■[表一5] 國內基金淨值一覽表(4/5)

基金名稱 114/08/26 114/08/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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富邦中國多重資產基金B(人民幣) 9.66480 9.39260 0.27220 2.89803
富邦中國多重資產基金B配息(台幣) 8.15100 7.94180 0.20920 2.63416
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 8.68270 8.67910 0.00360 0.04148
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元) 1.27580 1.27430 0.00150 0.11771
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣) 3.83040 3.82880 0.00160 0.04179
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元) 0.60030 0.59960 0.00070 0.11674
富邦中國貨幣市場基金(人民幣) 13.11250 13.11150 0.00100 0.00763
富邦中國貨幣市場基金(台幣) 11.47810 11.50620 -0.02810 -0.24422
富邦元宇宙ETF基金 15.74000 15.84000 -0.10000 -0.63131
富邦台灣釆吉50證券投資信託基金 123.65000 120.66000 2.99000 2.47804
富邦未來車ETF基金 33.66000 33.53000 0.13000 0.38771
富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金 13.47000 13.46000 0.01000 0.07429
富邦全球不動產基金(台幣) 9.72000 9.80000 -0.08000 -0.81633
富邦全球不動產基金(美元) 0.29910 0.30010 -0.00100 -0.33322
富邦印度NIFTY單日反向一倍證券投資信託基金 6.38000 6.42000 -0.04000 -0.62305
富邦印度NIFTY證券投資信託基金 36.08000 36.08000 0.00000 0.00000
富邦長紅基金 214.35000 208.64000 5.71000 2.73677
富邦美國政府債券20年期以上基金 28.16560 28.35900 -0.19340 -0.68197
富邦高成長基金 80.45000 77.74000 2.71000 3.48598
富邦深証100證券投資信託基金(台幣) 13.40000 13.11000 0.29000 2.21205
富邦富時歐洲ETF基金 33.53000 33.51000 0.02000 0.05968
富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 34.82210 35.00950 -0.18740 -0.53528
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 44.94000 43.48000 1.46000 3.35787
富邦臺灣公司治理100基金 48.09000 47.02000 1.07000 2.27563
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 10.87000 11.11000 -0.24000 -2.16022
富邦標普美國特別股ETF基金 14.86000 14.97000 -0.11000 -0.73480
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富達台灣成長基金 95.55000 93.12000 2.43000 2.60954
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣) 8.00850 8.03760 -0.02910 -0.36205
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元) 7.78110 7.78580 -0.00470 -0.06037
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣) 9.75410 9.78930 -0.03520 -0.35958
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元) 9.46830 9.47390 -0.00560 -0.05911
富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣) 14.35380 14.55120 -0.19740 -1.35659
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) 15.53340 15.74930 -0.21590 -1.37085
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) 15.46750 15.68020 -0.21270 -1.35649
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元) 15.19870 15.33960 -0.14090 -0.91854
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險) 10.29240 10.37270 -0.08030 -0.77415
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(台幣) 10.82900 10.94370 -0.11470 -1.04809
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(美元) 11.05910 11.14250 -0.08340 -0.74849
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險) 11.99010 12.08440 -0.09430 -0.78034
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(台幣) 12.63680 12.77040 -0.13360 -1.04617
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(美元) 12.90890 13.00620 -0.09730 -0.74810
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(人民幣避險) 10.27280 10.35380 -0.08100 -0.78232
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(台幣) 10.84000 10.95450 -0.11450 -1.04523
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(美元) 11.06260 11.14590 -0.08330 -0.74736
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(人民幣避險) 11.94410 12.03840 -0.09430 -0.78333
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(台幣) 12.66620 12.79990 -0.13370 -1.04454
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(美元) 12.91200 13.00920 -0.09720 -0.74716
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣) 7.56910 7.61050 -0.04140 -0.54399
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元) 8.59170 8.62040 -0.02870 -0.33293
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣) 11.85690 11.90120 -0.04430 -0.37223
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣) 11.41210 11.47440 -0.06230 -0.54295
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元) 11.92440 11.96420 -0.03980 -0.33266
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險) 3.47220 3.46770 0.00450 0.12977
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣) 3.54890 3.55010 -0.00120 -0.03380
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元) 4.14980 4.14280 0.00700 0.16897
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 7.27610 7.26630 0.00980 0.13487
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 6.93970 6.94250 -0.00280 -0.04033
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 7.59950 7.58680 0.01270 0.16740
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 7.44960 7.45430 -0.00470 -0.06305
富達亞洲總報酬基金-A月配型(台幣) 5.78870 5.79630 -0.00760 -0.13112
富達亞洲總報酬基金-A月配型(美元) 7.38490 7.37930 0.00560 0.07589
富達亞洲總報酬基金-A累積型(人民幣) 11.96220 11.95850 0.00370 0.03094
富達亞洲總報酬基金-A累積型(台幣) 10.86700 10.88190 -0.01490 -0.13692
富達亞洲總報酬基金-A累積型(美元) 12.10140 12.09230 0.00910 0.07525
富達亞洲總報酬基金-I月配型(台幣) 6.61970 6.61970 0.00000 0.00000
富達亞洲總報酬基金-I累積型(台幣) 10.21310 10.22640 -0.01330 -0.13006
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣) 7.02820 7.11170 -0.08350 -1.17412
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元) 6.83530 6.89570 -0.06040 -0.87591
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣) 10.08900 10.18230 -0.09330 -0.91630
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣) 8.56400 8.66550 -0.10150 -1.17131
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元) 8.31720 8.39060 -0.07340 -0.87479
富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
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富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 16.70000 16.70000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 16.19000 16.23000 -0.04000 -0.24646
富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 17.69000 17.50000 0.19000 1.08571
富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 15.24000 15.22000 0.02000 0.13141
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 16.70000 16.70000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 16.19000 16.24000 -0.05000 -0.30788
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 17.70000 17.51000 0.19000 1.08509
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 15.24000 15.22000 0.02000 0.13141
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 11.55000 11.32000 0.23000 2.03180
富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 10.33000 10.14000 0.19000 1.87377
富蘭克林華美中國消費基金(美元) 11.90000 11.64000 0.26000 2.23368
富蘭克林華美中國傘型之中國A股基金(人民幣) 8.68000 8.51000 0.17000 1.99765
富蘭克林華美中國傘型之中國A股基金(台幣) 9.22000 9.05000 0.17000 1.87845
富蘭克林華美中國傘型之中國A股基金-N類型(台幣) 10.42000 10.24000 0.18000 1.75781
富蘭克林華美中國傘型之中國A股基金-N類型(南非幣) 13.12000 12.72000 0.40000 3.14465
富蘭克林華美中國傘型之中國A股基金-N類型(美元) 10.59000 10.35000 0.24000 2.31884
富蘭克林華美中華基金 15.12000 14.91000 0.21000 1.40845
富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 12.35000 12.40000 -0.05000 -0.40323
富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 12.22000 12.21000 0.01000 0.08190
富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) 11.92000 11.97000 -0.05000 -0.41771
富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 13.04000 13.09000 -0.05000 -0.38197
富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 12.91000 12.90000 0.01000 0.07752
富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) 11.85000 11.89000 -0.04000 -0.33642
富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 13.46000 13.53000 -0.07000 -0.51737
富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 13.32000 13.33000 -0.01000 -0.07502
富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) 11.87000 11.93000 -0.06000 -0.50293
富蘭克林華美全球投資級債券基金-A累積型(台幣) 8.97770 9.00060 -0.02290 -0.25443
富蘭克林華美全球投資級債券基金-A累積型(美元) 10.04920 10.05150 -0.00230 -0.02288
富蘭克林華美全球投資級債券基金-B分配型(台幣) 6.14140 6.15710 -0.01570 -0.25499
富蘭克林華美全球投資級債券基金-B分配型(美元) 7.45220 7.45390 -0.00170 -0.02281
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣) 8.16730 8.18810 -0.02080 -0.25403
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元) 8.18070 8.18260 -0.00190 -0.02322
富蘭克林華美亞太平衡基金-A累積型(台幣) 12.52000 12.47000 0.05000 0.40096
富蘭克林華美亞太平衡基金-A累積型(美元) 13.11000 13.02000 0.09000 0.69124
富蘭克林華美亞太平衡基金-B分配型(人民幣) 8.63000 8.58000 0.05000 0.58275
富蘭克林華美亞太平衡基金-B分配型(台幣) 8.78000 8.74000 0.04000 0.45767
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 20.54920 20.63650 -0.08730 -0.42304
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 12.25850 12.31040 -0.05190 -0.42159
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.89100 10.88960 0.00140 0.01286
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復華15年期以上能源業債券ETF基金 49.00000 49.22000 -0.22000 -0.44697
復華15年期以上製藥業債券ETF基金 52.84000 53.15000 -0.31000 -0.58325
復華1至5年期非投資等級債券基金 18.70000 18.76000 -0.06000 -0.31983
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 54.66020 54.88440 -0.22420 -0.40849
復華人生目標基金 75.17700 73.94040 1.23660 1.67243
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 7.54000 7.53000 0.01000 0.13280
復華十年到期新興市場債券基金(台幣) 7.46000 7.49000 -0.03000 -0.40053
復華十年到期新興市場債券基金(美元) 7.57000 7.57000 0.00000 0.00000
復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 21.46000 21.65000 -0.19000 -0.87760
復華已開發國家300股票指數基金(美元) 22.12000 22.22000 -0.10000 -0.45005
復華中小精選基金 183.45000 179.18000 4.27000 2.38308
復華中國5G通信ETF基金 19.17000 18.31000 0.86000 4.69689
復華台灣智能基金 25.16000 24.73000 0.43000 1.73878
復華全球物聯網科技基金(台幣) 34.99000 34.80000 0.19000 0.54598
復華全球物聯網科技基金(美元) 37.02000 36.67000 0.35000 0.95446
復華全球原物料基金 10.69000 10.74000 -0.05000 -0.46555
復華全球短期收益基金(台幣) 12.73080 12.76320 -0.03240 -0.25385
復華全球短期收益基金(美元) 10.96570 10.96250 0.00320 0.02919
復華全球債券組合基金 15.29000 15.31000 -0.02000 -0.13063
復華全球戰略配置強基金(台幣) 14.34000 14.38000 -0.04000 -0.27816
復華全球戰略配置強基金(美元) 13.66000 13.63000 0.03000 0.22010
復華有利貨幣市場基金 14.11810 14.11670 0.00140 0.00992
復華亞太神龍科技基金(台幣) 21.81000 21.54000 0.27000 1.25348
復華亞太神龍科技基金(美元) 20.83000 20.48000 0.35000 1.70898
復華東協世紀基金 16.22000 16.23000 -0.01000 -0.06161
復華南非傘型之復華南非幣長期收益基金A不配息 24.13000 24.12000 0.01000 0.04146
復華南非傘型之復華南非幣長期收益基金B配息 8.27000 8.27000 0.00000 0.00000
復華南非傘型之復華南非幣短期收益基金A不配息 22.25000 22.23000 0.02000 0.08997
復華南非傘型之復華南非幣短期收益基金B配息 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493
復華美元非投資等級債券指數基金(美元) 12.13000 12.11000 0.02000 0.16515
復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) 11.75000 11.79000 -0.04000 -0.33927
復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣) 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992
復華美國標普500低波動指數基金 13.69000 13.90000 -0.21000 -1.51079
復華香港ETF傘型基金之復華恒生單日反向一倍證券投資信託基金 5.37000 5.48000 -0.11000 -2.00730
復華香港ETF傘型基金之復華恒生單日正向二倍證券投資信託基金 17.68000 17.05000 0.63000 3.69501
復華高益策略組合基金 13.40000 13.43000 -0.03000 -0.22338
復華貨幣市場基金 15.11960 15.11800 0.00160 0.01058
復華傳家二號基金 68.02190 66.91400 1.10790 1.65571
復華奧林匹克全球組合基金 17.55000 17.57000 -0.02000 -0.11383
復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元) 16.74000 16.75000 -0.01000 -0.05970
復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣) 19.83000 19.92000 -0.09000 -0.45181
復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣) 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110
復華新興市場10年期以上債券基金 15.58000 15.65000 -0.07000 -0.44728
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣) 10.09000 10.14000 -0.05000 -0.49310
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911
復華新興市場企業債券ETF基金 52.75000 52.95000 -0.20000 -0.37771
復華新興市場短期收益基金 11.69000 11.72000 -0.03000 -0.25597
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣) 9.82000 9.87000 -0.05000 -0.50659
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000
復華滬深300 A股證券投資信託基金 28.05000 27.47000 0.58000 2.11139
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣) 8.34250 8.34440 -0.00190 -0.02277
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣) 8.53640 8.53420 0.00220 0.02578
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元) 8.48390 8.48220 0.00170 0.02004
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣) 10.03840 10.04070 -0.00230 -0.02291
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣) 12.36960 12.36650 0.00310 0.02507
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元) 10.26640 10.26430 0.00210 0.02046
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣) 9.79290 9.79440 -0.00150 -0.01531
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣) 9.47990 9.52180 -0.04190 -0.44004
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元) 9.65330 9.65320 0.00010 0.00104
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣) 7.28110 7.28510 -0.00400 -0.05491
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣) 7.04120 7.07330 -0.03210 -0.45382
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元) 7.38130 7.38230 -0.00100 -0.01355
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣) 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元) 9.57000 9.61000 -0.04000 -0.41623
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣) 12.09000 12.14000 -0.05000 -0.41186
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣) 14.22000 14.27000 -0.05000 -0.35039
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣) 11.77000 11.82000 -0.05000 -0.42301
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣) 8.63810 8.63920 -0.00110 -0.01273
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣) 10.18360 10.22500 -0.04140 -0.40489
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣) 9.44940 9.44630 0.00310 0.03282
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元) 9.26370 9.26030 0.00340 0.03672
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣) 9.76680 9.76800 -0.00120 -0.01229
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣) 11.50870 11.55550 -0.04680 -0.40500
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣) 11.55730 11.55350 0.00380 0.03289
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元) 10.42760 10.42310 0.00450 0.04317
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣) 8.30830 8.30990 -0.00160 -0.01925
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣) 8.38380 8.38220 0.00160 0.01909
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元) 8.46500 8.46310 0.00190 0.02245
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣) 10.31150 10.31350 -0.00200 -0.01939
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣) 12.85920 12.85670 0.00250 0.01945
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元) 10.52900 10.52660 0.00240 0.02280
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣) 10.38830 10.43290 -0.04460 -0.42749
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元) 10.57280 10.57140 0.00140 0.01324
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣) 9.53510 9.53650 -0.00140 -0.01468
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣) 9.90630 9.94810 -0.04180 -0.42018
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣) 11.75040 11.74760 0.00280 0.02383
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元) 9.75040 9.74830 0.00210 0.02154
景順主流基金 47.41000 46.32000 1.09000 2.35320
景順台灣科技基金 87.77000 85.04000 2.73000 3.21025
景順全球康健基金 27.77000 28.18000 -0.41000 -1.45493
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣) 9.46030 9.49050 -0.03020 -0.31821
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣) 9.38130 9.42160 -0.04030 -0.42774
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣) 8.80340 8.73610 0.06730 0.77037
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元) 8.39860 8.39750 0.00110 0.01310
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 11.71920 11.75660 -0.03740 -0.31812
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣) 11.41840 11.46750 -0.04910 -0.42817
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣) 13.16150 13.06100 0.10050 0.76947
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元) 11.06960 11.06820 0.00140 0.01265
景順貨幣市場基金 16.67960 16.67790 0.00170 0.01019
景順潛力基金 69.76000 67.69000 2.07000 3.05806
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣) 19.90000 20.09000 -0.19000 -0.94574
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元) 20.04000 20.14000 -0.10000 -0.49652
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣) 14.82000 14.96000 -0.14000 -0.93583
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元) 14.72000 14.79000 -0.07000 -0.47329
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金A不配息(台幣) 17.39000 17.34000 0.05000 0.28835
華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 29.27000 29.40000 -0.13000 -0.44218
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 31.74000 31.74000 0.00000 0.00000
華南永昌全球精品基金 21.78000 21.99000 -0.21000 -0.95498
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 17.12500 17.12300 0.00200 0.01168
華南永昌麒麟貨幣市場基金 12.57670 12.57530 0.00140 0.01113
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
街口中小型基金 68.11000 65.71000 2.40000 3.65241
街口標普高盛黃豆ER期貨ETF 20.47000 20.71000 -0.24000 -1.15886
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國動力基金(台幣) 20.38000 19.99000 0.39000 1.95098
匯豐中國動力基金(美元) 0.67000 0.65000 0.02000 3.07692
匯豐全球關鍵資源基金 11.00000 11.08000 -0.08000 -0.72202
匯豐安富基金 51.89000 50.80000 1.09000 2.14567
匯豐成功基金 51.33000 50.85000 0.48000 0.94395
匯豐金磚動力基金 14.83000 14.70000 0.13000 0.88435
匯豐新鑽動力基金 12.55000 12.45000 0.10000 0.80321
匯豐龍鳳基金-A類型 136.15000 132.56000 3.59000 2.70821
匯豐龍鳳基金-I類型 90.87000 90.87000 0.00000 0.00000
匯豐龍鳳基金-R類型 138.31000 134.66000 3.65000 2.71053
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光中國成長基金(人民幣) 6.37000 6.21000 0.16000 2.57649
新光中國成長基金(台幣) 6.06000 5.90000 0.16000 2.71186
新光中國成長基金(美元) 6.15000 5.98000 0.17000 2.84281
新光全球AI新創產業基金(人民幣) 21.19000 21.30000 -0.11000 -0.51643
新光全球AI新創產業基金(台幣) 20.07000 20.18000 -0.11000 -0.54509
新光全球AI新創產業基金(美元) 20.21000 20.24000 -0.03000 -0.14822
新光全球生技醫療基金(台幣) 14.46000 14.74000 -0.28000 -1.89959
新光全球生技醫療基金(美元) 15.03000 15.25000 -0.22000 -1.44262
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 10.71000 10.78000 -0.07000 -0.64935
新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 10.91000 10.94000 -0.03000 -0.27422
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣) 7.65000 7.70000 -0.05000 -0.64935
新光吉星貨幣市場基金 16.28080 16.27880 0.00200 0.01229
新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣) 9.53560 9.57390 -0.03830 -0.40005
新光新興富域國家債券基金A不配息(美元) 9.49160 9.48880 0.00280 0.02951
新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣) 6.83250 6.86640 -0.03390 -0.49371
新光新興富域國家債券基金B月配息(美元) 7.01780 7.01570 0.00210 0.02993
新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 18.24000 17.74000 0.50000 2.81849
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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣) 8.35080 8.35400 -0.00320 -0.03831
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣) 8.92540 8.96390 -0.03850 -0.42950
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣) 10.00780 10.01410 -0.00630 -0.06291
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元) 8.61300 8.61180 0.00120 0.01393
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣) 8.48240 8.49670 -0.01430 -0.16830
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣) 6.57710 6.58050 -0.00340 -0.05167
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣) 7.57070 7.60330 -0.03260 -0.42876
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣) 7.19400 7.19850 -0.00450 -0.06251
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元) 7.20210 7.20040 0.00170 0.02361
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣) 7.10110 7.11310 -0.01200 -0.16870
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣) 8.58010 8.58230 -0.00220 -0.02563
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣) 9.69510 9.73710 -0.04200 -0.43134
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣) 10.16840 10.17420 -0.00580 -0.05701
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元) 8.83480 8.83400 0.00080 0.00906
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣) 6.86270 6.86140 0.00130 0.01895
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣) 8.29950 8.33550 -0.03600 -0.43189
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣) 7.30440 7.30860 -0.00420 -0.05747
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元) 7.48010 7.47940 0.00070 0.00936
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 11.59450 11.60350 -0.00900 -0.07756
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 10.38190 10.40360 -0.02170 -0.20858
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) 11.57060 11.57390 -0.00330 -0.02851
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 10.87010 10.88720 -0.01710 -0.15707
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣) 5.01430 5.01820 -0.00390 -0.07772
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣) 4.87010 4.88030 -0.01020 -0.20900
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元) 5.51930 5.52090 -0.00160 -0.02898
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣) 5.12620 5.13420 -0.00800 -0.15582
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣) 12.08000 12.05000 0.03000 0.24896
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣) 11.74000 11.70000 0.04000 0.34188
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元) 12.82000 12.76000 0.06000 0.47022
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣) 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣) 10.87000 10.83000 0.04000 0.36934
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣) 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762
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群益0-1年期美國政府債券ETF基金季配型 40.29220 40.51630 -0.22410 -0.55311
群益2028 REVERSO美元保本基金 13.69420 13.67500 0.01920 0.14040
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.26660 40.18250 0.08410 0.20930
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 19.01880 18.66930 0.34950 1.87206
群益大中華雙力優勢基金(美元) 13.67650 13.36320 0.31330 2.34450
群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元) 15.13450 15.07700 0.05750 0.38138
群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元) 10.56600 10.52590 0.04010 0.38097
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣) 10.34490 10.35130 -0.00640 -0.06183
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元) 10.56550 10.52530 0.04020 0.38194
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣) 15.71900 15.72730 -0.00830 -0.05277
群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣) 13.34440 13.36610 -0.02170 -0.16235
群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元) 13.63000 13.59200 0.03800 0.27958
群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣) 10.50290 10.52000 -0.01710 -0.16255
群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元) 10.72640 10.69650 0.02990 0.27953
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣) 10.50340 10.52050 -0.01710 -0.16254
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元) 10.72620 10.69630 0.02990 0.27954
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣) 13.98270 14.00460 -0.02190 -0.15638
群益全球地產入息基金A累積型(人民幣) 11.21520 11.25050 -0.03530 -0.31376
群益全球地產入息基金A累積型(台幣) 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024
群益全球地產入息基金A累積型(美元) 10.29670 10.28140 0.01530 0.14881
群益全球地產入息基金B月配型(人民幣) 7.07580 7.09800 -0.02220 -0.31276
群益全球地產入息基金B月配型(台幣) 6.08000 6.10000 -0.02000 -0.32787
群益全球地產入息基金B月配型(美元) 6.49690 6.48720 0.00970 0.14953
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣) 10.80320 10.83720 -0.03400 -0.31373
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣) 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211
群益全球地產入息基金NA累積型(美元) 10.08190 10.06690 0.01500 0.14900
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣) 7.93890 7.96380 -0.02490 -0.31266
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣) 8.44000 8.47000 -0.03000 -0.35419
群益全球地產入息基金NB月配型(美元) 8.28820 8.27590 0.01230 0.14862
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣) 11.64730 11.67170 -0.02440 -0.20905
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣) 10.24680 10.26230 -0.01550 -0.15104
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元) 11.34310 11.33390 0.00920 0.08117
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣) 8.91400 8.93270 -0.01870 -0.20934
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣) 7.84090 7.85270 -0.01180 -0.15027
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元) 8.68170 8.67460 0.00710 0.08185
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣) 10.48460 10.50000 -0.01540 -0.14667
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣) 11.64760 11.67200 -0.02440 -0.20905
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣) 10.24640 10.26190 -0.01550 -0.15104
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元) 11.34200 11.33280 0.00920 0.08118
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣) 8.91420 8.93290 -0.01870 -0.20934
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣) 7.84120 7.85300 -0.01180 -0.15026
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元) 8.68090 8.67380 0.00710 0.08186
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 12.90240 12.92110 -0.01870 -0.14472
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣) 11.29710 11.30520 -0.00810 -0.07165
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元) 12.47230 12.45240 0.01990 0.15981
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣) 7.80220 7.81350 -0.01130 -0.14462
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣) 7.21870 7.22390 -0.00520 -0.07198
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元) 7.96830 7.95570 0.01260 0.15838
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣) 11.29710 11.30520 -0.00810 -0.07165
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣) 12.90330 12.92210 -0.01880 -0.14549
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣) 11.29710 11.30520 -0.00810 -0.07165
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元) 12.47200 12.45220 0.01980 0.15901
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣) 7.80210 7.81350 -0.01140 -0.14590
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣) 7.21870 7.22390 -0.00520 -0.07198
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元) 7.96890 7.95620 0.01270 0.15962
群益印度中小基金(人民幣) 32.03700 32.24120 -0.20420 -0.63335
群益印度中小基金(台幣) 31.21000 31.40000 -0.19000 -0.60510
群益印度中小基金(美元) 27.34520 27.39240 -0.04720 -0.17231
群益印度中小基金N類型(台幣) 17.85000 17.96000 -0.11000 -0.61247
群益印度中小基金N類型(美元) 19.12440 19.15740 -0.03300 -0.17226
群益安穩貨幣市場基金 16.98680 16.98470 0.00210 0.01236
群益店頭市場基金 164.74000 160.49000 4.25000 2.64814
群益店頭市場基金N類型 164.74000 160.49000 4.25000 2.64814
群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣) 16.07130 16.12830 -0.05700 -0.35342
群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣) 13.37770 13.41680 -0.03910 -0.29143
群益金選報酬平衡基金A累積型(美元) 14.71880 14.70280 0.01600 0.10882
群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣) 8.60380 8.63430 -0.03050 -0.35324
群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣) 7.16110 7.18200 -0.02090 -0.29101
群益金選報酬平衡基金B月配型(美元) 7.88330 7.87470 0.00860 0.10921
群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣) 13.83310 13.87360 -0.04050 -0.29192
群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元) 10.42930 10.41790 0.01140 0.10943
群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣) 8.42000 8.44990 -0.02990 -0.35385
群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣) 8.00130 8.02470 -0.02340 -0.29160
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