■[表一5] 國內基金淨值一覽表(5/5)

基金名稱 114/07/15 114/07/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣) 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣) 14.71000 14.71000 0.00000 0.00000
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元) 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣) 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣) 5.87000 5.87000 0.00000 0.00000
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣) 6.08000 6.07000 0.01000 0.16474
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣) 5.93000 5.93000 0.00000 0.00000
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元) 6.28000 6.28000 0.00000 0.00000
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣) 5.62000 5.62000 0.00000 0.00000
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣) 11.93000 11.93000 0.00000 0.00000
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣) 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣) 15.56000 15.56000 0.00000 0.00000
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元) 12.18000 12.19000 -0.01000 -0.08203
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣) 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣) 8.45000 8.45000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣) 8.80000 8.79000 0.01000 0.11377
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣) 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元) 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣) 8.59000 8.59000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣) 11.44000 11.44000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣) 8.45000 8.45000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣) 8.80000 8.79000 0.01000 0.11377
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣) 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元) 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣) 8.59000 8.59000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣) 11.44000 11.45000 -0.01000 -0.08734
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 9.86000 9.80000 0.06000 0.61224
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 11.19000 11.08000 0.11000 0.99278
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 11.29000 11.21000 0.08000 0.71365
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 10.63000 10.56000 0.07000 0.66288
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 9.52000 9.46000 0.06000 0.63425
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 9.86000 9.79000 0.07000 0.71502
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 11.19000 11.08000 0.11000 0.99278
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 11.28000 11.21000 0.07000 0.62444
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 10.63000 10.56000 0.07000 0.66288
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 9.52000 9.46000 0.06000 0.63425
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 12.28080 12.27930 0.00150 0.01222
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 52.07000 52.41000 -0.34000 -0.64873
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摩根中小基金 57.87000 58.50000 -0.63000 -1.07692
摩根中國A股基金-累積型(台幣) 14.84000 14.75000 0.09000 0.61017
摩根中國A股基金-累積型(美元) 12.28000 12.25000 0.03000 0.24490
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 7.75000 7.71000 0.04000 0.51881
摩根中國亮點基金 12.76000 12.67000 0.09000 0.71034
摩根中國雙息平衡基金-A不配息(人民幣) 16.56640 16.54000 0.02640 0.15961
摩根中國雙息平衡基金-A不配息(台幣) 13.17720 13.12090 0.05630 0.42909
摩根中國雙息平衡基金-B月配型(美元) 8.18520 8.17130 0.01390 0.17011
摩根中國雙息平衡基金-B配息(人民幣) 10.62690 10.60990 0.01700 0.16023
摩根中國雙息平衡基金-B配息(台幣) 8.83870 8.80120 0.03750 0.42608
摩根台灣金磚基金-累積型 49.05000 49.60000 -0.55000 -1.10887
摩根台灣金磚基金-數位型 15.83000 16.01000 -0.18000 -1.12430
摩根台灣金磚基金-機構法人型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
摩根台灣增長基金 99.11000 99.76000 -0.65000 -0.65156
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 25.02000 24.96000 0.06000 0.24038
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 12.54000 12.55000 -0.01000 -0.07968
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 16.47000 16.42000 0.05000 0.30451
摩根亞太高息平衡基金-季配型 9.71030 9.69750 0.01280 0.13199
摩根亞太高息平衡基金-累積型 15.62510 15.60450 0.02060 0.13201
摩根亞洲基金-一般型 66.80000 66.72000 0.08000 0.11990
摩根亞洲基金-數位型 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 9.97010 9.96370 0.00640 0.06423
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-B配息(人民幣) 5.85650 5.85760 -0.00110 -0.01878
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-B配息(台幣) 4.46680 4.46400 0.00280 0.06272
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-B配息(美元) 5.22750 5.22760 -0.00010 -0.00191
摩根東方內需機會基金 20.90000 20.87000 0.03000 0.14375
摩根泛亞太股票入息基金-A累積型(台幣) 15.19000 15.17000 0.02000 0.13184
摩根泛亞太股票入息基金-B月配型(人民幣) 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120
摩根泛亞太股票入息基金-B月配型(台幣) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471
摩根泛亞太股票入息基金-B月配型(美元) 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881
摩根金龍收成基金 27.03000 26.96000 0.07000 0.25964
摩根第一貨幣市場基金 15.75060 15.74900 0.00160 0.01016
摩根新金磚五國基金 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905
摩根新絲路基金 10.41000 10.35000 0.06000 0.57971
摩根新興日本基金 32.47000 32.42000 0.05000 0.15423
摩根新興科技基金-一般型 152.37000 154.64000 -2.27000 -1.46793
摩根新興科技基金-數位型 17.25000 17.50000 -0.25000 -1.42857
摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣) 10.01800 9.96830 0.04970 0.49858
摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣) 8.70410 8.63430 0.06980 0.80840
摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元) 9.60730 9.55870 0.04860 0.50844
摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣) 13.25010 13.14380 0.10630 0.80875
摩根環球股票收益基金-A累積型(台幣) 17.38000 17.35000 0.03000 0.17291
摩根環球股票收益基金-B月配型(人民幣) 12.19000 12.21000 -0.02000 -0.16380
摩根環球股票收益基金-B月配型(台幣) 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100
摩根環球股票收益基金-B月配型(美元) 12.03000 12.05000 -0.02000 -0.16598
摩根總收益組合基金-月配型(台幣) 7.85880 7.85440 0.00440 0.05602
摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 11.48160 11.47510 0.00650 0.05664
摩根總收益組合基金-累積型(美元) 10.82610 10.83170 -0.00560 -0.05170
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鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣) 11.14000 11.13000 0.01000 0.08985
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣) 10.96000 10.91000 0.05000 0.45830
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣) 12.49000 12.47000 0.02000 0.16038
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元) 12.03000 12.01000 0.02000 0.16653
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣) 11.50000 11.48000 0.02000 0.17422
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣) 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元) 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣) 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣) 10.95000 10.90000 0.05000 0.45872
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元) 12.03000 12.01000 0.02000 0.16653
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣) 11.43000 11.42000 0.01000 0.08757
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣) 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元) 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣) 11.18000 11.14000 0.04000 0.35907
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣) 11.61000 11.61000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元) 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣) 8.41000 8.41000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣) 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣) 8.87000 8.86000 0.01000 0.11287
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元) 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣) 8.75000 8.75000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣) 11.18000 11.14000 0.04000 0.35907
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣) 11.70000 11.69000 0.01000 0.08554
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元) 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣) 8.43000 8.43000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣) 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣) 8.87000 8.87000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元) 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣) 8.76000 8.76000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣) 13.49000 13.49000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元) 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣) 5.86000 5.86000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣) 5.96000 5.96000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元) 6.27000 6.27000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣) 5.76000 5.76000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元) 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣) 5.87000 5.87000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣) 5.92000 5.92000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元) 6.27000 6.27000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣) 5.73000 5.73000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣) 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣) 7.69000 7.66000 0.03000 0.39164
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣) 7.22000 7.22000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣) 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣) 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣) 11.27000 11.27000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣) 6.92000 6.92000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣) 7.69000 7.67000 0.02000 0.26076
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元) 7.54000 7.54000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣) 7.22000 7.22000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣) 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣) 11.28000 11.24000 0.04000 0.35587
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元) 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣) 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元) 7.72000 7.72000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣) 11.28000 11.25000 0.03000 0.26667
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣) 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣) 8.03000 8.01000 0.02000 0.24969
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元) 7.72000 7.72000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣) 7.39000 7.39000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣) 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣) 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣) 12.16000 12.17000 -0.01000 -0.08217
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元) 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣) 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣) 6.23000 6.24000 -0.01000 -0.16026
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣) 6.41000 6.40000 0.01000 0.15625
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣) 6.28000 6.28000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元) 6.63000 6.63000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣) 6.21000 6.21000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣) 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣) 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣) 12.70000 12.71000 -0.01000 -0.07868
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元) 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣) 6.19000 6.20000 -0.01000 -0.16129
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣) 6.42000 6.40000 0.02000 0.31250
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣) 6.25000 6.25000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元) 6.63000 6.63000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣) 6.18000 6.19000 -0.01000 -0.16155
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣) 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣) 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣) 12.57000 12.56000 0.01000 0.07962
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元) 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣) 11.26000 11.26000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣) 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣) 8.94000 8.91000 0.03000 0.33670
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣) 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元) 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣) 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣) 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣) 12.68000 12.68000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元) 11.64000 11.64000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣) 11.31000 11.31000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣) 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣) 8.94000 8.91000 0.03000 0.33670
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣) 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元) 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣) 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣) 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣) 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣) 14.76000 14.76000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元) 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣) 7.44000 7.45000 -0.01000 -0.13423
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣) 7.83000 7.80000 0.03000 0.38462
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣) 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元) 8.09000 8.09000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣) 7.37000 7.37000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣) 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣) 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣) 15.16000 15.16000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元) 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣) 7.42000 7.42000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣) 7.83000 7.80000 0.03000 0.38462
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣) 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元) 8.09000 8.09000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣) 7.33000 7.34000 -0.01000 -0.13624
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 6.35460 6.32150 0.03310 0.52361
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 6.90760 6.88710 0.02050 0.29766
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) 8.28720 8.26820 0.01900 0.22980
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣) 3.70220 3.68290 0.01930 0.52404
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣) 3.97120 3.95920 0.01200 0.30309
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元) 4.82340 4.81230 0.01110 0.23066
聯邦貨幣市場基金 13.87670 13.87500 0.00170 0.01225
聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.96500 13.94220 0.02280 0.16353
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 85.26000 86.13000 -0.87000 -1.01010
聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 21.76000 21.75000 0.01000 0.04598
聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 13.19000 13.15000 0.04000 0.30418
聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元) 17.01000 17.00000 0.01000 0.05882
聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元) 15.31000 15.30000 0.01000 0.06536
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣) 18.35000 18.36000 -0.01000 -0.05447
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣) 11.38000 11.37000 0.01000 0.08795
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣) 7.60000 7.61000 -0.01000 -0.13141
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣) 4.75000 4.75000 0.00000 0.00000
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣) 8.24000 8.24000 0.00000 0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2不配息(台幣) 13.70000 13.68000 0.02000 0.14620
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2不配息(歐元) 17.31000 17.32000 -0.01000 -0.05774
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD配息(人民幣) 12.52000 12.53000 -0.01000 -0.07981
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD配息(台幣) 8.05000 8.04000 0.01000 0.12438
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD配息(美元) 13.10000 13.11000 -0.01000 -0.07628
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI配息(台幣) 7.35000 7.34000 0.01000 0.13624
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI配息(美元) 11.91000 11.91000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣) 19.61000 19.64000 -0.03000 -0.15275
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金AA月配息(人民幣) 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金AA月配息(台幣) 5.24000 5.24000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金AA月配息(美元) 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣) 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣) 26.99000 26.99000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣) 16.20000 16.17000 0.03000 0.18553
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元) 25.40000 25.39000 0.01000 0.03939
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AD月配息(台幣) 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣) 13.82000 13.82000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣) 14.81000 14.81000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元) 14.30000 14.30000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣) 13.38000 13.38000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣) 8.72000 8.72000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣) 6.02000 6.01000 0.01000 0.16639
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元) 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣) 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣) 8.64000 8.62000 0.02000 0.23202
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金N配息(美元) 12.97000 12.97000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434
聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣) 14.73000 14.69000 0.04000 0.27229
聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣) 8.85000 8.83000 0.02000 0.22650
聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣) 15.91000 15.84000 0.07000 0.44192
聯博美國成長入息基金A2不配息(美元) 23.11000 23.10000 0.01000 0.04329
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣) 14.92000 14.91000 0.01000 0.06707
聯博美國成長入息基金AI配息(台幣) 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209
聯博美國成長入息基金AI配息(美元) 15.65000 15.64000 0.01000 0.06394
聯博美國成長入息基金N配息(台幣) 10.35000 10.31000 0.04000 0.38797
聯博美國成長入息基金N配息(美元) 14.76000 14.75000 0.01000 0.06780
聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣) 11.84000 11.81000 0.03000 0.25402
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣) 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣) 7.29000 7.27000 0.02000 0.27510
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元) 11.61000 11.59000 0.02000 0.17256
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣) 10.99600 10.98680 0.00920 0.08374
聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣) 5.07390 5.06970 0.00420 0.08285
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元) 10.44440 10.44780 -0.00340 -0.03254
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣) 9.40160 9.40200 -0.00040 -0.00425
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元) 9.56980 9.56780 0.00200 0.02090
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣) 8.01330 8.01360 -0.00030 -0.00374
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元) 8.11090 8.10910 0.00180 0.02220
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) 9.49520 9.50320 -0.00800 -0.08418
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣) 8.53570 8.54280 -0.00710 -0.08311
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 10.67890 10.69340 -0.01450 -0.13560
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣) 9.19600 9.20850 -0.01250 -0.13574
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元) 9.90330 9.91370 -0.01040 -0.10491
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣) 7.99850 7.99660 0.00190 0.02376
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣) 7.96710 7.95050 0.01660 0.20879
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣) 8.80680 8.80320 0.00360 0.04089
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元) 8.03440 8.03140 0.00300 0.03735
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣) 10.39740 10.39470 0.00270 0.02597
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣) 9.29400 9.27310 0.02090 0.22538
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣) 12.59060 12.58540 0.00520 0.04132
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元) 10.42400 10.42010 0.00390 0.03743
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣) 10.11210 10.11410 -0.00200 -0.01977
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣) 9.79000 9.78290 0.00710 0.07258
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣) 11.72830 11.72540 0.00290 0.02473
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元) 10.25080 10.25060 0.00020 0.00195
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣) 8.89050 8.89230 -0.00180 -0.02024
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣) 9.06740 9.06520 0.00220 0.02427
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元) 9.02720 9.02710 0.00010 0.00111
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣) 9.06770 9.05980 0.00790 0.08720
瀚亞中小型股基金 54.18000 55.26000 -1.08000 -1.95440
瀚亞巴西基金 5.11000 5.12000 -0.01000 -0.19531
瀚亞外銷基金 105.51000 107.43000 -1.92000 -1.78721
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 12.64880 12.65550 -0.00670 -0.05294
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 13.51310 13.49500 0.01810 0.13412
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 12.44700 12.45220 -0.00520 -0.04176
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 12.38660 12.35150 0.03510 0.28418
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣) 4.63270 4.63520 -0.00250 -0.05394
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣) 6.92670 6.91740 0.00930 0.13444
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元) 6.26890 6.27150 -0.00260 -0.04146
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣) 5.13240 5.11790 0.01450 0.28332
瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣) 6.18640 6.17810 0.00830 0.13435
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 10.82500 10.80990 0.01510 0.13969
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣) 5.70860 5.71160 -0.00300 -0.05252
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣) 6.42490 6.41630 0.00860 0.13403
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元) 7.34220 7.34530 -0.00310 -0.04220
瀚亞印度基金A不配息(美元) 25.77000 25.73000 0.04000 0.15546
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣) 11.36000 11.36000 0.00000 0.00000
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元) 12.71000 12.73000 -0.02000 -0.15711
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣) 6.85000 6.86000 -0.01000 -0.14577
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣) 6.59000 6.59000 0.00000 0.00000
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元) 7.07000 7.08000 -0.01000 -0.14124
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣) 6.82000 6.83000 -0.01000 -0.14641
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣) 6.60000 6.60000 0.00000 0.00000
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元) 7.10000 7.11000 -0.01000 -0.14065
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣) 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣) 5.82000 5.82000 0.00000 0.00000
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣) 5.52000 5.52000 0.00000 0.00000
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元) 5.90000 5.90000 0.00000 0.00000
瀚亞印度策略收益債券基金IA類(台幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
瀚亞印度策略收益債券基金IA類(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞印度策略收益債券基金IB類(台幣) 7.83000 7.83000 0.00000 0.00000
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣) 5.81000 5.82000 -0.01000 -0.17182
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣) 5.56000 5.56000 0.00000 0.00000
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元) 5.98000 5.98000 0.00000 0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣) 12.84000 12.84000 0.00000 0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣) 13.17000 13.15000 0.02000 0.15209
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣) 15.36000 15.36000 0.00000 0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元) 13.54000 13.54000 0.00000 0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣) 12.46000 12.44000 0.02000 0.16077
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣) 8.24000 8.24000 0.00000 0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣) 8.67000 8.66000 0.01000 0.11547
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣) 7.13000 7.13000 0.00000 0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元) 8.14000 8.14000 0.00000 0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣) 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣) 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753
瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣) 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣) 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣) 8.58000 8.56000 0.02000 0.23364
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元) 8.15000 8.15000 0.00000 0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣) 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834
瀚亞亞太高股息基金-A不配息(人民幣) 14.73000 14.74000 -0.01000 -0.06784
瀚亞亞太高股息基金-A不配息(台幣) 16.90000 16.86000 0.04000 0.23725
瀚亞亞太高股息基金-B配息(人民幣) 8.68000 8.68000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太高股息基金-B配息(台幣) 7.88000 7.86000 0.02000 0.25445
瀚亞亞太高股息基金-B配息(美元) 6.72000 6.73000 -0.01000 -0.14859
瀚亞亞太基礎建設基金 12.13000 12.09000 0.04000 0.33085
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣) 13.54090 13.54430 -0.00340 -0.02510
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣) 10.90090 10.86920 0.03170 0.29165
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元) 11.57260 11.57490 -0.00230 -0.01987
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣) 13.22950 13.16970 0.05980 0.45407
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣) 7.46200 7.46390 -0.00190 -0.02546
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元) 6.98700 6.98840 -0.00140 -0.02003
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣) 7.32940 7.29630 0.03310 0.45365
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 19.48280 19.43610 0.04670 0.24027
瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣) 12.53310 12.53260 0.00050 0.00399
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣) 13.89690 13.86360 0.03330 0.24020
瀚亞非洲基金(台幣) 26.02000 26.00000 0.02000 0.07692
瀚亞非洲基金(南非幣) 13.98000 14.02000 -0.04000 -0.28531
瀚亞威寶貨幣市場基金 14.25380 14.25220 0.00160 0.01123
瀚亞美國高科技基金(台幣) 81.62000 81.09000 0.53000 0.65359
瀚亞美國高科技基金(美元) 16.23000 16.17000 0.06000 0.37106
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 17.41000 17.30000 0.11000 0.63584
瀚亞高科技基金 237.05000 240.27000 -3.22000 -1.34016
瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 45.27000 45.36000 -0.09000 -0.19841
瀚亞理財通基金B配息(台幣) 11.64000 11.67000 -0.03000 -0.25707
瀚亞菁華基金 56.52000 57.69000 -1.17000 -2.02808
瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 13.32200 13.31090 0.01110 0.08339
瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 10.63190 10.63930 -0.00740 -0.06955
瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣) 9.34280 9.34980 -0.00700 -0.07487
瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣) 9.10820 9.10060 0.00760 0.08351
瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣) 7.83490 7.82840 0.00650 0.08303
瀚亞債券精選組合基金S配息(美元) 10.15570 10.16270 -0.00700 -0.06888
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