| 基金代碼 |
基金名稱 |
參考淨值 |
核備基金 |
| ISIN Code |
計價幣別 |
淨值日 |
歷史淨值 |
| GTEC |
富達基金-全球科技基金 |
21.69 |
Y |
| LU0099574567 |
EUR |
2018/10/31
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| GHYAIA |
摩根投資基金-JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) |
7.56 |
Y |
| LU0893966621 |
AUD |
2020/07/10
|
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| GCBAMU |
摩根基金-環球企業債券基金-JPM 環球企業債券（美元）-A股（每月派息） |
107.24 |
Y |
| LU0537373747 |
USD |
2020/07/10
|
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| EMDAME |
摩根基金-新興市場債券基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息) |
7.64 |
Y |
| LU0356473255 |
EUR |
2020/07/10
|
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| AGIF-TRP |
安聯亞洲總報酬回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) |
12.57 |
Y |
| LU0918147579 |
AUD |
2020/07/10
|
|
| AGIF-FVT |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) |
7.48 |
Y |
| LU0994605391 |
NZD |
2020/07/10
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| AGIF-FVR |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) |
8.28 |
Y |
| LU0913601281 |
EUR |
2020/07/10
|
|
| AGIF-FVP |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) |
8.49 |
Y |
| LU0820562030 |
AUD |
2020/07/10
|
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| AGIF-FVM |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) |
8.74 |
Y |
| LU0820561818 |
USD |
2020/07/10
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| AGIF-FV1 |
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) |
17.86 |
Y |
| LU0689472784 |
USD |
2019/09/20
|
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| AGIF-FR1 |
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) |
7.26 |
Y |
| LU0293314216 |
USD |
2020/07/10
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| 0422 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 累積-歐元 |
5.04 |
Y |
| LU0300741732 |
EUR |
2019/09/20
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