商品代碼 |
商品名稱 |
計價幣別 |
發行日期 |
參考淨值 |
商品類別 |
歷史淨值 |
ISIN Code |
發行機構 |
商品風險評等 |
到期日期 |
淨值日 |
連結標的 |
SNYIIELN00001 |
元大香港國際投資美元計價6個月固定配息每日自動提前出場股權連結結構型票據(不保本及無擔保) |
USD |
2022/01/21
|
100.0% |
ELN |
|
XS2434715160 |
元大香港國際投資有限公司 |
RR5 |
2022/07/28
|
2022/07/25
|
連結標的 |
SNUBSELN00417 |
瑞銀4個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/04/23
|
100.0% |
ELN |
|
XS2780521840 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/08/28
|
2024/04/16
|
連結標的 |
SNUBSELN00416 |
瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/04/19
|
100.0% |
ELN |
|
XS2780532029 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/10/24
|
2024/04/16
|
連結標的 |
SNUBSELN00415 |
瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/04/18
|
100.0% |
ELN |
|
XS2780604208 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/10/23
|
2024/04/16
|
連結標的 |
SNUBSELN00414 |
瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(含觸及下限價事件)(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/04/17
|
100.0% |
ELN |
|
XS2780662586 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/04/22
|
2024/04/16
|
連結標的 |
SNUBSELN00413 |
瑞銀10個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(含觸及下限價事件)(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/04/17
|
100.0% |
ELN |
|
XS2780553025 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/02/21
|
2024/04/16
|
連結標的 |
SNUBSELN00412 |
瑞銀4個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/04/17
|
100.0% |
ELN |
|
XS2780756305 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/08/22
|
2024/04/16
|
連結標的 |
SNUBSELN00411 |
瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/04/17
|
100.0% |
ELN |
|
XS2780586389 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/10/22
|
2024/04/16
|
連結標的 |
SNUBSELN00410 |
瑞銀8個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/04/16
|
95.66% |
ELN |
|
XS2780837642 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/12/19
|
2024/04/16
|
連結標的 |
SNUBSELN00409 |
瑞銀7個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/04/16
|
95.27% |
ELN |
|
XS2780722315 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/11/21
|
2024/04/16
|
連結標的 |
SNUBSELN00408 |
瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(含觸及下限價事件)(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/04/16
|
94.61% |
ELN |
|
XS2780687906 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/04/21
|
2024/04/16
|
連結標的 |
SNUBSELN00407 |
瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(含觸及下限價事件)(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/04/16
|
94.41% |
ELN |
|
XS2780807819 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/04/21
|
2024/04/16
|
連結標的 |
SNUBSELN00406 |
瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/04/16
|
97.50% |
ELN |
|
XS2780578105 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/10/21
|
2024/04/16
|
連結標的 |
SNUBSELN00405 |
瑞銀7個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/04/16
|
94.27% |
ELN |
|
XS2780847443 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/11/21
|
2024/04/16
|
連結標的 |
SNUBSELN00404 |
瑞銀3個月美元計價定期觀察提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/04/15
|
96.02% |
ELN |
|
XS2780803669 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/07/18
|
2024/04/16
|
連結標的 |
SNUBSELN00403 |
瑞銀7個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/04/15
|
94.12% |
ELN |
|
XS2780528423 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/11/20
|
2024/04/16
|
連結標的 |
SNUBSELN00402 |
瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(含觸及下限價事件)(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/04/12
|
94.88% |
ELN |
|
XS2757138487 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/04/17
|
2024/04/16
|
連結標的 |
SNUBSELN00401 |
瑞銀9個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/04/12
|
91.56% |
ELN |
|
XS2757333005 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/01/16
|
2024/04/16
|
連結標的 |
SNUBSELN00400 |
瑞銀4個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/04/10
|
94.64% |
ELN |
|
XS2757023317 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/08/15
|
2024/04/16
|
連結標的 |
SNUBSELN00399 |
瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/04/10
|
95.42% |
ELN |
|
XS2757036640 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/10/16
|
2024/04/16
|
連結標的 |