| 商品代碼 |
商品名稱 |
計價幣別 |
發行日期 |
參考淨值 |
商品類別 |
歷史淨值 |
| ISIN Code |
發行機構 |
商品風險評等 |
到期日期 |
淨值日 |
連結標的 |
| SNYIIELN00001 |
元大香港國際投資美元計價6個月固定配息每日自動提前出場股權連結結構型票據(不保本及無擔保) |
USD |
2022/01/21
|
100.0% |
ELN |
|
| XS2434715160 |
元大香港國際投資有限公司 |
RR5 |
2022/07/28
|
2022/07/25
|
連結標的 |
| SNUBSELN00790 |
瑞銀９個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2025/05/21
|
100.0% |
ELN |
|
| XS3028323403 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2026/02/26
|
2025/05/14
|
連結標的 |
| SNUBSELN00789 |
瑞銀４個月美元計價定期觀察提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2025/05/20
|
100.0% |
ELN |
|
| XS3028380627 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/09/25
|
2025/05/14
|
連結標的 |
| SNUBSELN00788 |
瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本)（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2025/05/20
|
100.0% |
ELN |
|
| XS3028295197 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/11/25
|
2025/05/14
|
連結標的 |
| SNUBSELN00787 |
瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2025/05/19
|
100.0% |
ELN |
|
| XS3028518754 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/11/24
|
2025/05/14
|
連結標的 |
| SNUBSELN00786 |
瑞銀４個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2025/05/19
|
100.0% |
ELN |
|
| XS3028548314 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/09/24
|
2025/05/14
|
連結標的 |
| SNUBSELN00785 |
瑞銀１２個月澳幣計價定期觀察提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
AUD |
2025/05/16
|
100.0% |
ELN |
|
| XS3028310509 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2026/05/21
|
2025/05/14
|
連結標的 |
| SNUBSELN00784 |
瑞銀６個月日圓計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
JPY |
2025/05/16
|
100.0% |
ELN |
|
| XS3028514332 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/11/20
|
2025/05/14
|
連結標的 |
| SNUBSELN00782 |
瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2025/05/13
|
97.64% |
ELN |
|
| XS3028544164 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/11/18
|
2025/05/14
|
連結標的 |
| SNUBSELN00781 |
瑞銀５個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2025/05/08
|
98.83% |
ELN |
|
| XS3028426552 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/10/14
|
2025/05/14
|
連結標的 |
| SNUBSELN00780 |
瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2025/05/08
|
98.38% |
ELN |
|
| XS3028706326 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/11/14
|
2025/05/14
|
連結標的 |
| SNUBSELN00779 |
瑞銀３個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2025/05/08
|
98.11% |
ELN |
|
| XS3028364266 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/08/13
|
2025/05/14
|
連結標的 |
| SNUBSELN00778 |
瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2025/05/08
|
98.30% |
ELN |
|
| XS3028312620 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/11/14
|
2025/05/14
|
連結標的 |
| SNUBSELN00777 |
瑞銀７個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2025/05/07
|
98.0% |
ELN |
|
| XS3028511825 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/12/11
|
2025/05/14
|
連結標的 |
| SNUBSELN00776 |
瑞銀５個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2025/05/07
|
98.32% |
ELN |
|
| XS3028448796 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/10/10
|
2025/05/14
|
連結標的 |
| SNUBSELN00774 |
瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2025/05/06
|
98.04% |
ELN |
|
| XS3028698556 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/11/12
|
2025/05/14
|
連結標的 |
| SNUBSELN00773 |
瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2025/05/02
|
98.35% |
ELN |
|
| XS3028288143 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/11/06
|
2025/05/14
|
連結標的 |
| SNUBSELN00772 |
瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2025/04/30
|
98.35% |
ELN |
|
| XS3028338344 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/11/04
|
2025/05/14
|
連結標的 |
| SNUBSELN00771 |
瑞銀１２個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2025/04/29
|
99.32% |
ELN |
|
| XS3028289208 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2026/05/04
|
2025/05/14
|
連結標的 |
| SNUBSELN00770 |
瑞銀９個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2025/04/29
|
98.39% |
ELN |
|
| XS3028536657 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2026/02/03
|
2025/05/14
|
連結標的 |
