■[表一5] 國內基金淨值一覽表(5/5)

基金名稱 114/08/26 114/08/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元) 8.02440 8.01570 0.00870 0.10854
群益深証中小100基金(台幣) 14.88000 14.63000 0.25000 1.70882
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 14.08640 13.99210 0.09430 0.67395
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 13.70000 13.61000 0.09000 0.66128
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 13.70290 13.54830 0.15460 1.14110
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 14.08640 13.99200 0.09440 0.67467
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 13.70000 13.61000 0.09000 0.66128
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 13.70350 13.54890 0.15460 1.14105
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 1.95000 1.99000 -0.04000 -2.01005
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 92.58000 88.79000 3.79000 4.26850
群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣) 15.51800 15.61060 -0.09260 -0.59319
群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣) 14.52570 14.60930 -0.08360 -0.57224
群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元) 14.72310 14.74250 -0.01940 -0.13159
群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣) 9.82590 9.88450 -0.05860 -0.59285
群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣) 9.19730 9.25030 -0.05300 -0.57295
群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元) 9.32260 9.33490 -0.01230 -0.13176
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣) 15.51780 15.61030 -0.09250 -0.59256
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣) 12.82480 12.89860 -0.07380 -0.57216
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元) 14.72090 14.74030 -0.01940 -0.13161
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣) 8.53030 8.57940 -0.04910 -0.57230
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元) 9.32160 9.33380 -0.01220 -0.13071
群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣) 9.75730 9.76380 -0.00650 -0.06657
群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣) 14.03000 14.09000 -0.06000 -0.42583
群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣) 21.62020 21.64400 -0.02380 -0.10996
群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元) 16.15260 16.15320 -0.00060 -0.00371
群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣) 14.93060 14.95030 -0.01970 -0.13177
群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣) 7.43000 7.46000 -0.03000 -0.40214
群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣) 8.37600 8.38520 -0.00920 -0.10972
群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元) 8.55600 8.55630 -0.00030 -0.00351
群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣) 7.00420 7.01350 -0.00930 -0.13260
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣) 9.79420 9.80070 -0.00650 -0.06632
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣) 10.83000 10.87000 -0.04000 -0.36799
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣) 11.74320 11.75610 -0.01290 -0.10973
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元) 11.50870 11.50910 -0.00040 -0.00348
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣) 10.01220 10.02540 -0.01320 -0.13167
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣) 8.49000 8.53000 -0.04000 -0.46893
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣) 7.95120 7.96000 -0.00880 -0.11055
群益關鍵亮點傘型基金之群益全球關鍵生技基金(台幣) 18.62000 18.95000 -0.33000 -1.74142
群益關鍵亮點傘型基金之群益全球關鍵生技基金(美元) 19.12430 19.37540 -0.25110 -1.29597
群益關鍵亮點傘型基金之群益全球關鍵生技基金N(台幣) 13.45000 13.68000 -0.23000 -1.68129
群益關鍵亮點傘型基金之群益全球關鍵生技基金N(美元) 10.88270 11.02560 -0.14290 -1.29607
群益關鍵亮點傘型基金之群益美國新創亮點基金(台幣) 29.41000 29.52000 -0.11000 -0.37263
群益關鍵亮點傘型基金之群益美國新創亮點基金(美元) 30.86370 30.84390 0.01980 0.06419
群益關鍵亮點傘型基金之群益美國新創亮點基金N(台幣) 17.00000 17.06000 -0.06000 -0.35170
群益關鍵亮點傘型基金之群益美國新創亮點基金N(美元) 19.32950 19.31710 0.01240 0.06419
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路博邁台灣5G股票基金N月配型 29.92000 28.88000 1.04000 3.60111
路博邁台灣5G股票基金N累積型 29.95000 28.91000 1.04000 3.59737
路博邁台灣5G股票基金T月配型 24.45000 23.60000 0.85000 3.60169
路博邁台灣5G股票基金T累積型 37.27000 35.97000 1.30000 3.61412
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 12.30160 12.30010 0.00150 0.01220
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 58.15000 56.94000 1.21000 2.12504
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摩根中小基金 65.99000 64.96000 1.03000 1.58559
摩根中國A股基金-累積型(台幣) 17.36000 17.14000 0.22000 1.28355
摩根中國A股基金-累積型(美元) 13.82000 13.58000 0.24000 1.76730
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 9.08000 8.97000 0.11000 1.22631
摩根中國亮點基金 14.46000 14.24000 0.22000 1.54494
摩根中國雙息平衡基金-A不配息(人民幣) 17.59200 17.36760 0.22440 1.29206
摩根中國雙息平衡基金-A不配息(台幣) 14.41640 14.27210 0.14430 1.01106
摩根中國雙息平衡基金-B月配型(美元) 8.69110 8.57120 0.11990 1.39887
摩根中國雙息平衡基金-B配息(人民幣) 11.24670 11.10320 0.14350 1.29242
摩根中國雙息平衡基金-B配息(台幣) 9.63590 9.53950 0.09640 1.01054
摩根台灣金磚基金-累積型 56.16000 55.08000 1.08000 1.96078
摩根台灣金磚基金-數位型 18.15000 17.79000 0.36000 2.02361
摩根台灣金磚基金-機構法人型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
摩根台灣增長基金 106.40000 104.57000 1.83000 1.75002
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 26.40000 26.54000 -0.14000 -0.52751
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 12.73000 12.74000 -0.01000 -0.07849
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 17.38000 17.48000 -0.10000 -0.57208
摩根亞太高息平衡基金-季配型 10.23340 10.18570 0.04770 0.46830
摩根亞太高息平衡基金-累積型 16.46690 16.39010 0.07680 0.46858
摩根亞洲基金-一般型 73.26000 72.24000 1.02000 1.41196
摩根亞洲基金-數位型 12.25000 12.08000 0.17000 1.40728
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 10.17320 10.17120 0.00200 0.01966
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-B配息(人民幣) 5.91460 5.91060 0.00400 0.06768
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-B配息(台幣) 4.53290 4.53200 0.00090 0.01986
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-B配息(美元) 5.29660 5.28800 0.00860 0.16263
摩根東方內需機會基金 22.92000 22.59000 0.33000 1.46082
摩根泛亞太股票入息基金-A累積型(台幣) 16.45000 16.29000 0.16000 0.98220
摩根泛亞太股票入息基金-B月配型(人民幣) 10.82000 10.67000 0.15000 1.40581
摩根泛亞太股票入息基金-B月配型(台幣) 10.57000 10.47000 0.10000 0.95511
摩根泛亞太股票入息基金-B月配型(美元) 10.44000 10.29000 0.15000 1.45773
摩根金龍收成基金 30.89000 30.20000 0.69000 2.28477
摩根第一貨幣市場基金 15.77270 15.77120 0.00150 0.00951
摩根新金磚五國基金 12.41000 12.38000 0.03000 0.24233
摩根新絲路基金 11.37000 11.26000 0.11000 0.97691
摩根新興日本基金 36.21000 36.52000 -0.31000 -0.84885
摩根新興科技基金-數位型 19.95000 19.52000 0.43000 2.20287
摩根環球股票收益基金-A累積型(台幣) 18.39000 18.66000 -0.27000 -1.44695
摩根環球股票收益基金-B月配型(人民幣) 12.30000 12.43000 -0.13000 -1.04586
摩根環球股票收益基金-B月配型(台幣) 11.65000 11.81000 -0.16000 -1.35478
摩根環球股票收益基金-B月配型(美元) 12.18000 12.29000 -0.11000 -0.89504
摩根總收益組合基金-月配型(台幣) 7.96870 7.96210 0.00660 0.08289
摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 11.66910 11.65910 0.01000 0.08577
摩根總收益組合基金-累積型(美元) 10.90910 10.87650 0.03260 0.29973
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鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣) 11.17000 11.26000 -0.09000 -0.79929
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣) 11.46000 11.60000 -0.14000 -1.20690
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣) 12.60000 12.69000 -0.09000 -0.70922
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元) 12.10000 12.19000 -0.09000 -0.73831
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣) 11.58000 11.67000 -0.09000 -0.77121
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣) 9.87000 9.95000 -0.08000 -0.80402
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣) 9.99000 10.12000 -0.13000 -1.28458
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣) 9.92000 10.00000 -0.08000 -0.80000
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元) 10.54000 10.62000 -0.08000 -0.75330
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣) 11.18000 11.27000 -0.09000 -0.79858
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣) 11.45000 11.59000 -0.14000 -1.20794
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元) 12.10000 12.19000 -0.09000 -0.73831
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣) 11.48000 11.57000 -0.09000 -0.77787
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣) 9.89000 9.97000 -0.08000 -0.80241
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣) 9.99000 10.12000 -0.13000 -1.28458
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣) 10.01000 10.09000 -0.08000 -0.79286
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元) 10.54000 10.62000 -0.08000 -0.75330
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣) 11.73000 11.79000 -0.06000 -0.50891
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣) 11.81000 11.81000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣) 8.41000 8.41000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣) 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣) 8.85000 8.84000 0.01000 0.11312
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元) 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣) 8.76000 8.76000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣) 11.73000 11.78000 -0.05000 -0.42445
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣) 11.84000 11.84000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣) 8.43000 8.43000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣) 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣) 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元) 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣) 8.77000 8.77000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣) 13.73000 13.71000 0.02000 0.14588
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元) 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣) 5.85000 5.84000 0.01000 0.17123
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣) 5.96000 5.95000 0.01000 0.16807
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元) 6.26000 6.25000 0.01000 0.16000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣) 5.75000 5.75000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣) 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元) 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣) 5.86000 5.86000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣) 5.92000 5.91000 0.01000 0.16920
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元) 6.26000 6.25000 0.01000 0.16000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣) 5.73000 5.72000 0.01000 0.17483
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣) 11.31000 11.32000 -0.01000 -0.08834
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣) 8.03000 8.08000 -0.05000 -0.61881
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣) 7.26000 7.27000 -0.01000 -0.13755
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣) 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣) 10.23000 10.29000 -0.06000 -0.58309
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣) 11.46000 11.48000 -0.02000 -0.17422
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣) 6.95000 6.96000 -0.01000 -0.14368
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣) 8.04000 8.08000 -0.04000 -0.49505
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元) 7.59000 7.60000 -0.01000 -0.13158
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣) 7.26000 7.26000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣) 11.86000 11.90000 -0.04000 -0.33613
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元) 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元) 7.69000 7.69000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣) 11.86000 11.90000 -0.04000 -0.33613
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣) 8.31000 8.34000 -0.03000 -0.35971
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元) 7.69000 7.69000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣) 7.35000 7.34000 0.01000 0.13624
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣) 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣) 11.08000 11.14000 -0.06000 -0.53860
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣) 12.52000 12.53000 -0.01000 -0.07981
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元) 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣) 6.31000 6.31000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣) 6.75000 6.78000 -0.03000 -0.44248
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣) 6.34000 6.34000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元) 6.72000 6.72000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣) 6.28000 6.29000 -0.01000 -0.15898
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣) 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣) 11.07000 11.13000 -0.06000 -0.53908
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣) 13.08000 13.08000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元) 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣) 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣) 6.26000 6.27000 -0.01000 -0.15949
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣) 6.75000 6.78000 -0.03000 -0.44248
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣) 6.31000 6.31000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元) 6.72000 6.72000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣) 6.26000 6.26000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣) 10.92000 10.94000 -0.02000 -0.18282
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣) 11.40000 11.47000 -0.07000 -0.61029
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣) 15.21000 15.24000 -0.03000 -0.19685
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元) 11.41000 11.43000 -0.02000 -0.17498
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣) 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣) 7.58000 7.60000 -0.02000 -0.26316
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣) 8.29000 8.34000 -0.05000 -0.59952
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣) 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元) 8.25000 8.27000 -0.02000 -0.24184
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣) 7.50000 7.52000 -0.02000 -0.26596
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣) 10.90000 10.93000 -0.03000 -0.27447
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣) 11.40000 11.47000 -0.07000 -0.61029
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣) 15.63000 15.66000 -0.03000 -0.19157
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元) 11.41000 11.43000 -0.02000 -0.17498
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣) 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣) 7.55000 7.57000 -0.02000 -0.26420
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣) 8.29000 8.34000 -0.05000 -0.59952
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣) 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元) 8.25000 8.27000 -0.02000 -0.24184
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣) 7.47000 7.48000 -0.01000 -0.13369
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 6.59690 6.51560 0.08130 1.24777
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 7.29600 7.31100 -0.01500 -0.20517
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) 8.67310 8.68240 -0.00930 -0.10711
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣) 3.80520 3.75820 0.04700 1.25060
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣) 4.15090 4.15940 -0.00850 -0.20436
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元) 4.99740 5.00280 -0.00540 -0.10794
聯邦貨幣市場基金 13.90000 13.89840 0.00160 0.01151
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.63090 14.66310 -0.03220 -0.21960
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 96.77000 94.51000 2.26000 2.39128
聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 24.15000 23.75000 0.40000 1.68421
聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 15.23000 15.00000 0.23000 1.53333
聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元) 17.12000 17.11000 0.01000 0.05845
聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元) 15.40000 15.40000 0.00000 0.00000
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣) 18.58000 18.58000 0.00000 0.00000
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣) 11.72000 11.74000 -0.02000 -0.17036
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣) 7.64000 7.64000 0.00000 0.00000
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣) 4.86000 4.86000 0.00000 0.00000
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣) 8.31000 8.31000 0.00000 0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2不配息(台幣) 14.32000 14.32000 0.00000 0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2不配息(歐元) 17.69000 17.73000 -0.04000 -0.22561
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD配息(人民幣) 12.73000 12.77000 -0.04000 -0.31323
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD配息(台幣) 8.38000 8.38000 0.00000 0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD配息(美元) 13.34000 13.37000 -0.03000 -0.22438
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI配息(台幣) 7.64000 7.64000 0.00000 0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI配息(美元) 12.10000 12.12000 -0.02000 -0.16502
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣) 19.85000 19.86000 -0.01000 -0.05035
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金AA月配息(人民幣) 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金AA月配息(台幣) 5.35000 5.36000 -0.01000 -0.18657
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金AA月配息(美元) 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣) 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣) 27.52000 27.61000 -0.09000 -0.32597
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣) 16.87000 16.96000 -0.09000 -0.53066
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元) 25.99000 26.07000 -0.08000 -0.30687
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AD月配息(台幣) 9.39000 9.44000 -0.05000 -0.52966
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣) 14.06000 14.11000 -0.05000 -0.35436
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣) 15.10000 15.15000 -0.05000 -0.33003
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元) 14.57000 14.62000 -0.05000 -0.34200
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣) 13.63000 13.67000 -0.04000 -0.29261
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣) 8.84000 8.87000 -0.03000 -0.33822
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣) 6.23000 6.26000 -0.03000 -0.47923
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元) 9.28000 9.31000 -0.03000 -0.32223
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣) 8.99000 9.02000 -0.03000 -0.33259
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣) 10.94000 10.98000 -0.04000 -0.36430
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣) 8.94000 8.99000 -0.05000 -0.55617
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣) 10.82000 10.85000 -0.03000 -0.27650
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金N配息(美元) 13.17000 13.21000 -0.04000 -0.30280
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣) 10.77000 10.81000 -0.04000 -0.37003
聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣) 9.31000 9.25000 0.06000 0.64865
聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣) 16.84000 16.98000 -0.14000 -0.82450
聯博美國成長入息基金A2不配息(美元) 23.55000 23.63000 -0.08000 -0.33855
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣) 15.06000 15.12000 -0.06000 -0.39683
聯博美國成長入息基金AI配息(台幣) 11.35000 11.44000 -0.09000 -0.78671
聯博美國成長入息基金AI配息(美元) 15.83000 15.89000 -0.06000 -0.37760
聯博美國成長入息基金N配息(台幣) 10.89000 10.97000 -0.08000 -0.72926
聯博美國成長入息基金N配息(美元) 14.93000 14.98000 -0.05000 -0.33378
聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣) 12.18000 12.18000 0.00000 0.00000
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣) 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣) 7.47000 7.47000 0.00000 0.00000
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元) 11.69000 11.68000 0.01000 0.08562
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣) 11.31890 11.33420 -0.01530 -0.13499
聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣) 5.20370 5.21080 -0.00710 -0.13626
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元) 10.54840 10.54570 0.00270 0.02560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣) 9.43050 9.43640 -0.00590 -0.06252
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元) 9.62730 9.62590 0.00140 0.01454
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣) 8.03790 8.04300 -0.00510 -0.06341
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元) 8.15960 8.15840 0.00120 0.01471
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) 9.55470 9.55580 -0.00110 -0.01151
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣) 8.57480 8.57580 -0.00100 -0.01166
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 10.79010 10.76910 0.02100 0.19500
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣) 9.26470 9.24660 0.01810 0.19575
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元) 10.01770 9.99490 0.02280 0.22812
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣) 8.00690 8.01620 -0.00930 -0.11602
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣) 8.16450 8.18160 -0.01710 -0.20901
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣) 8.85290 8.84060 0.01230 0.13913
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元) 8.06660 8.06400 0.00260 0.03224
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣) 10.40570 10.42040 -0.01470 -0.14107
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣) 9.54140 9.56410 -0.02270 -0.23735
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣) 12.65410 12.63850 0.01560 0.12343
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元) 10.46210 10.45910 0.00300 0.02868
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣) 10.15690 10.17090 -0.01400 -0.13765
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣) 9.94100 9.95060 -0.00960 -0.09648
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣) 11.83420 11.81930 0.01490 0.12606
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元) 10.32450 10.32390 0.00060 0.00581
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣) 8.86290 8.87510 -0.01220 -0.13746
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣) 9.01200 9.00070 0.01130 0.12555
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元) 9.02400 9.02350 0.00050 0.00554
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣) 9.07690 9.07850 -0.00160 -0.01762
瀚亞中小型股基金 62.43000 60.21000 2.22000 3.68710
瀚亞巴西基金 5.51000 5.50000 0.01000 0.18182
瀚亞外銷基金 121.61000 118.41000 3.20000 2.70247
瀚亞印度基金A不配息(美元) 26.06000 26.05000 0.01000 0.03839
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣) 11.42000 11.47000 -0.05000 -0.43592
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元) 12.54000 12.57000 -0.03000 -0.23866
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣) 6.70000 6.73000 -0.03000 -0.44577
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣) 6.59000 6.62000 -0.03000 -0.45317
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元) 6.93000 6.95000 -0.02000 -0.28777
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣) 6.66000 6.69000 -0.03000 -0.44843
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣) 6.59000 6.62000 -0.03000 -0.45317
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元) 6.96000 6.98000 -0.02000 -0.28653
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣) 9.58000 9.65000 -0.07000 -0.72539
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元) 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣) 5.62000 5.65000 -0.03000 -0.53097
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣) 5.48000 5.52000 -0.04000 -0.72464
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元) 5.71000 5.73000 -0.02000 -0.34904
瀚亞印度策略收益債券基金IA類(台幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
瀚亞印度策略收益債券基金IA類(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞印度策略收益債券基金IB類(台幣) 7.83000 7.83000 0.00000 0.00000
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣) 5.61000 5.64000 -0.03000 -0.53191
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣) 5.52000 5.55000 -0.03000 -0.54054
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元) 5.79000 5.81000 -0.02000 -0.34423
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣) 13.03000 13.02000 0.01000 0.07680
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣) 13.78000 13.80000 -0.02000 -0.14493
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣) 15.64000 15.58000 0.06000 0.38511
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元) 13.78000 13.74000 0.04000 0.29112
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣) 12.69000 12.67000 0.02000 0.15785
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣) 8.32000 8.31000 0.01000 0.12034
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣) 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣) 7.18000 7.15000 0.03000 0.41958
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元) 8.21000 8.19000 0.02000 0.24420
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣) 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣) 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604
瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣) 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣) 8.30000 8.30000 0.00000 0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣) 8.91000 8.92000 -0.01000 -0.11211
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元) 8.22000 8.20000 0.02000 0.24390
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣) 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390
瀚亞亞太高股息基金-A不配息(人民幣) 15.16000 15.00000 0.16000 1.06667
瀚亞亞太高股息基金-A不配息(台幣) 18.12000 17.95000 0.17000 0.94708
瀚亞亞太高股息基金-B配息(人民幣) 8.91000 8.81000 0.10000 1.13507
瀚亞亞太高股息基金-B配息(台幣) 8.42000 8.35000 0.07000 0.83832
瀚亞亞太高股息基金-B配息(美元) 6.92000 6.83000 0.09000 1.31772
瀚亞亞太基礎建設基金 13.13000 13.08000 0.05000 0.38226
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣) 13.84120 13.80690 0.03430 0.24843
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣) 11.60870 11.60010 0.00860 0.07414
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元) 11.85700 11.79590 0.06110 0.51798
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣) 13.66320 13.60960 0.05360 0.39384
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣) 7.60110 7.58220 0.01890 0.24927
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元) 7.13320 7.09640 0.03680 0.51857
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣) 7.54430 7.51470 0.02960 0.39389
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 20.51750 20.53840 -0.02090 -0.10176
瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣) 12.74540 12.73860 0.00680 0.05338
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣) 14.60290 14.61770 -0.01480 -0.10125
瀚亞非洲基金(台幣) 28.95000 29.26000 -0.31000 -1.05947
瀚亞非洲基金(南非幣) 14.71000 14.67000 0.04000 0.27267
瀚亞威寶貨幣市場基金 14.27610 14.27460 0.00150 0.01051
瀚亞美國高科技基金(台幣) 89.28000 89.62000 -0.34000 -0.37938
瀚亞美國高科技基金(美元) 17.08000 17.07000 0.01000 0.05858
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 19.05000 19.12000 -0.07000 -0.36611
瀚亞高科技基金 269.04000 263.26000 5.78000 2.19555
瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 46.99000 46.42000 0.57000 1.22792
瀚亞理財通基金B配息(台幣) 12.04000 11.89000 0.15000 1.26156
瀚亞菁華基金 64.63000 62.85000 1.78000 2.83214
瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 13.71750 13.75070 -0.03320 -0.24144
瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 10.76530 10.77170 -0.00640 -0.05941
瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣) 9.41580 9.44670 -0.03090 -0.32710
瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣) 9.35530 9.37800 -0.02270 -0.24206
瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣) 8.04730 8.06680 -0.01950 -0.24173
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