■[表一5] 國內基金淨值一覽表(2/5)

基金名稱 115/03/26 115/03/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣) 16.64410 16.61300 0.03110 0.18720
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元) 12.27140 12.23060 0.04080 0.33359
安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣) 8.48500 8.46910 0.01590 0.18774
安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣) 10.74990 10.72960 0.02030 0.18920
安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣) 10.33760 10.31820 0.01940 0.18802
安聯四季成長組合基金(美元) 21.67000 21.40000 0.27000 1.26168
安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 23.04000 22.81000 0.23000 1.00833
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 20.40000 20.19000 0.21000 1.04012
安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 15.43000 15.28000 0.15000 0.98168
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣) 15.02350 14.97860 0.04490 0.29976
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣) 13.83760 13.81560 0.02200 0.15924
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元) 12.76030 12.72100 0.03930 0.30894
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣) 7.45010 7.42790 0.02220 0.29887
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣) 6.90170 6.89070 0.01100 0.15964
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元) 8.01910 7.99440 0.02470 0.30897
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣) 7.92720 7.90350 0.02370 0.29987
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣) 7.81840 7.80600 0.01240 0.15885
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元) 8.36850 8.34270 0.02580 0.30925
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 18.86000 18.73000 0.13000 0.69407
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 18.32000 18.16000 0.16000 0.88106
安聯四季雙收入息組合基金-B月配息(人民幣) 14.93000 14.77000 0.16000 1.08328
安聯四季雙收入息組合基金-B月配息(台幣) 13.32000 13.23000 0.09000 0.68027
安聯四季雙收入息組合基金-B月配息(美元) 13.75000 13.63000 0.12000 0.88041
安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣) 17.12000 17.00000 0.12000 0.70588
安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣) 14.13000 14.03000 0.10000 0.71276
安聯目標收益基金-A累積型(人民幣) 14.04250 13.99420 0.04830 0.34514
安聯目標收益基金-A累積型(台幣) 11.62230 11.59950 0.02280 0.19656
安聯目標收益基金-A累積型(美元) 13.44940 13.40410 0.04530 0.33796
安聯目標收益基金-B月配型(人民幣) 6.00830 5.98760 0.02070 0.34571
安聯目標收益基金-B月配型(台幣) 5.70330 5.69210 0.01120 0.19676
安聯目標收益基金-B月配型(美元) 6.66540 6.64300 0.02240 0.33720
安聯目標收益基金-N月配型(人民幣) 7.14530 7.12070 0.02460 0.34547
安聯目標收益基金-N月配型(台幣) 6.92460 6.91100 0.01360 0.19679
安聯全球生技趨勢基金(台幣) 51.44000 50.35000 1.09000 2.16485
安聯全球生技趨勢基金(美元) 13.20000 12.89000 0.31000 2.40497
安聯全球油礦金趨勢基金 15.25000 15.16000 0.09000 0.59367
安聯全球新興市場基金 28.04000 27.57000 0.47000 1.70475
安聯全球農金趨勢基金 7.33000 7.29000 0.04000 0.54870
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣) 16.26000 16.19000 0.07000 0.43237
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣) 14.36000 14.32000 0.04000 0.27933
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元) 14.74000 14.67000 0.07000 0.47716
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣) 7.70000 7.67000 0.03000 0.39113
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣) 8.01000 7.98000 0.03000 0.37594
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元) 8.41000 8.37000 0.04000 0.47790
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣) 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元) 12.09000 12.03000 0.06000 0.49875
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣) 9.04000 9.00000 0.04000 0.44444
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣) 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元) 8.44000 8.41000 0.03000 0.35672
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 11.40530 11.39040 0.01490 0.13081
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 10.29160 10.28750 0.00410 0.03985
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 11.84710 11.83140 0.01570 0.13270
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣) 7.04060 7.03140 0.00920 0.13084
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣) 7.23820 7.23530 0.00290 0.04008
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元) 7.27500 7.26530 0.00970 0.13351
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣) 7.04790 7.03870 0.00920 0.13071
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣) 7.23810 7.23520 0.00290 0.04008
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元) 7.27640 7.26680 0.00960 0.13211
安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣) 11.74000 11.75000 -0.01000 -0.08511
安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元) 11.03000 11.01000 0.02000 0.18165
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣) 9.11000 9.11000 0.00000 0.00000
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元) 7.82000 7.80000 0.02000 0.25641
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險) 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險) 7.69000 7.68000 0.01000 0.13021
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險) 7.81000 7.80000 0.01000 0.12821
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險) 7.68000 7.66000 0.02000 0.26110
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險) 7.81000 7.80000 0.01000 0.12821
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣) 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元) 7.81000 7.80000 0.01000 0.12821
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣) 11.70570 11.68690 0.01880 0.16086
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元) 10.99530 10.95170 0.04360 0.39811
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣) 8.44800 8.43440 0.01360 0.16124
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元) 7.93780 7.90630 0.03150 0.39842
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣) 10.38410 10.34270 0.04140 0.40028
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣) 9.48210 9.44670 0.03540 0.37473
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣) 7.09730 7.06900 0.02830 0.40034
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣) 7.03930 7.01310 0.02620 0.37359
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣) 7.09460 7.06630 0.02830 0.40049
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣) 7.03720 7.01090 0.02630 0.37513
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣) 8.44780 8.43430 0.01350 0.16006
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元) 7.93730 7.90580 0.03150 0.39844
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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣) 11.06100 11.05320 0.00780 0.07057
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣) 11.22670 11.22990 -0.00320 -0.02850
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣) 14.53130 14.52630 0.00500 0.03442
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元) 11.66310 11.65710 0.00600 0.05147
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣) 8.46590 8.46000 0.00590 0.06974
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣) 9.20620 9.20960 -0.00340 -0.03692
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣) 9.55960 9.55750 0.00210 0.02197
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元) 9.36820 9.36330 0.00490 0.05233
宏利中國離岸債券基金A不配息(人民幣) 3.03390 3.02770 0.00620 0.20478
宏利中國離岸債券基金A不配息(新臺幣) 11.61130 11.60250 0.00880 0.07585
宏利中國離岸債券基金B季配息(人民幣) 2.13660 2.13160 0.00500 0.23457
宏利中國離岸債券基金B季配息(新臺幣) 7.81000 7.80270 0.00730 0.09356
宏利台灣動力基金I類型 148.28000 141.32000 6.96000 4.92499
宏利亞太入息債券基金A-不配息(人民幣) 3.30160 3.29040 0.01120 0.34038
宏利亞太入息債券基金A-累積型(台幣) 13.10520 13.07070 0.03450 0.26395
宏利亞太入息債券基金B-月配息(台幣) 7.57720 7.55780 0.01940 0.25669
宏利亞太入息債券基金C-月配息(人民幣) 2.00000 1.99330 0.00670 0.33613
宏利亞太入息債券基金C-月配息(台幣) 9.57770 9.55250 0.02520 0.26381
宏利亞太中小企業基金(人民幣) 4.06030 3.92220 0.13810 3.52098
宏利亞太中小企業基金(台幣) 19.22000 18.57000 0.65000 3.50027
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.72570 0.70110 0.02460 3.50877
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險) 9.01070 8.95040 0.06030 0.67371
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣) 9.44810 9.39260 0.05550 0.59089
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險) 13.84650 13.76570 0.08080 0.58697
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元) 9.72620 9.66070 0.06550 0.67800
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險) 8.14900 8.09520 0.05380 0.66459
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險) 7.72370 7.67230 0.05140 0.66994
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣) 8.05950 8.00880 0.05070 0.63305
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險) 8.91310 8.84600 0.06710 0.75853
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元) 8.37140 8.31500 0.05640 0.67829
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險) 10.71300 10.63230 0.08070 0.75901
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險) 9.10670 9.04570 0.06100 0.67435
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣) 9.37560 9.31800 0.05760 0.61816
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險) 10.76650 10.69120 0.07530 0.70432
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元) 9.72890 9.66350 0.06540 0.67677
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險) 9.65250 9.58840 0.06410 0.66852
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險) 7.66560 7.61470 0.05090 0.66844
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣) 8.15730 8.10610 0.05120 0.63162
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險) 9.10290 9.03640 0.06650 0.73591
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元) 8.37120 8.31490 0.05630 0.67710
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險) 8.25960 8.20580 0.05380 0.65563
宏利新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 3.29040 3.27740 0.01300 0.39666
宏利新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 13.54550 13.50300 0.04250 0.31474
宏利新興市場非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 8.90140 8.86120 0.04020 0.45366
宏利新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 0.49540 0.49350 0.00190 0.38501
宏利新興市場非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 1.12790 1.12370 0.00420 0.37377
宏利新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣) 4.94310 4.92730 0.01580 0.32066
宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(人民幣) 1.30080 1.29600 0.00480 0.37037
宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(台幣) 4.99560 4.97980 0.01580 0.31728
宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(南非幣) 3.32490 3.31310 0.01180 0.35616
宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(美元) 0.19960 0.19880 0.00080 0.40241
宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(澳幣) 0.20820 0.20740 0.00080 0.38573
宏利新興市場非投資等級債券基金NA不配息(人民幣) 3.02790 3.01670 0.01120 0.37127
宏利新興市場非投資等級債券基金NA不配息(台幣) 14.62390 14.57840 0.04550 0.31211
宏利新興市場非投資等級債券基金NA不配息(南非幣) 8.64350 8.60900 0.03450 0.40074
宏利新興市場非投資等級債券基金NA不配息(美元) 0.42800 0.42630 0.00170 0.39878
宏利新興市場非投資等級債券基金NA不配息(澳幣) 0.68770 0.68520 0.00250 0.36486
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣) 5.14240 5.12730 0.01510 0.29450
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險) 3.04590 3.03340 0.01250 0.41208
宏利新興市場非投資等級債券基金NC月配息(美元) 0.15610 0.15550 0.00060 0.38585
宏利新興市場非投資等級債券基金NC月配息(澳幣) 0.28510 0.28400 0.00110 0.38732
宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣) 9.49270 9.45810 0.03460 0.36582
宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣) 10.40490 10.37410 0.03080 0.29689
宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣) 12.33980 12.37370 -0.03390 -0.27397
宏利實質多重資產基金-A不配息(美元) 10.18160 10.14520 0.03640 0.35879
宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣) 9.86220 9.82470 0.03750 0.38169
宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣) 7.29870 7.27210 0.02660 0.36578
宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣) 8.06150 8.04000 0.02150 0.26741
宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣) 8.39060 8.36670 0.02390 0.28566
宏利實質多重資產基金-B月配息(美元) 7.87990 7.85170 0.02820 0.35916
宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣) 7.51120 7.48480 0.02640 0.35271
宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣) 9.41120 9.37690 0.03430 0.36579
宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣) 10.40540 10.38880 0.01660 0.15979
宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣) 12.25810 12.21000 0.04810 0.39394
宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元) 10.18150 10.14510 0.03640 0.35879
宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣) 9.76010 9.72310 0.03700 0.38054
宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣) 7.28580 7.25910 0.02670 0.36781
宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣) 8.04360 8.02010 0.02350 0.29301
宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣) 8.87920 8.86600 0.01320 0.14888
宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元) 7.87970 7.85150 0.02820 0.35917
宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣) 7.44020 7.41320 0.02700 0.36422
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險) 10.81750 10.80190 0.01560 0.14442
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣) 11.51370 11.51850 -0.00480 -0.04167
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元) 11.96440 11.94920 0.01520 0.12721
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險) 9.08960 9.07640 0.01320 0.14543
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣) 9.77000 9.77370 -0.00370 -0.03786
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險) 10.49690 10.47950 0.01740 0.16604
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元) 10.03640 10.02370 0.01270 0.12670
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險) 9.44740 9.43760 0.00980 0.10384
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險) 10.97040 10.95810 0.01230 0.11225
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣) 11.63140 11.63650 -0.00510 -0.04383
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元) 11.96480 11.94960 0.01520 0.12720
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險) 9.21320 9.20320 0.01000 0.10866
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣) 9.72220 9.72610 -0.00390 -0.04010
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險) 10.47940 10.45680 0.02260 0.21613
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元) 10.03620 10.02350 0.01270 0.12670
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險) 9.47000 9.46040 0.00960 0.10148
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險) 10.85230 10.80370 0.04860 0.44985
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險) 10.43190 10.38710 0.04480 0.43130
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣) 10.78720 10.78050 0.00670 0.06215
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣) 10.58040 10.53510 0.04530 0.42999
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險) 7.42520 7.39270 0.03250 0.43962
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險) 7.73390 7.70030 0.03360 0.43635
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣) 8.02130 8.01640 0.00490 0.06112
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣) 7.83860 7.80510 0.03350 0.42921
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德寶利基金 118.10000 112.53000 5.57000 4.94979
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東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣) 11.41000 11.38000 0.03000 0.26362
東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣) 8.72000 8.69000 0.03000 0.34522
東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣) 11.83000 11.80000 0.03000 0.25424
東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣) 13.54000 13.46000 0.08000 0.59435
東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣) 12.15000 12.05000 0.10000 0.82988
東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元) 12.91000 12.81000 0.10000 0.78064
東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣) 8.21000 8.14000 0.07000 0.85995
東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣) 9.53000 9.48000 0.05000 0.52743
東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元) 9.06000 8.98000 0.08000 0.89087
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 2.26960 2.26190 0.00770 0.34042
施羅德中國非投資等級債券基金A累積型(台幣) 10.24740 10.21880 0.02860 0.27988
施羅德中國非投資等級債券基金A累積型(美元) 0.41470 0.41330 0.00140 0.33874
施羅德中國非投資等級債券基金B分配型(人民幣) 1.25940 1.25520 0.00420 0.33461
施羅德中國非投資等級債券基金B分配型(台幣) 5.58220 5.56630 0.01590 0.28565
施羅德中國非投資等級債券基金B分配型(美元) 0.21240 0.21170 0.00070 0.33066
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(台幣) 13.90000 13.81000 0.09000 0.65170
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(美元) 13.09000 12.98000 0.11000 0.84746
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柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 15.06000 14.80000 0.26000 1.75676
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 17.07000 16.82000 0.25000 1.48633
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 16.41000 16.13000 0.28000 1.73590
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 14.28000 14.04000 0.24000 1.70940
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 15.06000 14.80000 0.26000 1.75676
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 17.07000 16.82000 0.25000 1.48633
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 16.41000 16.13000 0.28000 1.73590
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 13.32000 13.25000 0.07000 0.52830
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 16.32000 16.28000 0.04000 0.24570
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 14.17000 14.10000 0.07000 0.49645
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣) 11.61000 11.55000 0.06000 0.51948
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣) 14.10000 14.07000 0.03000 0.21322
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元) 12.24000 12.18000 0.06000 0.49261
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 16.11000 16.07000 0.04000 0.24891
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 13.32000 13.25000 0.07000 0.52830
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 16.32000 16.28000 0.04000 0.24570
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 14.17000 14.10000 0.07000 0.49645
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣) 11.43840 11.37760 0.06080 0.53438
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣) 12.31370 12.27030 0.04340 0.35370
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元) 11.96160 11.90120 0.06040 0.50751
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣) 11.63630 11.57430 0.06200 0.53567
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣) 7.94650 7.91850 0.02800 0.35360
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣) 7.57220 7.53190 0.04030 0.53506
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣) 11.43890 11.37810 0.06080 0.53436
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣) 12.31370 12.27030 0.04340 0.35370
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣) 7.94660 7.91860 0.02800 0.35360
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣) 9.70300 9.65590 0.04710 0.48778
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣) 9.75410 9.71890 0.03520 0.36218
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣) 9.58120 9.53670 0.04450 0.46662
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元) 7.14940 7.11530 0.03410 0.47925
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣) 6.97980 6.94740 0.03240 0.46636
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元) 11.26880 11.21490 0.05390 0.48061
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元) 10.10230 10.05410 0.04820 0.47941
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣) 9.58200 9.53750 0.04450 0.46658
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣) 6.53130 6.49960 0.03170 0.48772
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元) 7.14750 7.11340 0.03410 0.47938
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 13.25000 13.04000 0.21000 1.61043
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 13.38000 13.22000 0.16000 1.21029
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 12.90000 12.73000 0.17000 1.33543
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 13.25000 13.04000 0.21000 1.61043
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 13.38000 13.23000 0.15000 1.13379
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 12.90000 12.73000 0.17000 1.33543
柏瑞巨人基金-A類型 48.68000 46.37000 2.31000 4.98167
柏瑞巨輪貨幣市場基金 14.42670 14.42620 0.00050 0.00347
柏瑞全球金牌組合基金 21.41000 21.28000 0.13000 0.61090
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 14.12480 14.08160 0.04320 0.30678
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 15.71860 15.69000 0.02860 0.18228
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A不配息(美元) 15.37110 15.32730 0.04380 0.28576
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B月配息(人民幣) 6.14990 6.13110 0.01880 0.30663
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B月配息(台幣) 5.06540 5.05620 0.00920 0.18195
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B月配息(南非幣) 6.27070 6.24860 0.02210 0.35368
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B月配息(美元) 7.40450 7.38340 0.02110 0.28578
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B月配息(澳幣) 5.90520 5.88620 0.01900 0.32279
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息(台幣) 12.62770 12.60460 0.02310 0.18327
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9不配息(人民幣) 14.33490 14.29110 0.04380 0.30648
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9不配息(台幣) 13.61560 13.59080 0.02480 0.18248
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9不配息(南非幣) 17.62630 17.56430 0.06200 0.35299
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9不配息(美元) 13.99390 13.95400 0.03990 0.28594
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息(人民幣) 6.01650 5.99810 0.01840 0.30676
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息(台幣) 5.70440 5.69400 0.01040 0.18265
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息(南非幣) 5.78400 5.76370 0.02030 0.35220
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息(美元) 6.55430 6.53570 0.01860 0.28459
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息(澳幣) 5.89520 5.87620 0.01900 0.32334
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣) 9.57190 9.52780 0.04410 0.46286
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣) 10.08040 10.04720 0.03320 0.33044
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元) 10.10290 10.05710 0.04580 0.45540
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣) 7.34950 7.31560 0.03390 0.46339
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣) 7.89140 7.86550 0.02590 0.32929
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣) 7.65770 7.62040 0.03730 0.48948
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元) 7.89670 7.86090 0.03580 0.45542
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣) 7.98150 7.94520 0.03630 0.45688
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元) 10.25300 10.20640 0.04660 0.45658
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣) 9.57200 9.52780 0.04420 0.46391
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣) 10.08040 10.04720 0.03320 0.33044
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元) 10.10320 10.05740 0.04580 0.45539
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣) 7.34950 7.31560 0.03390 0.46339
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣) 7.89140 7.86540 0.02600 0.33056
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣) 7.65790 7.62060 0.03730 0.48946
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元) 7.89680 7.86100 0.03580 0.45541
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣) 7.98160 7.94530 0.03630 0.45687
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣) 6.89980 6.87850 0.02130 0.30966
柏瑞亞太非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 11.61790 11.58650 0.03140 0.27101
柏瑞亞太非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 10.27850 10.26450 0.01400 0.13639
柏瑞亞太非投資等級債券基金-A不配息(美元) 11.41980 11.39110 0.02870 0.25195
柏瑞亞太非投資等級債券基金-B月配息(人民幣) 4.13610 4.12490 0.01120 0.27152
柏瑞亞太非投資等級債券基金-B月配息(台幣) 3.91530 3.90990 0.00540 0.13811
柏瑞亞太非投資等級債券基金-B月配息(美元) 4.56330 4.55180 0.01150 0.25265
柏瑞亞太非投資等級債券基金-I不配息(台幣) 9.34450 9.33160 0.01290 0.13824
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9不配息(人民幣) 10.82820 10.79890 0.02930 0.27132
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9不配息(台幣) 10.00240 9.98880 0.01360 0.13615
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9不配息(美元) 11.03320 11.00540 0.02780 0.25260
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N月配息(人民幣) 4.13640 4.12520 0.01120 0.27150
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N月配息(台幣) 3.91550 3.91020 0.00530 0.13554
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N月配息(美元) 4.56340 4.55190 0.01150 0.25264
柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(人民幣) 18.78000 18.30000 0.48000 2.62295
柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(台幣) 20.83000 20.35000 0.48000 2.35872
柏瑞拉丁美洲基金 13.15000 12.91000 0.24000 1.85902
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 11.80550 11.77380 0.03170 0.26924
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 10.54480 10.50260 0.04220 0.40181
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 9.77710 9.75070 0.02640 0.27075
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 9.51220 9.48660 0.02560 0.26985
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 11.98000 11.97000 0.01000 0.08354
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 13.03000 13.01000 0.02000 0.15373
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