淨值公告
商品代碼 商品名稱 計價幣別 發行日期 參考淨值 商品類別 歷史淨值
ISIN Code 發行機構 商品風險評等 到期日期 淨值日 連結標的
SNSGELN00235 SG ISSUER美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200730 USD 2020/07/30 89.79% ELN
XS2174565767 SG ISSUER RR5 2021/02/04 2020/10/21 連結標的
SNSGELN00234 SG ISSUER美元計價12個月固定配息可自動提前出場股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200730 USD 2020/07/30 99.38% ELN
XS2174578315 SG ISSUER RR5 2021/08/04 2020/08/31 連結標的
SNSGELN00233 SG ISSUER美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200805 USD 2020/08/05 101.25% ELN
XS2174572201 SG ISSUER RR5 2021/02/10 2020/10/21 連結標的
SNSGELN00232 SG ISSUER港幣計價6個月固定配息可自動提前出場股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200724 HKD 2020/07/24 99.16% ELN
XS2174592654 SG ISSUER RR5 2021/01/28 2020/08/25 連結標的
SNSGELN00231 SG ISSUER美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200721 USD 2020/07/21 101% ELN
XS2174617584 SG ISSUER RR5 2021/01/26 2020/09/22 連結標的
SNSGELN00230 SG ISSUER美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200721 USD 2020/07/21 101.01% ELN
XS2174605738 SG ISSUER RR5 2021/01/26 2020/08/26 連結標的
SNSGELN00229 SG ISSUER美元計價3個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200717 USD 2020/07/17 99.43% ELN
XS2174681242 SG ISSUER RR5 2020/10/22 2020/10/19 連結標的
SNSGELN00228 SG ISSUER美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200724 USD 2020/07/24 98.79% ELN
XS2174680434 SG ISSUER RR5 2021/01/28 2020/08/26 連結標的
SNSGELN00227 SG ISSUER美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200724 USD 2020/07/24 99.96% ELN
XS2174680608 SG ISSUER RR5 2021/01/28 2020/08/25 連結標的
SNSGELN00226 SG ISSUER美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200716 USD 2020/07/16 93.88% ELN
XS2174690235 SG ISSUER RR5 2021/01/22 2020/10/21 連結標的
SNSGELN00225 SG ISSUER美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200716 USD 2020/07/16 98.64% ELN
XS2174690581 SG ISSUER RR5 2021/01/22 2020/09/02 連結標的
SNSGELN00224 SG ISSUER美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200716 USD 2020/07/16 100.06% ELN
XS2174690409 SG ISSUER RR5 2021/01/22 2020/08/17 連結標的
SNSGELN00223 SG ISSUER美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200715 USD 2020/07/15 98.88% ELN
XS2174697164 SG ISSUER RR5 2021/01/21 2020/08/26 連結標的
SNSGELN00222 SG ISSUER美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200714 USD 2020/07/14 99.18% ELN
XS2174701610 SG ISSUER RR5 2021/01/20 2020/09/14 連結標的
SNSGELN00221 SG ISSUER美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200714 USD 2020/07/14 98.95% ELN
XS2174706841 SG ISSUER RR5 2021/01/20 2020/09/09 連結標的
SNSGELN00220 SG ISSUER美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200721 USD 2020/07/21 100.17% ELN
XS2174705520 SG ISSUER RR5 2021/01/26 2020/08/24 連結標的
SNSGELN00219 SG ISSUER美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200713 USD 2020/07/13 97.98% ELN
XS2174711767 SG ISSUER RR5 2021/01/19 2020/10/21 連結標的
SNSGELN00218 SG ISSUER美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200713 USD 2020/07/13 98.33% ELN
XS2174711841 SG ISSUER RR5 2021/01/19 2020/09/10 連結標的
SNSGELN00217 SG ISSUER美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200708 USD 2020/07/08 97.97% ELN
XS2174725635 SG ISSUER RR5 2021/01/13 2020/10/21 連結標的
SNSGELN00216 SG ISSUER美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200714 USD 2020/07/14 99.54% ELN
XS2174725981 SG ISSUER RR5 2021/01/20 2020/08/20 連結標的
投資風險與注意事項
  • 本結構型商品所列市價為發行機構所提供參考價格,以百分比報價,尚未扣除相關提前贖回手續費(若有),僅供參考之用。
  • 投資人若欲提前贖回,需一個商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格依交易確認單為準,與市值可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。
  • 結構型商品之相關重要說明均於各商品之產品相關說明文件中載明,投資人應參閱產品說明以了解細節。
  • 本公司僅提供結構型商品報價資訊,參考市值不代表實際提解價格。
  • 結構型商品不受存款保險保障,投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  • 投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
隱私權保護及保密協定