商品代碼 |
商品名稱 |
計價幣別 |
發行日期 |
參考淨值 |
商品類別 |
歷史淨值 |
ISIN Code |
發行機構 |
商品風險評等 |
到期日期 |
淨值日 |
連結標的 |
SNYIIELN00001 |
元大香港國際投資美元計價6個月固定配息每日自動提前出場股權連結結構型票據(不保本及無擔保) |
USD |
2022/01/21
|
100.0% |
ELN |
|
XS2434715160 |
元大香港國際投資有限公司 |
RR5 |
2022/07/28
|
2022/07/25
|
連結標的 |
SNUBSELN00389 |
瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/03/18
|
100.0% |
ELN |
|
XS2757102889 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/03/21
|
2024/03/15
|
連結標的 |
SNUBSELN00388 |
瑞銀3個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(含觸及下限價事件)(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/03/15
|
91.47% |
ELN |
|
XS2745787346 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/06/21
|
2024/03/15
|
連結標的 |
SNUBSELN00387 |
瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(含觸及下限價事件)(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/03/14
|
91.92% |
ELN |
|
XS2745919196 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/03/19
|
2024/03/15
|
連結標的 |
SNUBSELN00386 |
瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/03/12
|
93.79% |
ELN |
|
XS2746024491 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/03/17
|
2024/03/15
|
連結標的 |
SNUBSELN00385 |
瑞銀8個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/03/12
|
95.47% |
ELN |
|
XS2745829106 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/11/15
|
2024/03/15
|
連結標的 |
SNUBSELN00384 |
瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/03/08
|
88.29% |
ELN |
|
XS2745818836 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/09/12
|
2024/03/15
|
連結標的 |
SNUBSELN00383 |
瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(含觸及下限價事件)(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/03/07
|
91.36% |
ELN |
|
XS2745859517 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/03/12
|
2024/03/15
|
連結標的 |
SNUBSELN00382 |
瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/03/06
|
93.80% |
ELN |
|
XS2746058556 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/09/11
|
2024/03/15
|
連結標的 |
SNUBSELN00381 |
瑞銀8個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/03/05
|
94.64% |
ELN |
|
XS2745749411 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/11/08
|
2024/03/15
|
連結標的 |
SNUBSELN00380 |
瑞銀3個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(含觸及下限價事件)(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/03/04
|
97.09% |
ELN |
|
XS2745840418 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/06/07
|
2024/03/15
|
連結標的 |
SNUBSELN00379 |
瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(含觸及下限價事件)(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/02/09
|
100.0% |
ELN |
|
XS2727668514 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/02/13
|
2024/03/13
|
連結標的 |
SNUBSELN00378 |
瑞銀9個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/02/01
|
100.0% |
ELN |
|
XS2727424488 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/11/06
|
2024/03/15
|
連結標的 |
SNUBSELN00377 |
瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/01/31
|
100.0% |
ELN |
|
XS2727714565 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/08/05
|
2024/03/04
|
連結標的 |
SNUBSELN00376 |
瑞銀9個月個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/01/30
|
100.0% |
ELN |
|
XS2727671146 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/11/04
|
2024/03/04
|
連結標的 |
SNUBSELN00375 |
瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(含觸及下限價事件)(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/01/26
|
100.0% |
ELN |
|
XS2727449394 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/01/30
|
2024/02/27
|
連結標的 |
SNUBSELN00374 |
瑞銀12個月美元計價(定期觀察)記憶式提前出場區間累計配息連結一籃子股票(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/01/12
|
85.35% |
ELN |
|
XS2714671844 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/01/16
|
2024/03/15
|
連結標的 |
SNUBSELN00373 |
瑞銀12個月美元計價(定期觀察)記憶式提前出場區間累計配息連結一籃子股票(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/01/12
|
83.70% |
ELN |
|
XS2714627945 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/01/16
|
2024/03/15
|
連結標的 |
SNUBSELN00372 |
瑞銀9個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/01/09
|
82.37% |
ELN |
|
XS2714690638 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/10/15
|
2024/03/15
|
連結標的 |
SNUBSELN00371 |
瑞銀9個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/01/09
|
87.48% |
ELN |
|
XS2714530602 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/10/15
|
2024/03/15
|
連結標的 |