淨值公告
| 商品代碼 | 商品名稱 | 計價幣別 | 發行日期 | 參考淨值 | 商品類別 | 歷史淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN Code | 發行機構 | 商品風險評等 | 到期日期 | 淨值日 | 連結標的 | |
| SNYIIELN00001 | 元大香港國際投資美元計價6個月固定配息每日自動提前出場股權連結結構型票據(不保本及無擔保) | USD | 2022/01/21 | 100.0% | ELN | |
| XS2434715160 | 元大香港國際投資有限公司 | RR5 | 2022/07/28 | 2022/07/25 | 連結標的 | |
| SNUBSELN00855 | 瑞銀１２個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2025/08/25 | 91.71% | ELN | |
| XS3149662366 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/08/28 | 2025/08/27 | 連結標的 | |
| SNUBSELN00854 | 瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本)（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2025/08/22 | 95.01% | ELN | |
| XS3140963987 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/02/26 | 2025/08/27 | 連結標的 | |
| SNUBSELN00853 | 瑞銀８個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2025/08/11 | 97.24% | ELN | |
| XS3126085615 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/04/16 | 2025/08/27 | 連結標的 | |
| SNUBSELN00852 | 瑞銀３個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2025/08/07 | 98.71% | ELN | |
| XS3126098352 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2025/11/13 | 2025/08/27 | 連結標的 | |
| SNUBSELN00851 | 瑞銀１２個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2025/08/01 | 98.52% | ELN | |
| XS3125864366 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/08/06 | 2025/08/27 | 連結標的 | |
| SNUBSELN00850 | 瑞銀７個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2025/08/01 | 95.39% | ELN | |
| XS3125947658 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/03/05 | 2025/08/27 | 連結標的 | |
| SNUBSELN00849 | 瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2025/07/31 | 97.19% | ELN | |
| XS3125849219 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/02/05 | 2025/08/27 | 連結標的 | |
| SNUBSELN00848 | 瑞銀９個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2025/07/31 | 97.09% | ELN | |
| XS3125872468 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/05/05 | 2025/08/27 | 連結標的 | |
| SNUBSELN00847 | 瑞銀７個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2025/07/31 | 98.08% | ELN | |
| XS3125903107 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/03/05 | 2025/08/27 | 連結標的 | |
| SNUBSELN00846 | 瑞銀７個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2025/07/30 | 97.59% | ELN | |
| XS3110500363 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/03/05 | 2025/08/27 | 連結標的 | |
| SNUBSELN00845 | 瑞銀６個月美元計價定期觀察提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2025/07/30 | 97.83% | ELN | |
| XS3110604140 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/02/04 | 2025/08/27 | 連結標的 | |
| SNUBSELN00844 | 瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2025/07/30 | 98.29% | ELN | |
| XS3110480236 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/02/04 | 2025/08/27 | 連結標的 | |
| SNUBSELN00842 | 瑞銀１２個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2025/07/28 | 93.02% | ELN | |
| XS3110364166 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/07/31 | 2025/08/27 | 連結標的 | |
| SNUBSELN00841 | 瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2025/07/23 | 100.0% | ELN | |
| XS3110405969 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/01/28 | 2025/08/27 | 連結標的 | |
| SNUBSELN00840 | 瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2025/07/23 | 98.32% | ELN | |
| XS3110385831 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/01/28 | 2025/08/27 | 連結標的 | |
| SNUBSELN00839 | 瑞銀２個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2025/07/22 | 100.0% | ELN | |
| XS3110532135 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2025/09/25 | 2025/08/27 | 連結標的 | |
| SNUBSELN00838 | 瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2025/07/22 | 100.0% | ELN | |
| XS3110553057 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/01/27 | 2025/08/27 | 連結標的 | |
| SNUBSELN00837 | 瑞銀１２個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2025/07/21 | 96.93% | ELN | |
| XS3110424168 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/07/24 | 2025/08/27 | 連結標的 | |
| SNUBSELN00836 | 瑞銀１２個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2025/07/18 | 100.0% | ELN | |
| XS3110681486 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/07/23 | 2025/08/20 | 連結標的 |
投資風險與注意事項
- 本結構型商品所列市價為發行機構所提供參考價格，以百分比報價，尚未扣除相關提前贖回手續費(若有)，僅供參考之用。
- 投資人若欲提前贖回，需一個商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理，實際贖回價格依交易確認單為準，與市值可能有一些差距，可能高於或低於原始投資金額。
- 結構型商品之相關重要說明均於各商品之產品相關說明文件中載明，投資人應參閱產品說明以了解細節。
- 本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市值不代表實際提解價格。
- 結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
- 投資人應依相關稅法規定繳納稅金。