淨值公告
商品代碼 商品名稱 計價幣別 發行日期 參考淨值 商品類別 歷史淨值
ISIN Code 發行機構 商品風險評等 到期日期 淨值日 連結標的
SNSGELN00170 SG ISSUER 美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200226 USD 2020/02/26 87.11% ELN
XS2112391151 SG ISSUER RR5 2020/08/31 2020/02/26 連結標的
SNSGELN00169 SG ISSUER 美元計價8個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200218 USD 2020/02/18 88.33% ELN
XS2108344438 SG ISSUER RR5 2020/10/22 2020/02/26 連結標的
SNSGELN00168 SG ISSUER 美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200218 USD 2020/02/18 93.89% ELN
XS2108354072 SG ISSUER RR5 2020/08/21 2020/02/26 連結標的
SNSGELN00167 SG ISSUER 美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200214 USD 2020/02/14 93.25% ELN
XS2108413183 SG ISSUER RR5 2020/08/19 2020/02/26 連結標的
SNSGELN00166 SG ISSUER 美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200213 USD 2020/02/13 94.52% ELN
XS2108422762 SG ISSUER RR5 2020/08/18 2020/02/26 連結標的
SNSGELN00165 SG ISSUER 美元計價3個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200210 USD 2020/02/10 98.06% ELN
XS2108080867 SG ISSUER RR5 2020/05/14 2020/02/26 連結標的
SNSGELN00164 SG ISSUER 美元計價8個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200207 USD 2020/02/07 94.29% ELN
XS2108091393 SG ISSUER RR5 2020/10/13 2020/02/26 連結標的
SNSGELN00163 SG ISSUER 美元計價9個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200122 USD 2020/01/22 93.93% ELN
XS2059707468 SG ISSUER RR5 2020/10/27 2020/02/26 連結標的
SNSGELN00162 SG ISSUER 美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200122 USD 2020/01/22 95.74% ELN
XS2059707898 SG ISSUER RR5 2020/07/27 2020/02/26 連結標的
SNSGELN00161 SG ISSUER 美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200122 USD 2020/01/22 93.54% ELN
XS2059708276 SG ISSUER RR5 2020/07/27 2020/02/26 連結標的
SNSGELN00160 SG ISSUER 美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200121 USD 2020/01/21 94.38% ELN
XS2088014738 SG ISSUER RR5 2020/07/24 2020/02/26 連結標的
SNSGELN00159 SG ISSUER歐元計價12個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200116 EUR 2020/01/16 92.43% ELN
XS2088133231 SG ISSUER RR5 2021/01/22 2020/02/26 連結標的
SNSGELN00158 SG ISSUER美元計價9個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200116 USD 2020/01/16 99.51% ELN
XS2088149823 SG ISSUER RR5 2020/10/21 2020/02/18 連結標的
SNSGELN00157 SG ISSUER美元計價12個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20200103 USD 2020/01/03 97.61% ELN
XS2059736566 SG ISSUER RR5 2021/01/07 2020/02/26 連結標的
SNSGELN00156 SG ISSUER美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20191213 USD 2019/12/13 99.34% ELN
XS2059561402 SG ISSUER RR5 2020/06/18 2020/01/20 連結標的
SNSGELN00155 SG ISSUER美元計價9個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20191210 USD 2019/12/10 99.56% ELN
XS2059593942 SG ISSUER RR5 2020/09/15 2020/01/13 連結標的
SNSGELN00154 SG ISSUER 美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20191206 USD 2019/12/06 85.4% ELN
XS2065106176 SG ISSUER RR5 2020/06/11 2020/02/26 連結標的
SNSGELN00153 SG ISSUER 美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20191206 USD 2019/12/06 100.73% ELN
XS2065105871 SG ISSUER RR5 2020/06/11 2020/01/07 連結標的
SNSGELN00152 SG ISSUER 美元計價12個月固定配息可自動提前出場股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20191206 USD 2019/12/06 99.47% ELN
XS2065111846 SG ISSUER RR5 2020/12/10 2020/01/07 連結標的
SNSGELN00151 SG ISSUER 美元計價6個月固定配息(記憶式自動提前出場)股權連結結構型商品(不保本及無擔保)FCN20191204 USD 2019/12/04 99.96% ELN
XS2065129202 SG ISSUER RR5 2020/06/09 2020/01/07 連結標的
投資風險與注意事項
  • 本結構型商品所列市價為發行機構所提供參考價格,以百分比報價,尚未扣除相關提前贖回手續費(若有),僅供參考之用。
  • 投資人若欲提前贖回,需一個商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格依交易確認單為準,與市值可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。
  • 結構型商品之相關重要說明均於各商品之產品相關說明文件中載明,投資人應參閱產品說明以了解細節。
  • 本公司僅提供結構型商品報價資訊,參考市值不代表實際提解價格。
  • 結構型商品不受存款保險保障,投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  • 投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
隱私權保護及保密協定