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淨值公告
基金代碼 基金名稱 參考淨值 核備基金
ISIN Code 計價幣別 淨值日 歷史淨值
USVAAU 摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元)─ A股(累計) 45.14 Y
LU0210536511 USD 2026/02/27
USTAAU 摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計) 124.78 Y
LU0210536867 USD 2026/02/27
UDMAAU 摩根基金 - 美元浮動淨值貨幣基金 - JPM 美元浮動淨值貨幣(美元) - A股(累計) 123.41 Y
LU0945454980 USD 2026/02/27
GUEAAU 摩根基金 - JPM環球靈活策略股票(美元) - A股(累計) 36.23 Y
LU0210533765 USD 2026/02/27
GTEC 富達基金-全球科技基金 21.69 Y
LU0099574567 EUR 2018/10/31
GHYAIA 摩根投資基金-JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) 7.19 Y
LU0893966621 AUD 2026/02/27
GCBAMU 摩根基金-環球企業債券基金-JPM 環球企業債券(美元)-A股(每月派息) 92.35 Y
LU0537373747 USD 2026/02/27
EMDAME 摩根基金-新興市場債券基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息) 5.73 Y
LU0356473255 EUR 2026/02/27
AGIF-TRP 安聯亞洲總報酬回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 13.4636 Y
LU0918147579 AUD 2026/02/27
AGIF-FVT 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) 7.0309 Y
LU0994605391 NZD 2026/02/27
AGIF-FVR 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 7.9637 Y
LU0913601281 EUR 2026/02/27
AGIF-FVP 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 7.7907 Y
LU0820562030 AUD 2026/02/27
AGIF-FVM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 8.4495 Y
LU0820561818 USD 2026/02/27
AGIF-FV1 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) 17.86 Y
LU0689472784 USD 2019/09/20
AGIF-FR1 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 13.9367 Y
LU0293314216 USD 2026/02/27
0797 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金 累積-美元 56.11 Y
LU0109392836 USD 2026/03/31
0422 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 累積-歐元 5.04 Y
LU0300741732 EUR 2019/09/20
0375 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(acc)股 13.90 Y
LU0229948087 USD 2026/03/31
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