淨值公告
| 商品代碼 | 商品名稱 | 計價幣別 | 發行日期 | 參考淨值 | 商品類別 | 歷史淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN Code | 發行機構 | 商品風險評等 | 到期日期 | 淨值日 | 連結標的 | |
| SNYIIELN00001 | 元大香港國際投資美元計價6個月固定配息每日自動提前出場股權連結結構型票據(不保本及無擔保) | USD | 2022/01/21 | 100.0% | ELN | |
| XS2434715160 | 元大香港國際投資有限公司 | RR5 | 2022/07/28 | 2022/07/25 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01288 | 瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2026/05/12 | 100.0% | ELN | |
| XS3361541892 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/11/17 | 2026/05/05 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01287 | 瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2026/05/12 | 100.0% | ELN | |
| XS3361540571 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/11/17 | 2026/05/05 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01286 | 瑞銀３個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2026/05/11 | 100.0% | ELN | |
| XS3361462248 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/08/14 | 2026/05/05 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01285 | 瑞銀１０個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2026/05/11 | 100.0% | ELN | |
| XS3361354866 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/03/16 | 2026/05/05 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01284 | 瑞銀３個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2026/05/11 | 100.0% | ELN | |
| XS3361238523 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/08/14 | 2026/05/05 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01283 | 瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2026/05/11 | 100.0% | ELN | |
| XS3361270252 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/11/16 | 2026/05/05 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01282 | 瑞銀３個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2026/05/11 | 100.0% | ELN | |
| XS3361433736 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/08/14 | 2026/05/05 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01281 | 瑞銀１２個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2026/05/11 | 100.0% | ELN | |
| XS3361464459 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/05/14 | 2026/05/05 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01280 | 瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2026/05/08 | 100.0% | ELN | |
| XS3355666457 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/11/13 | 2026/05/05 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01279 | 瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2026/05/07 | 100.0% | ELN | |
| XS3355818900 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/11/13 | 2026/05/05 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01278 | 瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2026/05/07 | 100.0% | ELN | |
| XS3355915771 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/11/13 | 2026/05/05 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01277 | 瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2026/05/06 | 100.0% | ELN | |
| XS3355676845 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/11/12 | 2026/05/05 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01276 | 瑞銀７個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2026/05/06 | 100.0% | ELN | |
| XS3355923361 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/12/10 | 2026/05/05 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01275 | 瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2026/05/06 | 100.0% | ELN | |
| XS3355886659 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/11/12 | 2026/05/05 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01274 | 瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2026/05/06 | 100.0% | ELN | |
| XS3355686646 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/11/12 | 2026/05/05 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01273 | 瑞銀１２個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2026/05/05 | 97.12% | ELN | |
| XS3355933329 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/05/10 | 2026/05/05 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01272 | 瑞銀６個月日圓計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | JPY | 2026/05/11 | 100.0% | ELN | |
| XS3355653711 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/11/16 | 2026/05/05 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01271 | 瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2026/05/05 | 95.18% | ELN | |
| XS3355916829 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/11/10 | 2026/05/05 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01270 | 瑞銀８個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 | USD | 2026/05/05 | 97.49% | ELN | |
| XS3355760474 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/01/08 | 2026/05/05 | 連結標的 |
投資風險與注意事項
- 本結構型商品所列市價為發行機構所提供參考價格，以百分比報價，尚未扣除相關提前贖回手續費(若有)，僅供參考之用。
- 投資人若欲提前贖回，需一個商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理，實際贖回價格依交易確認單為準，與市值可能有一些差距，可能高於或低於原始投資金額。
- 結構型商品之相關重要說明均於各商品之產品相關說明文件中載明，投資人應參閱產品說明以了解細節。
- 本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市值不代表實際提解價格。
- 結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
- 投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
