■[表一5] 國內基金淨值一覽表(5/5)

基金名稱 115/03/26 115/03/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元) 8.54560 8.52810 0.01750 0.20520
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣) 10.93110 10.92640 0.00470 0.04302
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣) 11.47900 11.44080 0.03820 0.33389
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣) 10.65130 10.64690 0.00440 0.04133
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元) 11.49500 11.47140 0.02360 0.20573
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣) 8.53230 8.50390 0.02840 0.33396
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣) 7.91640 7.91310 0.00330 0.04170
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元) 8.54480 8.52730 0.01750 0.20522
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 12.56670 12.52670 0.04000 0.31932
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣) 11.66270 11.66080 0.00190 0.01629
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元) 12.48150 12.45670 0.02480 0.19909
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣) 7.29450 7.27130 0.02320 0.31906
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣) 7.15360 7.15250 0.00110 0.01538
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元) 7.65470 7.63940 0.01530 0.20028
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣) 11.66270 11.66080 0.00190 0.01629
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣) 12.56750 12.52750 0.04000 0.31930
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣) 11.66260 11.66080 0.00180 0.01544
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元) 12.48130 12.45640 0.02490 0.19990
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣) 7.29450 7.27130 0.02320 0.31906
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣) 7.15360 7.15240 0.00120 0.01678
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元) 7.65520 7.63990 0.01530 0.20026
群益印度中小基金(人民幣) 26.98760 26.46380 0.52380 1.97931
群益印度中小基金(台幣) 28.58000 28.15000 0.43000 1.52753
群益印度中小基金(美元) 23.86450 23.45170 0.41280 1.76021
群益印度中小基金N類型(台幣) 16.35000 16.10000 0.25000 1.55280
群益印度中小基金N類型(美元) 16.69000 16.40130 0.28870 1.76023
群益安穩貨幣市場基金 17.13040 17.12970 0.00070 0.00409
群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣) 16.09380 15.95590 0.13790 0.86426
群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣) 14.49540 14.43630 0.05910 0.40938
群益金選報酬平衡基金A累積型(美元) 15.27000 15.17170 0.09830 0.64792
群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣) 8.26980 8.19890 0.07090 0.86475
群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣) 7.44790 7.41750 0.03040 0.40984
群益金選報酬平衡基金B月配型(美元) 7.84990 7.79940 0.05050 0.64749
群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣) 8.09330 8.02400 0.06930 0.86366
群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣) 8.32180 8.28790 0.03390 0.40903
群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元) 7.99050 7.93910 0.05140 0.64743
群益深証中小100基金(台幣) 17.81000 17.52000 0.29000 1.65525
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 18.39750 18.03850 0.35900 1.99019
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 19.45000 19.16000 0.29000 1.51357
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 18.54110 18.21830 0.32280 1.77184
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 18.39750 18.03850 0.35900 1.99019
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 19.45000 19.16000 0.29000 1.51357
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 18.54240 18.21960 0.32280 1.77172
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 1.39000 1.43000 -0.04000 -2.79720
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 167.20000 159.03000 8.17000 5.13740
群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣) 15.39650 15.26710 0.12940 0.84757
群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣) 15.66710 15.60580 0.06130 0.39280
群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元) 15.13370 15.03870 0.09500 0.63170
群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣) 9.35800 9.27930 0.07870 0.84812
群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣) 9.52230 9.48510 0.03720 0.39219
群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元) 9.19810 9.14040 0.05770 0.63126
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣) 15.39630 15.26680 0.12950 0.84825
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣) 13.83250 13.77840 0.05410 0.39264
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元) 15.13130 15.03630 0.09500 0.63180
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣) 8.83160 8.79710 0.03450 0.39217
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元) 9.19710 9.13940 0.05770 0.63133
群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣) 9.91140 9.83410 0.07730 0.78604
群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣) 15.22000 15.14000 0.08000 0.52840
群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣) 22.43980 22.24790 0.19190 0.86255
群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元) 16.70420 16.57970 0.12450 0.75092
群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣) 15.16450 15.04520 0.11930 0.79294
群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣) 7.79000 7.75000 0.04000 0.51613
群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣) 8.24790 8.17740 0.07050 0.86213
群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元) 8.54340 8.47970 0.06370 0.75121
群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣) 6.82070 6.76710 0.05360 0.79207
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣) 9.94890 9.87130 0.07760 0.78612
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣) 11.73000 11.67000 0.06000 0.51414
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣) 12.18830 12.08410 0.10420 0.86229
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元) 11.90170 11.81300 0.08870 0.75087
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣) 10.16860 10.08860 0.08000 0.79297
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣) 8.90000 8.85000 0.05000 0.56497
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣) 7.82970 7.76280 0.06690 0.86180
群益關鍵亮點傘型基金之群益全球關鍵生技基金(台幣) 21.01000 20.77000 0.24000 1.15551
群益關鍵亮點傘型基金之群益全球關鍵生技基金(美元) 20.56780 20.28410 0.28370 1.39863
群益關鍵亮點傘型基金之群益全球關鍵生技基金N(台幣) 15.18000 15.00000 0.18000 1.20000
群益關鍵亮點傘型基金之群益全球關鍵生技基金N(美元) 11.70400 11.54250 0.16150 1.39918
群益關鍵亮點傘型基金之群益美國新創亮點基金(台幣) 34.70000 34.62000 0.08000 0.23108
群益關鍵亮點傘型基金之群益美國新創亮點基金(美元) 34.70110 34.54650 0.15460 0.44751
群益關鍵亮點傘型基金之群益美國新創亮點基金N(台幣) 20.05000 20.01000 0.04000 0.19990
群益關鍵亮點傘型基金之群益美國新創亮點基金N(美元) 21.73320 21.63630 0.09690 0.44786
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路博邁台灣5G股票基金N月配型 51.54000 49.14000 2.40000 4.88400
路博邁台灣5G股票基金N累積型 53.59000 51.10000 2.49000 4.87280
路博邁台灣5G股票基金T月配型 42.17000 40.21000 1.96000 4.87441
路博邁台灣5G股票基金T累積型 66.68000 63.58000 3.10000 4.87575
路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣) 5.57000 5.56000 0.01000 0.17986
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣) 6.12000 6.11000 0.01000 0.16367
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣) 5.68000 5.67000 0.01000 0.17637
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元) 6.13000 6.12000 0.01000 0.16340
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣) 5.48000 5.47000 0.01000 0.18282
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣) 11.49000 11.47000 0.02000 0.17437
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣) 11.38000 11.37000 0.01000 0.08795
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣) 15.24000 15.20000 0.04000 0.26316
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元) 12.03000 12.01000 0.02000 0.16653
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣) 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣) 5.46000 5.45000 0.01000 0.18349
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣) 5.98000 5.97000 0.01000 0.16750
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣) 5.62000 5.61000 0.01000 0.17825
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元) 5.95000 5.94000 0.01000 0.16835
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣) 5.31000 5.30000 0.01000 0.18868
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣) 11.93000 11.91000 0.02000 0.16793
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣) 11.65000 11.64000 0.01000 0.08591
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣) 16.11000 16.07000 0.04000 0.24891
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元) 12.39000 12.37000 0.02000 0.16168
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣) 11.37000 11.35000 0.02000 0.17621
路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣) 8.27000 8.24000 0.03000 0.36408
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣) 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣) 9.27000 9.24000 0.03000 0.32468
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元) 9.04000 9.01000 0.03000 0.33296
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣) 8.52000 8.49000 0.03000 0.35336
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣) 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣) 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣) 11.97000 11.93000 0.04000 0.33529
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元) 10.85000 10.81000 0.04000 0.37003
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣) 8.27000 8.24000 0.03000 0.36408
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣) 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣) 9.27000 9.23000 0.04000 0.43337
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元) 9.04000 9.01000 0.03000 0.33296
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣) 8.52000 8.49000 0.03000 0.35336
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣) 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣) 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣) 11.98000 11.94000 0.04000 0.33501
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元) 10.85000 10.82000 0.03000 0.27726
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣) 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 9.12000 8.98000 0.14000 1.55902
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 11.48000 11.33000 0.15000 1.32392
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 10.76000 10.60000 0.16000 1.50943
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 10.00000 9.85000 0.15000 1.52284
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 8.88000 8.75000 0.13000 1.48571
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 9.11000 8.98000 0.13000 1.44766
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 11.48000 11.33000 0.15000 1.32392
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 10.76000 10.60000 0.16000 1.50943
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 10.00000 9.85000 0.15000 1.52284
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 8.88000 8.75000 0.13000 1.48571
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 12.40670 12.40620 0.00050 0.00403
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 88.92000 85.17000 3.75000 4.40296
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摩根中小基金 108.50000 103.28000 5.22000 5.05422
摩根中國A股基金-累積型(台幣) 20.72000 20.50000 0.22000 1.07317
摩根中國A股基金-累積型(美元) 15.70000 15.49000 0.21000 1.35571
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 10.90000 10.78000 0.12000 1.11317
摩根中國亮點基金 14.87000 14.75000 0.12000 0.81356
摩根台灣金磚基金-累積型 91.34000 87.13000 4.21000 4.83186
摩根台灣金磚基金-數位型 29.68000 28.31000 1.37000 4.83928
摩根台灣金磚基金-機構法人型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
摩根台灣增長基金 136.90000 132.73000 4.17000 3.14172
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 10.11500 10.09520 0.01980 0.19613
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-B配息(人民幣) 5.61150 5.58060 0.03090 0.55370
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-B配息(台幣) 4.33910 4.33050 0.00860 0.19859
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-B配息(美元) 5.12160 5.09500 0.02660 0.52208
摩根東方內需機會基金 28.25000 27.86000 0.39000 1.39986
摩根第一貨幣市場基金 15.88670 15.88610 0.00060 0.00378
摩根新金磚五國基金 13.81000 13.54000 0.27000 1.99409
摩根新興日本基金 41.64000 40.86000 0.78000 1.90896
摩根新興科技基金-數位型 35.98000 34.02000 1.96000 5.76132
摩根總收益組合基金-月配型(台幣) 7.94270 7.94680 -0.00410 -0.05159
摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 11.81550 11.82140 -0.00590 -0.04991
摩根總收益組合基金-累積型(美元) 11.03840 11.00830 0.03010 0.27343
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 7.28160 7.24170 0.03990 0.55098
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 7.77540 7.76000 0.01540 0.19845
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) 9.06060 9.02110 0.03950 0.43786
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣) 4.05450 4.03230 0.02220 0.55055
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣) 4.27190 4.26340 0.00850 0.19937
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元) 5.03960 5.01760 0.02200 0.43846
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.44090 15.42290 0.01800 0.11671
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 24.93000 24.48000 0.45000 1.83824
聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 17.12000 16.87000 0.25000 1.48192
聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元) 17.48000 17.47000 0.01000 0.05724
聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元) 15.21000 15.20000 0.01000 0.06579
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣) 18.49000 18.44000 0.05000 0.27115
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣) 11.98000 11.95000 0.03000 0.25105
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣) 7.26000 7.24000 0.02000 0.27624
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣) 4.72000 4.71000 0.01000 0.21231
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣) 7.93000 7.90000 0.03000 0.37975
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2不配息(台幣) 15.22000 15.03000 0.19000 1.26414
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2不配息(歐元) 18.36000 18.13000 0.23000 1.26862
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD配息(人民幣) 12.85000 12.68000 0.17000 1.34069
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD配息(台幣) 8.66000 8.55000 0.11000 1.28655
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD配息(美元) 13.42000 13.25000 0.17000 1.28302
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI配息(台幣) 7.82000 7.72000 0.10000 1.29534
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI配息(美元) 12.05000 11.90000 0.15000 1.26050
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣) 19.66000 19.56000 0.10000 0.51125
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金AA月配息(人民幣) 8.83000 8.79000 0.04000 0.45506
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金AA月配息(台幣) 5.28000 5.25000 0.03000 0.57143
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金AA月配息(美元) 9.12000 9.08000 0.04000 0.44053
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣) 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣) 8.85000 8.81000 0.04000 0.45403
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣) 27.94000 27.74000 0.20000 0.72098
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣) 17.54000 17.43000 0.11000 0.63110
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元) 26.78000 26.59000 0.19000 0.71455
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AD月配息(台幣) 9.58000 9.51000 0.07000 0.73607
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣) 14.04000 13.94000 0.10000 0.71736
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣) 15.13000 15.02000 0.11000 0.73236
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元) 14.59000 14.48000 0.11000 0.75967
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣) 13.66000 13.56000 0.10000 0.73746
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣) 8.63000 8.56000 0.07000 0.81776
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣) 6.20000 6.16000 0.04000 0.64935
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元) 9.07000 9.00000 0.07000 0.77778
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣) 8.80000 8.73000 0.07000 0.80183
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣) 10.68000 10.60000 0.08000 0.75472
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣) 8.90000 8.84000 0.06000 0.67873
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣) 10.59000 10.51000 0.08000 0.76118
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金N配息(美元) 12.87000 12.77000 0.10000 0.78309
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣) 10.53000 10.46000 0.07000 0.66922
聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣) 11.60000 11.32000 0.28000 2.47350
聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣) 16.72000 16.68000 0.04000 0.23981
聯博美國成長入息基金A2不配息(美元) 22.27000 22.16000 0.11000 0.49639
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣) 13.50000 13.43000 0.07000 0.52122
聯博美國成長入息基金AI配息(台幣) 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692
聯博美國成長入息基金AI配息(美元) 14.22000 14.16000 0.06000 0.42373
聯博美國成長入息基金N配息(台幣) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493
聯博美國成長入息基金N配息(美元) 13.41000 13.35000 0.06000 0.44944
聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣) 12.48000 12.46000 0.02000 0.16051
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣) 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣) 7.42000 7.40000 0.02000 0.27027
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元) 11.38000 11.35000 0.03000 0.26432
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣) 10.16520 10.16050 0.00470 0.04626
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣) 10.19300 10.18600 0.00700 0.06872
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣) 12.21130 12.19560 0.01570 0.12873
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元) 10.58650 10.58060 0.00590 0.05576
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣) 8.73760 8.73360 0.00400 0.04580
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣) 9.02250 9.01090 0.01160 0.12873
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元) 9.11470 9.10970 0.00500 0.05489
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣) 9.09010 9.08600 0.00410 0.04512
瀚亞中小型股基金 118.52000 113.13000 5.39000 4.76443
瀚亞巴西基金 7.51000 7.35000 0.16000 2.17687
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 12.61100 12.57030 0.04070 0.32378
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 14.34750 14.31650 0.03100 0.21653
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 12.68920 12.64780 0.04140 0.32733
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 12.10510 12.07600 0.02910 0.24097
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣) 4.38160 4.36750 0.01410 0.32284
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣) 7.15410 7.13860 0.01550 0.21713
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元) 6.04760 6.02790 0.01970 0.32681
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣) 4.76740 4.75590 0.01150 0.24180
瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣) 6.22720 6.21380 0.01340 0.21565
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 11.55370 11.52850 0.02520 0.21859
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣) 5.40210 5.38460 0.01750 0.32500
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣) 6.46730 6.45330 0.01400 0.21694
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元) 7.08610 7.06290 0.02320 0.32848
瀚亞印度基金A不配息(美元) 22.23000 21.73000 0.50000 2.30097
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣) 10.61000 10.51000 0.10000 0.95147
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元) 11.51000 11.38000 0.13000 1.14236
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣) 5.74000 5.68000 0.06000 1.05634
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣) 5.85000 5.79000 0.06000 1.03627
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元) 6.08000 6.02000 0.06000 0.99668
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣) 5.71000 5.65000 0.06000 1.06195
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣) 5.85000 5.79000 0.06000 1.03627
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元) 6.12000 6.05000 0.07000 1.15702
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣) 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元) 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣) 4.87000 4.85000 0.02000 0.41237
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣) 4.98000 4.96000 0.02000 0.40323
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元) 5.09000 5.07000 0.02000 0.39448
瀚亞印度策略收益債券基金IA類(台幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
瀚亞印度策略收益債券基金IA類(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞印度策略收益債券基金IB類(台幣) 7.83000 7.83000 0.00000 0.00000
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣) 4.86000 4.85000 0.01000 0.20619
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣) 5.00000 4.99000 0.01000 0.20040
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元) 5.15000 5.13000 0.02000 0.38986
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣) 13.04000 12.95000 0.09000 0.69498
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣) 14.70000 14.63000 0.07000 0.47847
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣) 16.17000 16.07000 0.10000 0.62228
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元) 14.18000 14.09000 0.09000 0.63875
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣) 12.75000 12.67000 0.08000 0.63141
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣) 8.02000 7.96000 0.06000 0.75377
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣) 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣) 6.90000 6.86000 0.04000 0.58309
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元) 7.97000 7.92000 0.05000 0.63131
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣) 9.51000 9.45000 0.06000 0.63492
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣) 9.22000 9.16000 0.06000 0.65502
瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣) 10.83000 10.78000 0.05000 0.46382
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣) 8.00000 7.95000 0.05000 0.62893
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣) 9.07000 9.02000 0.05000 0.55432
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元) 7.97000 7.92000 0.05000 0.63131
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣) 9.11000 9.06000 0.05000 0.55188
瀚亞亞太高股息基金-A不配息(人民幣) 17.61000 17.33000 0.28000 1.61570
瀚亞亞太高股息基金-A不配息(台幣) 22.90000 22.59000 0.31000 1.37229
瀚亞亞太高股息基金-B配息(人民幣) 10.17000 10.01000 0.16000 1.59840
瀚亞亞太高股息基金-B配息(台幣) 10.48000 10.33000 0.15000 1.45208
瀚亞亞太高股息基金-B配息(美元) 8.19000 8.06000 0.13000 1.61290
瀚亞亞太基礎建設基金 14.12000 13.95000 0.17000 1.21864
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣) 14.20930 14.10820 0.10110 0.71660
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣) 12.96540 12.90220 0.06320 0.48984
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元) 12.62010 12.52890 0.09120 0.72792
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣) 13.56920 13.48850 0.08070 0.59829
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣) 7.62120 7.56700 0.05420 0.71627
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元) 7.41380 7.36020 0.05360 0.72824
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣) 7.32050 7.27700 0.04350 0.59777
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 22.66790 22.49400 0.17390 0.77310
瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣) 12.90640 12.77910 0.12730 0.99616
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣) 15.90910 15.78700 0.12210 0.77342
瀚亞非洲基金(台幣) 35.40000 34.18000 1.22000 3.56934
瀚亞非洲基金(南非幣) 11.98000 11.64000 0.34000 2.92096
瀚亞威寶貨幣市場基金 14.38880 14.38820 0.00060 0.00417
瀚亞美國高科技基金(台幣) 109.37000 109.29000 0.08000 0.07320
瀚亞美國高科技基金(美元) 19.94000 19.87000 0.07000 0.35229
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 23.33000 23.32000 0.01000 0.04288
瀚亞高科技基金 416.18000 394.75000 21.43000 5.42875
瀚亞理財通基金B配息(台幣) 13.62000 13.39000 0.23000 1.71770
瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 14.07830 14.04050 0.03780 0.26922
瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 10.87350 10.83500 0.03850 0.35533
瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣) 9.02260 8.99160 0.03100 0.34477
瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣) 9.43970 9.41430 0.02540 0.26980
瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣) 8.11830 8.09660 0.02170 0.26801
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