結構型商品報價
單位：百分比(%)
| 商品代碼 | 商品名稱 | 連結標的 | 生效日期 | 到期日 | 市價評估 | 評價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELNB0067-0009 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 野村全球金融收益基金-新台幣月配 | 2019/07/30 | 2022/07/30 | 80.7074 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0010 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 群益全球優先順位高收益債券B(月配型-新台幣) | 2019/07/30 | 2022/07/30 | 51.5895 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0011 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 群益全球優先順位高收益債券B(月配型-新台幣) | 2019/07/31 | 2022/07/31 | 51.383 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0025 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 群益全球優先順位高收益債券B(月配型-新台幣) | 2019/08/14 | 2022/08/14 | 50.5454 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0038 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 野村全球金融收益基金-新台幣月配 | 2019/08/26 | 2022/08/26 | 76.1797 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0040 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 2019/08/27 | 2022/08/27 | 75.0199 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0041 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 野村全球金融收益基金-新台幣月配 | 2019/08/27 | 2022/08/27 | 76.0166 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0043 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 野村全球金融收益基金-新台幣月配 | 2019/08/29 | 2022/08/29 | 75.7066 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0044 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 群益全球優先順位高收益債券B(月配型-新台幣) | 2019/08/29 | 2022/08/29 | 47.9286 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0049 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 群益全球優先順位高收益債券B(月配型-新台幣) | 2019/09/03 | 2022/09/03 | 48.1197 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0052 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 野村全球金融收益基金-新台幣月配 | 2019/09/06 | 2022/09/06 | 77.8537 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0066 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 野村全球金融收益基金-新台幣月配 | 2019/10/03 | 2022/10/03 | 78.4921 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0069 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 摩根多元入息成長基金-月配息型 | 2019/10/22 | 2022/10/22 | 106.6121 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0070 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 群益全球優先順位高收益債券B(月配型-新台幣) | 2019/10/22 | 2022/10/22 | 56.6939 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0071 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 野村全球金融收益基金-新台幣月配 | 2019/10/22 | 2022/10/22 | 80.8435 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0073 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 野村全球金融收益基金-新台幣月配 | 2019/10/29 | 2022/10/29 | 81.3617 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0075 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 2019/11/06 | 2022/11/06 | 82.0427 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0076 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 野村全球金融收益基金-新台幣月配 | 2019/11/07 | 2022/11/07 | 82.9776 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0079 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 野村全球金融收益基金-新台幣月配 | 2019/11/14 | 2022/11/14 | 82.2746 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0081 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) | 2019/11/20 | 2022/11/20 | 82.2867 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0083 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 野村亞太新興債券基金-月配型 | 2019/11/28 | 2022/11/28 | 31.8524 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0086 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 群益全球優先順位高收益債券B(月配型-新台幣) | 2019/11/29 | 2022/11/29 | 57.917 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0088 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 富達亞洲總報酬基金A股月配息型(新台幣) | 2019/12/03 | 2022/12/03 | 77.2532 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0089 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 群益全球優先順位高收益債券B(月配型-新台幣) | 2019/12/03 | 2022/12/03 | 58.015 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0090 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 野村全球金融收益基金-新台幣月配 | 2019/12/03 | 2022/12/03 | 81.1624 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0094 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) | 2019/12/27 | 2022/12/26 | 81.8196 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0095 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 富達亞洲總報酬基金A股月配息型(新台幣) | 2019/12/30 | 2022/12/30 | 74.2202 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0096 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 群益全球優先順位高收益債券B(月配型-新台幣) | 2019/12/31 | 2022/12/31 | 60.0184 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0097 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) | 2020/01/07 | 2023/01/07 | 82.1365 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0098 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 群益全球優先順位高收益債券B(月配型-新台幣) | 2020/01/08 | 2023/01/08 | 61.3116 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0102 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) | 2020/02/18 | 2023/02/18 | 78.7037 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0104 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) | 2020/02/27 | 2023/02/27 | 78.3614 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0105 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) | 2020/03/03 | 2023/03/03 | 81.4838 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0106 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) | 2020/03/04 | 2023/03/04 | 82.3065 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0107 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) | 2020/03/05 | 2023/03/05 | 82.7439 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0112 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 群益全球優先順位高收益債券B(月配型-新台幣) | 2020/04/15 | 2023/04/15 | 86.1036 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0113 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) | 2020/04/30 | 2023/04/30 | 103.9151 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0114 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 富達亞洲總報酬基金A股月配息型(新台幣) | 2020/05/22 | 2023/05/22 | 103.6289 | 2021/10/18 |
| ELNB0067-0118 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(B) | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) | 2020/07/29 | 2023/07/29 | 92.1878 | 2021/10/18 |
| ELNB0080-0001 | 200%參與率臺幣計價連結股票型基金不保本型商品 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新臺幣A | 2021/08/25 | 2024/08/25 | 93.5286 | 2021/10/19 |
| ELNB0080-0003 | 200%參與率臺幣計價連結股票型基金不保本型商品 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新臺幣B | 2021/10/04 | 2024/10/04 | 104.1081 | 2021/10/19 |
| ELNB0080-0004 | 200%參與率臺幣計價連結股票型基金不保本型商品 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新臺幣B | 2021/10/07 | 2024/10/07 | 99.9451 | 2021/10/19 |
| ELNB0080-0005 | 200%參與率臺幣計價連結股票型基金不保本型商品 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新臺幣B | 2021/10/15 | 2024/10/15 | 103.3417 | 2021/10/19 |
| ELNB0080-0006 | 200%參與率臺幣計價連結股票型基金不保本型商品 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新臺幣B | 2021/10/18 | 2024/10/18 | 103.8447 | 2021/10/19 |
| ELNB0080-0008 | 200%參與率連結股票型基金新台幣計價結構型商品(不保本) | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新臺幣B | 2021/10/20 | 2024/10/20 | 100.0 | 2021/10/19 |
| ELNB0081-0021 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 2020/03/23 | 2023/03/23 | 121.3572 | 2021/10/18 |
| ELNB0081-0022 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) | 野村亞太複合高收益債基金(月配型) | 2020/03/23 | 2023/03/23 | 44.1503 | 2021/10/18 |
| ELNB0081-0023 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) | 野村亞太複合高收益債基金(累積型) | 2020/03/23 | 2023/03/23 | 71.4143 | 2021/10/18 |
| ELNB0081-0024 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) | 富達亞洲高收益債券基金A股月配息(新臺幣) | 2020/03/23 | 2023/03/23 | 77.439767 | 2021/10/18 |
| ELNB0081-0025 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) | 富達亞洲高收益債券基金A股累積型(新臺幣) | 2020/03/23 | 2023/03/23 | 112.5259 | 2021/10/18 |
| ELNB0081-0028 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) | 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 | 2020/03/23 | 2023/03/23 | 76.243 | 2021/10/18 |
| ELNB0081-0029 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 2020/03/24 | 2023/03/24 | 126.0579 | 2021/10/18 |
| ELNB0081-0030 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) | 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型 | 2020/03/24 | 2023/03/24 | 118.0026 | 2021/10/18 |
| ELNB0081-0039 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) | 野村全球金融收益基金-新台幣月配 | 2020/03/30 | 2023/03/30 | 121.8715 | 2021/10/18 |
| ELNB0081-0040 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 2020/03/30 | 2023/03/30 | 124.0332 | 2021/10/18 |
| ELNB0081-0049 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 2020/06/19 | 2023/06/19 | 95.5134 | 2021/10/18 |
| ELNB0081-0051 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 2020/07/02 | 2023/07/02 | 98.3805 | 2021/10/18 |
| ELNB0081-0052 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 2020/07/17 | 2023/07/17 | 95.4474 | 2021/10/18 |
| ELNB0081-0054 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 2020/10/30 | 2023/10/30 | 97.528 | 2021/10/18 |
| ELNB0081-0056 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 2020/11/27 | 2023/11/26 | 88.4652 | 2021/10/18 |
| ELNB0086-0001 | 200%參與率連結股票型基金新台幣計價結構型商品(不保本) | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新臺幣B | 2020/03/24 | 2023/03/24 | 154.1176 | 2021/10/19 |
| ELNB0086-0003 | 200%參與率連結股票型基金新台幣計價結構型商品(不保本) | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新臺幣B | 2020/03/25 | 2023/03/25 | 154.1176 | 2021/10/19 |
| ELNB0086-0012 | 200%參與率連結股票型基金新台幣計價結構型商品(不保本) | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新臺幣A | 2021/04/06 | 2024/04/06 | 86.2861 | 2021/10/19 |
| ELNF0067-0002 | 300%參與率美元計價連結基金不保本型商品B | PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) | 2019/06/20 | 2022/06/20 | 99.2398 | 2021/10/19 |
| ELNF0067-0013 | 300%參與率美元計價連結基金不保本型商品B | PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) | 2019/07/16 | 2022/07/15 | 99.2398 | 2021/10/19 |
| ELNF0067-0019 | 300%參與率美元計價連結基金不保本型商品B | PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) | 2019/08/07 | 2022/08/06 | 97.1293 | 2021/10/19 |
| ELNF0067-0023 | 300%參與率美元計價連結基金不保本型商品B | PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) | 2019/08/23 | 2022/08/22 | 95.9366 | 2021/10/19 |
| ELNF0067-0025 | 300%參與率美元計價連結基金不保本型商品B | PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) | 2019/08/29 | 2022/08/28 | 96.5318 | 2021/10/19 |
| ELNF0067-0027 | 300%參與率美元計價連結基金不保本型商品B | PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) | 2019/09/03 | 2022/08/30 | 95.6399 | 2021/10/19 |
| ELNF0067-0033 | 300%參與率美元計價連結基金不保本型商品B | NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) | 2019/09/18 | 2022/09/17 | 53.6111 | 2021/10/19 |
| ELNF0067-0036 | 300%參與率美元計價連結基金不保本型商品B | PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) | 2019/09/23 | 2022/09/20 | 96.2339 | 2021/10/19 |
| ELNF0067-0045 | 300%參與率美元計價連結基金不保本型商品B | PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) | 2019/11/29 | 2022/11/27 | 97.1293 | 2021/10/19 |
| ELNF0067-0050 | 300%參與率美元計價連結基金不保本型商品B | PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) | 2019/12/30 | 2022/12/27 | 95.9366 | 2021/10/19 |
| ELNF0067-0052 | 300%參與率美元計價連結基金不保本型商品B | 施羅德環球基金－環球收息債券(美元)A-月配固定 | 2019/12/31 | 2022/12/30 | 95.5994 | 2021/10/19 |
| ELNF0067-0056 | 300%參與率美元計價連結基金不保本型商品B | 施羅德環球基金－環球收息債券(美元)A-月配固定 | 2020/01/15 | 2023/01/14 | 94.1581 | 2021/10/19 |
| ELNF0067-0061 | 300%參與率美元計價連結基金不保本型商品B | NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) | 2020/02/24 | 2023/02/21 | 52.8528 | 2021/10/19 |
| ELNF0067-0062 | 300%參與率美元計價連結基金不保本型商品B | PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) | 2020/03/10 | 2023/03/09 | 103.2399 | 2021/10/19 |
| ELNF0067-0063 | 300%參與率美元計價連結基金不保本型商品B | PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) | 2020/03/13 | 2023/03/12 | 115.5703 | 2021/10/19 |
| ELNF0067-1-0002 | 300%參與率連結目標到期基金美元計價結構型商品(不保本) | 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-配息型 | 2019/07/08 | 2023/07/04 | 80.0876 | 2021/10/18 |
| ELNF0067-1-0003 | 300%參與率連結目標到期基金美元計價結構型商品(不保本) | 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-配息型 | 2019/07/09 | 2023/07/04 | 80.8308 | 2021/10/18 |
| ELNF0067-1-0004 | 300%參與率連結目標到期基金美元計價結構型商品(不保本) | 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-累積型 | 2019/07/09 | 2023/07/04 | 95.2959 | 2021/10/18 |
| ELNF0067-1-0005 | 300%參與率連結目標到期基金美元計價結構型商品(不保本) | 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-累積型 | 2019/07/11 | 2023/07/04 | 95.2215 | 2021/10/18 |
| ELNF0067-1-0008 | 300%參與率連結目標到期基金美元計價結構型商品(不保本) | 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-配息型 | 2019/07/15 | 2023/07/04 | 80.4545 | 2021/10/18 |
| ELNF0067-1-0009 | 300%參與率連結目標到期基金美元計價結構型商品(不保本) | 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-配息型 | 2019/07/16 | 2023/07/04 | 80.794 | 2021/10/18 |
| ELNF0067-1-0010 | 300%參與率連結目標到期基金美元計價結構型商品(不保本) | 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-累積型 | 2019/07/17 | 2023/07/04 | 95.5772 | 2021/10/18 |
| ELNF0067-1-0011 | 300%參與率連結目標到期基金美元計價結構型商品(不保本) | 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-配息型 | 2019/07/17 | 2023/07/04 | 80.9697 | 2021/10/18 |
| ELNF0072-0001 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) | PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) | 2020/08/27 | 2023/08/26 | 95.6399 | 2021/10/19 |
| ELNF0072-0003 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) | PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) | 2020/09/17 | 2023/09/16 | 94.4591 | 2021/10/19 |
| ELNF0072-0005 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2020/10/06 | 2023/10/05 | 106.8708 | 2021/10/19 |
| ELNF0072-0009 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2020/11/13 | 2023/11/12 | 104.0227 | 2021/10/19 |
| ELNF0072-0010 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2020/11/19 | 2023/11/18 | 104.3052 | 2021/10/19 |
| ELNF0072-0011 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2020/11/23 | 2023/11/20 | 102.0603 | 2021/10/19 |
| ELNF0072-0012 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2020/12/09 | 2023/12/08 | 100.3983 | 2021/10/19 |
| ELNF0072-0013 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2020/12/18 | 2023/12/17 | 94.193 | 2021/10/19 |
| ELNF0072-0014 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2020/12/21 | 2023/12/18 | 92.6162 | 2021/10/19 |
| ELNF0072-0015 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2020/12/29 | 2023/12/24 | 92.6162 | 2021/10/19 |
| ELNF0072-0017 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2020/12/30 | 2023/12/29 | 91.0561 | 2021/10/19 |
| ELNF0072-0018 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2020/12/31 | 2023/12/30 | 90.2824 | 2021/10/19 |
| ELNF0072-0019 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2021/01/04 | 2023/12/31 | 89.5126 | 2021/10/19 |
| ELNF0072-0020 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2021/01/07 | 2024/01/06 | 83.7444 | 2021/10/19 |
| ELNF0072-0021 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2021/01/08 | 2024/01/07 | 82.5207 | 2021/10/19 |
| ELNF0072-0022 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2021/01/12 | 2024/01/11 | 82.7646 | 2021/10/19 |
| ELNF0072-0023 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2021/01/14 | 2024/01/13 | 82.7646 | 2021/10/19 |
| ELNF0072-0024 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2021/01/15 | 2024/01/14 | 85.4755 | 2021/10/19 |
| ELNF0072-0025 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2021/01/19 | 2024/01/18 | 82.0342 | 2021/10/19 |
| ELNF0072-0026 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2021/01/20 | 2024/01/19 | 79.388 | 2021/10/19 |
| ELNF0072-0027 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2021/01/25 | 2024/01/22 | 77.9654 | 2021/10/19 |
| ELNF0072-0028 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2021/02/01 | 2024/01/29 | 83.7444 | 2021/10/19 |
| ELNF0072-0029 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2021/02/18 | 2024/02/17 | 80.3445 | 2021/10/19 |
| ELNF0072-0030 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2021/02/23 | 2024/02/22 | 84.9788 | 2021/10/19 |
| ELNF0072-0031 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2021/02/24 | 2024/02/23 | 84.731 | 2021/10/19 |
| ELNF0072-0032 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2021/03/02 | 2024/02/26 | 90.0253 | 2021/10/19 |
| ELNF0072-0034 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2021/03/10 | 2024/03/09 | 98.4822 | 2021/10/19 |
| ELNF0078-0020 | 300%參與率美元計價連結基金不保本型商品A | PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) | 2019/11/15 | 2022/11/14 | 95.664 | 2021/10/19 |
| ELNF0081-0003 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) | PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) | 2020/09/28 | 2023/09/25 | 97.6709 | 2021/10/19 |
| ELNF0081-0007 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2020/11/23 | 2023/11/20 | 102.002 | 2021/10/19 |
| ELNF0081-0009 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2020/12/03 | 2023/12/02 | 102.2808 | 2021/10/19 |
| ELNF0081-0011 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2020/12/10 | 2023/12/09 | 100.34 | 2021/10/19 |
| ELNF0081-0012 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2020/12/11 | 2023/12/10 | 100.0647 | 2021/10/19 |
| ELNF0081-0014 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2020/12/24 | 2023/12/23 | 92.8195 | 2021/10/19 |
| ELNF0081-0015 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2020/12/31 | 2023/12/30 | 90.224 | 2021/10/19 |
| ELNF0081-0016 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2021/01/04 | 2023/12/31 | 89.4543 | 2021/10/19 |
| ELNF0081-0017 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2021/01/08 | 2024/01/07 | 82.4624 | 2021/10/19 |
| ELNF0081-0018 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2021/01/12 | 2024/01/11 | 82.7063 | 2021/10/19 |
| ELNF0081-0019 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2021/01/14 | 2024/01/13 | 82.7063 | 2021/10/19 |
| ELNF0081-0020 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2021/01/19 | 2024/01/18 | 81.9759 | 2021/10/19 |
| ELNF0081-0021 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2021/01/26 | 2024/01/25 | 80.0464 | 2021/10/19 |
| ELNF0081-0023 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2021/01/27 | 2024/01/26 | 83.9321 | 2021/10/19 |
| ELNF0081-0024 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2021/02/02 | 2024/02/01 | 81.491 | 2021/10/19 |
| ELNF0081-0025 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2021/02/05 | 2024/02/04 | 81.9759 | 2021/10/19 |
| ELNF0081-0026 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2021/02/19 | 2024/02/18 | 79.8071 | 2021/10/19 |
| ELNF0081-0027 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2021/02/24 | 2024/02/23 | 84.6727 | 2021/10/19 |
| ELNF0081-0028 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2021/02/25 | 2024/02/24 | 90.224 | 2021/10/19 |
| ELNF0081-0029 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2021/03/05 | 2024/03/04 | 96.2638 | 2021/10/19 |
| ELNF0081-0031 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2021/03/09 | 2024/03/08 | 97.8809 | 2021/10/19 |
| ELNF0081-0032 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2021/03/11 | 2024/03/10 | 95.1954 | 2021/10/19 |
| ELNF0081-0033 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2021/03/15 | 2024/03/12 | 94.9295 | 2021/10/19 |
| ELNF0081-0034 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2021/03/17 | 2024/03/16 | 94.6641 | 2021/10/19 |
| ELNF1024-0001 | 七年期連結恆生指數成份股人民幣計價95%保本型商品 | 多連結標的 | 2016/06/24 | 2023/06/26 | 95.8882 | 2021/10/19 |
| PGNF0024-0002 | 七年期連結恆生指數成份股美元計價100%保本型商品 | 多連結標的 | 2016/06/24 | 2023/06/26 | 99.304 | 2021/10/19 |
| PGNF0024-0003 | 七年期連結恆生指數成份股美元計價100%保本型商品 | 多連結標的 | 2016/10/14 | 2023/10/16 | 100.0138 | 2021/10/19 |
| PGNF0062-0003 | 連結外幣基金美元計價保本型商品 | 聯博-全球高收益債券基金A2歐元避險 | 2017/12/01 | 2021/12/01 | 96.7272 | 2021/10/19 |
| PGNF0082-0808 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2020/10/26 | 2021/10/26 | 100.3815 | 2021/10/20 |
| PGNF0082-0839 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2020/11/30 | 2021/11/02 | 100.3529 | 2021/10/20 |
| PGNF0082-0949 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2021/08/12 | 2021/11/12 | 100.0534 | 2021/10/20 |
| PGNF0082-0950 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2021/08/18 | 2021/11/18 | 100.0334 | 2021/10/20 |
| PGNF0082-0951 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2021/08/23 | 2021/11/23 | 100.0307 | 2021/10/20 |
| PGNF0082-0956 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2021/09/03 | 2021/12/03 | 100.0236 | 2021/10/20 |
| PGNF0082-0958 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2021/10/13 | 2022/01/13 | 100.0027 | 2021/10/20 |
| PGNF1002-5367 | 利上加利-利率連動人民幣保本型 | CNY 3-month SHIBOR | 2021/01/08 | 2022/01/07 | 101.1548 | 2021/10/20 |
| PGNF1002-5375 | 利上加利-利率連動人民幣保本型 | CNY 3-month SHIBOR | 2021/01/13 | 2022/01/12 | 101.1044 | 2021/10/20 |
| PGNF1024-0002 | 七年期連結恆生指數成份股人民幣計價100%保本型商品 | 多連結標的 | 2016/06/24 | 2023/06/26 | 99.9766 | 2021/10/19 |
| PGNF1024-0003 | 七年期連結恆生指數成份股人民幣計價100%保本型商品 | 多連結標的 | 2016/10/14 | 2023/10/16 | 100.4786 | 2021/10/19 |
| PGNF2024-0001 | 七年期連結恆生指數成份股澳幣計價100%保本型商品 | 多連結標的 | 2016/06/24 | 2023/06/26 | 101.1057 | 2021/10/19 |
注意事項
- 元大證券(以下稱本公司)提供之市價評估 (Mark-To-Market) 僅供客戶參考使用。
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- 市價評估是本公司在基準日依據市場可獲得的資訊，經過審慎判斷後，以計量模型計算所得的估算價格。此數字並非作為解約、履約或承作此交易之價格，實際交易價格請以相關業務單位計算為準。
- 客戶應充分理解其所交易之金融商品可能受指數、股價、匯率、利率或信用因素波動而影響其結算價格。影響結算價格的因子可能多於計量模型已經包含的因子；因此，估算價格僅得作為結算價格的估計值，不宜逕行以計量模型估算價格替代結算價格。
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因此，參考並使用本市價評估時，必須了解並同意以下敘述：
- 1.本公司對於市場提供資訊的正確性不負任何查驗責任，且無義務獨立驗證市場資訊來源。
- 2.市價評估結果不代表新交易成立的實際價格，亦不代表提前解約的實際價格。
- 3.提供本報表不代表本公司有意願買賣、轉讓、終止或清算任何交易之價格，如客戶需提前解約，需按解約當下市場實際狀況洽詢本公司業務部門提供實際報價為準。
- 4.客戶需自行洽詢審計或者財務顧問，以確定市價評估結果能否應用於財務報表或者於其他的目的。