商品代碼 |
商品名稱 |
計價幣別 |
發行日期 |
參考淨值 |
商品類別 |
歷史淨值 |
ISIN Code |
發行機構 |
商品風險評等 |
到期日期 |
淨值日 |
連結標的 |
SNYIIELN00001 |
元大香港國際投資美元計價6個月固定配息每日自動提前出場股權連結結構型票據(不保本及無擔保) |
USD |
2022/01/21
|
100.0% |
ELN |
|
XS2434715160 |
元大香港國際投資有限公司 |
RR5 |
2022/07/28
|
2022/07/25
|
連結標的 |
SNUBSELN00483 |
瑞銀7個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/06/10
|
100.0% |
ELN |
|
XS2821611170 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/01/15
|
2024/06/03
|
連結標的 |
SNUBSELN00482 |
瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/06/10
|
100.0% |
ELN |
|
XS2821446387 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/12/13
|
2024/06/03
|
連結標的 |
SNUBSELN00481 |
瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/06/10
|
100.0% |
ELN |
|
XS2821424574 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/12/13
|
2024/06/03
|
連結標的 |
SNUBSELN00480 |
瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(含觸及下限價事件)(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/06/07
|
100.0% |
ELN |
|
XS2821593253 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/06/12
|
2024/06/03
|
連結標的 |
SNUBSELN00479 |
瑞銀7個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/06/07
|
100.0% |
ELN |
|
XS2821543076 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/01/10
|
2024/06/03
|
連結標的 |
SNUBSELN00478 |
瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/06/07
|
100.0% |
ELN |
|
XS2821636086 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/12/12
|
2024/06/03
|
連結標的 |
SNUBSELN00477 |
瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/06/06
|
100.0% |
ELN |
|
XS2821339467 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/12/11
|
2024/06/03
|
連結標的 |
SNUBSELN00476 |
瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/06/06
|
100.0% |
ELN |
|
XS2821631103 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/12/11
|
2024/06/03
|
連結標的 |
SNUBSELN00475 |
瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/06/04
|
100.0% |
ELN |
|
XS2807157354 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/12/09
|
2024/06/03
|
連結標的 |
SNUBSELN00474 |
瑞銀3個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/06/04
|
100.0% |
ELN |
|
XS2807341446 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/09/09
|
2024/06/03
|
連結標的 |
SNUBSELN00473 |
瑞銀4個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/06/04
|
100.0% |
ELN |
|
XS2807196501 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/10/09
|
2024/06/03
|
連結標的 |
SNUBSELN00472 |
瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/06/04
|
100.0% |
ELN |
|
XS2807227405 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/12/09
|
2024/06/03
|
連結標的 |
SNUBSELN00471 |
瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/06/04
|
100.0% |
ELN |
|
XS2807406082 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/12/09
|
2024/06/03
|
連結標的 |
SNUBSELN00470 |
瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/06/04
|
100.0% |
ELN |
|
XS2807422527 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/12/09
|
2024/06/03
|
連結標的 |
SNUBSELN00469 |
瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/06/03
|
97.66% |
ELN |
|
XS2807281360 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/12/06
|
2024/06/03
|
連結標的 |
SNUBSELN00468 |
瑞銀5個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/05/31
|
93.52% |
ELN |
|
XS2807145771 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/11/05
|
2024/06/03
|
連結標的 |
SNUBSELN00467 |
瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/05/31
|
93.14% |
ELN |
|
XS2807394130 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/12/05
|
2024/06/03
|
連結標的 |
SNUBSELN00466 |
瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(含觸及下限價事件)(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/05/31
|
95.57% |
ELN |
|
XS2807411595 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/06/05
|
2024/06/03
|
連結標的 |
SNUBSELN00465 |
瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/05/31
|
92.50% |
ELN |
|
XS2807292136 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/12/05
|
2024/06/03
|
連結標的 |