■[表一5] 國內基金淨值一覽表(3/5)

基金名稱 114/08/26 114/08/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 11.94230 11.95930 -0.01700 -0.14215
柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 17.87060 17.88930 -0.01870 -0.10453
柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 13.50370 13.49230 0.01140 0.08449
柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣) 7.33080 7.34120 -0.01040 -0.14167
柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣) 7.73540 7.74360 -0.00820 -0.10589
柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元) 8.61490 8.60760 0.00730 0.08481
柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣) 7.48580 7.49640 -0.01060 -0.14140
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣) 9.41330 9.42320 -0.00990 -0.10506
柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元) 8.54530 8.53810 0.00720 0.08433
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣) 11.24330 11.24080 0.00250 0.02224
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣) 12.31450 12.35020 -0.03570 -0.28906
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元) 11.65130 11.64090 0.01040 0.08934
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣) 11.48110 11.48920 -0.00810 -0.07050
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣) 9.31450 9.31240 0.00210 0.02255
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣) 10.10640 10.13580 -0.02940 -0.29006
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元) 9.56190 9.55340 0.00850 0.08897
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣) 9.58830 9.59510 -0.00680 -0.07087
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣) 12.51800 12.55390 -0.03590 -0.28597
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元) 13.62690 13.61420 0.01270 0.09328
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣) 11.24340 11.24080 0.00260 0.02313
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣) 12.31480 12.35050 -0.03570 -0.28906
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元) 11.65140 11.64090 0.01050 0.09020
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣) 11.48160 11.48970 -0.00810 -0.07050
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣) 9.31460 9.31240 0.00220 0.02362
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣) 10.10670 10.13600 -0.02930 -0.28907
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元) 9.56260 9.55400 0.00860 0.09001
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣) 9.58850 9.59520 -0.00670 -0.06983
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國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 30.10730 30.30970 -0.20240 -0.66777
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 21.69090 21.71710 -0.02620 -0.12064
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍證券投資信託基金 33.35000 32.44000 0.91000 2.80518
國泰大中華基金 70.86000 68.92000 1.94000 2.81486
國泰小龍基金(台幣) 47.62000 46.29000 1.33000 2.87319
國泰小龍基金-I類型(美元) 1.56000 1.51000 0.05000 3.31126
國泰小龍基金-R類型(台幣) 48.05000 46.71000 1.34000 2.86876
國泰中小成長基金-美元I級別 4.99000 4.83000 0.16000 3.31263
國泰中國內需增長基金(台幣) 21.84000 21.48000 0.36000 1.67598
國泰中國內需增長基金(美元) 0.78350 0.76720 0.01630 2.12461
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 0.78350 0.76720 0.01630 2.12461
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣 13.25470 13.25350 0.00120 0.00905
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元 1.84660 1.84290 0.00370 0.20077
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 4.96740 4.87330 0.09410 1.93093
國泰中國新興戰略基金(台幣) 21.13000 20.78000 0.35000 1.68431
國泰中國新興戰略基金(美元) 0.68800 0.67370 0.01430 2.12261
國泰中港台基金(人民幣) 2.45100 2.40110 0.04990 2.07821
國泰中港台基金(台幣) 10.43000 10.24000 0.19000 1.85547
國泰中港台基金(美元) 0.34360 0.33600 0.00760 2.26190
國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之日經225基金(台幣) 50.50000 50.25000 0.25000 0.49751
國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之日經225基金(美元) 16.60000 16.42000 0.18000 1.09622
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣) 8.11450 8.13620 -0.02170 -0.26671
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元) 0.27950 0.27940 0.00010 0.03579
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-不配息(台幣) 12.04680 12.07910 -0.03230 -0.26740
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-不配息(美元) 0.41550 0.41530 0.00020 0.04816
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-配息(台幣) 8.08670 8.10840 -0.02170 -0.26762
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-配息(美元) 0.27860 0.27850 0.00010 0.03591
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 20.54000 20.32000 0.22000 1.08268
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣) 0.78660 0.78870 -0.00210 -0.26626
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣) 10.93000 11.02000 -0.09000 -0.81670
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元) 0.44100 0.44280 -0.00180 -0.40650
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息型(美元) 0.62490 0.62740 -0.00250 -0.39847
國泰全球基礎建設基金(台幣) 17.30000 17.53000 -0.23000 -1.31204
國泰全球基礎建設基金(美元) 0.60340 0.60880 -0.00540 -0.88699
國泰全球智能電動車ETF基金 27.31000 27.36000 -0.05000 -0.18275
國泰全球資源基金(台幣) 6.97000 7.01000 -0.04000 -0.57061
國泰全球資源基金(美元) 0.22580 0.22630 -0.00050 -0.22095
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣) 3.26430 3.24520 0.01910 0.58856
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣) 13.94260 13.89630 0.04630 0.33318
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣) 0.70490 0.69850 0.00640 0.91625
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元) 0.28990 0.28770 0.00220 0.76469
國泰美國短期公債ETF基金 45.00620 45.25830 -0.25210 -0.55702
國泰美國標普500低波動高股息基金 22.97000 23.33000 -0.36000 -1.54308
國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣) 10.73000 10.77140 -0.04140 -0.38435
國泰美國優質債券基金-A不配息(美元) 11.52460 11.53270 -0.00810 -0.07024
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 15.09520 15.07610 0.01910 0.12669
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 0.49670 0.49400 0.00270 0.54656
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 15.45380 15.43390 0.01990 0.12894
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) 15.25500 15.23560 0.01940 0.12733
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 17.65370 17.69250 -0.03880 -0.21930
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 0.57360 0.57240 0.00120 0.20964
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 18.20750 18.24700 -0.03950 -0.21647
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) 17.78980 17.82870 -0.03890 -0.21819
國泰國泰基金台幣級別 81.91000 79.66000 2.25000 2.82450
國泰新興市場基金(台幣) 16.90000 16.66000 0.24000 1.44058
國泰新興市場基金(美元) 0.55510 0.54480 0.01030 1.89060
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 2.71400 2.72010 -0.00610 -0.22426
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 10.89180 10.92430 -0.03250 -0.29750
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元) 0.39090 0.39100 -0.00010 -0.02558
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元) 0.15890 0.15900 -0.00010 -0.06289
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 50.24000 50.92000 -0.68000 -1.33543
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 16.51000 16.64000 -0.13000 -0.78125
國泰網路資安ETF基金 37.62000 38.08000 -0.46000 -1.20798
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 3.20000 3.27000 -0.07000 -2.14067
國泰標普北美科技ETF基金 49.73000 50.10000 -0.37000 -0.73852
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第一金中國世紀基金(人民幣) 20.84000 20.58000 0.26000 1.26336
第一金中國世紀基金(台幣) 14.52000 14.37000 0.15000 1.04384
第一金中國世紀基金(美元) 12.50560 12.32570 0.17990 1.45955
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 20.94000 20.68000 0.26000 1.25725
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 14.54000 14.40000 0.14000 0.97222
第一金中國世紀基金N類型(美元) 12.53060 12.35000 0.18060 1.46235
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣) 18.04000 17.65000 0.39000 2.20963
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣) 14.89000 14.57000 0.32000 2.19629
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣) 18.04000 17.65000 0.39000 2.20963
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣) 14.94000 14.62000 0.32000 2.18878
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資基金A不配息(人民幣) 8.84620 8.85090 -0.00470 -0.05310
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資基金A不配息(台幣) 9.42260 9.45760 -0.03500 -0.37007
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資基金A不配息(南非幣) 10.57210 10.56050 0.01160 0.10984
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資基金A不配息(美元) 9.16640 9.16590 0.00050 0.00546
第一金全家福貨幣市場基金 187.50700 187.48500 0.02200 0.01173
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 24.47540 24.53300 -0.05760 -0.23479
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 22.85000 23.00000 -0.15000 -0.65217
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 24.49540 24.55300 -0.05760 -0.23459
第一金全球eSports電競基金(美元) 17.74810 17.76880 -0.02070 -0.11650
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 18.44000 18.55000 -0.11000 -0.59299
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 17.74810 17.76880 -0.02070 -0.11650
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 10.41000 10.60000 -0.19000 -1.79245
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 10.01860 10.16100 -0.14240 -1.40144
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 10.41000 10.60000 -0.19000 -1.79245
第一金全球不動產證券化基金-A類型 10.69500 10.77160 -0.07660 -0.71113
第一金全球不動產證券化基金-B類型 6.49540 6.54190 -0.04650 -0.71080
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 11.56280 11.69400 -0.13120 -1.12194
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 11.57160 11.70290 -0.13130 -1.12194
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 11.00000 11.17000 -0.17000 -1.52193
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 11.00000 11.17000 -0.17000 -1.52193
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 17.23640 17.43190 -0.19550 -1.12151
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 17.23890 17.43440 -0.19550 -1.12135
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 16.38000 16.64000 -0.26000 -1.56250
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I 17.02000 17.28000 -0.26000 -1.50463
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 16.38000 16.63000 -0.25000 -1.50331
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣) 9.46990 9.47280 -0.00290 -0.03061
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣) 9.89770 9.92170 -0.02400 -0.24189
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣) 7.57040 7.57270 -0.00230 -0.03037
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣) 8.11650 8.13610 -0.01960 -0.24090
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元) 7.83580 7.82950 0.00630 0.08046
第一金全球富裕國家債券基金I不配息(台幣) 10.03320 10.05700 -0.02380 -0.23665
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣) 9.47610 9.47890 -0.00280 -0.02954
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣) 9.86850 9.89240 -0.02390 -0.24160
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元) 9.57030 9.56270 0.00760 0.07948
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣) 7.57070 7.57290 -0.00220 -0.02905
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣) 8.11780 8.13740 -0.01960 -0.24086
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元) 7.83780 7.83160 0.00620 0.07917
第一金亞洲科技基金 39.86000 39.49000 0.37000 0.93695
第一金亞洲新興市場基金 16.63000 16.68000 -0.05000 -0.29976
第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元) 10.16830 10.16980 -0.00150 -0.01475
第一金美國100大企業債券基金I不配息(台幣) 10.18640 10.21990 -0.03350 -0.32779
第一金美國100大企業債券基金I不配息(美元) 10.55030 10.55130 -0.00100 -0.00948
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣) 9.87330 9.90630 -0.03300 -0.33312
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元) 8.29650 8.29770 -0.00120 -0.01446
第一金電子基金 108.51000 105.77000 2.74000 2.59053
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統一大中華中小基金(人民幣) 22.57000 22.06000 0.51000 2.31188
統一大中華中小基金(台幣) 28.92000 28.28000 0.64000 2.26308
統一大中華中小基金(美元) 19.83000 19.31000 0.52000 2.69291
統一大東協高股息基金(人民幣) 15.40000 15.16000 0.24000 1.58311
統一大東協高股息基金(台幣) 13.99000 13.78000 0.21000 1.52395
統一大龍印基金 34.31000 33.76000 0.55000 1.62915
統一全天候基金-A類型 363.95000 354.74000 9.21000 2.59627
統一全天候基金-I類型 379.63000 370.00000 9.63000 2.60270
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 11.46650 11.40170 0.06480 0.56834
統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣) 10.45190 10.39380 0.05810 0.55899
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 10.64390 10.53790 0.10600 1.00589
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 16.35690 16.26480 0.09210 0.56625
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 15.20100 15.04970 0.15130 1.00534
統一全球債券組合基金 11.72220 11.76260 -0.04040 -0.34346
統一全球新科技基金(人民幣) 60.72000 60.19000 0.53000 0.88054
統一全球新科技基金(台幣) 51.97000 51.54000 0.43000 0.83430
統一全球新科技基金(美元) 54.93000 54.24000 0.69000 1.27212
統一亞太基金 45.84000 44.94000 0.90000 2.00267
統一亞洲大金磚基金 21.46000 21.03000 0.43000 2.04470
統一奔騰基金 313.90000 304.40000 9.50000 3.12089
統一強棒貨幣市場基金 17.56900 17.56680 0.00220 0.01252
統一強漢基金(人民幣) 31.80000 31.16000 0.64000 2.05392
統一強漢基金(美元) 27.54000 26.87000 0.67000 2.49349
統一統信基金 116.29000 112.47000 3.82000 3.39646
統一黑馬基金 268.73000 259.70000 9.03000 3.47709
統一新亞洲科技能源基金 54.96000 53.85000 1.11000 2.06128
統一經建基金 167.79000 162.75000 5.04000 3.09677
統一龍馬基金 220.30000 214.38000 5.92000 2.76145
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金 86.72000 83.68000 3.04000 3.63289
野村中小基金 216.82000 208.58000 8.24000 3.95052
野村中小基金-S類型(台幣) 25.33000 24.37000 0.96000 3.93927
野村巴西基金 5.77000 5.77000 0.00000 0.00000
野村日本領先基金 17.65000 17.67000 -0.02000 -0.11319
野村日本領先基金-S類型(台幣) 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455
野村台灣運籌基金 163.21000 157.50000 5.71000 3.62540
野村全球不動產證券化基金-A累積型(人民幣) 13.74000 13.83000 -0.09000 -0.65076
野村全球不動產證券化基金-A累積型(台幣) 15.75000 15.89000 -0.14000 -0.88106
野村全球不動產證券化基金-B月配型(人民幣) 9.29000 9.35000 -0.06000 -0.64171
野村全球不動產證券化基金-B月配型(台幣) 8.72000 8.80000 -0.08000 -0.90909
野村全球不動產證券化基金-S類型(台幣) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000
野村全球金融收益基金-S類型(台幣) 10.17140 10.19120 -0.01980 -0.19429
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣) 7.99200 8.00010 -0.00810 -0.10125
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣) 7.34760 7.36190 -0.01430 -0.19424
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元) 7.91490 7.91340 0.00150 0.01896
野村全球金融收益基金-月配型(台幣) 7.48920 7.50370 -0.01450 -0.19324
野村全球金融收益基金-月配型(美元) 8.07020 8.06870 0.00150 0.01859
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣) 10.16570 10.18570 -0.02000 -0.19635
野村全球金融收益基金-累積N類型(美元) 9.97990 9.97800 0.00190 0.01904
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣) 11.44660 11.45710 -0.01050 -0.09165
野村全球金融收益基金-累積型(美元) 11.45490 11.45290 0.00200 0.01746
野村全球品牌基金(台幣) 50.28000 50.80000 -0.52000 -1.02362
野村全球品牌基金(美元) 12.47000 12.55000 -0.08000 -0.63745
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 13.37000 13.50000 -0.13000 -0.96296
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 12.51000 12.59000 -0.08000 -0.63542
野村全球高股息基金-A累積型(人民幣) 18.74000 18.96000 -0.22000 -1.16034
野村全球高股息基金-A累積型(台幣) 30.81000 31.26000 -0.45000 -1.43954
野村全球高股息基金-B季配型(人民幣) 13.82000 13.98000 -0.16000 -1.14449
野村全球高股息基金-B季配型(台幣) 18.10000 18.37000 -0.27000 -1.46979
野村全球高股息基金-S類型(台幣) 16.59000 16.83000 -0.24000 -1.42602
野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(人民幣) 11.70000 11.86000 -0.16000 -1.34907
野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(台幣) 13.10000 13.30000 -0.20000 -1.50376
野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(美元) 12.07000 12.20000 -0.13000 -1.06557
野村全球基礎建設大未來基金-累積S類型(台幣) 9.87000 10.02000 -0.15000 -1.49701
野村全球基礎建設大未來基金-累積型(人民幣) 11.70000 11.86000 -0.16000 -1.34907
野村全球基礎建設大未來基金-累積型(台幣) 13.10000 13.30000 -0.20000 -1.50376
野村全球基礎建設大未來基金-累積型(美元) 12.08000 12.21000 -0.13000 -1.06470
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣) 9.60800 9.65110 -0.04310 -0.44658
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣) 9.88490 9.95250 -0.06760 -0.67923
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元) 9.90990 9.94350 -0.03360 -0.33791
野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣) 6.73390 6.76400 -0.03010 -0.44500
野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣) 6.27750 6.32060 -0.04310 -0.68190
野村多元收益多重資產基金-月配型(美元) 6.81340 6.83650 -0.02310 -0.33789
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣) 15.17050 15.27460 -0.10410 -0.68152
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元) 10.54060 10.57660 -0.03600 -0.34037
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣) 10.94510 11.01980 -0.07470 -0.67787
野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣) 14.21380 14.27780 -0.06400 -0.44825
野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣) 13.01770 13.10640 -0.08870 -0.67677
野村多元收益多重資產基金-累積型(美元) 14.03850 14.08600 -0.04750 -0.33721
野村成長基金 150.91000 145.60000 5.31000 3.64698
野村亞太高股息基金-A累積型(人民幣) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金-A累積型(台幣) 15.65000 15.40000 0.25000 1.62338
野村亞太高股息基金-B季配型(人民幣) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金-B季配型(台幣) 10.14000 9.98000 0.16000 1.60321
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣) 6.72770 6.73320 -0.00550 -0.08168
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元) 6.54690 6.54690 0.00000 0.00000
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣) 6.18450 6.18490 -0.00040 -0.00647
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣) 6.55050 6.55660 -0.00610 -0.09304
野村亞太新興債券基金-月配型(美元) 6.23230 6.23230 0.00000 0.00000
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 9.80870 9.79630 0.01240 0.12658
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣) 10.28250 10.29220 -0.00970 -0.09425
野村亞太新興債券基金-累積型(美元) 10.38950 10.38960 -0.00010 -0.00096
野村亞太複合非投資等級債券基金-S類型(台幣) 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣) 5.10720 5.11480 -0.00760 -0.14859
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣) 5.02680 5.03150 -0.00470 -0.09341
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元) 4.80250 4.80110 0.00140 0.02916
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣) 4.64660 4.65330 -0.00670 -0.14398
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣) 4.30030 4.30430 -0.00400 -0.09293
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元) 4.28990 4.28860 0.00130 0.03031
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 11.24810 11.26510 -0.01700 -0.15091
野村亞太複合非投資等級債基金-累積型(台幣) 11.28040 11.29090 -0.01050 -0.09300
野村美利堅非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 12.59960 12.59210 0.00750 0.05956
野村美利堅非投資等級債券基金-A累積型(美元) 10.80720 10.78070 0.02650 0.24581
野村美利堅非投資等級債券基金-B月配型(人民幣) 7.12170 7.11510 0.00660 0.09276
野村美利堅非投資等級債券基金-B月配型(台幣) 6.62960 6.62560 0.00400 0.06037
野村美利堅非投資等級債券基金-B月配型(美元) 6.98520 6.96810 0.01710 0.24540
野村美利堅非投資等級債券基金-S類型(台幣) 11.74710 11.73940 0.00770 0.06559
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣) 8.81610 8.81090 0.00520 0.05902
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣) 10.89900 10.89260 0.00640 0.05876
野村泰國基金 32.11000 32.12000 -0.01000 -0.03113
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣) 7.76500 7.76230 0.00270 0.03478
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣) 7.67660 7.67700 -0.00040 -0.00521
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元) 7.62160 7.60820 0.01340 0.17613
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣) 7.76420 7.76150 0.00270 0.03479
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣) 7.67810 7.67860 -0.00050 -0.00651
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元) 7.62110 7.60770 0.01340 0.17614
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣) 7.97080 7.94800 0.02280 0.28686
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣) 10.55880 10.55970 -0.00090 -0.00852
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元) 10.54310 10.52460 0.01850 0.17578
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣) 11.45070 11.45050 0.00020 0.00175
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 10.43110 10.42780 0.00330 0.03165
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣) 10.56130 10.56230 -0.00100 -0.00947
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元) 10.54160 10.52310 0.01850 0.17580
野村高科技基金 48.08000 46.43000 1.65000 3.55374
野村動態配置多重資產基金-S類型(台幣) 14.23900 14.33080 -0.09180 -0.64058
野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣) 10.97960 11.02610 -0.04650 -0.42173
野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣) 10.85420 10.92480 -0.07060 -0.64624
野村動態配置多重資產基金-月配型(美元) 10.83160 10.86610 -0.03450 -0.31750
野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣) 15.84720 15.91290 -0.06570 -0.41287
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣) 14.66890 14.67280 -0.00390 -0.02658
野村優質基金 182.64000 177.15000 5.49000 3.09907
野村優質基金-S類型(台幣) 51.93000 50.37000 1.56000 3.09708
野村環球非投資等級債券基金-S類型(台幣) 11.99710 12.01160 -0.01450 -0.12072
野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣) 6.64570 6.65280 -0.00710 -0.10672
野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣) 6.15670 6.16440 -0.00770 -0.12491
野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元) 6.59660 6.59460 0.00200 0.03033
野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 14.03680 14.05270 -0.01590 -0.11315
野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣) 11.66970 11.68440 -0.01470 -0.12581
野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元) 12.64590 12.64310 0.00280 0.02215
野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣) 9.92390 9.98790 -0.06400 -0.64078
野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣) 9.92230 9.98640 -0.06410 -0.64187
野村環球時機多重資產基金-月配型(美元) 10.12410 10.15440 -0.03030 -0.29839
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣) 11.81320 11.88980 -0.07660 -0.64425
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元) 12.12890 12.16560 -0.03670 -0.30167
野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
野村環球時機多重資產基金-累積型(美元) 12.09090 12.12710 -0.03620 -0.29851
野村環球基金(人民幣) 32.16000 32.20000 -0.04000 -0.12422
野村環球基金(台幣) 35.72000 35.86000 -0.14000 -0.39041
野村環球基金(美元) 25.85000 25.84000 0.01000 0.03870
野村環球基金-S類型(台幣) 22.05000 22.13000 -0.08000 -0.36150
野村鴻利基金 76.50000 74.76000 1.74000 2.32745
野村鴻運基金 99.90000 96.41000 3.49000 3.61996
野村雙印傘型之印度潛力基金 23.75000 23.81000 -0.06000 -0.25199
野村鑫平衡組合基金 22.96000 23.09000 -0.13000 -0.56301
野村鑫全球債券組合基金 14.12480 14.13900 -0.01420 -0.10043
野村鑫全球債券組合基金-S類型(台幣) 10.91070 10.92160 -0.01090 -0.09980
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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣) 13.64000 13.67000 -0.03000 -0.21946
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣) 15.95000 15.91000 0.04000 0.25141
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元) 13.50000 13.53000 -0.03000 -0.22173
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元) 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣) 13.66000 13.69000 -0.03000 -0.21914
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣) 14.13260 14.14200 -0.00940 -0.06647
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣) 13.45260 13.47270 -0.02010 -0.14919
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣) 15.13760 15.07860 0.05900 0.39128
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元) 14.57250 14.57370 -0.00120 -0.00823
凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣) 12.46130 12.46960 -0.00830 -0.06656
凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣) 11.28250 11.29940 -0.01690 -0.14957
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣) 12.34830 12.30020 0.04810 0.39105
凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元) 12.07930 12.08020 -0.00090 -0.00745
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣) 12.85870 12.74390 0.11480 0.90082
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣) 13.45220 13.47240 -0.02020 -0.14994
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元) 12.65780 12.52580 0.13200 1.05382
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣) 12.46070 12.46900 -0.00830 -0.06657
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣) 11.28240 11.29930 -0.01690 -0.14957
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣) 12.34790 12.29980 0.04810 0.39106
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元) 12.06480 12.06570 -0.00090 -0.00746
凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 15.76880 15.81860 -0.04980 -0.31482
凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣) 14.04080 14.10250 -0.06170 -0.43751
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元) 15.69720 15.73000 -0.03280 -0.20852
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣) 9.26390 9.29320 -0.02930 -0.31528
凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣) 9.05810 9.09800 -0.03990 -0.43856
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣) 8.80800 8.79380 0.01420 0.16148
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元) 9.74120 9.76160 -0.02040 -0.20898
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣) 15.50050 15.54950 -0.04900 -0.31512
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣) 13.92000 13.98120 -0.06120 -0.43773
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元) 15.70060 15.73350 -0.03290 -0.20911
凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣) 9.05590 9.08450 -0.02860 -0.31482
凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣) 9.01440 9.05400 -0.03960 -0.43738
凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣) 9.02780 9.01320 0.01460 0.16198
凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元) 9.74210 9.76250 -0.02040 -0.20896
凱基雲端趨勢基金(台幣) 54.03000 54.10000 -0.07000 -0.12939
凱基雲端趨勢基金(美元) 52.96290 52.79680 0.16610 0.31460
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.67000 8.73000 -0.06000 -0.68729
凱基臺灣多元收益多重資產基金A 13.09000 13.05000 0.04000 0.30651
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 12.90000 12.86000 0.04000 0.31104
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 10.71000 10.80000 -0.09000 -0.83333
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 14.80000 14.96000 -0.16000 -1.06952
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 14.61070 14.70680 -0.09610 -0.65344
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 14.63000 14.78000 -0.15000 -1.01488
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 10.82000 10.92000 -0.10000 -0.91575
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 11.66000 11.79000 -0.13000 -1.10263
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 11.32810 11.40270 -0.07460 -0.65423
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富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 32.18690 32.01650 0.17040 0.53223
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣) 29.90130 29.81870 0.08260 0.27701
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 30.20340 29.98700 0.21640 0.72165
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 32.18540 32.01500 0.17040 0.53225
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣) 29.90120 29.81850 0.08270 0.27734
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 30.20420 29.98770 0.21650 0.72196
富邦NASDAQ-100證券投資信託基金 91.62000 92.33000 -0.71000 -0.76898
富邦上証180證券投資信託基金(人民幣) 8.63000 8.44000 0.19000 2.25118
富邦上証180證券投資信託基金(台幣) 36.72000 35.91000 0.81000 2.25564
富邦大中華成長基金(台幣) 9.98000 9.75000 0.23000 2.35897
富邦大中華成長基金(美元) 0.32770 0.31850 0.00920 2.88854
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍證券投資信託基金 3.33000 3.39000 -0.06000 -1.76991
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍證券投資信託基金 47.94000 46.52000 1.42000 3.05245
富邦中國中証中小500ETF基金 22.86000 22.45000 0.41000 1.82628
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 32.32710 32.47540 -0.14830 -0.45665
富邦中國多重資產基金A不配息(人民幣) 11.97100 11.63390 0.33710 2.89757
富邦中國多重資產基金A不配息(台幣) 10.16730 9.90640 0.26090 2.63365
富邦中國多重資產基金A不配息(美元) 10.00800 9.70680 0.30120 3.10298
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