■[表一5] 國內基金淨值一覽表(2/5)

基金名稱 114/07/03 114/07/02 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣) 8.72270 8.72570 -0.00300 -0.03438
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣) 8.82410 8.85320 -0.02910 -0.32869
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣) 9.67130 9.67190 -0.00060 -0.00620
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元) 9.39540 9.39640 -0.00100 -0.01064
宏利台灣動力基金I類型 77.27000 77.19000 0.08000 0.10364
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣) 10.17730 10.17550 0.00180 0.01769
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) 9.14300 9.14890 -0.00590 -0.06449
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣) 12.99130 12.98980 0.00150 0.01155
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) 10.50910 10.50670 0.00240 0.02284
宏利亞太中小企業基金(人民幣) 3.68550 3.67960 0.00590 0.16034
宏利亞太中小企業基金(台幣) 16.75000 16.76000 -0.01000 -0.05967
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.64400 0.64290 0.00110 0.17110
宏利新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 3.24170 3.24500 -0.00330 -0.10169
宏利新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 12.74100 12.79000 -0.04900 -0.38311
宏利新興市場非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 8.05880 8.04440 0.01440 0.17901
宏利新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 0.48000 0.48050 -0.00050 -0.10406
宏利新興市場非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 1.09800 1.09800 0.00000 0.00000
宏利新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣) 4.91590 4.93350 -0.01760 -0.35674
宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(人民幣) 1.39400 1.39520 -0.00120 -0.08601
宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(台幣) 5.10460 5.12350 -0.01890 -0.36889
宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(南非幣) 3.24120 3.25010 -0.00890 -0.27384
宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(美元) 0.20930 0.20950 -0.00020 -0.09547
宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(澳幣) 0.21980 0.22000 -0.00020 -0.09091
宏利新興市場非投資等級債券基金NA不配息(人民幣) 2.99810 3.00100 -0.00290 -0.09663
宏利新興市場非投資等級債券基金NA不配息(台幣) 13.58350 13.63720 -0.05370 -0.39378
宏利新興市場非投資等級債券基金NA不配息(南非幣) 7.75450 7.70150 0.05300 0.68818
宏利新興市場非投資等級債券基金NA不配息(美元) 0.41470 0.41510 -0.00040 -0.09636
宏利新興市場非投資等級債券基金NA不配息(澳幣) 0.66880 0.66550 0.00330 0.49587
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣) 5.20580 5.22410 -0.01830 -0.35030
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險) 3.13810 3.14090 -0.00280 -0.08915
宏利新興市場非投資等級債券基金NC月配息(美元) 0.16710 0.16730 -0.00020 -0.11955
宏利新興市場非投資等級債券基金NC月配息(澳幣) 0.29350 0.29360 -0.00010 -0.03406
宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣) 9.35910 9.36620 -0.00710 -0.07580
宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣) 9.84510 9.87160 -0.02650 -0.26845
宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣) 11.69780 11.70810 -0.01030 -0.08797
宏利實質多重資產基金-A不配息(美元) 9.86000 9.86510 -0.00510 -0.05170
宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣) 9.41430 9.41900 -0.00470 -0.04990
宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣) 7.50130 7.50540 -0.00410 -0.05463
宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣) 7.75310 7.78790 -0.03480 -0.44685
宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣) 8.45650 8.45950 -0.00300 -0.03546
宏利實質多重資產基金-B月配息(美元) 7.99940 8.00350 -0.00410 -0.05123
宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣) 7.64460 7.64890 -0.00430 -0.05622
宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣) 9.28830 9.29460 -0.00630 -0.06778
宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣) 9.73290 9.76750 -0.03460 -0.35424
宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣) 11.69570 11.70000 -0.00430 -0.03675
宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元) 9.85990 9.86500 -0.00510 -0.05170
宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣) 9.45790 9.46680 -0.00890 -0.09401
宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣) 7.49030 7.49560 -0.00530 -0.07071
宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣) 7.84850 7.87690 -0.02840 -0.36055
宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣) 8.73340 8.73750 -0.00410 -0.04692
宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元) 7.99920 8.00330 -0.00410 -0.05123
宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣) 7.58120 7.58640 -0.00520 -0.06854
宏利臺灣股息收益基金A類型 68.01000 67.91000 0.10000 0.14725
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險) 11.17310 11.19050 -0.01740 -0.15549
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣) 10.88740 10.95310 -0.06570 -0.59983
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元) 12.12030 12.13870 -0.01840 -0.15158
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險) 9.81400 9.82880 -0.01480 -0.15058
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣) 9.67010 9.72730 -0.05720 -0.58804
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險) 11.07590 11.09540 -0.01950 -0.17575
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元) 10.63820 10.65430 -0.01610 -0.15111
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險) 10.04120 10.05550 -0.01430 -0.14221
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險) 11.29020 11.30920 -0.01900 -0.16800
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣) 11.03160 11.09610 -0.06450 -0.58129
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元) 12.12070 12.13910 -0.01840 -0.15158
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險) 9.92120 9.93670 -0.01550 -0.15599
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣) 9.64550 9.70230 -0.05680 -0.58543
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險) 11.03160 11.05760 -0.02600 -0.23513
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元) 10.63800 10.65420 -0.01620 -0.15205
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險) 10.14330 10.15950 -0.01620 -0.15946
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險) 11.17550 11.17710 -0.00160 -0.01431
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險) 10.87250 10.87450 -0.00200 -0.01839
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣) 9.28640 9.37000 -0.08360 -0.89221
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣) 10.64300 10.64540 -0.00240 -0.02254
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險) 7.97620 7.97720 -0.00100 -0.01254
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險) 8.35280 8.35330 -0.00050 -0.00599
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣) 7.16710 7.23160 -0.06450 -0.89192
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣) 8.18100 8.18280 -0.00180 -0.02200
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貝萊德全方位資產收益組合基金-A累積類型(台幣) 12.93000 12.99000 -0.06000 -0.46189
貝萊德全方位資產收益組合基金-A累積類型(美元) 13.63000 13.61000 0.02000 0.14695
貝萊德全方位資產收益組合基金-B月配類型(人民幣) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101
貝萊德全方位資產收益組合基金-B月配類型(美元) 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 13.91000 13.96000 -0.05000 -0.35817
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 12.24000 12.29000 -0.05000 -0.40683
貝萊德寶利基金 67.51000 67.53000 -0.02000 -0.02962
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PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設-季配息型(人民幣) 6.72550 6.72750 -0.00200 -0.02973
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設-季配息型(南非幣) 7.50840 7.49790 0.01050 0.14004
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配息型(台幣) 7.50780 7.53370 -0.02590 -0.34379
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配息型(美元) 7.68350 7.68180 0.00170 0.02213
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積型(人民幣) 8.71600 8.71850 -0.00250 -0.02867
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積型(台幣) 8.66000 8.68990 -0.02990 -0.34408
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積型(南非幣) 10.08800 10.07400 0.01400 0.13897
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積型(美元) 8.91370 8.91180 0.00190 0.02132
PGIM保德信全球中小基金(台幣) 38.79000 38.85000 -0.06000 -0.15444
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣) 11.83910 11.84550 -0.00640 -0.05403
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣) 11.09050 11.04180 0.04870 0.44105
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣) 10.52170 10.52740 -0.00570 -0.05414
PGIM保德信全球基礎建設基金 18.61000 18.84000 -0.23000 -1.22081
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 42.17000 42.28000 -0.11000 -0.26017
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 13.52000 13.48000 0.04000 0.29674
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣) 6.58740 6.60480 -0.01740 -0.26344
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元) 7.40860 7.40240 0.00620 0.08376
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣) 10.11450 10.14120 -0.02670 -0.26328
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元) 11.36100 11.35140 0.00960 0.08457
PGIM保德信多元收益組合基金-A累積型(台幣) 11.01700 11.06100 -0.04400 -0.39779
PGIM保德信多元收益組合基金-A累積型(美元) 12.74440 12.73160 0.01280 0.10054
PGIM保德信多元收益組合基金-B月配息型(台幣) 8.38410 8.41760 -0.03350 -0.39798
PGIM保德信多元收益組合基金-B月配息型(美元) 9.69480 9.68510 0.00970 0.10015
PGIM保德信亞太基金 29.76000 29.85000 -0.09000 -0.30151
PGIM保德信金滿意基金-A累積型 93.75000 93.70000 0.05000 0.05336
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 13.92000 13.92000 0.00000 0.00000
PGIM保德信科技島基金 62.70000 62.81000 -0.11000 -0.17513
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣) 7.84260 7.86720 -0.02460 -0.31269
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元) 7.90200 7.89790 0.00410 0.05191
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣) 10.35820 10.39070 -0.03250 -0.31278
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元) 10.43700 10.43150 0.00550 0.05272
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) 7.60450 7.60440 0.00010 0.00132
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣) 7.84260 7.86720 -0.02460 -0.31269
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元) 7.90200 7.89790 0.00410 0.05191
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 10.22930 10.22920 0.00010 0.00098
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣) 10.35820 10.39070 -0.03250 -0.31278
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元) 10.43750 10.43190 0.00560 0.05368
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配型(台幣) 7.39600 7.42730 -0.03130 -0.42142
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣) 10.04750 10.05810 -0.01060 -0.10539
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣) 9.35360 9.39320 -0.03960 -0.42158
PGIM保德信貨幣市場基金 16.61570 16.61500 0.00070 0.00421
PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣) 15.39490 15.41980 -0.02490 -0.16148
PGIM保德信策略成長ETF組合基金(美元) 16.09150 16.02580 0.06570 0.40996
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-R累積型(台幣) 12.39660 12.41660 -0.02000 -0.16107
PGIM保德信新世紀基金-A累積型 15.65000 15.61000 0.04000 0.25625
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692
PGIM保德信新興趨勢組合基金 12.19000 12.22000 -0.03000 -0.24550
PGIM保德信瑞騰基金 16.14590 16.14530 0.00060 0.00372
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施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣) 9.58250 9.57840 0.00410 0.04280
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣) 9.41060 9.46290 -0.05230 -0.55268
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元) 9.77550 9.77390 0.00160 0.01637
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣) 7.36860 7.36690 0.00170 0.02308
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣) 7.51330 7.55510 -0.04180 -0.55327
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣) 9.80800 9.80640 0.00160 0.01632
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣) 12.13910 12.12980 0.00930 0.07667
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元) 10.06460 10.06500 -0.00040 -0.00397
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣) 10.08070 10.07680 0.00390 0.03870
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣) 7.36840 7.36250 0.00590 0.08014
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元) 7.93010 7.93030 -0.00020 -0.00252
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣) 8.17470 8.17330 0.00140 0.01713
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 55.22000 55.11000 0.11000 0.19960
施羅德台灣樂活中小基金-I類型 14056.5000014027.61000 28.89000 0.20595
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(台幣) 11.83000 11.89000 -0.06000 -0.50463
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(美元) 12.06000 12.06000 0.00000 0.00000
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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣) 10.49460 10.49250 0.00210 0.02001
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣) 12.70120 12.68460 0.01660 0.13087
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元) 10.76490 10.76190 0.00300 0.02788
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣) 8.97760 8.97580 0.00180 0.02005
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元) 9.30640 9.30380 0.00260 0.02795
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 13.84000 13.73000 0.11000 0.80117
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 13.91000 13.87000 0.04000 0.28839
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 14.72000 14.60000 0.12000 0.82192
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 12.77000 12.66000 0.11000 0.86888
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 13.84000 13.73000 0.11000 0.80117
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 13.91000 13.87000 0.04000 0.28839
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 14.72000 14.60000 0.12000 0.82192
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 12.42000 12.37000 0.05000 0.40420
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 13.51000 13.53000 -0.02000 -0.14782
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 12.91000 12.86000 0.05000 0.38880
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣) 11.34000 11.29000 0.05000 0.44287
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣) 12.32000 12.34000 -0.02000 -0.16207
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元) 11.78000 11.73000 0.05000 0.42626
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 13.29000 13.31000 -0.02000 -0.15026
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 12.42000 12.37000 0.05000 0.40420
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 13.52000 13.54000 -0.02000 -0.14771
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 12.92000 12.86000 0.06000 0.46656
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣) 11.20230 11.20870 -0.00640 -0.05710
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣) 11.06240 11.11430 -0.05190 -0.46697
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元) 11.46840 11.47310 -0.00470 -0.04097
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣) 11.20450 11.20350 0.00100 0.00893
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣) 7.27310 7.27730 -0.00420 -0.05771
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣) 7.57570 7.61120 -0.03550 -0.46642
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣) 7.50470 7.49970 0.00500 0.06667
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元) 7.73480 7.73810 -0.00330 -0.04265
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣) 7.73240 7.73170 0.00070 0.00905
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣) 10.95560 11.00680 -0.05120 -0.46517
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣) 11.20250 11.20900 -0.00650 -0.05799
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣) 11.06220 11.11410 -0.05190 -0.46697
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元) 11.46920 11.47390 -0.00470 -0.04096
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣) 11.20460 11.20360 0.00100 0.00893
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣) 7.27350 7.27770 -0.00420 -0.05771
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣) 7.57580 7.61130 -0.03550 -0.46641
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣) 7.50450 7.49950 0.00500 0.06667
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元) 7.73530 7.73850 -0.00320 -0.04135
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣) 7.73310 7.73240 0.00070 0.00905
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣) 9.78570 9.81370 -0.02800 -0.28532
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣) 9.23910 9.29390 -0.05480 -0.58963
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣) 9.54540 9.56800 -0.02260 -0.23620
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元) 7.37760 7.39820 -0.02060 -0.27845
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣) 7.23720 7.25430 -0.01710 -0.23572
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元) 11.11090 11.14170 -0.03080 -0.27644
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元) 9.98620 10.01400 -0.02780 -0.27761
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣) 9.54620 9.56880 -0.02260 -0.23618
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣) 6.83310 6.85270 -0.01960 -0.28602
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元) 7.37580 7.39630 -0.02050 -0.27717
柏瑞巨人基金-A類型 26.87000 26.88000 -0.01000 -0.03720
柏瑞巨輪貨幣市場基金 14.28590 14.28540 0.00050 0.00350
柏瑞全球金牌組合基金 19.32000 19.41000 -0.09000 -0.46368
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 14.14860 14.14350 0.00510 0.03606
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 14.73260 14.77550 -0.04290 -0.29035
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A不配息(美元) 15.05630 15.04970 0.00660 0.04385
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B月配息(人民幣) 6.39220 6.38990 0.00230 0.03599
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B月配息(台幣) 4.94880 4.96320 -0.01440 -0.29014
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B月配息(南非幣) 6.36250 6.35290 0.00960 0.15111
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B月配息(美元) 7.69930 7.69600 0.00330 0.04288
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B月配息(澳幣) 6.06910 6.06350 0.00560 0.09236
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息(台幣) 11.80110 11.83540 -0.03430 -0.28981
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9不配息(人民幣) 14.35930 14.35410 0.00520 0.03623
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9不配息(台幣) 12.76150 12.79870 -0.03720 -0.29065
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9不配息(南非幣) 17.11800 17.09230 0.02570 0.15036
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9不配息(美元) 13.70690 13.70090 0.00600 0.04379
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息(人民幣) 6.36140 6.35910 0.00230 0.03617
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息(台幣) 5.70710 5.72370 -0.01660 -0.29002
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息(南非幣) 6.13100 6.12180 0.00920 0.15028
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息(美元) 6.81950 6.81650 0.00300 0.04401
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息(澳幣) 6.17920 6.17350 0.00570 0.09233
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣) 9.60390 9.62150 -0.01760 -0.18292
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣) 9.46670 9.51510 -0.04840 -0.50867
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元) 9.93180 9.94840 -0.01660 -0.16686
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣) 7.57880 7.59270 -0.01390 -0.18307
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣) 7.66870 7.70790 -0.03920 -0.50857
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣) 7.91790 7.92250 -0.00460 -0.05806
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元) 8.02680 8.04020 -0.01340 -0.16666
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣) 8.11730 8.12810 -0.01080 -0.13287
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元) 10.05790 10.07460 -0.01670 -0.16576
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣) 9.60390 9.62160 -0.01770 -0.18396
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣) 9.46660 9.51510 -0.04850 -0.50972
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元) 9.93170 9.94830 -0.01660 -0.16686
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣) 7.57880 7.59280 -0.01400 -0.18439
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣) 7.66860 7.70790 -0.03930 -0.50987
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣) 7.91800 7.92270 -0.00470 -0.05932
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元) 8.02680 8.04020 -0.01340 -0.16666
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣) 8.11750 8.12830 -0.01080 -0.13287
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣) 7.23840 7.22360 0.01480 0.20488
柏瑞亞太非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 11.40800 11.39890 0.00910 0.07983
柏瑞亞太非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 9.43830 9.46250 -0.02420 -0.25575
柏瑞亞太非投資等級債券基金-A不配息(美元) 10.98640 10.97740 0.00900 0.08199
柏瑞亞太非投資等級債券基金-B月配息(人民幣) 4.35360 4.35010 0.00350 0.08046
柏瑞亞太非投資等級債券基金-B月配息(台幣) 3.90700 3.91700 -0.01000 -0.25530
柏瑞亞太非投資等級債券基金-B月配息(美元) 4.73540 4.73160 0.00380 0.08031
柏瑞亞太非投資等級債券基金-I不配息(台幣) 8.54320 8.56500 -0.02180 -0.25452
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9不配息(人民幣) 10.63270 10.62420 0.00850 0.08001
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9不配息(台幣) 9.18480 9.20830 -0.02350 -0.25520
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9不配息(美元) 10.61450 10.60570 0.00880 0.08297
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N月配息(人民幣) 4.35390 4.35040 0.00350 0.08045
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N月配息(台幣) 3.90730 3.91730 -0.01000 -0.25528
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N月配息(美元) 4.73560 4.73170 0.00390 0.08242
柏瑞亞太高股息基金-A不配息(人民幣) 16.68000 16.70000 -0.02000 -0.11976
柏瑞亞太高股息基金-A不配息(美元) 11.62000 11.63000 -0.01000 -0.08598
柏瑞亞太高股息基金-B月配息(人民幣) 8.41000 8.41000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B月配息(台幣) 8.48000 8.53000 -0.05000 -0.58617
柏瑞亞太高股息基金-N月配息(人民幣) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921
柏瑞亞太高股息基金-N月配息(台幣) 11.15000 11.22000 -0.07000 -0.62389
柏瑞亞太高股息基金-N月配息(美元) 11.26000 11.27000 -0.01000 -0.08873
柏瑞亞洲亮點股票基金A(人民幣) 16.73000 16.74000 -0.01000 -0.05974
柏瑞亞洲亮點股票基金A(台幣) 16.47000 16.58000 -0.11000 -0.66345
柏瑞拉丁美洲基金 9.27000 9.32000 -0.05000 -0.53648
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 10.98480 11.03420 -0.04940 -0.44770
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 10.31490 10.32370 -0.00880 -0.08524
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 9.08420 9.12490 -0.04070 -0.44603
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 8.85100 8.89070 -0.03970 -0.44653
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 11.28000 11.26000 0.02000 0.17762
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 12.81000 12.74000 0.07000 0.54945
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣) 6.39000 6.38000 0.01000 0.15674
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元) 7.36000 7.32000 0.04000 0.54645
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣) 6.94000 6.90000 0.04000 0.57971
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 12.67000 12.60000 0.07000 0.55556
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 11.27000 11.24000 0.03000 0.26690
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣) 6.50000 6.47000 0.03000 0.46368
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣) 9.26000 9.20000 0.06000 0.65217
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元) 7.20000 7.16000 0.04000 0.55866
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣) 6.94000 6.90000 0.04000 0.57971
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 11.56550 11.57090 -0.00540 -0.04667
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 11.22640 11.26950 -0.04310 -0.38245
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) 11.10410 11.10830 -0.00420 -0.03781
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B月配息(人民幣) 4.66980 4.67200 -0.00220 -0.04709
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣) 4.31760 4.33420 -0.01660 -0.38300
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B月配息(美元) 5.51830 5.52050 -0.00220 -0.03985
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息(台幣) 11.48230 11.52620 -0.04390 -0.38087
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9不配息(台幣) 9.65090 9.68790 -0.03700 -0.38192
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9不配息(美元) 11.22320 11.22750 -0.00430 -0.03830
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N月配息(人民幣) 5.06070 5.06310 -0.00240 -0.04740
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N月配息(台幣) 4.65050 4.66830 -0.01780 -0.38130
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N月配息(美元) 5.63940 5.64150 -0.00210 -0.03722
柏瑞新興亞太策略債券基金-A不配息(人民幣) 13.49270 13.49760 -0.00490 -0.03630
柏瑞新興亞太策略債券基金-A不配息(台幣) 11.75770 11.80080 -0.04310 -0.36523
柏瑞新興亞太策略債券基金-A不配息(美元) 12.51040 12.51480 -0.00440 -0.03516
柏瑞新興亞太策略債券基金-B月配息(人民幣) 7.12090 7.12350 -0.00260 -0.03650
柏瑞新興亞太策略債券基金-B月配息(台幣) 6.57230 6.59640 -0.02410 -0.36535
柏瑞新興亞太策略債券基金-B月配息(美元) 7.66190 7.66460 -0.00270 -0.03523
柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息(台幣) 9.90740 9.94350 -0.03610 -0.36305
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9不配息(人民幣) 12.71800 12.72260 -0.00460 -0.03616
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9不配息(台幣) 10.49080 10.52920 -0.03840 -0.36470
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9不配息(美元) 11.91900 11.92320 -0.00420 -0.03523
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息(台幣) 8.12290 8.15270 -0.02980 -0.36552
柏瑞新興亞太策略債券基金-N月配息(人民幣) 7.30070 7.30330 -0.00260 -0.03560
柏瑞新興亞太策略債券基金-N月配息(台幣) 6.46260 6.48630 -0.02370 -0.36539
柏瑞新興亞太策略債券基金-N月配息(美元) 7.38570 7.38830 -0.00260 -0.03519
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 9.95410 9.96520 -0.01110 -0.11139
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 9.50290 9.54480 -0.04190 -0.43898
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 10.32080 10.33180 -0.01100 -0.10647
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣) 4.85490 4.86030 -0.00540 -0.11110
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣) 4.89700 4.91860 -0.02160 -0.43915
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣) 4.69070 4.69010 0.00060 0.01279
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元) 5.37060 5.37640 -0.00580 -0.10788
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣) 5.11870 5.12170 -0.00300 -0.05857
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 9.57260 9.57810 -0.00550 -0.05742
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣) 4.85540 4.86080 -0.00540 -0.11109
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣) 4.89630 4.91790 -0.02160 -0.43921
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣) 4.69110 4.69050 0.00060 0.01279
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元) 5.37230 5.37800 -0.00570 -0.10599
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣) 5.11880 5.12170 -0.00290 -0.05662
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 22.65000 22.78000 -0.13000 -0.57068
柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息 12.61040 12.65990 -0.04950 -0.39100
柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 13.47760 13.49770 -0.02010 -0.14891
柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 11.49530 11.54840 -0.05310 -0.45980
柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 17.58290 17.58170 0.00120 0.00683
柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 13.29760 13.31730 -0.01970 -0.14793
柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣) 7.09370 7.12650 -0.03280 -0.46025
柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣) 7.66680 7.66630 0.00050 0.00652
柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元) 8.52100 8.53360 -0.01260 -0.14765
柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣) 7.24290 7.27630 -0.03340 -0.45902
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣) 9.32940 9.32880 0.00060 0.00643
柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元) 8.45250 8.46510 -0.01260 -0.14885
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣) 11.19620 11.21320 -0.01700 -0.15161
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣) 11.72520 11.80100 -0.07580 -0.64232
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元) 11.55910 11.57600 -0.01690 -0.14599
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣) 11.37580 11.38580 -0.01000 -0.08783
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣) 9.32990 9.34400 -0.01410 -0.15090
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣) 9.68740 9.75000 -0.06260 -0.64205
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元) 9.55020 9.56420 -0.01400 -0.14638
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣) 9.56000 9.56840 -0.00840 -0.08779
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣) 11.91070 11.98750 -0.07680 -0.64067
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元) 13.50960 13.52920 -0.01960 -0.14487
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣) 11.19620 11.21320 -0.01700 -0.15161
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣) 11.72550 11.80120 -0.07570 -0.64146
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元) 11.55900 11.57590 -0.01690 -0.14599
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣) 11.37630 11.38630 -0.01000 -0.08782
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣) 9.33000 9.34410 -0.01410 -0.15090
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣) 9.68760 9.75020 -0.06260 -0.64204
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元) 9.55070 9.56470 -0.01400 -0.14637
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣) 9.56010 9.56850 -0.00840 -0.08779
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國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 28.82240 29.09960 -0.27720 -0.95259
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣) 11.11720 11.11920 -0.00200 -0.01799
國泰2025到期新興市場債券基金(美元) 10.74310 10.74190 0.00120 0.01117
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 21.14770 21.05090 0.09680 0.45984
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍證券投資信託基金 25.90000 26.04000 -0.14000 -0.53763
國泰大中華基金 56.66000 56.70000 -0.04000 -0.07055
國泰小龍基金(台幣) 39.34000 39.31000 0.03000 0.07632
國泰小龍基金-I類型(美元) 1.36000 1.35000 0.01000 0.74074
國泰小龍基金-R類型(台幣) 39.69000 39.65000 0.04000 0.10088
國泰中小成長基金-美元I級別 4.34000 4.32000 0.02000 0.46296
國泰中國內需增長基金(台幣) 18.19000 18.37000 -0.18000 -0.97986
國泰中國內需增長基金(美元) 0.68480 0.68760 -0.00280 -0.40721
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 0.68480 0.68760 -0.00280 -0.40721
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 4.27410 4.30430 -0.03020 -0.70162
國泰中國新興戰略基金(台幣) 17.32000 17.54000 -0.22000 -1.25428
國泰中國新興戰略基金(美元) 0.59170 0.59590 -0.00420 -0.70482
國泰中港台基金(人民幣) 2.15820 2.16530 -0.00710 -0.32790
國泰中港台基金(台幣) 8.75000 8.83000 -0.08000 -0.90600
國泰中港台基金(美元) 0.30250 0.30350 -0.00100 -0.32949
國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之日經225基金(台幣) 46.69000 47.00000 -0.31000 -0.65957
國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之日經225基金(美元) 16.13000 16.12000 0.01000 0.06203
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣) 7.87870 7.93770 -0.05900 -0.74329
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