■[表一5] 國內基金淨值一覽表(4/5)

基金名稱 114/12/05 114/12/04 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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野村環球基金-S類型(台幣) 23.72000 23.66000 0.06000 0.25359
野村鴻利基金 89.74000 90.34000 -0.60000 -0.66416
野村鴻運基金 126.26000 127.77000 -1.51000 -1.18181
野村雙印傘型之印度潛力基金 24.12000 24.12000 0.00000 0.00000
野村鑫平衡組合基金 25.05000 25.03000 0.02000 0.07990
野村鑫全球債券組合基金 14.59590 14.59820 -0.00230 -0.01576
野村鑫全球債券組合基金-S類型(台幣) 11.28050 11.28230 -0.00180 -0.01595
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凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣) 15.08180 15.00010 0.08170 0.54466
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣) 14.59830 14.53540 0.06290 0.43274
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣) 16.11140 16.05540 0.05600 0.34879
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元) 15.70250 15.63180 0.07070 0.45228
凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣) 13.16650 13.09520 0.07130 0.54447
凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣) 12.06340 12.01140 0.05200 0.43292
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣) 12.93150 12.88650 0.04500 0.34920
凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元) 12.81400 12.75640 0.05760 0.45154
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣) 13.09610 13.05070 0.04540 0.34787
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣) 14.59810 14.53520 0.06290 0.43274
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元) 13.58840 13.52720 0.06120 0.45242
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣) 13.16600 13.09470 0.07130 0.54450
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣) 12.06330 12.01140 0.05190 0.43209
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣) 12.93100 12.88610 0.04490 0.34844
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元) 12.79110 12.73360 0.05750 0.45156
凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 16.40590 16.37990 0.02600 0.15873
凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣) 14.94800 14.94660 0.00140 0.00937
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元) 16.50870 16.50400 0.00470 0.02848
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣) 9.42000 9.40500 0.01500 0.15949
凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣) 9.45840 9.45750 0.00090 0.00952
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣) 8.92080 8.92790 -0.00710 -0.07953
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元) 10.03400 10.03110 0.00290 0.02891
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣) 16.12690 16.10130 0.02560 0.15899
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣) 14.81940 14.81810 0.00130 0.00877
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元) 16.51230 16.50760 0.00470 0.02847
凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣) 9.20960 9.19500 0.01460 0.15878
凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣) 9.41180 9.41100 0.00080 0.00850
凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣) 9.14910 9.15640 -0.00730 -0.07973
凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元) 10.03440 10.03160 0.00280 0.02791
凱基雲端趨勢基金(台幣) 61.69000 61.83000 -0.14000 -0.22643
凱基雲端趨勢基金(美元) 58.75150 58.87330 -0.12180 -0.20688
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000
凱基臺灣多元收益多重資產基金A 13.53000 13.51000 0.02000 0.14804
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 13.33000 13.31000 0.02000 0.15026
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 11.65000 11.61000 0.04000 0.34453
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 16.76000 16.74000 0.02000 0.11947
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 16.07990 16.05650 0.02340 0.14574
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 16.47000 16.45000 0.02000 0.12158
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 11.77000 11.73000 0.04000 0.34101
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 13.21000 13.19000 0.02000 0.15163
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 12.46740 12.44920 0.01820 0.14619
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富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 38.24840 37.91710 0.33130 0.87375
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣) 37.01750 36.77610 0.24140 0.65640
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 36.33170 36.08790 0.24380 0.67557
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 38.24660 37.91540 0.33120 0.87352
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣) 37.01730 36.77600 0.24130 0.65613
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 36.33280 36.08910 0.24370 0.67527
富邦NASDAQ-100證券投資信託基金 102.87000 102.98000 -0.11000 -0.10682
富邦上証180證券投資信託基金(人民幣) 8.67000 8.64000 0.03000 0.34722
富邦上証180證券投資信託基金(台幣) 38.42000 38.35000 0.07000 0.18253
富邦大中華成長基金(台幣) 10.85000 10.72000 0.13000 1.21269
富邦大中華成長基金(美元) 0.34610 0.34180 0.00430 1.25805
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍證券投資信託基金 3.28000 3.30000 -0.02000 -0.60606
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍證券投資信託基金 48.51000 47.98000 0.53000 1.10463
富邦中國中証中小500ETF基金 24.03000 24.00000 0.03000 0.12500
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 33.69200 33.73360 -0.04160 -0.12332
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 8.70000 8.69050 0.00950 0.10931
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元) 1.28630 1.28550 0.00080 0.06223
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣) 3.77850 3.77440 0.00410 0.10863
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元) 0.59600 0.59560 0.00040 0.06716
富邦中國貨幣市場基金(人民幣) 13.14660 13.14620 0.00040 0.00304
富邦中國貨幣市場基金(台幣) 11.96550 11.99090 -0.02540 -0.21183
富邦元宇宙ETF基金 17.58000 17.46000 0.12000 0.68729
富邦台灣釆吉50證券投資信託基金 142.81000 142.91000 -0.10000 -0.06997
富邦未來車ETF基金 38.77000 38.37000 0.40000 1.04248
富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金 13.71000 13.79000 -0.08000 -0.58013
富邦全球不動產基金(台幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970
富邦全球不動產基金(美元) 0.29940 0.29980 -0.00040 -0.13342
富邦印度NIFTY單日反向一倍證券投資信託基金 6.23000 6.24000 -0.01000 -0.16026
富邦印度NIFTY證券投資信託基金 37.51000 37.38000 0.13000 0.34778
富邦長紅基金 265.73000 268.76000 -3.03000 -1.12740
富邦美國政府債券20年期以上基金 29.70400 29.85920 -0.15520 -0.51977
富邦高成長基金 89.01000 89.28000 -0.27000 -0.30242
富邦深証100證券投資信託基金(台幣) 14.87000 14.79000 0.08000 0.54091
富邦富時歐洲ETF基金 35.71000 35.46000 0.25000 0.70502
富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 36.36960 36.43820 -0.06860 -0.18826
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 46.39000 46.20000 0.19000 0.41126
富邦臺灣公司治理100基金 55.17000 55.15000 0.02000 0.03626
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616
富邦標普美國特別股ETF基金 14.91000 14.94000 -0.03000 -0.20080
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富達台灣成長基金 114.55000 115.31000 -0.76000 -0.65909
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣) 8.42660 8.39930 0.02730 0.32503
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元) 8.04350 8.01610 0.02740 0.34181
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣) 10.43630 10.40250 0.03380 0.32492
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元) 9.95260 9.91860 0.03400 0.34279
富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣) 14.22730 14.24160 -0.01430 -0.10041
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) 15.51330 15.52900 -0.01570 -0.10110
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) 15.45340 15.46900 -0.01560 -0.10085
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元) 14.75960 14.77170 -0.01210 -0.08191
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(台幣) 11.49000 11.44190 0.04810 0.42038
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險) 12.61700 12.56160 0.05540 0.44103
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(台幣) 11.49720 11.44900 0.04820 0.42100
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(人民幣避險) 12.56990 12.51450 0.05540 0.44269
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣) 7.78950 7.76710 0.02240 0.28840
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元) 8.74950 8.72300 0.02650 0.30379
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣) 12.18560 12.14890 0.03670 0.30208
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣) 11.94220 11.90800 0.03420 0.28720
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元) 12.34850 12.31120 0.03730 0.30298
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險) 3.41020 3.40740 0.00280 0.08217
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣) 3.54910 3.54660 0.00250 0.07049
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元) 4.10770 4.10420 0.00350 0.08528
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 7.33120 7.32490 0.00630 0.08601
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 7.11890 7.11400 0.00490 0.06888
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 7.71370 7.70710 0.00660 0.08564
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 7.67730 7.67180 0.00550 0.07169
富達亞洲總報酬基金-A月配型(台幣) 5.81520 5.81780 -0.00260 -0.04469
富達亞洲總報酬基金-A月配型(美元) 7.34890 7.35110 -0.00220 -0.02993
富達亞洲總報酬基金-A累積型(人民幣) 12.05150 12.05520 -0.00370 -0.03069
富達亞洲總報酬基金-A累積型(台幣) 11.14120 11.14630 -0.00510 -0.04576
富達亞洲總報酬基金-A累積型(美元) 12.28330 12.28690 -0.00360 -0.02930
富達亞洲總報酬基金-I月配型(台幣) 6.61970 6.61970 0.00000 0.00000
富達亞洲總報酬基金-I累積型(台幣) 10.50060 10.50520 -0.00460 -0.04379
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣) 7.42100 7.45270 -0.03170 -0.42535
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元) 7.08890 7.11800 -0.02910 -0.40882
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣) 10.55650 10.59980 -0.04330 -0.40850
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣) 9.19370 9.23310 -0.03940 -0.42673
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元) 8.77070 8.80670 -0.03600 -0.40878
富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
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富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 17.98000 17.91000 0.07000 0.39084
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 18.16000 18.13000 0.03000 0.16547
富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 18.61000 18.62000 -0.01000 -0.05371
富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 16.61000 16.58000 0.03000 0.18094
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 17.98000 17.91000 0.07000 0.39084
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 18.16000 18.13000 0.03000 0.16547
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 18.63000 18.64000 -0.01000 -0.05365
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 16.61000 16.58000 0.03000 0.18094
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 11.55000 11.45000 0.10000 0.87336
富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 10.75000 10.68000 0.07000 0.65543
富蘭克林華美中國消費基金(美元) 12.04000 11.96000 0.08000 0.66890
富蘭克林華美中國傘型之中國A股基金(人民幣) 8.71000 8.63000 0.08000 0.92700
富蘭克林華美中國傘型之中國A股基金(台幣) 9.63000 9.57000 0.06000 0.62696
富蘭克林華美中國傘型之中國A股基金-N類型(台幣) 10.90000 10.82000 0.08000 0.73937
富蘭克林華美中國傘型之中國A股基金-N類型(南非幣) 12.86000 12.80000 0.06000 0.46875
富蘭克林華美中國傘型之中國A股基金-N類型(美元) 10.75000 10.68000 0.07000 0.65543
富蘭克林華美中華基金 15.56000 15.42000 0.14000 0.90791
富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 13.17000 13.17000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 12.66000 12.65000 0.01000 0.07905
富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 14.28000 14.28000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 14.36000 14.38000 -0.02000 -0.13908
富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 13.81000 13.83000 -0.02000 -0.14461
富蘭克林華美全球投資級債券基金-A累積型(台幣) 9.23960 9.26210 -0.02250 -0.24293
富蘭克林華美全球投資級債券基金-A累積型(美元) 10.20820 10.23130 -0.02310 -0.22578
富蘭克林華美全球投資級債券基金-B分配型(台幣) 6.22720 6.24240 -0.01520 -0.24350
富蘭克林華美全球投資級債券基金-B分配型(美元) 7.46030 7.47720 -0.01690 -0.22602
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣) 8.28790 8.30800 -0.02010 -0.24194
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元) 8.19330 8.21180 -0.01850 -0.22529
富蘭克林華美亞太平衡基金-A累積型(台幣) 13.29000 13.31000 -0.02000 -0.15026
富蘭克林華美亞太平衡基金-A累積型(美元) 13.68000 13.69000 -0.01000 -0.07305
富蘭克林華美亞太平衡基金-B分配型(人民幣) 8.79000 8.79000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-B分配型(台幣) 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 22.48580 22.52880 -0.04300 -0.19087
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 13.42200 13.44760 -0.02560 -0.19037
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.93690 10.93640 0.00050 0.00457
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復華15年期以上能源業債券ETF基金 51.49000 51.62000 -0.13000 -0.25184
復華1至5年期非投資等級債券基金 19.09000 19.10000 -0.01000 -0.05236
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 56.60340 56.65170 -0.04830 -0.08526
復華人生目標基金 87.87240 88.51610 -0.64370 -0.72721
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 7.62000 7.61000 0.01000 0.13141
復華十年到期新興市場債券基金(台幣) 7.83000 7.83000 0.00000 0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元) 7.72000 7.72000 0.00000 0.00000
復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 23.54000 23.50000 0.04000 0.17021
復華已開發國家300股票指數基金(美元) 23.57000 23.53000 0.04000 0.17000
復華中小精選基金 224.44000 226.37000 -1.93000 -0.85259
復華中國5G通信ETF基金 23.69000 23.57000 0.12000 0.50912
復華台灣智能基金 28.69000 28.80000 -0.11000 -0.38194
復華全球物聯網科技基金(台幣) 44.03000 43.87000 0.16000 0.36471
復華全球物聯網科技基金(美元) 45.39000 45.22000 0.17000 0.37594
復華全球原物料基金 12.63000 12.39000 0.24000 1.93705
復華全球短期收益基金(台幣) 13.07000 13.08020 -0.01020 -0.07798
復華全球短期收益基金(美元) 11.10690 11.11380 -0.00690 -0.06208
復華全球債券組合基金 16.02000 16.02000 0.00000 0.00000
復華全球戰略配置強基金(台幣) 15.57000 15.58000 -0.01000 -0.06418
復華全球戰略配置強基金(美元) 14.43000 14.44000 -0.01000 -0.06925
復華亞太神龍科技基金(台幣) 27.67000 27.59000 0.08000 0.28996
復華亞太神龍科技基金(美元) 25.68000 25.61000 0.07000 0.27333
復華東協世紀基金 16.98000 17.05000 -0.07000 -0.41056
復華南非傘型之復華南非幣長期收益基金A不配息 27.55000 27.52000 0.03000 0.10901
復華南非傘型之復華南非幣長期收益基金B配息 9.18000 9.23000 -0.05000 -0.54171
復華南非傘型之復華南非幣短期收益基金A不配息 23.03000 23.01000 0.02000 0.08692
復華南非傘型之復華南非幣短期收益基金B配息 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600
復華美元非投資等級債券指數基金(美元) 12.33000 12.33000 0.00000 0.00000
復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) 12.29000 12.30000 -0.01000 -0.08130
復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣) 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910
復華美國標普500低波動指數基金 13.75000 13.79000 -0.04000 -0.29007
復華香港ETF傘型基金之復華恒生單日反向一倍證券投資信託基金 5.29000 5.34000 -0.05000 -0.93633
復華香港ETF傘型基金之復華恒生單日正向二倍證券投資信託基金 17.95000 17.67000 0.28000 1.58461
復華高益策略組合基金 14.08000 14.08000 0.00000 0.00000
復華傳家二號基金 79.47470 80.05970 -0.58500 -0.73070
復華奧林匹克全球組合基金 18.22000 18.22000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元) 17.68000 17.67000 0.01000 0.05659
復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣) 21.48000 21.47000 0.01000 0.04658
復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣) 10.31000 10.35000 -0.04000 -0.38647
復華新興市場10年期以上債券基金 16.52000 16.54000 -0.02000 -0.12092
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣) 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元) 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579
復華新興市場短期收益基金 12.11000 12.11000 0.00000 0.00000
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣) 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050
復華滬深300 A股證券投資信託基金 29.88000 29.80000 0.08000 0.26846
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景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣) 8.37090 8.36950 0.00140 0.01673
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣) 8.67820 8.67890 -0.00070 -0.00807
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元) 8.58150 8.58010 0.00140 0.01632
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣) 10.07390 10.07230 0.00160 0.01589
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣) 12.57290 12.57390 -0.00100 -0.00795
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元) 10.38250 10.38080 0.00170 0.01638
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣) 9.88640 9.88560 0.00080 0.00809
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣) 9.92950 9.93430 -0.00480 -0.04832
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元) 9.82470 9.82750 -0.00280 -0.02849
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣) 7.34920 7.35270 -0.00350 -0.04760
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣) 7.37200 7.37710 -0.00510 -0.06913
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元) 7.50960 7.51330 -0.00370 -0.04925
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元) 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣) 12.35000 12.35000 0.00000 0.00000
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣) 14.73000 14.73000 0.00000 0.00000
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣) 12.08000 12.08000 0.00000 0.00000
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣) 8.61650 8.61780 -0.00130 -0.01509
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣) 10.54920 10.55280 -0.00360 -0.03411
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣) 9.50280 9.50470 -0.00190 -0.01999
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元) 9.32190 9.32330 -0.00140 -0.01502
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣) 9.82440 9.82590 -0.00150 -0.01527
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣) 12.00910 12.01320 -0.00410 -0.03413
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣) 11.77980 11.78210 -0.00230 -0.01952
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元) 10.58200 10.58360 -0.00160 -0.01512
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣) 9.56310 9.56220 0.00090 0.00941
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣) 10.30540 10.30620 -0.00080 -0.00776
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣) 11.93490 11.93670 -0.00180 -0.01508
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元) 9.85630 9.85520 0.00110 0.01116
景順台灣科技基金 106.89000 106.97000 -0.08000 -0.07479
景順全球康健基金 31.42000 31.63000 -0.21000 -0.66393
景順貨幣市場基金 16.73700 16.73640 0.00060 0.00359
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣) 21.12000 21.15000 -0.03000 -0.14184
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元) 20.67000 20.69000 -0.02000 -0.09667
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣) 15.57000 15.59000 -0.02000 -0.12829
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元) 15.02000 15.04000 -0.02000 -0.13298
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金A不配息(台幣) 17.71000 17.59000 0.12000 0.68221
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 35.24000 35.28000 -0.04000 -0.11338
華南永昌全球精品基金 23.66000 23.65000 0.01000 0.04228
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 17.19310 17.19240 0.00070 0.00407
華南永昌麒麟貨幣市場基金 12.62340 12.62290 0.00050 0.00396
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
街口中小型基金 91.23000 92.06000 -0.83000 -0.90159
街口標普高盛黃豆ER期貨ETF 21.58000 21.51000 0.07000 0.32543
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國動力基金(台幣) 22.42000 22.27000 0.15000 0.67355
匯豐中國動力基金(美元) 0.71000 0.71000 0.00000 0.00000
匯豐成功基金 50.68000 50.63000 0.05000 0.09876
匯豐龍鳳基金-A類型 161.39000 162.14000 -0.75000 -0.46256
匯豐龍鳳基金-I類型 90.87000 90.87000 0.00000 0.00000
匯豐龍鳳基金-R類型 164.13000 164.89000 -0.76000 -0.46091
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣) 8.38530 8.38520 0.00010 0.00119
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣) 9.30680 9.30920 -0.00240 -0.02578
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣) 10.15040 10.15800 -0.00760 -0.07482
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元) 8.72620 8.72690 -0.00070 -0.00802
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣) 8.55540 8.56020 -0.00480 -0.05607
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣) 6.60550 6.60550 0.00000 0.00000
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣) 7.89520 7.89740 -0.00220 -0.02786
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣) 7.29480 7.30020 -0.00540 -0.07397
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元) 7.29300 7.29360 -0.00060 -0.00823
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣) 7.15710 7.16110 -0.00400 -0.05586
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣) 8.62910 8.62860 0.00050 0.00579
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣) 10.12690 10.12880 -0.00190 -0.01876
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣) 10.34720 10.35320 -0.00600 -0.05795
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元) 8.96140 8.96130 0.00010 0.00112
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣) 6.80340 6.80300 0.00040 0.00588
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣) 8.58320 8.58480 -0.00160 -0.01864
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣) 7.28890 7.29310 -0.00420 -0.05759
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元) 7.50580 7.50570 0.00010 0.00133
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 11.75420 11.76080 -0.00660 -0.05612
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 10.68320 10.69160 -0.00840 -0.07857
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) 11.82230 11.82980 -0.00750 -0.06340
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 11.05980 11.06990 -0.01010 -0.09124
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣) 4.91690 4.91970 -0.00280 -0.05691
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣) 4.85000 4.85390 -0.00390 -0.08035
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元) 5.46680 5.47030 -0.00350 -0.06398
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣) 5.05090 5.05550 -0.00460 -0.09099
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣) 12.27000 12.24000 0.03000 0.24510
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣) 12.14000 12.12000 0.02000 0.16502
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元) 13.17000 13.14000 0.03000 0.22831
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣) 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣) 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣) 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣) 8.89410 8.90290 -0.00880 -0.09884
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元) 9.17840 9.18610 -0.00770 -0.08382
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣) 7.30660 7.31390 -0.00730 -0.09981
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群益0-1年期美國政府債券ETF基金季配型 41.29300 41.27470 0.01830 0.04434
群益2028 REVERSO美元保本基金 14.00930 14.04560 -0.03630 -0.25844
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 20.08400 19.97890 0.10510 0.52605
群益大中華雙力優勢基金(美元) 14.62380 14.55260 0.07120 0.48926
群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元) 15.97740 15.96790 0.00950 0.05949
群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元) 10.93340 10.92690 0.00650 0.05949
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣) 11.01680 11.01230 0.00450 0.04086
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元) 10.93290 10.92640 0.00650 0.05949
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣) 17.12560 17.11820 0.00740 0.04323
群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣) 14.38900 14.38260 0.00640 0.04450
群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元) 14.28040 14.27130 0.00910 0.06376
群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣) 11.17500 11.17000 0.00500 0.04476
群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元) 11.08940 11.08230 0.00710 0.06407
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣) 11.17560 11.17060 0.00500 0.04476
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元) 11.08920 11.08210 0.00710 0.06407
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣) 15.11070 15.10360 0.00710 0.04701
群益全球地產入息基金A累積型(人民幣) 11.50890 11.51180 -0.00290 -0.02519
群益全球地產入息基金A累積型(台幣) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000
群益全球地產入息基金A累積型(美元) 10.69880 10.70550 -0.00670 -0.06258
群益全球地產入息基金B月配型(人民幣) 7.14080 7.14260 -0.00180 -0.02520
群益全球地產入息基金B月配型(台幣) 6.39000 6.40000 -0.01000 -0.15625
群益全球地產入息基金B月配型(美元) 6.63880 6.64290 -0.00410 -0.06172
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣) 11.08600 11.08890 -0.00290 -0.02615
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣) 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124
群益全球地產入息基金NA累積型(美元) 10.47560 10.48220 -0.00660 -0.06296
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣) 8.01170 8.01370 -0.00200 -0.02496
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣) 8.88000 8.88000 0.00000 0.00000
群益全球地產入息基金NB月配型(美元) 8.46930 8.47450 -0.00520 -0.06136
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣) 11.72690 11.72540 0.00150 0.01279
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣) 10.59290 10.59630 -0.00340 -0.03209
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元) 11.54960 11.55090 -0.00130 -0.01125
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣) 8.82670 8.82550 0.00120 0.01360
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣) 7.97150 7.97400 -0.00250 -0.03135
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元) 8.69340 8.69440 -0.00100 -0.01150
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣) 10.85400 10.85730 -0.00330 -0.03039
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣) 11.72750 11.72600 0.00150 0.01279
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣) 10.59250 10.59590 -0.00340 -0.03209
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