| 商品代碼 |
商品名稱 |
計價幣別 |
發行日期 |
參考淨值 |
商品類別 |
歷史淨值 |
| ISIN Code |
發行機構 |
商品風險評等 |
到期日期 |
淨值日 |
連結標的 |
| SNYIIELN00001 |
元大香港國際投資美元計價6個月固定配息每日自動提前出場股權連結結構型票據(不保本及無擔保) |
USD |
2022/01/21
|
100.0% |
ELN |
|
| XS2434715160 |
元大香港國際投資有限公司 |
RR5 |
2022/07/28
|
2022/07/25
|
連結標的 |
| SNUBSELN00810 |
瑞銀７個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2025/06/18
|
100.0% |
ELN |
|
| XS3082870091 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2026/01/23
|
2025/06/13
|
連結標的 |
| SNUBSELN00809 |
瑞銀１２個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2025/06/18
|
100.0% |
ELN |
|
| XS3083024235 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2026/06/24
|
2025/06/13
|
連結標的 |
| SNUBSELN00808 |
瑞銀１１個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2025/06/17
|
100.0% |
ELN |
|
| XS3083036759 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2026/05/21
|
2025/06/13
|
連結標的 |
| SNUBSELN00807 |
瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2025/06/16
|
100.0% |
ELN |
|
| XS3083017882 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/12/19
|
2025/06/13
|
連結標的 |
| SNUBSELN00806 |
瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2025/06/16
|
100.0% |
ELN |
|
| XS3082939391 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/12/19
|
2025/06/13
|
連結標的 |
| SNUBSELN00805 |
瑞銀９個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2025/06/10
|
90.03% |
ELN |
|
| XS3067615446 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2026/03/13
|
2025/06/13
|
連結標的 |
| SNUBSELN00804 |
瑞銀９個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2025/06/02
|
92.59% |
ELN |
|
| XS3044686619 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2026/03/05
|
2025/06/13
|
連結標的 |
| SNUBSELN00803 |
瑞銀４個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2025/05/30
|
94.40% |
ELN |
|
| XS3044444878 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/10/03
|
2025/06/13
|
連結標的 |
| SNUBSELN00802 |
瑞銀１２個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2025/05/29
|
97.24% |
ELN |
|
| XS3044430737 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2026/06/03
|
2025/06/13
|
連結標的 |
| SNUBSELN00801 |
瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2025/05/29
|
97.09% |
ELN |
|
| XS3044569815 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/12/04
|
2025/06/13
|
連結標的 |
| SNUBSELN00799 |
瑞銀７個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2025/05/28
|
98.49% |
ELN |
|
| XS3044579020 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2026/01/02
|
2025/06/13
|
連結標的 |
| SNUBSELN00798 |
瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2025/05/28
|
97.73% |
ELN |
|
| XS3044644964 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/12/03
|
2025/06/13
|
連結標的 |
| SNUBSELN00797 |
瑞銀９個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2025/05/27
|
92.74% |
ELN |
|
| XS3044425141 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2026/03/04
|
2025/06/13
|
連結標的 |
| SNUBSELN00796 |
瑞銀１２個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2025/05/23
|
91.19% |
ELN |
|
| XS3044715731 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2026/05/29
|
2025/06/13
|
連結標的 |
| SNUBSELN00795 |
瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2025/05/23
|
97.35% |
ELN |
|
| XS3044438557 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/11/28
|
2025/06/13
|
連結標的 |
| SNUBSELN00794 |
瑞銀９個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2025/05/23
|
93.76% |
ELN |
|
| XS3044541566 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2026/02/26
|
2025/06/13
|
連結標的 |
| SNUBSELN00793 |
瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本)（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2025/05/22
|
97.77% |
ELN |
|
| XS3044473976 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/11/28
|
2025/06/13
|
連結標的 |
| SNUBSELN00792 |
瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本)（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2025/05/22
|
97.66% |
ELN |
|
| XS3044704370 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/11/28
|
2025/06/13
|
連結標的 |
| SNUBSELN00791 |
瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2025/05/22
|
97.16% |
ELN |
|
| XS3044555194 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/11/28
|
2025/06/13
|
連結標的 |
