■[表一5] 國內基金淨值一覽表(4/5)

基金名稱 114/05/14 114/05/13 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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富蘭克林華美中國消費基金(美元) 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443
富蘭克林華美中國傘型之中國A股基金(人民幣) 7.74000 7.75000 -0.01000 -0.12903
富蘭克林華美中國傘型之中國A股基金(台幣) 8.17000 8.14000 0.03000 0.36855
富蘭克林華美中國傘型之中國A股基金-N類型(台幣) 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573
富蘭克林華美中國傘型之中國A股基金-N類型(南非幣) 12.09000 12.08000 0.01000 0.08278
富蘭克林華美中國傘型之中國A股基金-N類型(美元) 9.38000 9.40000 -0.02000 -0.21277
富蘭克林華美中華基金 12.88000 12.91000 -0.03000 -0.23238
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元) 10.22790 10.22710 0.00080 0.00782
富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 11.63000 11.51000 0.12000 1.04257
富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 11.51000 11.44000 0.07000 0.61189
富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) 11.23000 11.11000 0.12000 1.08011
富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 12.01000 11.83000 0.18000 1.52156
富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 11.88000 11.76000 0.12000 1.02041
富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) 10.90000 10.74000 0.16000 1.48976
富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 12.35000 12.17000 0.18000 1.47905
富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 12.22000 12.09000 0.13000 1.07527
富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) 10.88000 10.72000 0.16000 1.49254
富蘭克林華美全球投資級債券基金-A累積型(台幣) 8.73340 8.72890 0.00450 0.05155
富蘭克林華美全球投資級債券基金-A累積型(美元) 9.72600 9.73420 -0.00820 -0.08424
富蘭克林華美全球投資級債券基金-B分配型(台幣) 6.04060 6.03750 0.00310 0.05135
富蘭克林華美全球投資級債券基金-B分配型(美元) 7.29280 7.29890 -0.00610 -0.08357
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣) 8.03310 8.02900 0.00410 0.05106
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元) 8.00570 8.01240 -0.00670 -0.08362
富蘭克林華美亞太平衡基金-A累積型(台幣) 11.04000 10.95000 0.09000 0.82192
富蘭克林華美亞太平衡基金-A累積型(美元) 11.52000 11.45000 0.07000 0.61135
富蘭克林華美亞太平衡基金-B分配型(人民幣) 7.72000 7.68000 0.04000 0.52083
富蘭克林華美亞太平衡基金-B分配型(台幣) 7.82000 7.76000 0.06000 0.77320
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 18.73710 18.55610 0.18100 0.97542
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 11.17050 11.06250 0.10800 0.97627
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.84300 10.84250 0.00050 0.00461
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復華15年期以上能源業債券ETF基金 47.65000 47.42000 0.23000 0.48503
復華15年期以上製藥業債券ETF基金 51.30000 51.23000 0.07000 0.13664
復華1至5年期非投資等級債券基金 18.58000 18.48000 0.10000 0.54113
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 53.73110 53.57100 0.16010 0.29886
復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 9.03000 8.99000 0.04000 0.44494
復華人生目標基金 59.71750 59.25920 0.45830 0.77338
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 7.25000 7.24000 0.01000 0.13812
復華十年到期新興市場債券基金(台幣) 7.13000 7.08000 0.05000 0.70621
復華十年到期新興市場債券基金(美元) 7.23000 7.22000 0.01000 0.13850
復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 19.56000 19.29000 0.27000 1.39969
復華已開發國家300股票指數基金(美元) 20.16000 19.97000 0.19000 0.95143
復華中小精選基金 138.05000 136.92000 1.13000 0.82530
復華中國5G通信ETF基金 11.42000 11.44000 -0.02000 -0.17483
復華中國新經濟傘型之復華中國新經濟A股基金(台幣) 6.90000 6.86000 0.04000 0.58309
復華台灣智能基金 20.84000 20.66000 0.18000 0.87125
復華全方位基金 60.83000 60.03000 0.80000 1.33267
復華全球物聯網科技基金(台幣) 28.53000 27.70000 0.83000 2.99639
復華全球物聯網科技基金(美元) 30.06000 29.31000 0.75000 2.55885
復華全球原物料基金 9.92000 9.78000 0.14000 1.43149
復華全球短期收益基金(台幣) 12.52250 12.49580 0.02670 0.21367
復華全球短期收益基金(美元) 10.79410 10.79120 0.00290 0.02687
復華全球債券組合基金 14.91000 14.80000 0.11000 0.74324
復華全球戰略配置強基金(台幣) 13.29000 13.18000 0.11000 0.83460
復華全球戰略配置強基金(美元) 12.63000 12.58000 0.05000 0.39746
復華全球雙星股票傘型之復華美國新星基金(台幣) 22.25000 21.87000 0.38000 1.73754
復華全球雙星股票傘型之復華美國新星基金(美元) 22.30000 22.02000 0.28000 1.27157
復華有利貨幣市場基金 14.06680 14.06630 0.00050 0.00355
復華亞太神龍科技基金(台幣) 17.24000 16.89000 0.35000 2.07223
復華亞太神龍科技基金(美元) 16.47000 16.21000 0.26000 1.60395
復華南非傘型之復華南非幣長期收益基金A不配息 21.90000 21.95000 -0.05000 -0.22779
復華南非傘型之復華南非幣長期收益基金B配息 7.67000 7.68000 -0.01000 -0.13021
復華南非傘型之復華南非幣短期收益基金A不配息 21.45000 21.46000 -0.01000 -0.04660
復華南非傘型之復華南非幣短期收益基金B配息 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000
復華美元非投資等級債券指數基金(美元) 11.77000 11.75000 0.02000 0.17021
復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) 11.41000 11.33000 0.08000 0.70609
復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣) 9.44000 9.38000 0.06000 0.63966
復華美國20年期以上公債ETF基金 50.01640 50.10150 -0.08510 -0.16986
復華美國標普500低波動指數基金 13.31000 13.36000 -0.05000 -0.37425
復華香港ETF傘型基金之復華恒生單日反向一倍證券投資信託基金 6.13000 6.03000 0.10000 1.65837
復華香港ETF傘型基金之復華恒生單日正向二倍證券投資信託基金 14.12000 14.56000 -0.44000 -3.02198
復華神盾基金 41.66090 41.26310 0.39780 0.96406
復華高益策略組合基金 13.07000 13.00000 0.07000 0.53846
復華貨幣市場基金 15.06390 15.06340 0.00050 0.00332
復華傳家二號基金 53.95970 53.54970 0.41000 0.76564
復華奧林匹克全球組合基金 17.06000 16.94000 0.12000 0.70838
復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元) 15.63000 15.57000 0.06000 0.38536
復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣) 18.58000 18.42000 0.16000 0.86862
復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣) 9.20000 9.12000 0.08000 0.87719
復華新興市場10年期以上債券基金 14.79000 14.74000 0.05000 0.33921
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣) 9.58000 9.52000 0.06000 0.63025
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元) 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460
復華新興市場企業債券ETF基金 50.74000 50.59000 0.15000 0.29650
復華新興市場短期收益基金 11.41000 11.38000 0.03000 0.26362
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣) 9.47000 9.42000 0.05000 0.53079
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元) 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604
復華滬深300 A股證券投資信託基金 23.89000 23.73000 0.16000 0.67425
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景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣) 10.65550 10.66060 -0.00510 -0.04784
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣) 10.47810 10.43450 0.04360 0.41784
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元) 10.81700 10.82140 -0.00440 -0.04066
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣) 8.28890 8.28700 0.00190 0.02293
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣) 8.35020 8.34720 0.00300 0.03594
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元) 8.35700 8.35460 0.00240 0.02873
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣) 9.97310 9.97080 0.00230 0.02307
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣) 12.10070 12.09610 0.00460 0.03803
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元) 10.11050 10.10760 0.00290 0.02869
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣) 9.67290 9.67310 -0.00020 -0.00207
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣) 9.31710 9.30750 0.00960 0.10314
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣) 9.18370 9.13140 0.05230 0.57275
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元) 9.34980 9.33910 0.01070 0.11457
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣) 7.68120 7.67250 0.00870 0.11339
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣) 7.39680 7.35420 0.04260 0.57926
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元) 7.71700 7.70770 0.00930 0.12066
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣) 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元) 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣) 11.65000 11.64000 0.01000 0.08591
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣) 13.51000 13.49000 0.02000 0.14826
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣) 11.27000 11.26000 0.01000 0.08881
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣) 7.96160 7.95430 0.00730 0.09177
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣) 7.81360 7.77020 0.04340 0.55854
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元) 7.98890 7.98090 0.00800 0.10024
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣) 8.56700 8.55840 0.00860 0.10049
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣) 9.99710 9.93330 0.06380 0.64228
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣) 9.31050 9.29860 0.01190 0.12798
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元) 9.10030 9.09070 0.00960 0.10560
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣) 9.60730 9.59770 0.00960 0.10002
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣) 11.21160 11.14790 0.06370 0.57141
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣) 11.23190 11.21750 0.01440 0.12837
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元) 10.15290 10.14220 0.01070 0.10550
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣) 8.28140 8.27990 0.00150 0.01812
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣) 8.23790 8.23540 0.00250 0.03036
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元) 8.36570 8.36380 0.00190 0.02272
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣) 10.27780 10.27610 0.00170 0.01654
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣) 12.63490 12.63100 0.00390 0.03088
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元) 10.40520 10.40280 0.00240 0.02307
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣) 10.33030 10.32870 0.00160 0.01549
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣) 10.24460 10.19580 0.04880 0.47863
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元) 10.42700 10.42490 0.00210 0.02014
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣) 9.47750 9.47660 0.00090 0.00950
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣) 9.76160 9.71530 0.04630 0.47657
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣) 11.52130 11.51900 0.00230 0.01997
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元) 9.60580 9.60410 0.00170 0.01770
景順主流基金 39.02000 38.64000 0.38000 0.98344
景順台灣科技基金 69.39000 68.02000 1.37000 2.01411
景順全球康健基金 26.39000 26.81000 -0.42000 -1.56658
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣) 9.34630 9.32950 0.01680 0.18007
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣) 9.23760 9.17370 0.06390 0.69656
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣) 8.60510 8.58280 0.02230 0.25982
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元) 8.28520 8.26560 0.01960 0.23713
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 11.49210 11.47130 0.02080 0.18132
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣) 11.13670 11.05960 0.07710 0.69713
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣) 12.65220 12.61940 0.03280 0.25992
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元) 10.79510 10.76950 0.02560 0.23771
景順貨幣市場基金 16.61920 16.61860 0.00060 0.00361
景順潛力基金 56.61000 55.49000 1.12000 2.01838
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華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣) 18.66000 18.46000 0.20000 1.08342
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元) 18.79000 18.67000 0.12000 0.64274
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣) 14.04000 13.89000 0.15000 1.07991
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元) 13.94000 13.85000 0.09000 0.64982
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金A不配息(台幣) 18.03000 17.72000 0.31000 1.74944
華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 26.24000 25.65000 0.59000 2.30019
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 28.49000 27.98000 0.51000 1.82273
華南永昌全球精品基金 21.10000 20.78000 0.32000 1.53994
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣) 19.08000 18.86000 0.22000 1.16649
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元) 19.61000 19.47000 0.14000 0.71905
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元) 10.84000 10.76000 0.08000 0.74349
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 17.05450 17.05380 0.00070 0.00410
華南永昌麒麟貨幣市場基金 12.52910 12.52870 0.00040 0.00319
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街口中小型基金 48.24000 47.94000 0.30000 0.62578
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣) 10.58210 10.53330 0.04880 0.46329
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣) 13.00360 12.96670 0.03690 0.28458
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元) 10.98980 10.98930 0.00050 0.00455
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣) 9.10260 9.10410 -0.00150 -0.01648
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣) 9.15510 9.12910 0.02600 0.28480
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元) 9.17400 9.17360 0.00040 0.00436
街口標普高盛黃豆ER期貨ETF 20.54000 20.49000 0.05000 0.24402
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匯豐中國動力基金(台幣) 17.20000 17.20000 0.00000 0.00000
匯豐中國動力基金(美元) 0.56000 0.56000 0.00000 0.00000
匯豐全球關鍵資源基金 9.28000 8.93000 0.35000 3.91937
匯豐安富基金 41.97000 41.59000 0.38000 0.91368
匯豐成功基金 50.33000 50.05000 0.28000 0.55944
匯豐金磚動力基金 13.76000 13.85000 -0.09000 -0.64982
匯豐新鑽動力基金 11.37000 11.37000 0.00000 0.00000
匯豐龍鳳基金-A類型 109.81000 108.40000 1.41000 1.30074
匯豐龍鳳基金-I類型 90.87000 90.87000 0.00000 0.00000
匯豐龍鳳基金-R類型 111.43000 110.00000 1.43000 1.30000
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新光中國成長基金(人民幣) 5.37000 5.42000 -0.05000 -0.92251
新光中國成長基金(台幣) 5.06000 5.09000 -0.03000 -0.58939
新光中國成長基金(美元) 5.15000 5.19000 -0.04000 -0.77071
新光全球AI新創產業基金(人民幣) 19.00000 18.70000 0.30000 1.60428
新光全球AI新創產業基金(台幣) 17.87000 17.51000 0.36000 2.05597
新光全球AI新創產業基金(美元) 18.00000 17.69000 0.31000 1.75240
新光全球生技醫療基金(台幣) 13.73000 13.76000 -0.03000 -0.21802
新光全球生技醫療基金(美元) 14.27000 14.34000 -0.07000 -0.48815
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512
新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣) 7.44000 7.43000 0.01000 0.13459
新光全球債券基金A不配息(台幣) 10.59710 10.56780 0.02930 0.27726
新光全球債券基金A不配息(美元) 10.98260 10.97900 0.00360 0.03279
新光全球債券基金B月配息(台幣) 8.05180 8.02950 0.02230 0.27773
新光全球債券基金B月配息(美元) 8.37560 8.37170 0.00390 0.04659
新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣) 7.74540 7.73620 0.00920 0.11892
新光再生環境債券基金-A不配息(台幣) 8.63190 8.61670 0.01520 0.17640
新光再生環境債券基金-A不配息(美元) 7.75310 7.74060 0.01250 0.16149
新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣) 6.37300 6.36540 0.00760 0.11940
新光再生環境債券基金-B月配息(台幣) 7.11080 7.09830 0.01250 0.17610
新光再生環境債券基金-B月配息(美元) 6.37290 6.36270 0.01020 0.16031
新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣) 7.74550 7.73630 0.00920 0.11892
新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣) 8.37770 8.36290 0.01480 0.17697
新光再生環境債券基金-NA不配息(美元) 7.77310 7.76060 0.01250 0.16107
新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣) 6.38550 6.37790 0.00760 0.11916
新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣) 6.90150 6.88930 0.01220 0.17709
新光再生環境債券基金-NB月配息(美元) 6.37660 6.36630 0.01030 0.16179
新光吉星貨幣市場基金 16.21170 16.21100 0.00070 0.00432
新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣) 11.32000 11.34000 -0.02000 -0.17637
新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣) 10.95000 10.92000 0.03000 0.27473
新光美國豐收平衡基金A不配息(美元) 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣) 8.26000 8.23000 0.03000 0.36452
新光美國豐收平衡基金B月配息(美元) 8.81000 8.80000 0.01000 0.11364
新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣) 8.93990 8.90950 0.03040 0.34121
新光新興富域國家債券基金A不配息(美元) 8.89300 8.88530 0.00770 0.08666
新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣) 6.49160 6.46600 0.02560 0.39592
新光新興富域國家債券基金B月配息(美元) 6.66330 6.65800 0.00530 0.07960
新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 16.70000 16.43000 0.27000 1.64334
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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣) 10.09900 10.09880 0.00020 0.00198
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣) 12.66990 12.66830 0.00160 0.01263
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元) 10.26690 10.26600 0.00090 0.00877
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣) 8.29810 8.29790 0.00020 0.00241
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣) 9.05540 9.05420 0.00120 0.01325
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元) 8.87340 8.87250 0.00090 0.01014
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣) 8.50210 8.49820 0.00390 0.04589
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣) 9.52360 9.47600 0.04760 0.50232
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣) 9.98060 9.97400 0.00660 0.06617
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元) 8.67900 8.67520 0.00380 0.04380
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣) 6.89380 6.89060 0.00320 0.04644
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣) 8.23080 8.18970 0.04110 0.50185
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣) 7.31350 7.30860 0.00490 0.06704
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元) 7.42140 7.41820 0.00320 0.04314
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 11.36370 11.36320 0.00050 0.00440
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 10.13050 10.11010 0.02040 0.20178
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) 11.23770 11.23760 0.00010 0.00089
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 10.59770 10.59960 -0.00190 -0.01793
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣) 5.07870 5.07850 0.00020 0.00394
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣) 4.91150 4.90170 0.00980 0.19993
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元) 5.52930 5.52930 0.00000 0.00000
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣) 5.15970 5.16060 -0.00090 -0.01744
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣) 11.59000 11.55000 0.04000 0.34632
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣) 11.23000 11.16000 0.07000 0.62724
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元) 12.22000 12.17000 0.05000 0.41085
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣) 10.03000 9.97000 0.06000 0.60181
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣) 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣) 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣) 8.52840 8.49560 0.03280 0.38608
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元) 8.83670 8.82380 0.01290 0.14620
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣) 7.16610 7.13850 0.02760 0.38664
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元) 7.40090 7.39010 0.01080 0.14614
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群益0-1年期美國政府債券ETF基金季配型 40.21650 39.89420 0.32230 0.80789
群益2028 REVERSO美元保本基金 13.33320 13.28810 0.04510 0.33940
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.41640 39.98750 0.42890 1.07259
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 16.29270 16.15710 0.13560 0.83926
群益大中華雙力優勢基金(美元) 11.64450 11.52160 0.12290 1.06669
群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元) 14.02020 13.92760 0.09260 0.66487
群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元) 9.93570 9.87000 0.06570 0.66565
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣) 9.72960 9.62120 0.10840 1.12668
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元) 9.93520 9.86950 0.06570 0.66569
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣) 14.52250 14.36040 0.16210 1.12880
群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣) 12.51840 12.39530 0.12310 0.99312
群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元) 12.78440 12.71670 0.06770 0.53237
群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣) 9.95190 9.85400 0.09790 0.99351
群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元) 10.16160 10.10780 0.05380 0.53226
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣) 9.95250 9.85460 0.09790 0.99344
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元) 10.16170 10.10780 0.05390 0.53325
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣) 13.08750 12.95850 0.12900 0.99549
群益全球地產入息基金A累積型(人民幣) 10.54330 10.69110 -0.14780 -1.38246
群益全球地產入息基金A累積型(台幣) 9.01000 9.07000 -0.06000 -0.66152
群益全球地產入息基金A累積型(美元) 9.62090 9.73390 -0.11300 -1.16089
群益全球地產入息基金B月配型(人民幣) 6.73530 6.82970 -0.09440 -1.38220
群益全球地產入息基金B月配型(台幣) 5.75000 5.79000 -0.04000 -0.69085
群益全球地產入息基金B月配型(美元) 6.14670 6.21890 -0.07220 -1.16098
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣) 10.15600 10.29840 -0.14240 -1.38274
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣) 9.57000 9.64000 -0.07000 -0.72614
群益全球地產入息基金NA累積型(美元) 9.42020 9.53080 -0.11060 -1.16045
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣) 7.55690 7.66280 -0.10590 -1.38200
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣) 7.99000 8.04000 -0.05000 -0.62189
群益全球地產入息基金NB月配型(美元) 7.84150 7.93360 -0.09210 -1.16089
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣) 11.38380 11.39250 -0.00870 -0.07637
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣) 9.98620 9.95670 0.02950 0.29628
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元) 11.00780 11.00150 0.00630 0.05726
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣) 8.82210 8.82880 -0.00670 -0.07589
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣) 7.73810 7.71530 0.02280 0.29552
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元) 8.53110 8.52630 0.00480 0.05630
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣) 10.20350 10.17330 0.03020 0.29686
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣) 11.38410 11.39290 -0.00880 -0.07724
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣) 9.98570 9.95630 0.02940 0.29529
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元) 11.00660 11.00030 0.00630 0.05727
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣) 8.82230 8.82910 -0.00680 -0.07702
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣) 7.73830 7.71550 0.02280 0.29551
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元) 8.53030 8.52550 0.00480 0.05630
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 12.62940 12.61810 0.01130 0.08955
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣) 11.06060 11.00160 0.05900 0.53629
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元) 12.12190 12.09450 0.02740 0.22655
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣) 7.77220 7.76530 0.00690 0.08886
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣) 7.19260 7.15420 0.03840 0.53675
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元) 7.88170 7.86390 0.01780 0.22635
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣) 11.06060 11.00160 0.05900 0.53629
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣) 12.63040 12.61910 0.01130 0.08955
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣) 11.06050 11.00150 0.05900 0.53629
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元) 12.12170 12.09430 0.02740 0.22655
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣) 7.77220 7.76530 0.00690 0.08886
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣) 7.19280 7.15450 0.03830 0.53533
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元) 7.88210 7.86430 0.01780 0.22634
群益印度中小基金(人民幣) 31.52530 31.48230 0.04300 0.13658
群益印度中小基金(台幣) 30.53000 30.28000 0.25000 0.82563
群益印度中小基金(美元) 26.74420 26.64770 0.09650 0.36213
群益印度中小基金N類型(台幣) 17.46000 17.32000 0.14000 0.80831
群益印度中小基金N類型(美元) 18.70410 18.63660 0.06750 0.36219
群益安穩貨幣市場基金 16.91480 16.91410 0.00070 0.00414
群益店頭市場基金 147.14000 146.37000 0.77000 0.52606
群益店頭市場基金N類型 147.18000 146.41000 0.77000 0.52592
群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣) 15.20480 15.15700 0.04780 0.31537
群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣) 12.59010 12.47090 0.11920 0.95583
群益金選報酬平衡基金A累積型(美元) 13.84050 13.76600 0.07450 0.54119
群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣) 8.28370 8.25760 0.02610 0.31607
群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣) 6.85890 6.79400 0.06490 0.95525
群益金選報酬平衡基金B月配型(美元) 7.54380 7.50320 0.04060 0.54110
群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣) 10.27850 10.24620 0.03230 0.31524
群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣) 13.01870 12.89540 0.12330 0.95615
群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣) 8.10670 8.08120 0.02550 0.31555
群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣) 7.66330 7.59080 0.07250 0.95510
群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元) 7.67870 7.63740 0.04130 0.54076
群益馬拉松基金A類型 194.79000 193.94000 0.85000 0.43828
群益馬拉松基金N類型 194.80000 193.94000 0.86000 0.44344
群益深証中小100基金(台幣) 12.26000 12.15000 0.11000 0.90535
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 12.56460 12.43780 0.12680 1.01947
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 12.15000 11.94000 0.21000 1.75879
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 12.14810 11.99850 0.14960 1.24682
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 12.56460 12.43780 0.12680 1.01947
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 12.15000 11.94000 0.21000 1.75879
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 12.14860 11.99900 0.14960 1.24677
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 2.29000 2.32000 -0.03000 -1.29310
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 68.40000 66.61000 1.79000 2.68728
群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣) 14.62300 14.58320 0.03980 0.27292
群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣) 13.60630 13.47700 0.12930 0.95941
群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元) 13.78890 13.72050 0.06840 0.49852
群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣) 9.42270 9.39710 0.02560 0.27242
群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣) 8.76780 8.68450 0.08330 0.95918
群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元) 8.88540 8.84130 0.04410 0.49880
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣) 14.62280 14.58300 0.03980 0.27292
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣) 12.01320 11.89900 0.11420 0.95974
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元) 13.78710 13.71860 0.06850 0.49932
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣) 8.13200 8.05470 0.07730 0.95969
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元) 8.88450 8.84050 0.04400 0.49771
群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣) 9.27330 9.22690 0.04640 0.50288
群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣) 13.20000 13.08000 0.12000 0.91743
群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣) 20.36850 20.25180 0.11670 0.57625
群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元) 15.22450 15.14400 0.08050 0.53156
群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣) 14.12010 14.04720 0.07290 0.51896
群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣) 7.10000 7.03000 0.07000 0.99573
群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣) 8.07160 8.02540 0.04620 0.57567
群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元) 8.18620 8.14290 0.04330 0.53175
群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣) 6.74440 6.70960 0.03480 0.51866
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣) 9.30830 9.26180 0.04650 0.50206
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣) 10.19000 10.09000 0.10000 0.99108
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣) 11.06430 11.00090 0.06340 0.57632
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元) 10.84750 10.79010 0.05740 0.53197
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣) 9.46870 9.41990 0.04880 0.51805
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣) 8.11000 8.04000 0.07000 0.87065
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣) 7.66230 7.61840 0.04390 0.57624
群益關鍵亮點傘型基金之群益全球關鍵生技基金(台幣) 17.48000 17.66000 -0.18000 -1.01925
群益關鍵亮點傘型基金之群益全球關鍵生技基金(美元) 17.94890 18.21480 -0.26590 -1.45980
群益關鍵亮點傘型基金之群益全球關鍵生技基金N(台幣) 12.62000 12.75000 -0.13000 -1.01961
群益關鍵亮點傘型基金之群益全球關鍵生技基金N(美元) 10.21390 10.36520 -0.15130 -1.45969
群益關鍵亮點傘型基金之群益美國新創亮點基金(台幣) 27.30000 26.79000 0.51000 1.90370
群益關鍵亮點傘型基金之群益美國新創亮點基金(美元) 28.64810 28.23620 0.41190 1.45877
群益關鍵亮點傘型基金之群益美國新創亮點基金N(台幣) 15.78000 15.48000 0.30000 1.93798
群益關鍵亮點傘型基金之群益美國新創亮點基金N(美元) 17.94160 17.68360 0.25800 1.45898
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路博邁台灣5G股票基金N月配型 22.55000 22.38000 0.17000 0.75961
路博邁台灣5G股票基金N累積型 22.31000 22.15000 0.16000 0.72235
路博邁台灣5G股票基金T月配型 18.41000 18.27000 0.14000 0.76628
路博邁台灣5G股票基金T累積型 27.76000 27.55000 0.21000 0.76225
路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣) 6.02000 6.01000 0.01000 0.16639
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣) 6.35000 6.32000 0.03000 0.47468
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣) 6.02000 6.01000 0.01000 0.16639
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元) 6.46000 6.44000 0.02000 0.31056
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣) 5.81000 5.80000 0.01000 0.17241
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣) 11.35000 11.32000 0.03000 0.26502
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣) 10.82000 10.77000 0.05000 0.46425
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣) 14.44000 14.40000 0.04000 0.27778
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元) 11.61000 11.59000 0.02000 0.17256
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣) 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣) 5.90000 5.89000 0.01000 0.16978
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣) 6.22000 6.19000 0.03000 0.48465
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣) 5.96000 5.94000 0.02000 0.33670
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元) 6.27000 6.25000 0.02000 0.32000
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣) 5.63000 5.62000 0.01000 0.17794
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣) 11.78000 11.76000 0.02000 0.17007
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