結構型商品報價

單位:百分比(%)

商品代碼 商品名稱 連結標的 生效日期 到期日 市價評估 評價日期
ELNB0067-0009 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 野村全球金融收益基金-新台幣月配 2019/07/30 2022/07/30 80.7074 2021/10/18
ELNB0067-0010 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 群益全球優先順位高收益債券B(月配型-新台幣) 2019/07/30 2022/07/30 51.5895 2021/10/18
ELNB0067-0011 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 群益全球優先順位高收益債券B(月配型-新台幣) 2019/07/31 2022/07/31 51.383 2021/10/18
ELNB0067-0025 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 群益全球優先順位高收益債券B(月配型-新台幣) 2019/08/14 2022/08/14 50.5454 2021/10/18
ELNB0067-0038 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 野村全球金融收益基金-新台幣月配 2019/08/26 2022/08/26 76.1797 2021/10/18
ELNB0067-0040 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 2019/08/27 2022/08/27 75.0199 2021/10/18
ELNB0067-0041 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 野村全球金融收益基金-新台幣月配 2019/08/27 2022/08/27 76.0166 2021/10/18
ELNB0067-0043 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 野村全球金融收益基金-新台幣月配 2019/08/29 2022/08/29 75.7066 2021/10/18
ELNB0067-0044 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 群益全球優先順位高收益債券B(月配型-新台幣) 2019/08/29 2022/08/29 47.9286 2021/10/18
ELNB0067-0049 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 群益全球優先順位高收益債券B(月配型-新台幣) 2019/09/03 2022/09/03 48.1197 2021/10/18
ELNB0067-0052 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 野村全球金融收益基金-新台幣月配 2019/09/06 2022/09/06 77.8537 2021/10/18
ELNB0067-0066 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 野村全球金融收益基金-新台幣月配 2019/10/03 2022/10/03 78.4921 2021/10/18
ELNB0067-0069 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 摩根多元入息成長基金-月配息型 2019/10/22 2022/10/22 106.6121 2021/10/18
ELNB0067-0070 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 群益全球優先順位高收益債券B(月配型-新台幣) 2019/10/22 2022/10/22 56.6939 2021/10/18
ELNB0067-0071 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 野村全球金融收益基金-新台幣月配 2019/10/22 2022/10/22 80.8435 2021/10/18
ELNB0067-0073 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 野村全球金融收益基金-新台幣月配 2019/10/29 2022/10/29 81.3617 2021/10/18
ELNB0067-0075 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 2019/11/06 2022/11/06 82.0427 2021/10/18
ELNB0067-0076 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 野村全球金融收益基金-新台幣月配 2019/11/07 2022/11/07 82.9776 2021/10/18
ELNB0067-0079 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 野村全球金融收益基金-新台幣月配 2019/11/14 2022/11/14 82.2746 2021/10/18
ELNB0067-0081 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) 2019/11/20 2022/11/20 82.2867 2021/10/18
ELNB0067-0083 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 野村亞太新興債券基金-月配型 2019/11/28 2022/11/28 31.8524 2021/10/18
ELNB0067-0086 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 群益全球優先順位高收益債券B(月配型-新台幣) 2019/11/29 2022/11/29 57.917 2021/10/18
ELNB0067-0088 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 富達亞洲總報酬基金A股月配息型(新台幣) 2019/12/03 2022/12/03 77.2532 2021/10/18
ELNB0067-0089 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 群益全球優先順位高收益債券B(月配型-新台幣) 2019/12/03 2022/12/03 58.015 2021/10/18
ELNB0067-0090 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 野村全球金融收益基金-新台幣月配 2019/12/03 2022/12/03 81.1624 2021/10/18
ELNB0067-0094 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) 2019/12/27 2022/12/26 81.8196 2021/10/18
ELNB0067-0095 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 富達亞洲總報酬基金A股月配息型(新台幣) 2019/12/30 2022/12/30 74.2202 2021/10/18
ELNB0067-0096 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 群益全球優先順位高收益債券B(月配型-新台幣) 2019/12/31 2022/12/31 60.0184 2021/10/18
ELNB0067-0097 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) 2020/01/07 2023/01/07 82.1365 2021/10/18
ELNB0067-0098 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 群益全球優先順位高收益債券B(月配型-新台幣) 2020/01/08 2023/01/08 61.3116 2021/10/18
ELNB0067-0102 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) 2020/02/18 2023/02/18 78.7037 2021/10/18
ELNB0067-0104 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) 2020/02/27 2023/02/27 78.3614 2021/10/18
ELNB0067-0105 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) 2020/03/03 2023/03/03 81.4838 2021/10/18
ELNB0067-0106 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) 2020/03/04 2023/03/04 82.3065 2021/10/18
ELNB0067-0107 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) 2020/03/05 2023/03/05 82.7439 2021/10/18
ELNB0067-0112 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 群益全球優先順位高收益債券B(月配型-新台幣) 2020/04/15 2023/04/15 86.1036 2021/10/18
ELNB0067-0113 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) 2020/04/30 2023/04/30 103.9151 2021/10/18
ELNB0067-0114 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 富達亞洲總報酬基金A股月配息型(新台幣) 2020/05/22 2023/05/22 103.6289 2021/10/18
ELNB0067-0118 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) 2020/07/29 2023/07/29 92.1878 2021/10/18
ELNB0080-0001 200%參與率臺幣計價連結股票型基金不保本型商品 元大台灣高股息優質龍頭基金-新臺幣A 2021/08/25 2024/08/25 93.5286 2021/10/19
ELNB0080-0003 200%參與率臺幣計價連結股票型基金不保本型商品 元大台灣高股息優質龍頭基金-新臺幣B 2021/10/04 2024/10/04 104.1081 2021/10/19
ELNB0080-0004 200%參與率臺幣計價連結股票型基金不保本型商品 元大台灣高股息優質龍頭基金-新臺幣B 2021/10/07 2024/10/07 99.9451 2021/10/19
ELNB0080-0005 200%參與率臺幣計價連結股票型基金不保本型商品 元大台灣高股息優質龍頭基金-新臺幣B 2021/10/15 2024/10/15 103.3417 2021/10/19
ELNB0080-0006 200%參與率臺幣計價連結股票型基金不保本型商品 元大台灣高股息優質龍頭基金-新臺幣B 2021/10/18 2024/10/18 103.8447 2021/10/19
ELNB0080-0008 200%參與率連結股票型基金新台幣計價結構型商品(不保本) 元大台灣高股息優質龍頭基金-新臺幣B 2021/10/20 2024/10/20 100.0 2021/10/19
ELNB0081-0021 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 2020/03/23 2023/03/23 121.3572 2021/10/18
ELNB0081-0022 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) 野村亞太複合高收益債基金(月配型) 2020/03/23 2023/03/23 44.1503 2021/10/18
ELNB0081-0023 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) 野村亞太複合高收益債基金(累積型) 2020/03/23 2023/03/23 71.4143 2021/10/18
ELNB0081-0024 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) 富達亞洲高收益債券基金A股月配息(新臺幣) 2020/03/23 2023/03/23 77.439767 2021/10/18
ELNB0081-0025 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) 富達亞洲高收益債券基金A股累積型(新臺幣) 2020/03/23 2023/03/23 112.5259 2021/10/18
ELNB0081-0028 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 2020/03/23 2023/03/23 76.243 2021/10/18
ELNB0081-0029 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 2020/03/24 2023/03/24 126.0579 2021/10/18
ELNB0081-0030 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型 2020/03/24 2023/03/24 118.0026 2021/10/18
ELNB0081-0039 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) 野村全球金融收益基金-新台幣月配 2020/03/30 2023/03/30 121.8715 2021/10/18
ELNB0081-0040 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 2020/03/30 2023/03/30 124.0332 2021/10/18
ELNB0081-0049 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 2020/06/19 2023/06/19 95.5134 2021/10/18
ELNB0081-0051 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 2020/07/02 2023/07/02 98.3805 2021/10/18
ELNB0081-0052 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 2020/07/17 2023/07/17 95.4474 2021/10/18
ELNB0081-0054 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 2020/10/30 2023/10/30 97.528 2021/10/18
ELNB0081-0056 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 2020/11/27 2023/11/26 88.4652 2021/10/18
ELNB0086-0001 200%參與率連結股票型基金新台幣計價結構型商品(不保本) 元大台灣高股息優質龍頭基金-新臺幣B 2020/03/24 2023/03/24 154.1176 2021/10/19
ELNB0086-0003 200%參與率連結股票型基金新台幣計價結構型商品(不保本) 元大台灣高股息優質龍頭基金-新臺幣B 2020/03/25 2023/03/25 154.1176 2021/10/19
ELNB0086-0012 200%參與率連結股票型基金新台幣計價結構型商品(不保本) 元大台灣高股息優質龍頭基金-新臺幣A 2021/04/06 2024/04/06 86.2861 2021/10/19
ELNF0067-0002 300%參與率美元計價連結基金不保本型商品B PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 2019/06/20 2022/06/20 99.2398 2021/10/19
ELNF0067-0013 300%參與率美元計價連結基金不保本型商品B PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 2019/07/16 2022/07/15 99.2398 2021/10/19
ELNF0067-0019 300%參與率美元計價連結基金不保本型商品B PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 2019/08/07 2022/08/06 97.1293 2021/10/19
ELNF0067-0023 300%參與率美元計價連結基金不保本型商品B PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 2019/08/23 2022/08/22 95.9366 2021/10/19
ELNF0067-0025 300%參與率美元計價連結基金不保本型商品B PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 2019/08/29 2022/08/28 96.5318 2021/10/19
ELNF0067-0027 300%參與率美元計價連結基金不保本型商品B PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 2019/09/03 2022/08/30 95.6399 2021/10/19
ELNF0067-0033 300%參與率美元計價連結基金不保本型商品B NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) 2019/09/18 2022/09/17 53.6111 2021/10/19
ELNF0067-0036 300%參與率美元計價連結基金不保本型商品B PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 2019/09/23 2022/09/20 96.2339 2021/10/19
ELNF0067-0045 300%參與率美元計價連結基金不保本型商品B PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 2019/11/29 2022/11/27 97.1293 2021/10/19
ELNF0067-0050 300%參與率美元計價連結基金不保本型商品B PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 2019/12/30 2022/12/27 95.9366 2021/10/19
ELNF0067-0052 300%參與率美元計價連結基金不保本型商品B 施羅德環球基金-環球收息債券(美元)A-月配固定 2019/12/31 2022/12/30 95.5994 2021/10/19
ELNF0067-0056 300%參與率美元計價連結基金不保本型商品B 施羅德環球基金-環球收息債券(美元)A-月配固定 2020/01/15 2023/01/14 94.1581 2021/10/19
ELNF0067-0061 300%參與率美元計價連結基金不保本型商品B NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) 2020/02/24 2023/02/21 52.8528 2021/10/19
ELNF0067-0062 300%參與率美元計價連結基金不保本型商品B PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 2020/03/10 2023/03/09 103.2399 2021/10/19
ELNF0067-0063 300%參與率美元計價連結基金不保本型商品B PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 2020/03/13 2023/03/12 115.5703 2021/10/19
ELNF0067-1-0002 300%參與率連結目標到期基金美元計價結構型商品(不保本) 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-配息型 2019/07/08 2023/07/04 80.0876 2021/10/18
ELNF0067-1-0003 300%參與率連結目標到期基金美元計價結構型商品(不保本) 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-配息型 2019/07/09 2023/07/04 80.8308 2021/10/18
ELNF0067-1-0004 300%參與率連結目標到期基金美元計價結構型商品(不保本) 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-累積型 2019/07/09 2023/07/04 95.2959 2021/10/18
ELNF0067-1-0005 300%參與率連結目標到期基金美元計價結構型商品(不保本) 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-累積型 2019/07/11 2023/07/04 95.2215 2021/10/18
ELNF0067-1-0008 300%參與率連結目標到期基金美元計價結構型商品(不保本) 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-配息型 2019/07/15 2023/07/04 80.4545 2021/10/18
ELNF0067-1-0009 300%參與率連結目標到期基金美元計價結構型商品(不保本) 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-配息型 2019/07/16 2023/07/04 80.794 2021/10/18
ELNF0067-1-0010 300%參與率連結目標到期基金美元計價結構型商品(不保本) 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-累積型 2019/07/17 2023/07/04 95.5772 2021/10/18
ELNF0067-1-0011 300%參與率連結目標到期基金美元計價結構型商品(不保本) 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-配息型 2019/07/17 2023/07/04 80.9697 2021/10/18
ELNF0072-0001 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 2020/08/27 2023/08/26 95.6399 2021/10/19
ELNF0072-0003 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 2020/09/17 2023/09/16 94.4591 2021/10/19
ELNF0072-0005 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2020/10/06 2023/10/05 106.8708 2021/10/19
ELNF0072-0009 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2020/11/13 2023/11/12 104.0227 2021/10/19
ELNF0072-0010 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2020/11/19 2023/11/18 104.3052 2021/10/19
ELNF0072-0011 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2020/11/23 2023/11/20 102.0603 2021/10/19
ELNF0072-0012 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2020/12/09 2023/12/08 100.3983 2021/10/19
ELNF0072-0013 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2020/12/18 2023/12/17 94.193 2021/10/19
ELNF0072-0014 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2020/12/21 2023/12/18 92.6162 2021/10/19
ELNF0072-0015 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2020/12/29 2023/12/24 92.6162 2021/10/19
ELNF0072-0017 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2020/12/30 2023/12/29 91.0561 2021/10/19
ELNF0072-0018 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2020/12/31 2023/12/30 90.2824 2021/10/19
ELNF0072-0019 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2021/01/04 2023/12/31 89.5126 2021/10/19
ELNF0072-0020 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2021/01/07 2024/01/06 83.7444 2021/10/19
ELNF0072-0021 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2021/01/08 2024/01/07 82.5207 2021/10/19
ELNF0072-0022 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2021/01/12 2024/01/11 82.7646 2021/10/19
ELNF0072-0023 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2021/01/14 2024/01/13 82.7646 2021/10/19
ELNF0072-0024 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2021/01/15 2024/01/14 85.4755 2021/10/19
ELNF0072-0025 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2021/01/19 2024/01/18 82.0342 2021/10/19
ELNF0072-0026 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2021/01/20 2024/01/19 79.388 2021/10/19
ELNF0072-0027 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2021/01/25 2024/01/22 77.9654 2021/10/19
ELNF0072-0028 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2021/02/01 2024/01/29 83.7444 2021/10/19
ELNF0072-0029 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2021/02/18 2024/02/17 80.3445 2021/10/19
ELNF0072-0030 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2021/02/23 2024/02/22 84.9788 2021/10/19
ELNF0072-0031 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2021/02/24 2024/02/23 84.731 2021/10/19
ELNF0072-0032 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2021/03/02 2024/02/26 90.0253 2021/10/19
ELNF0072-0034 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2021/03/10 2024/03/09 98.4822 2021/10/19
ELNF0078-0020 300%參與率美元計價連結基金不保本型商品A PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 2019/11/15 2022/11/14 95.664 2021/10/19
ELNF0081-0003 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 2020/09/28 2023/09/25 97.6709 2021/10/19
ELNF0081-0007 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2020/11/23 2023/11/20 102.002 2021/10/19
ELNF0081-0009 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2020/12/03 2023/12/02 102.2808 2021/10/19
ELNF0081-0011 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2020/12/10 2023/12/09 100.34 2021/10/19
ELNF0081-0012 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2020/12/11 2023/12/10 100.0647 2021/10/19
ELNF0081-0014 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2020/12/24 2023/12/23 92.8195 2021/10/19
ELNF0081-0015 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2020/12/31 2023/12/30 90.224 2021/10/19
ELNF0081-0016 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2021/01/04 2023/12/31 89.4543 2021/10/19
ELNF0081-0017 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2021/01/08 2024/01/07 82.4624 2021/10/19
ELNF0081-0018 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2021/01/12 2024/01/11 82.7063 2021/10/19
ELNF0081-0019 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2021/01/14 2024/01/13 82.7063 2021/10/19
ELNF0081-0020 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2021/01/19 2024/01/18 81.9759 2021/10/19
ELNF0081-0021 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2021/01/26 2024/01/25 80.0464 2021/10/19
ELNF0081-0023 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2021/01/27 2024/01/26 83.9321 2021/10/19
ELNF0081-0024 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2021/02/02 2024/02/01 81.491 2021/10/19
ELNF0081-0025 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2021/02/05 2024/02/04 81.9759 2021/10/19
ELNF0081-0026 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2021/02/19 2024/02/18 79.8071 2021/10/19
ELNF0081-0027 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2021/02/24 2024/02/23 84.6727 2021/10/19
ELNF0081-0028 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2021/02/25 2024/02/24 90.224 2021/10/19
ELNF0081-0029 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2021/03/05 2024/03/04 96.2638 2021/10/19
ELNF0081-0031 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2021/03/09 2024/03/08 97.8809 2021/10/19
ELNF0081-0032 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2021/03/11 2024/03/10 95.1954 2021/10/19
ELNF0081-0033 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2021/03/15 2024/03/12 94.9295 2021/10/19
ELNF0081-0034 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2021/03/17 2024/03/16 94.6641 2021/10/19
ELNF1024-0001 七年期連結恆生指數成份股人民幣計價95%保本型商品 多連結標的 2016/06/24 2023/06/26 95.8882 2021/10/19
PGNF0024-0002 七年期連結恆生指數成份股美元計價100%保本型商品 多連結標的 2016/06/24 2023/06/26 99.304 2021/10/19
PGNF0024-0003 七年期連結恆生指數成份股美元計價100%保本型商品 多連結標的 2016/10/14 2023/10/16 100.0138 2021/10/19
PGNF0062-0003 連結外幣基金美元計價保本型商品 聯博-全球高收益債券基金A2歐元避險 2017/12/01 2021/12/01 96.7272 2021/10/19
PGNF0082-0808 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2020/10/26 2021/10/26 100.3815 2021/10/20
PGNF0082-0839 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2020/11/30 2021/11/02 100.3529 2021/10/20
PGNF0082-0949 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2021/08/12 2021/11/12 100.0534 2021/10/20
PGNF0082-0950 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2021/08/18 2021/11/18 100.0334 2021/10/20
PGNF0082-0951 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2021/08/23 2021/11/23 100.0307 2021/10/20
PGNF0082-0956 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2021/09/03 2021/12/03 100.0236 2021/10/20
PGNF0082-0958 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2021/10/13 2022/01/13 100.0027 2021/10/20
PGNF1002-5367 利上加利-利率連動人民幣保本型 CNY 3-month SHIBOR 2021/01/08 2022/01/07 101.1548 2021/10/20
PGNF1002-5375 利上加利-利率連動人民幣保本型 CNY 3-month SHIBOR 2021/01/13 2022/01/12 101.1044 2021/10/20
PGNF1024-0002 七年期連結恆生指數成份股人民幣計價100%保本型商品 多連結標的 2016/06/24 2023/06/26 99.9766 2021/10/19
PGNF1024-0003 七年期連結恆生指數成份股人民幣計價100%保本型商品 多連結標的 2016/10/14 2023/10/16 100.4786 2021/10/19
PGNF2024-0001 七年期連結恆生指數成份股澳幣計價100%保本型商品 多連結標的 2016/06/24 2023/06/26 101.1057 2021/10/19
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