■[表一5] 國內基金淨值一覽表(3/5)

基金名稱 114/06/17 114/06/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣) 11.11110 11.11020 0.00090 0.00810
國泰2025到期新興市場債券基金(美元) 10.72130 10.72250 -0.00120 -0.01119
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 21.79820 21.68870 0.10950 0.50487
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍證券投資信託基金 6.97000 7.01000 -0.04000 -0.57061
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍證券投資信託基金 25.45000 25.31000 0.14000 0.55314
國泰大中華基金 54.15000 54.17000 -0.02000 -0.03692
國泰小龍基金(台幣) 37.65000 37.63000 0.02000 0.05315
國泰小龍基金-I類型(美元) 1.28000 1.27000 0.01000 0.78740
國泰小龍基金-R類型(台幣) 37.97000 37.95000 0.02000 0.05270
國泰中小成長基金-美元I級別 4.09000 4.07000 0.02000 0.49140
國泰中國內需增長基金(台幣) 18.18000 18.14000 0.04000 0.22051
國泰中國內需增長基金(美元) 0.67260 0.66800 0.00460 0.68862
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 0.67260 0.66800 0.00460 0.68862
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣 13.22320 13.22170 0.00150 0.01134
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元 1.83610 1.83410 0.00200 0.10905
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 4.17170 4.13490 0.03680 0.88999
國泰中國新興戰略基金(台幣) 17.14000 17.06000 0.08000 0.46893
國泰中國新興戰略基金(美元) 0.57590 0.57020 0.00570 0.99965
國泰中港台基金(人民幣) 2.12710 2.11530 0.01180 0.55784
國泰中港台基金(台幣) 8.74000 8.73000 0.01000 0.11455
國泰中港台基金(美元) 0.29720 0.29530 0.00190 0.64341
國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之日經225基金(台幣) 45.05000 44.53000 0.52000 1.16775
國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之日經225基金(美元) 15.26000 15.04000 0.22000 1.46277
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣) 7.93700 7.94780 -0.01080 -0.13589
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元) 0.27760 0.27730 0.00030 0.10819
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-不配息(台幣) 11.66420 11.68020 -0.01600 -0.13698
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-不配息(美元) 0.40860 0.40810 0.00050 0.12252
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-配息(台幣) 7.90990 7.92070 -0.01080 -0.13635
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-配息(美元) 0.27680 0.27640 0.00040 0.14472
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 20.90000 20.91000 -0.01000 -0.04782
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 29.89000 29.86000 0.03000 0.10047
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 21.98000 21.95000 0.03000 0.13667
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣) 0.75360 0.75470 -0.00110 -0.14575
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元) 0.42680 0.42500 0.00180 0.42353
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息型(美元) 0.60190 0.59930 0.00260 0.43384
國泰全球基礎建設基金(台幣) 16.17000 16.28000 -0.11000 -0.67568
國泰全球基礎建設基金(美元) 0.58180 0.58270 -0.00090 -0.15445
國泰全球智能電動車ETF基金 22.91000 22.44000 0.47000 2.09447
國泰全球資源基金(台幣) 6.50000 6.50000 0.00000 0.00000
國泰全球資源基金(美元) 0.21720 0.21630 0.00090 0.41609
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣) 3.09150 3.06830 0.02320 0.75612
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣) 12.75920 12.71400 0.04520 0.35551
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣) 0.66110 0.65920 0.00190 0.28823
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元) 0.27600 0.27370 0.00230 0.84034
國泰美國短期公債ETF基金 43.29860 43.43680 -0.13820 -0.31816
國泰美國標普500低波動高股息基金 21.96000 22.02000 -0.06000 -0.27248
國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣) 10.32200 10.36670 -0.04470 -0.43119
國泰美國優質債券基金-A不配息(美元) 11.25540 11.27210 -0.01670 -0.14815
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 14.12920 14.12220 0.00700 0.04957
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 0.47850 0.47580 0.00270 0.56747
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 14.45780 14.45040 0.00740 0.05121
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) 14.27730 14.27010 0.00720 0.05046
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 16.26950 16.23750 0.03200 0.19707
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 0.54480 0.54100 0.00380 0.70240
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 16.76890 16.73560 0.03330 0.19898
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) 16.39270 16.36040 0.03230 0.19743
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) 16.78570 16.72760 0.05810 0.34733
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) 0.56460 0.55980 0.00480 0.85745
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) 17.40900 17.34820 0.06080 0.35047
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) 16.90250 16.84390 0.05860 0.34790
國泰國泰基金台幣級別 64.48000 64.42000 0.06000 0.09314
國泰新興市場基金(台幣) 14.04000 13.92000 0.12000 0.86207
國泰新興市場基金(美元) 0.47550 0.46940 0.00610 1.29953
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 2.62290 2.62280 0.00010 0.00381
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 10.32220 10.34120 -0.01900 -0.18373
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元) 0.37660 0.37620 0.00040 0.10633
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元) 0.15510 0.15500 0.00010 0.06452
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 45.78000 45.57000 0.21000 0.46083
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 15.51000 15.39000 0.12000 0.77973
國泰網路資安ETF基金 37.27000 36.80000 0.47000 1.27717
國泰臺韓科技基金 32.73000 32.63000 0.10000 0.30647
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 3.63000 3.65000 -0.02000 -0.54795
國泰標普北美科技ETF基金 44.52000 43.87000 0.65000 1.48165
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 37.16000 37.24770 -0.08770 -0.23545
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第一金小型精選基金 76.43000 76.18000 0.25000 0.32817
第一金中國世紀基金(人民幣) 19.64000 19.69000 -0.05000 -0.25394
第一金中國世紀基金(台幣) 13.22000 13.31000 -0.09000 -0.67618
第一金中國世紀基金(美元) 11.74440 11.76490 -0.02050 -0.17425
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 19.73000 19.78000 -0.05000 -0.25278
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 13.24000 13.33000 -0.09000 -0.67517
第一金中國世紀基金N類型(美元) 11.76260 11.78280 -0.02020 -0.17144
第一金中概平衡基金 52.99000 52.82000 0.17000 0.32185
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣) 14.28000 14.25000 0.03000 0.21053
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣) 11.90000 11.88000 0.02000 0.16835
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣) 14.28000 14.25000 0.03000 0.21053
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣) 11.94000 11.92000 0.02000 0.16779
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資基金A不配息(人民幣) 8.75620 8.75610 0.00010 0.00114
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資基金A不配息(台幣) 9.03900 9.07590 -0.03690 -0.40657
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資基金A不配息(南非幣) 10.37270 10.38030 -0.00760 -0.07322
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資基金A不配息(美元) 9.02550 9.02310 0.00240 0.02660
第一金全家福貨幣市場基金 186.99400 186.97200 0.02200 0.01177
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 22.31130 21.98730 0.32400 1.47358
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 20.19000 20.00000 0.19000 0.95000
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 22.32990 22.00560 0.32430 1.47372
第一金全球eSports電競基金(美元) 15.77580 15.46880 0.30700 1.98464
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 15.89000 15.66000 0.23000 1.46871
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 15.77580 15.46900 0.30680 1.98332
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 9.94060 9.92820 0.01240 0.12490
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801
第一金全球不動產證券化基金-A類型 10.09490 10.11520 -0.02030 -0.20069
第一金全球不動產證券化基金-B類型 6.16240 6.17480 -0.01240 -0.20082
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 11.52560 11.52320 0.00240 0.02083
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 11.53410 11.53170 0.00240 0.02081
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 10.63000 10.68000 -0.05000 -0.46816
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 10.63000 10.68000 -0.05000 -0.46816
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 17.02530 17.02170 0.00360 0.02115
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 17.02740 17.02390 0.00350 0.02056
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 15.68000 15.76000 -0.08000 -0.50761
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I 16.26000 16.34000 -0.08000 -0.48960
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 15.68000 15.75000 -0.07000 -0.44444
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣) 9.24700 9.25400 -0.00700 -0.07564
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣) 9.40040 9.44190 -0.04150 -0.43953
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣) 7.45480 7.46040 -0.00560 -0.07506
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣) 7.77450 7.80880 -0.03430 -0.43925
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元) 7.68110 7.68260 -0.00150 -0.01952
第一金全球富裕國家債券基金I不配息(台幣) 9.51810 9.55960 -0.04150 -0.43412
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣) 9.25250 9.25960 -0.00710 -0.07668
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣) 9.37470 9.41620 -0.04150 -0.44073
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元) 9.30280 9.30460 -0.00180 -0.01935
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣) 7.45500 7.46060 -0.00560 -0.07506
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣) 7.77580 7.81010 -0.03430 -0.43917
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元) 7.69300 7.69460 -0.00160 -0.02079
第一金亞洲科技基金 35.29000 35.10000 0.19000 0.54131
第一金亞洲新興市場基金 15.61000 15.70000 -0.09000 -0.57325
第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元) 9.90520 9.91130 -0.00610 -0.06155
第一金美國100大企業債券基金I不配息(台幣) 9.69000 9.73450 -0.04450 -0.45714
第一金美國100大企業債券基金I不配息(美元) 10.26540 10.27130 -0.00590 -0.05744
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣) 9.40300 9.44660 -0.04360 -0.46154
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元) 8.14870 8.15380 -0.00510 -0.06255
第一金電子基金 87.07000 86.93000 0.14000 0.16105
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統一大中華中小基金(人民幣) 18.74000 18.38000 0.36000 1.95865
統一大中華中小基金(台幣) 23.19000 22.86000 0.33000 1.44357
統一大中華中小基金(美元) 16.40000 16.08000 0.32000 1.99005
統一大東協高股息基金(人民幣) 14.15000 14.08000 0.07000 0.49716
統一大東協高股息基金(台幣) 12.41000 12.41000 0.00000 0.00000
統一大龍印基金 26.91000 26.54000 0.37000 1.39412
統一中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣) 6.51600 6.50430 0.01170 0.17988
統一中國非投資等級債券基金-B月配型(美元) 5.65790 5.64800 0.00990 0.17528
統一台灣動力基金 65.99000 65.84000 0.15000 0.22783
統一全天候基金-A類型 294.74000 294.45000 0.29000 0.09849
統一全天候基金-I類型 307.08000 306.76000 0.32000 0.10432
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 10.47120 10.34970 0.12150 1.17395
統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣) 9.22430 9.16080 0.06350 0.69317
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.68150 9.56690 0.11460 1.19788
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 14.81360 14.64170 0.17190 1.17404
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 13.71210 13.54970 0.16240 1.19855
統一全球債券組合基金 11.32260 11.34020 -0.01760 -0.15520
統一全球新科技基金(人民幣) 51.71000 50.55000 1.16000 2.29476
統一全球新科技基金(台幣) 42.74000 41.98000 0.76000 1.81039
統一全球新科技基金(美元) 46.59000 45.55000 1.04000 2.28321
統一亞太基金 38.83000 38.51000 0.32000 0.83095
統一亞洲大金磚基金 18.47000 18.34000 0.13000 0.70883
統一奔騰基金 252.68000 253.01000 -0.33000 -0.13043
統一強棒貨幣市場基金 17.51760 17.51540 0.00220 0.01256
統一強漢基金(人民幣) 26.29000 26.07000 0.22000 0.84388
統一強漢基金(美元) 22.67000 22.47000 0.20000 0.89008
統一統信基金 95.62000 95.43000 0.19000 0.19910
統一黑馬基金 216.10000 215.51000 0.59000 0.27377
統一新亞洲科技能源基金 42.66000 41.90000 0.76000 1.81384
統一經建基金 134.68000 134.87000 -0.19000 -0.14088
統一龍馬基金 180.69000 180.72000 -0.03000 -0.01660
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金 72.23000 72.42000 -0.19000 -0.26236
野村中小基金 176.81000 176.75000 0.06000 0.03395
野村中小基金-S類型(台幣) 20.62000 20.61000 0.01000 0.04852
野村巴西基金 5.58000 5.47000 0.11000 2.01097
野村日本領先基金 15.12000 15.09000 0.03000 0.19881
野村日本領先基金-S類型(台幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000
野村台灣運籌基金 127.51000 127.47000 0.04000 0.03138
野村全球不動產證券化基金-A累積型(人民幣) 13.47000 13.46000 0.01000 0.07429
野村全球不動產證券化基金-A累積型(台幣) 14.91000 14.96000 -0.05000 -0.33422
野村全球不動產證券化基金-B月配型(人民幣) 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000
野村全球不動產證券化基金-B月配型(台幣) 8.31000 8.34000 -0.03000 -0.35971
野村全球不動產證券化基金-S類型(台幣) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000
野村全球生技醫療基金 22.06000 22.17000 -0.11000 -0.49617
野村全球金融收益基金-S類型(台幣) 9.78350 9.81020 -0.02670 -0.27217
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣) 7.88930 7.89650 -0.00720 -0.09118
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣) 7.15980 7.17940 -0.01960 -0.27300
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元) 7.80120 7.80200 -0.00080 -0.01025
野村全球金融收益基金-月配型(台幣) 7.29930 7.31930 -0.02000 -0.27325
野村全球金融收益基金-月配型(美元) 7.95450 7.95530 -0.00080 -0.01006
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣) 9.78840 9.81530 -0.02690 -0.27406
野村全球金融收益基金-累積N類型(美元) 9.72170 9.72280 -0.00110 -0.01131
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣) 11.20310 11.21260 -0.00950 -0.08473
野村全球金融收益基金-累積型(美元) 11.15710 11.15830 -0.00120 -0.01075
野村全球品牌基金(台幣) 47.29000 47.09000 0.20000 0.42472
野村全球品牌基金(美元) 12.10000 11.99000 0.11000 0.91743
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 12.58000 12.52000 0.06000 0.47923
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 12.14000 12.03000 0.11000 0.91438
野村全球高股息基金-A累積型(人民幣) 17.97000 17.78000 0.19000 1.06862
野村全球高股息基金-A累積型(台幣) 28.46000 28.30000 0.16000 0.56537
野村全球高股息基金-B季配型(人民幣) 13.31000 13.18000 0.13000 0.98634
野村全球高股息基金-B季配型(台幣) 16.80000 16.70000 0.10000 0.59880
野村全球高股息基金-S類型(台幣) 15.30000 15.21000 0.09000 0.59172
野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(人民幣) 11.41000 11.45000 -0.04000 -0.34934
野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(台幣) 12.34000 12.42000 -0.08000 -0.64412
野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(美元) 11.72000 11.75000 -0.03000 -0.25532
野村全球基礎建設大未來基金-累積S類型(台幣) 9.28000 9.35000 -0.07000 -0.74866
野村全球基礎建設大未來基金-累積型(人民幣) 11.41000 11.45000 -0.04000 -0.34934
野村全球基礎建設大未來基金-累積型(台幣) 12.34000 12.42000 -0.08000 -0.64412
野村全球基礎建設大未來基金-累積型(美元) 11.73000 11.75000 -0.02000 -0.17021
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣) 9.47840 9.45970 0.01870 0.19768
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣) 9.51610 9.52790 -0.01180 -0.12385
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元) 9.75400 9.72710 0.02690 0.27655
野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣) 6.64260 6.62940 0.01320 0.19911
野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣) 6.04310 6.05070 -0.00760 -0.12561
野村多元收益多重資產基金-月配型(美元) 6.70570 6.68720 0.01850 0.27665
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣) 14.40930 14.42750 -0.01820 -0.12615
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元) 10.23900 10.21080 0.02820 0.27618
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣) 10.38040 10.39320 -0.01280 -0.12316
野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣) 13.88690 13.85950 0.02740 0.19770
野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣) 12.36910 12.38420 -0.01510 -0.12193
野村多元收益多重資產基金-累積型(美元) 13.63810 13.60050 0.03760 0.27646
野村成長基金 119.55000 119.55000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金-A累積型(人民幣) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金-A累積型(台幣) 13.51000 13.42000 0.09000 0.67064
野村亞太高股息基金-B季配型(人民幣) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金-B季配型(台幣) 8.77000 8.71000 0.06000 0.68886
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣) 6.59350 6.59580 -0.00230 -0.03487
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元) 6.45680 6.44960 0.00720 0.11163
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣) 6.09530 6.08960 0.00570 0.09360
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣) 6.41390 6.41710 -0.00320 -0.04987
野村亞太新興債券基金-月配型(美元) 6.14680 6.14000 0.00680 0.11075
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 9.54510 9.52840 0.01670 0.17527
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣) 9.96420 9.96920 -0.00500 -0.05015
野村亞太新興債券基金-累積型(美元) 10.10110 10.08980 0.01130 0.11199
野村亞太複合非投資等級債券基金-S類型(台幣) 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣) 5.03500 5.02900 0.00600 0.11931
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣) 4.94470 4.93960 0.00510 0.10325
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元) 4.77280 4.75840 0.01440 0.30262
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣) 4.58450 4.57850 0.00600 0.13105
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣) 4.22920 4.22490 0.00430 0.10178
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元) 4.26280 4.25000 0.01280 0.30118
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 10.93240 10.91950 0.01290 0.11814
野村亞太複合非投資等級債基金-累積型(台幣) 10.94020 10.92900 0.01120 0.10248
野村美利堅非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 12.19200 12.20940 -0.01740 -0.14251
野村美利堅非投資等級債券基金-A累積型(美元) 10.55980 10.54940 0.01040 0.09858
野村美利堅非投資等級債券基金-B月配型(人民幣) 7.04230 7.04400 -0.00170 -0.02413
野村美利堅非投資等級債券基金-B月配型(台幣) 6.48230 6.49160 -0.00930 -0.14326
野村美利堅非投資等級債券基金-B月配型(美元) 6.92290 6.91610 0.00680 0.09832
野村美利堅非投資等級債券基金-S類型(台幣) 11.35160 11.36720 -0.01560 -0.13724
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣) 8.61990 8.63220 -0.01230 -0.14249
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣) 10.54620 10.56130 -0.01510 -0.14297
野村泰國基金 28.16000 28.47000 -0.31000 -1.08887
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣) 7.72000 7.71820 0.00180 0.02332
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣) 7.55060 7.55900 -0.00840 -0.11113
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元) 7.55830 7.54960 0.00870 0.11524
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣) 7.71920 7.71740 0.00180 0.02332
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣) 7.55220 7.56070 -0.00850 -0.11242
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元) 7.55760 7.54900 0.00860 0.11392
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣) 7.87510 7.87710 -0.00200 -0.02539
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣) 10.22940 10.24110 -0.01170 -0.11425
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元) 10.30650 10.29470 0.01180 0.11462
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣) 11.08190 11.09360 -0.01170 -0.10547
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 10.25630 10.25420 0.00210 0.02048
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣) 10.23080 10.24260 -0.01180 -0.11521
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元) 10.30470 10.29300 0.01170 0.11367
野村高科技基金 39.94000 40.03000 -0.09000 -0.22483
野村動態配置多重資產基金-S類型(台幣) 13.23850 13.20600 0.03250 0.24610
野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣) 10.56430 10.50250 0.06180 0.58843
野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣) 10.12360 10.09930 0.02430 0.24061
野村動態配置多重資產基金-月配型(美元) 10.34800 10.28310 0.06490 0.63113
野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣) 15.22830 15.13760 0.09070 0.59917
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣) 14.07410 13.98310 0.09100 0.65079
野村貨幣市場基金 17.08020 17.07820 0.00200 0.01171
野村精選貨幣市場基金 12.56380 12.56260 0.00120 0.00955
野村優質基金 147.09000 147.28000 -0.19000 -0.12901
野村優質基金-S類型(台幣) 41.79000 41.84000 -0.05000 -0.11950
野村環球非投資等級債券基金-S類型(台幣) 11.72070 11.73250 -0.01180 -0.10058
野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣) 6.61740 6.61680 0.00060 0.00907
野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣) 6.07250 6.07890 -0.00640 -0.10528
野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元) 6.54600 6.54450 0.00150 0.02292
野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 13.84930 13.84950 -0.00020 -0.00144
野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣) 11.41420 11.42640 -0.01220 -0.10677
野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元) 12.44250 12.44080 0.00170 0.01366
野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣) 9.47080 9.45480 0.01600 0.16923
野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣) 9.46830 9.45240 0.01590 0.16821
野村環球時機多重資產基金-月配型(美元) 9.87920 9.82320 0.05600 0.57008
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣) 11.12510 11.10670 0.01840 0.16567
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元) 11.68600 11.62020 0.06580 0.56626
野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
野村環球時機多重資產基金-累積型(美元) 11.65250 11.58650 0.06600 0.56963
野村環球基金(人民幣) 30.75000 30.52000 0.23000 0.75360
野村環球基金(台幣) 32.96000 32.85000 0.11000 0.33486
野村環球基金(美元) 24.58000 24.38000 0.20000 0.82034
野村環球基金-S類型(台幣) 20.33000 20.26000 0.07000 0.34551
野村鴻利基金 65.51000 65.53000 -0.02000 -0.03052
野村鴻運基金 77.98000 77.95000 0.03000 0.03849
野村雙印傘型之印度潛力基金 23.27000 23.15000 0.12000 0.51836
野村鑫平衡組合基金 21.30000 21.28000 0.02000 0.09398
野村鑫平衡組合基金-S類型(台幣) 14.49000 14.48000 0.01000 0.06906
野村鑫全球債券組合基金 13.68750 13.72590 -0.03840 -0.27976
野村鑫全球債券組合基金-S類型(台幣) 10.56910 10.59860 -0.02950 -0.27834
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣) 13.46000 13.39000 0.07000 0.52278
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣) 15.73000 15.69000 0.04000 0.25494
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元) 13.25000 13.18000 0.07000 0.53111
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元) 10.30000 10.25000 0.05000 0.48780
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣) 13.47000 13.40000 0.07000 0.52239
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣) 13.41170 13.31920 0.09250 0.69449
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣) 12.60110 12.53820 0.06290 0.50167
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣) 14.32250 14.24500 0.07750 0.54405
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元) 13.76290 13.66440 0.09850 0.72085
凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣) 11.95150 11.86910 0.08240 0.69424
凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣) 10.73760 10.68400 0.05360 0.50168
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣) 11.88610 11.82170 0.06440 0.54476
凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元) 11.60220 11.51930 0.08290 0.71966
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣) 12.56000 12.63030 -0.07030 -0.55660
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣) 12.60090 12.53790 0.06300 0.50248
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元) 13.74800 13.64970 0.09830 0.72016
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣) 11.95090 11.86850 0.08240 0.69427
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣) 10.73760 10.68390 0.05370 0.50263
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣) 11.88580 11.82140 0.06440 0.54477
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元) 11.59320 11.51030 0.08290 0.72022
凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 15.10880 15.02410 0.08470 0.56376
凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣) 13.19640 13.15510 0.04130 0.31395
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元) 14.97440 14.88270 0.09170 0.61615
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣) 9.08810 9.03710 0.05100 0.56434
凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣) 8.68930 8.66210 0.02720 0.31401
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣) 8.62950 8.59640 0.03310 0.38504
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元) 9.49510 9.43690 0.05820 0.61673
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣) 14.85180 14.76860 0.08320 0.56336
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣) 13.08300 13.04200 0.04100 0.31437
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元) 14.97770 14.88590 0.09180 0.61669
凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣) 8.88290 8.83310 0.04980 0.56379
凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣) 8.64820 8.62110 0.02710 0.31435
凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣) 8.83920 8.80530 0.03390 0.38500
凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元) 9.49520 9.43700 0.05820 0.61672
凱基雲端趨勢基金(台幣) 49.39000 48.85000 0.54000 1.10542
凱基雲端趨勢基金(美元) 49.93790 49.14820 0.78970 1.60677
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.96000 7.94000 0.02000 0.25189
凱基臺灣多元收益多重資產基金A 12.61000 12.59000 0.02000 0.15886
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 12.43000 12.40000 0.03000 0.24194
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 14.10000 14.19000 -0.09000 -0.63425
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 14.36450 14.38100 -0.01650 -0.11473
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 14.03000 14.11000 -0.08000 -0.56697
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 11.12000 11.19000 -0.07000 -0.62556
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 11.13750 11.15030 -0.01280 -0.11480
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富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 28.78850 28.28510 0.50340 1.77974
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣) 25.84220 25.49210 0.35010 1.37337
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 26.92570 26.42840 0.49730 1.88169
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 28.78710 28.28380 0.50330 1.77946
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣) 25.84210 25.49200 0.35010 1.37337
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 26.92630 26.42900 0.49730 1.88165
富邦NASDAQ-100證券投資信託基金 83.24000 82.25000 0.99000 1.20365
富邦上証180證券投資信託基金(人民幣) 7.44000 7.43000 0.01000 0.13459
富邦上証180證券投資信託基金(台幣) 30.58000 30.58000 0.00000 0.00000
富邦大中華成長基金(台幣) 7.43000 7.37000 0.06000 0.81411
富邦大中華成長基金(美元) 0.25160 0.24830 0.00330 1.32904
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍證券投資信託基金 3.80000 3.82000 -0.02000 -0.52356
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍證券投資信託基金 36.68000 36.46000 0.22000 0.60340
富邦中國中証中小500ETF基金 18.27000 18.22000 0.05000 0.27442
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 30.41150 30.53060 -0.11910 -0.39010
富邦中國多重資產基金A不配息(人民幣) 8.94710 8.87540 0.07170 0.80785
富邦中國多重資產基金A不配息(台幣) 7.34020 7.31100 0.02920 0.39940
富邦中國多重資產基金A不配息(美元) 7.46660 7.39760 0.06900 0.93273
富邦中國多重資產基金B(人民幣) 7.22520 7.16730 0.05790 0.80784
富邦中國多重資產基金B配息(台幣) 5.88630 5.86290 0.02340 0.39912
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 8.43290 8.42990 0.00300 0.03559
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元) 1.23510 1.23420 0.00090 0.07292
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣) 3.75850 3.75720 0.00130 0.03460
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元) 0.58720 0.58670 0.00050 0.08522
富邦中國政策金融債券ETF基金 19.49040 19.52470 -0.03430 -0.17567
富邦中國貨幣市場基金(人民幣) 13.08800 13.08690 0.00110 0.00841
富邦中國貨幣市場基金(台幣) 11.08710 11.13010 -0.04300 -0.38634
富邦元宇宙ETF基金 14.14000 13.81000 0.33000 2.38957
富邦台灣釆吉50證券投資信託基金 109.96000 110.25000 -0.29000 -0.26304
富邦未來車ETF基金 29.32000 28.98000 0.34000 1.17322
富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金 12.78000 12.78000 0.00000 0.00000
富邦全球不動產基金(台幣) 9.41000 9.45000 -0.04000 -0.42328
富邦全球不動產基金(美元) 0.29860 0.29850 0.00010 0.03350
富邦印度NIFTY單日反向一倍證券投資信託基金 6.30000 6.37000 -0.07000 -1.09890
富邦印度NIFTY證券投資信託基金 35.64000 35.33000 0.31000 0.87744
富邦吉祥貨幣市場基金 16.44720 16.44520 0.00200 0.01216
富邦長紅基金 176.39000 176.27000 0.12000 0.06808
富邦美國政府債券20年期以上基金 26.96100 27.26780 -0.30680 -1.12514
富邦高成長基金 72.75000 72.02000 0.73000 1.01361
富邦深証100證券投資信託基金(台幣) 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000
富邦富時歐洲ETF基金 31.47000 31.33000 0.14000 0.44686
富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 33.08140 33.19050 -0.10910 -0.32871
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 39.02000 39.04000 -0.02000 -0.05123
富邦臺灣公司治理100基金 43.42000 43.53000 -0.11000 -0.25270
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 12.31000 12.36000 -0.05000 -0.40453
富邦標普美國特別股ETF基金 13.81000 13.83000 -0.02000 -0.14461
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富達台灣成長基金 75.25000 74.96000 0.29000 0.38687
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣) 7.54980 7.50600 0.04380 0.58353
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元) 7.48570 7.41360 0.07210 0.97254
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣) 9.11950 9.06660 0.05290 0.58346
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元) 9.03290 8.94600 0.08690 0.97138
富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣) 13.86540 13.85220 0.01320 0.09529
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) 14.90480 14.89000 0.01480 0.09940
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) 14.88930 14.87510 0.01420 0.09546
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元) 15.06550 14.97600 0.08950 0.59762
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險) 9.88010 9.81190 0.06820 0.69507
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(台幣) 10.13320 10.09990 0.03330 0.32971
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(美元) 10.55710 10.48160 0.07550 0.72031
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險) 11.41590 11.33720 0.07870 0.69417
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(台幣) 11.72710 11.68840 0.03870 0.33110
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(美元) 12.22120 12.13380 0.08740 0.72030
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(人民幣避險) 9.86190 9.79380 0.06810 0.69534
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(台幣) 10.15240 10.11900 0.03340 0.33007
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(美元) 10.56040 10.48490 0.07550 0.72008
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(人民幣避險) 11.37810 11.29960 0.07850 0.69471
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