淨值公告
商品代碼 商品名稱 計價幣別 發行日期 參考淨值 商品類別 歷史淨值
ISIN Code 發行機構 商品風險評等 到期日期 淨值日 連結標的
SNSGELN00249 SG ISSUER境外人民幣計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20210312 CNY 2021/03/12 103.25% ELN
XS2277788811 SG ISSUER RR5 2021/09/16 2021/04/15 連結標的
SNSGELN00248 SG ISSUER人民幣計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20210226 CNY 2021/02/26 80.8% ELN
XS2277904582 SG ISSUER RR5 2021/08/31 2021/04/15 連結標的
SNSGELN00247 SG ISSUER人民幣計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20210226 CNY 2021/02/26 94.6% ELN
XS2277904319 SG ISSUER RR5 2021/08/31 2021/04/15 連結標的
SNSGELN00246 SG ISSUER美元計價2個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20210205 USD 2021/02/05 100.51% ELN
XS2278015149 SG ISSUER RR5 2021/04/08 2021/03/04 連結標的
SNSGELN00245 SG ISSUER美元計價12個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20210126 USD 2021/01/26 97% ELN
XS2235884330 SG ISSUER RR5 2022/02/04 2021/04/15 連結標的
SNSGELN00244 SG ISSUER美元計價7個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20210112 USD 2021/01/12 96.42% ELN
XS2235963043 SG ISSUER RR5 2021/08/17 2021/04/15 連結標的
SNSGELN00243 SG ISSUER美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20210112 USD 2021/01/12 97.74% ELN
XS2235963472 SG ISSUER RR5 2021/07/15 2021/03/12 連結標的
SNSGELN00242 SG ISSUER美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20201229 USD 2020/12/29 98.66% ELN
XS2236083882 SG ISSUER RR5 2021/07/06 2021/02/01 連結標的
SNSGELN00241 SG ISSUER美元計價12個月固定配息可自動提前出場股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20210105 USD 2021/01/05 99.25% ELN
XS2236079005 SG ISSUER RR5 2022/01/10 2021/02/05 連結標的
SNSGELN00240 SG ISSUER美元計價2個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20201223 USD 2020/12/23 100.35% ELN
XS2236109190 SG ISSUER RR5 2021/06/28 2021/01/22 連結標的
SNSGELN00239 SG ISSUER 美元計價2個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20201223 USD 2020/12/23 100.22% ELN
XS2236107905 SG ISSUER RR5 2021/02/26 2021/01/22 連結標的
SNSGELN00238 SG ISSUER美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20201211 USD 2020/12/11 101.37% ELN
XS2236175902 SG ISSUER RR5 2021/06/16 2021/01/11 連結標的
SNSGELN00237 SG ISSUER美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20201120 USD 2020/11/20 98.31% ELN
XS2121102136 SG ISSUER RR5 2021/05/25 2021/04/15 連結標的
SNSGELN00236 SG ISSUER美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20201120 USD 2020/11/20 100.03% ELN
XS2121097898 SG ISSUER RR5 2021/05/25 2020/12/21 連結標的
SNSGELN00235 SG ISSUER美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200730 USD 2020/07/30 98.43% ELN
XS2174565767 SG ISSUER RR5 2021/02/04 2020/12/10 連結標的
SNSGELN00234 SG ISSUER美元計價12個月固定配息可自動提前出場股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200730 USD 2020/07/30 99.38% ELN
XS2174578315 SG ISSUER RR5 2021/08/04 2020/08/31 連結標的
SNSGELN00233 SG ISSUER美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200805 USD 2020/08/05 97.73% ELN
XS2174572201 SG ISSUER RR5 2021/02/10 2020/10/29 連結標的
SNSGELN00232 SG ISSUER港幣計價6個月固定配息可自動提前出場股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200724 HKD 2020/07/24 99.16% ELN
XS2174592654 SG ISSUER RR5 2021/01/28 2020/08/25 連結標的
SNSGELN00231 SG ISSUER美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200721 USD 2020/07/21 101% ELN
XS2174617584 SG ISSUER RR5 2021/01/26 2020/09/22 連結標的
SNSGELN00230 SG ISSUER美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200721 USD 2020/07/21 101.01% ELN
XS2174605738 SG ISSUER RR5 2021/01/26 2020/08/26 連結標的
投資風險與注意事項
  • 本結構型商品所列市價為發行機構所提供參考價格,以百分比報價,尚未扣除相關提前贖回手續費(若有),僅供參考之用。
  • 投資人若欲提前贖回,需一個商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格依交易確認單為準,與市值可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。
  • 結構型商品之相關重要說明均於各商品之產品相關說明文件中載明,投資人應參閱產品說明以了解細節。
  • 本公司僅提供結構型商品報價資訊,參考市值不代表實際提解價格。
  • 結構型商品不受存款保險保障,投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  • 投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
隱私權保護及保密協定