淨值公告
基金代碼 基金名稱 參考淨值 核備基金
ISIN Code 計價幣別 淨值日 歷史淨值
GTEC 富達基金-全球科技基金 21.69 Y
LU0099574567 EUR 2018/10/31
GHYAIA 摩根投資基金-JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) 7.56 Y
LU0893966621 AUD 2020/07/10
GCBAMU 摩根基金-環球企業債券基金-JPM 環球企業債券(美元)-A股(每月派息) 107.24 Y
LU0537373747 USD 2020/07/10
EMDAME 摩根基金-新興市場債券基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息) 7.64 Y
LU0356473255 EUR 2020/07/10
AGIF-TRP 安聯亞洲總報酬回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 12.57 Y
LU0918147579 AUD 2020/07/10
AGIF-FVT 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) 7.48 Y
LU0994605391 NZD 2020/07/10
AGIF-FVR 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 8.28 Y
LU0913601281 EUR 2020/07/10
AGIF-FVP 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 8.49 Y
LU0820562030 AUD 2020/07/10
AGIF-FVM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 8.74 Y
LU0820561818 USD 2020/07/10
AGIF-FV1 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) 17.86 Y
LU0689472784 USD 2019/09/20
AGIF-FR1 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 7.26 Y
LU0293314216 USD 2020/07/10
0422 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 累積-歐元 5.04 Y
LU0300741732 EUR 2019/09/20
投資風險與注意事項
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