■[表一5] 國內基金淨值一覽表(5/5)

基金名稱 114/10/09 114/10/08 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元) 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣) 8.69000 8.69000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣) 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣) 11.82000 11.82000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元) 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣) 8.51000 8.51000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣) 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣) 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元) 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣) 8.69000 8.69000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣) 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣) 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元) 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 10.84000 10.58000 0.26000 2.45747
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 12.90000 12.58000 0.32000 2.54372
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 12.56000 12.26000 0.30000 2.44698
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 11.76000 11.47000 0.29000 2.52833
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 10.50000 10.24000 0.26000 2.53906
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 10.84000 10.57000 0.27000 2.55440
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 12.89000 12.58000 0.31000 2.46423
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 12.56000 12.26000 0.30000 2.44698
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 11.76000 11.47000 0.29000 2.52833
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 10.50000 10.24000 0.26000 2.53906
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 12.32340 12.32290 0.00050 0.00406
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 64.12000 64.32000 -0.20000 -0.31095
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摩根中小基金 70.33000 70.02000 0.31000 0.44273
摩根台灣金磚基金-累積型 61.27000 61.18000 0.09000 0.14711
摩根台灣金磚基金-數位型 19.82000 19.79000 0.03000 0.15159
摩根台灣金磚基金-機構法人型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
摩根台灣撚n型(美元) 11.02250 11.01160 0.01090 0.09899
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鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣) 11.05000 10.99000 0.06000 0.54595
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣) 11.41000 11.34000 0.07000 0.61728
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣) 12.55000 12.47000 0.08000 0.64154
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元) 12.02000 11.95000 0.07000 0.58577
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣) 11.49000 11.42000 0.07000 0.61296
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣) 9.72000 9.67000 0.05000 0.51706
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣) 9.90000 9.84000 0.06000 0.60976
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣) 9.85000 9.80000 0.05000 0.51020
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元) 10.42000 10.36000 0.06000 0.57915
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣) 11.06000 11.00000 0.06000 0.54545
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣) 11.41000 11.34000 0.07000 0.61728
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元) 12.02000 11.95000 0.07000 0.58577
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣) 11.40000 11.33000 0.07000 0.61783
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣) 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣) 9.90000 9.84000 0.06000 0.60976
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣) 9.90000 9.84000 0.06000 0.60976
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元) 10.42000 10.36000 0.06000 0.57915
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣) 11.87000 11.86000 0.01000 0.08432
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣) 11.95000 11.95000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣) 8.42000 8.42000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣) 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元) 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣) 8.79000 8.79000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣) 11.86000 11.86000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣) 11.98000 11.98000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元) 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣) 8.44000 8.44000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣) 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元) 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣) 8.80000 8.80000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣) 13.91000 13.91000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元) 11.39000 11.40000 -0.01000 -0.08772
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣) 5.84000 5.84000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣) 5.98000 5.98000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元) 6.26000 6.27000 -0.01000 -0.15949
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣) 5.76000 5.76000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣) 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元) 11.39000 11.40000 -0.01000 -0.08772
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣) 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣) 5.85000 5.86000 -0.01000 -0.17065
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣) 5.94000 5.95000 -0.01000 -0.16807
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元) 6.26000 6.27000 -0.01000 -0.15949
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣) 5.72000 5.73000 -0.01000 -0.17452
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣) 11.49000 11.50000 -0.01000 -0.08696
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣) 8.13000 8.12000 0.01000 0.12315
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣) 7.31000 7.31000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣) 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣) 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣) 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣) 6.99000 6.99000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣) 8.13000 8.13000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元) 7.66000 7.66000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣) 7.31000 7.31000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣) 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣) 11.99000 11.99000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元) 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣) 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元) 7.70000 7.71000 -0.01000 -0.12970
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣) 11.99000 11.99000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣) 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣) 8.33000 8.34000 -0.01000 -0.11990
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元) 7.70000 7.71000 -0.01000 -0.12970
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣) 7.34000 7.35000 -0.01000 -0.13605
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣) 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣) 11.40000 11.39000 0.01000 0.08780
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣) 12.86000 12.86000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元) 11.27000 11.27000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣) 6.40000 6.41000 -0.01000 -0.15601
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣) 6.89000 6.88000 0.01000 0.14535
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣) 6.46000 6.46000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元) 6.84000 6.84000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣) 6.39000 6.39000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣) 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣) 11.39000 11.38000 0.01000 0.08787
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣) 13.45000 13.45000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元) 11.27000 11.27000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣) 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣) 6.36000 6.36000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣) 6.89000 6.88000 0.01000 0.14535
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣) 6.43000 6.43000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元) 6.84000 6.84000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣) 6.36000 6.37000 -0.01000 -0.15699
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣) 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣) 11.40000 11.39000 0.01000 0.08780
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣) 12.91000 12.91000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元) 11.88000 11.88000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣) 11.48000 11.48000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣) 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣) 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣) 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣) 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣) 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣) 13.03000 13.03000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元) 11.89000 11.90000 -0.01000 -0.08403
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣) 11.53000 11.53000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣) 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣) 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣) 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣) 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣) 11.31000 11.26000 0.05000 0.44405
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣) 11.88000 11.83000 0.05000 0.42265
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣) 15.86000 15.80000 0.06000 0.37975
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元) 11.86000 11.81000 0.05000 0.42337
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣) 10.64000 10.60000 0.04000 0.37736
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣) 7.82000 7.79000 0.03000 0.38511
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣) 8.60000 8.56000 0.04000 0.46729
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣) 9.56000 9.52000 0.04000 0.42017
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元) 8.54000 8.51000 0.03000 0.35253
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣) 7.76000 7.72000 0.04000 0.51813
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣) 11.29000 11.24000 0.05000 0.44484
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣) 11.89000 11.83000 0.06000 0.50719
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累韃襯敿簹?A不配息(台幣) 7.47240 7.46500 0.00740 0.09913
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) 8.88690 8.87840 0.00850 0.09574
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣) 3.90040 3.91490 -0.01450 -0.37038
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣) 4.22980 4.22540 0.00440 0.10413
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元) 5.09510 5.09030 0.00480 0.09430
聯邦貨幣市場基金 13.92470 13.92410 0.00060 0.00431
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.88550 14.87530 0.01020 0.06857
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 105.92000 106.14000 -0.22000 -0.20727
聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元) 17.22000 17.22000 0.00000 0.00000
聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元) 15.33000 15.32000 0.01000 0.06527
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣) 18.67000 18.70000 -0.03000 -0.16043
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣) 11.81000 11.82000 -0.01000 -0.08460
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣) 7.58000 7.59000 -0.01000 -0.13175
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣) 4.82000 4.83000 -0.01000 -0.20704
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣) 8.23000 8.24000 -0.01000 -0.12136
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2不配息(台幣) 14.62000 14.56000 0.06000 0.41209
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2不配息(歐元) 18.08000 17.98000 0.10000 0.55617
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD配息(人民幣) 12.91000 12.84000 0.07000 0.54517
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD配息(台幣) 8.48000 8.45000 0.03000 0.35503
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD配息(美元) 13.51000 13.43000 0.08000 0.59568
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI配息(台幣) 7.71000 7.68000 0.03000 0.39063
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI配息(美元) 12.21000 12.14000 0.07000 0.57661
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣) 19.97000 19.97000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金AA月配息(人民幣) 9.11000 9.11000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金AA月配息(台幣) 5.36000 5.36000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金AA月配息(美元) 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣) 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣) 28.27000 28.15000 0.12000 0.42629
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣) 17.35000 17.28000 0.07000 0.40509
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元) 26.80000 26.69000 0.11000 0.41214
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AD月配息(台幣) 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣) 14.37000 14.31000 0.06000 0.41929
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣) 15.43000 15.37000 0.06000 0.39037
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元) 14.90000 14.84000 0.06000 0.40431
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣) 13.94000 13.89000 0.05000 0.35997
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣) 8.98000 8.94000 0.04000 0.44743
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣) 6.33000 6.30000 0.03000 0.47619
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元) 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣) 9.13000 9.10000 0.03000 0.32967
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣) 11.11000 11.07000 0.04000 0.36134
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣) 9.08000 9.05000 0.03000 0.33149
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣) 10.98000 10.94000 0.04000 0.36563
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金N配息(美元) 13.38000 13.32000 0.06000 0.45045
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣) 10.94000 10.90000 0.04000 0.36697
聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣) 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283
聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣) 17.58000 17.40000 0.18000 1.03448
聯博美國成長入息基金A2不配息(美元) 24.51000 24.27000 0.24000 0.98888
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣) 15.44000 15.29000 0.15000 0.98103
聯博美國成長入息基金AI配息(台幣) 11.69000 11.57000 0.12000 1.03717
聯博美國成長入息基金AI配息(美元) 16.24000 16.08000 0.16000 0.99502
聯博美國成長入息基金N配息(台幣) 11.21000 11470 10.20200 0.00270 0.02647
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣) 10.22510 10.21900 0.00610 0.05969
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣) 10.00660 10.00740 -0.00080 -0.00799
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣) 11.93910 11.93960 -0.00050 -0.00419
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元) 10.41450 10.41370 0.00080 0.00768
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣) 8.92250 8.91710 0.00540 0.06056
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣) 9.09190 9.09230 -0.00040 -0.00440
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元) 9.10270 9.10190 0.00080 0.00879
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣) 9.13000 9.12860 0.00140 0.01534
瀚亞中小型股基金 69.63000 69.51000 0.12000 0.17264
瀚亞巴西基金 5.70000 5.67000 0.03000 0.52910
瀚亞外銷基金 134.79000 134.84000 -0.05000 -0.03708
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 12.78760 12.79260 -0.00500 -0.03909
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 14.01340 14.02380 -0.01040 -0.07416
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 12.64800 12.65760 -0.00960 -0.07584
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 12.53860 12.54040 -0.00180 -0.01435
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣) 4.58800 4.58980 -0.00180 -0.03922
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣) 7.11090 7.11620 -0.00530 -0.07448
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元) 6.24150 6.24630 -0.00480 -0.07685
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣) 5.09980 5.10050 -0.00070 -0.01372
瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣) 6.27950 6.28410 -0.00460 -0.07320
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 11.24580 11.25390 -0.00810 -0.07198
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣) 5.65470 5.65690 -0.00220 -0.03889
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣) 6.52080 6.52560 -0.00480 -0.07356
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元) 7.31130 7.31680 -0.00550 -0.07517
瀚亞印度基金A不配息(美元) 26.32000 26.42000 -0.10000 -0.37850
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣) 11.30000 11.31000 -0.01000 -0.08842
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元) 12.42000 12.43000 -0.01000 -0.08045
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣) 6.53000 6.53000 0.00000 0.00000
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣) 6.43000 6.44000 -0.01000 -0.15528
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元) 6.78000 6.78000 0.00000 0.00000
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣) 6.50000 6.50000 0.00000 0.00000
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣) 6.44000 6.44000 0.00000 0.00000
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元) 6.81000 6.82000 -0.01000 -0.14663
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣) 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣) 5.50000 5.50000 0.00000 0.00000
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣) 5.38000 5.38000 0.00000 0.00000
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元) 5.61000 5.61000 0.00000 0.00000
瀚亞印度策略收益債券基金IA類(台幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
瀚亞印度策略收益債券基金IA類(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞印度策略收益債券基金IB類(台幣) 7.83000 7.83000 0.00000 0.00000
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣) 5.49000 5.49000 0.00000 0.00000
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣) 5.41000 5.41000 0.00000 0.00000
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元) 5.68000 5.68000 0.00000 0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣) 13.39000 13.36000 0.03000 0.22455
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣) 14.21000 14.18000 0.03000 0.21157
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣) 16.06000 16.04000 0.02000 0.12469
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元) 14.18000 14.16000 0.02000 0.14124
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣) 13.01000 12.99000 0.02000 0.15396
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣) 8.46000 8.44000 0.02000 0.23697
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣) 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣) 7.21000 7.20000 0.01000 0.13889
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元) 8.31000 8.30000 0.01000 0.12048
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣) 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣) 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877
瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣) 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣) 8.44000 8.42000 0.02000 0.23753
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣) 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元) 8.31000 8.30000 0.01000 0.12048
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣) 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053
瀚亞亞太基礎建設基金 13.41000 13.44000 -0.03000 -0.22321
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 21.35870 21.29380 0.06490 0.30478
瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣) 13.16910 13.12400 0.04510 0.34365
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣) 15.13820 15.09220 0.04600 0.30479
瀚亞非洲基金(台幣) 31.48000 31.07000 0.41000 1.31960
瀚亞非洲基金(南非幣) 15.53000 15.38000 0.15000 0.97529
瀚亞威寶貨幣市場基金 14.29930 14.29880 0.00050 0.00350
瀚亞美國高科技基金(台幣) 103.69000 101.57000 2.12000 2.08723
瀚亞美國高科技基金(美元) 19.78000 19.38000 0.40000 2.06398
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 22.12000 21.67000 0.45000 2.07660
瀚亞高科技基金 305.23000 306.77000 -1.54000 -0.50200
瀚亞理財通基金B配息(台幣) 12.69000 12.71000 -0.02000 -0.15736
瀚亞菁華基金 72.70000 72.67000 0.03000 0.04128
瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 13.86450 13.86690 -0.00240 -0.01731
瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 10.88470 10.88730 -0.00260 -0.02388
瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣) 9.47050 9.46240 0.00810 0.08560
瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣) 9.40940 9.41110 -0.00170 -0.01806
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