淨值公告
| 商品代碼 | 商品名稱 | 計價幣別 | 發行日期 | 參考淨值 | 商品類別 | 歷史淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN Code | 發行機構 | 商品風險評等 | 到期日期 | 淨值日 | 連結標的 | |
| SNYIIELN00001 | 元大香港國際投資美元計價6個月固定配息每日自動提前出場股權連結結構型票據(不保本及無擔保) | USD | 2022/01/21 | 100.0% | ELN | |
| XS2434715160 | 元大香港國際投資有限公司 | RR5 | 2022/07/28 | 2022/07/25 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01515 | 瑞銀４個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2026/09/24 | 100.0% | ELN | |
| XS3491481530 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/01/28 | 2026/09/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01514 | 瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2026/09/24 | 100.0% | ELN | |
| XS3491585660 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/03/29 | 2026/09/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01513 | 瑞銀４個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2026/09/24 | 100.0% | ELN | |
| XS3491665777 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/01/28 | 2026/09/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01512 | 瑞銀４個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2026/09/24 | 100.0% | ELN | |
| XS3491571017 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/01/28 | 2026/09/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01511 | 瑞銀４個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2026/09/24 | 100.0% | ELN | |
| XS3491383108 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/01/28 | 2026/09/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01510 | 瑞銀６個月日圓計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | JPY | 2026/09/30 | 100.0% | ELN | |
| XS3491680065 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/04/02 | 2026/09/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01509 | 瑞銀４個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2026/09/18 | 95.40% | ELN | |
| XS3479444328 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/01/22 | 2026/09/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01508 | 瑞銀７個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2026/09/17 | 96.97% | ELN | |
| XS3479346408 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/04/22 | 2026/09/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01507 | 瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2026/09/17 | 96.02% | ELN | |
| XS3479415062 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/03/22 | 2026/09/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01506 | 瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2026/09/17 | 95.31% | ELN | |
| XS3479279963 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/03/22 | 2026/09/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01505 | 瑞銀３個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2026/09/16 | 96.45% | ELN | |
| XS3479591110 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/12/21 | 2026/09/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01504 | 瑞銀３個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2026/09/16 | 96.35% | ELN | |
| XS3479280623 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/12/21 | 2026/09/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01503 | 瑞銀３個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2026/09/16 | 97.41% | ELN | |
| XS3479539036 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/12/21 | 2026/09/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01502 | 瑞銀４個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2026/09/16 | 95.88% | ELN | |
| XS3479352711 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/01/22 | 2026/09/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01501 | 瑞銀１２個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2026/09/16 | 96.25% | ELN | |
| XS3479508312 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/09/21 | 2026/09/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01500 | 瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2026/09/15 | 97.25% | ELN | |
| XS3479288527 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/03/18 | 2026/09/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01499 | 瑞銀３個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2026/09/15 | 97.35% | ELN | |
| XS3479380415 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/12/18 | 2026/09/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01498 | 瑞銀３個月美元計價定期觀察提前出場固定配息連結股票（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2026/09/11 | 98.08% | ELN | |
| XS3479509716 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/12/16 | 2026/09/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01497 | 瑞銀８個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2026/09/11 | 96.97% | ELN | |
| XS3479466560 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/05/14 | 2026/09/18 | 連結標的 |
投資風險與注意事項
- 本結構型商品所列市價為發行機構所提供參考價格，以百分比報價，尚未扣除相關提前贖回手續費(若有)，僅供參考之用。
- 投資人若欲提前贖回，需一個商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理，實際贖回價格依交易確認單為準，與市值可能有一些差距，可能高於或低於原始投資金額。
- 結構型商品之相關重要說明均於各商品之產品相關說明文件中載明，投資人應參閱產品說明以了解細節。
- 本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市值不代表實際提解價格。
- 結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
- 投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
