| 商品代碼 |
商品名稱 |
計價幣別 |
發行日期 |
參考淨值 |
商品類別 |
歷史淨值 |
| ISIN Code |
發行機構 |
商品風險評等 |
到期日期 |
淨值日 |
連結標的 |
| SNYIIELN00001 |
元大香港國際投資美元計價6個月固定配息每日自動提前出場股權連結結構型票據(不保本及無擔保) |
USD |
2022/01/21
|
100.0% |
ELN |
|
| XS2434715160 |
元大香港國際投資有限公司 |
RR5 |
2022/07/28
|
2022/07/25
|
連結標的 |
| SNUBSELN00578 |
瑞銀５個月美元計價定期觀察提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/09/25
|
100.0% |
ELN |
|
| XS2884824892 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/02/28
|
2024/09/18
|
連結標的 |
| SNUBSELN00577 |
瑞銀９個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（含觸及下限價事件）（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/09/23
|
100.0% |
ELN |
|
| XS2885045125 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/06/26
|
2024/09/18
|
連結標的 |
| SNUBSELN00576 |
瑞銀６個月美元計價定期觀察提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/09/12
|
96.95% |
ELN |
|
| XS2884815809 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/03/17
|
2024/09/18
|
連結標的 |
| SNUBSELN00575 |
瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/09/10
|
96.91% |
ELN |
|
| XS2856973792 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/03/13
|
2024/09/18
|
連結標的 |
| SNUBSELN00574 |
瑞銀５個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/09/09
|
95.89% |
ELN |
|
| XS2857213933 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/02/13
|
2024/09/18
|
連結標的 |
| SNUBSELN00573 |
瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/09/09
|
94.47% |
ELN |
|
| XS2857232214 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/03/13
|
2024/09/18
|
連結標的 |
| SNUBSELN00572 |
瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/09/09
|
96.58% |
ELN |
|
| XS2857014901 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/03/13
|
2024/09/18
|
連結標的 |
| SNUBSELN00571 |
瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/09/09
|
95.91% |
ELN |
|
| XS2857119080 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/03/13
|
2024/09/18
|
連結標的 |
| SNUBSELN00570 |
瑞銀５個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/09/09
|
95.93% |
ELN |
|
| XS2856982272 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/02/13
|
2024/09/18
|
連結標的 |
| SNUBSELN00569 |
瑞銀８個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/09/09
|
95.90% |
ELN |
|
| XS2857147537 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/05/14
|
2024/09/18
|
連結標的 |
| SNUBSELN00568 |
瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/09/03
|
96.50% |
ELN |
|
| XS2857238252 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/03/06
|
2024/09/18
|
連結標的 |
| SNUBSELN00567 |
瑞銀１２個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（含觸及下限價事件）（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/08/29
|
96.06% |
ELN |
|
| XS2837045306 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/09/04
|
2024/09/18
|
連結標的 |
| SNUBSELN00566 |
瑞銀８個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/08/28
|
95.22% |
ELN |
|
| XS2836750179 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/05/01
|
2024/09/18
|
連結標的 |
| SNUBSELN00564 |
瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/08/26
|
98.08% |
ELN |
|
| XS2836895495 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/03/03
|
2024/09/18
|
連結標的 |
| SNUBSELN00563 |
瑞銀７個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/08/23
|
95.85% |
ELN |
|
| XS2836787098 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/03/27
|
2024/09/18
|
連結標的 |
| SNUBSELN00562 |
瑞銀５個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/08/22
|
97.66% |
ELN |
|
| XS2836977202 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/01/27
|
2024/09/18
|
連結標的 |
| SNUBSELN00561 |
瑞銀９個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/08/09
|
100.0% |
ELN |
|
| XS2836785803 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/05/14
|
2024/09/12
|
連結標的 |
| SNUBSELN00560 |
瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/07/26
|
76.48% |
ELN |
|
| XS2836997739 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/01/30
|
2024/09/18
|
連結標的 |
| SNUBSELN00559 |
瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/07/26
|
76.83% |
ELN |
|
| XS2836987938 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/01/30
|
2024/09/18
|
連結標的 |
