■[表一5] 國內基金淨值一覽表(5/5)

基金名稱 114/09/08 114/09/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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路博邁台灣5G股票基金N月配型 31.74000 30.84000 0.90000 2.91829
路博邁台灣5G股票基金N累積型 31.91000 31.00000 0.91000 2.93548
路博邁台灣5G股票基金T月配型 25.94000 25.21000 0.73000 2.89568
路博邁台灣5G股票基金T累積型 39.70000 38.57000 1.13000 2.92974
路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣) 5.96000 5.95000 0.01000 0.16807
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣) 6.34000 6.34000 0.00000 0.00000
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣) 6.00000 5.99000 0.01000 0.16694
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元) 6.47000 6.45000 0.02000 0.31008
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣) 5.79000 5.78000 0.01000 0.17301
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣) 11.64000 11.62000 0.02000 0.17212
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣) 11.19000 11.19000 0.00000 0.00000
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣) 15.04000 15.01000 0.03000 0.19987
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元) 12.03000 12.01000 0.02000 0.16653
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣) 11.08000 11.06000 0.02000 0.18083
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣) 5.84000 5.83000 0.01000 0.17153
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣) 6.21000 6.21000 0.00000 0.00000
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣) 5.93000 5.92000 0.01000 0.16892
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元) 6.27000 6.26000 0.01000 0.15974
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣) 5.61000 5.60000 0.01000 0.17857
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣) 12.08000 12.06000 0.02000 0.16584
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣) 11.46000 11.46000 0.00000 0.00000
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣) 15.90000 15.87000 0.03000 0.18904
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元) 12.39000 12.37000 0.02000 0.16168
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣) 11.39000 11.37000 0.02000 0.17590
路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣) 8.53000 8.51000 0.02000 0.23502
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣) 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣) 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元) 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣) 8.70000 8.68000 0.02000 0.23041
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣) 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣) 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣) 11.75000 11.72000 0.03000 0.25597
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元) 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣) 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣) 8.53000 8.51000 0.02000 0.23502
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣) 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣) 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元) 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣) 8.70000 8.67000 0.03000 0.34602
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣) 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣) 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣) 11.76000 11.72000 0.04000 0.34130
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元) 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣) 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 11.86000 11.84000 0.02000 0.16892
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 11.50000 11.45000 0.05000 0.43668
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 10.78000 10.73000 0.05000 0.46598
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 9.96000 9.91000 0.05000 0.50454
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 11.86000 11.84000 0.02000 0.16892
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 11.50000 11.45000 0.05000 0.43668
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 10.78000 10.73000 0.05000 0.46598
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 12.30690 12.30640 0.00050 0.00406
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 57.76000 56.74000 1.02000 1.79767
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摩根中小基金 68.16000 66.60000 1.56000 2.34234
摩根中國A股基金-累積型(台幣) 17.87000 17.40000 0.47000 2.70115
摩根中國A股基金-累積型(美元) 14.14000 13.73000 0.41000 2.98616
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 9.35000 9.10000 0.25000 2.74725
摩根中國亮點基金 14.56000 14.30000 0.26000 1.81818
摩根中國雙息平衡基金-A不配息(人民幣) 17.54260 17.32780 0.21480 1.23963
摩根中國雙息平衡基金-A不配息(台幣) 14.47070 14.30430 0.16640 1.16329
摩根中國雙息平衡基金-B月配型(美元) 8.68290 8.56900 0.11390 1.32921
摩根中國雙息平衡基金-B配息(人民幣) 11.21560 11.07830 0.13730 1.23936
摩根中國雙息平衡基金-B配息(台幣) 9.67120 9.56020 0.11100 1.16106
摩根台灣金磚基金-累積型 57.87000 56.47000 1.40000 2.47919
摩根台灣金磚基金-數位型 18.70000 18.25000 0.45000 2.46575
摩根台灣金磚基金-機構法人型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
摩根台灣增長基金 106.87000 105.52000 1.35000 1.27938
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 26.42000 26.53000 -0.11000 -0.41462
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 12.67000 12.69000 -0.02000 -0.15760
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 17.41000 17.48000 -0.07000 -0.40046
摩根亞太高息平衡基金-季配型 10.26300 10.19420 0.06880 0.67489
摩根亞太高息平衡基金-累積型 16.51450 16.40380 0.11070 0.67484
摩根亞洲基金-一般型 73.72000 72.77000 0.95000 1.30548
摩根亞洲基金-數位型 12.33000 12.17000 0.16000 1.31471
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 10.25830 10.23160 0.02670 0.26096
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-B配息(人民幣) 5.94430 5.93690 0.00740 0.12464
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-B配息(台幣) 4.57070 4.55880 0.01190 0.26103
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-B配息(美元) 5.33260 5.32170 0.01090 0.20482
摩根東方內需機會基金 23.07000 22.77000 0.30000 1.31752
摩根泛亞太股票入息基金-A累積型(台幣) 16.44000 16.28000 0.16000 0.98280
摩根泛亞太股票入息基金-B月配型(人民幣) 10.73000 10.60000 0.13000 1.22642
摩根泛亞太股票入息基金-B月配型(台幣) 10.57000 10.46000 0.11000 1.05163
摩根泛亞太股票入息基金-B月配型(美元) 10.37000 10.24000 0.13000 1.26953
摩根金龍收成基金 31.12000 30.50000 0.62000 2.03279
摩根第一貨幣市場基金 15.77850 15.77790 0.00060 0.00380
摩根新金磚五國基金 12.46000 12.31000 0.15000 1.21852
摩根新絲路基金 11.25000 11.18000 0.07000 0.62612
摩根新興日本基金 36.24000 35.67000 0.57000 1.59798
摩根新興科技基金-數位型 20.71000 20.13000 0.58000 2.88127
摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣) 10.12000 10.05160 0.06840 0.68049
摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣) 9.10970 9.05460 0.05510 0.60853
摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元) 9.75370 9.67980 0.07390 0.76345
摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣) 13.91510 13.83090 0.08420 0.60878
摩根環球股票收益基金-A累積型(台幣) 18.32000 18.35000 -0.03000 -0.16349
摩根環球股票收益基金-B月配型(人民幣) 12.16000 12.16000 0.00000 0.00000
摩根環球股票收益基金-B月配型(台幣) 11.60000 11.62000 -0.02000 -0.17212
摩根環球股票收益基金-B月配型(美元) 12.06000 12.05000 0.01000 0.08299
摩根總收益組合基金-月配型(台幣) 8.02850 8.00170 0.02680 0.33493
摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 11.75840 11.71910 0.03930 0.33535
摩根總收益組合基金-累積型(美元) 10.96390 10.92730 0.03660 0.33494
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鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣) 11.24000 11.18000 0.06000 0.53667
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣) 11.61000 11.57000 0.04000 0.34572
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣) 12.71000 12.63000 0.08000 0.63341
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元) 12.19000 12.12000 0.07000 0.57756
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣) 11.67000 11.60000 0.07000 0.60345
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣) 9.93000 9.87000 0.06000 0.60790
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣) 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣) 10.05000 10.00000 0.05000 0.50000
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元) 10.61000 10.55000 0.06000 0.56872
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣) 11.25000 11.19000 0.06000 0.53619
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣) 11.60000 11.57000 0.03000 0.25929
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元) 12.19000 12.12000 0.07000 0.57756
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣) 11.57000 11.51000 0.06000 0.52129
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣) 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣) 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣) 10.10000 10.04000 0.06000 0.59761
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元) 10.62000 10.56000 0.06000 0.56818
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣) 11.85000 11.86000 -0.01000 -0.08432
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣) 11.88000 11.85000 0.03000 0.25316
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元) 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣) 8.44000 8.42000 0.02000 0.23753
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣) 8.90000 8.87000 0.03000 0.33822
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元) 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣) 8.79000 8.77000 0.02000 0.22805
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣) 11.85000 11.85000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣) 11.91000 11.88000 0.03000 0.25253
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元) 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣) 8.45000 8.43000 0.02000 0.23725
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣) 8.90000 8.88000 0.02000 0.22523
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元) 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣) 8.80000 8.78000 0.02000 0.22779
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣) 13.81000 13.78000 0.03000 0.21771
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元) 11.34000 11.31000 0.03000 0.26525
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣) 5.86000 5.85000 0.01000 0.17094
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣) 5.99000 5.97000 0.02000 0.33501
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元) 6.28000 6.27000 0.01000 0.15949
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣) 5.77000 5.76000 0.01000 0.17361
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣) 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元) 11.34000 11.31000 0.03000 0.26525
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣) 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣) 5.88000 5.86000 0.02000 0.34130
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣) 5.95000 5.94000 0.01000 0.16835
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元) 6.28000 6.27000 0.01000 0.15949
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣) 5.74000 5.73000 0.01000 0.17452
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣) 11.45000 11.40000 0.05000 0.43860
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元) 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣) 8.17000 8.15000 0.02000 0.24540
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣) 7.34000 7.30000 0.04000 0.54795
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣) 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣) 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣) 11.61000 11.55000 0.06000 0.51948
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣) 7.02000 6.99000 0.03000 0.42918
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣) 8.17000 8.16000 0.01000 0.12255
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元) 7.68000 7.64000 0.04000 0.52356
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣) 7.33000 7.30000 0.03000 0.41096
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣) 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣) 11.98000 11.99000 -0.01000 -0.08340
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元) 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣) 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元) 7.73000 7.72000 0.01000 0.12953
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣) 11.98000 11.99000 -0.01000 -0.08340
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣) 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣) 8.39000 8.40000 -0.01000 -0.11905
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元) 7.73000 7.71000 0.02000 0.25940
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣) 7.38000 7.37000 0.01000 0.13569
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣) 10.74000 10.69000 0.05000 0.46773
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣) 11.27000 11.25000 0.02000 0.17778
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣) 12.68000 12.62000 0.06000 0.47544
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元) 11.11000 11.06000 0.05000 0.45208
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣) 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣) 6.37000 6.34000 0.03000 0.47319
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣) 6.86000 6.85000 0.01000 0.14599
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣) 6.42000 6.39000 0.03000 0.46948
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元) 6.79000 6.76000 0.03000 0.44379
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣) 6.35000 6.32000 0.03000 0.47468
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣) 10.68000 10.62000 0.06000 0.56497
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣) 11.26000 11.24000 0.02000 0.17794
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣) 13.24000 13.17000 0.07000 0.53151
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元) 11.11000 11.06000 0.05000 0.45208
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣) 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣) 6.33000 6.30000 0.03000 0.47619
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣) 6.86000 6.85000 0.01000 0.14599
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣) 6.39000 6.36000 0.03000 0.47170
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元) 6.79000 6.76000 0.03000 0.44379
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣) 6.33000 6.30000 0.03000 0.47619
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣) 10.94000 10.90000 0.04000 0.36697
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣) 11.50000 11.48000 0.02000 0.17422
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣) 15.27000 15.21000 0.06000 0.39448
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元) 11.44000 11.40000 0.04000 0.35088
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣) 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣) 7.59000 7.57000 0.02000 0.26420
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣) 8.36000 8.35000 0.01000 0.11976
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣) 9.27000 9.23000 0.04000 0.43337
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元) 8.28000 8.24000 0.04000 0.48544
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣) 7.52000 7.49000 0.03000 0.40053
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣) 10.92000 10.88000 0.04000 0.36765
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣) 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣) 15.69000 15.63000 0.06000 0.38388
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元) 11.44000 11.40000 0.04000 0.35088
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣) 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣) 7.57000 7.54000 0.03000 0.39788
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣) 8.36000 8.35000 0.01000 0.11976
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣) 9.43000 9.39000 0.04000 0.42599
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元) 8.28000 8.24000 0.04000 0.48544
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣) 7.49000 7.46000 0.03000 0.40214
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 6.83610 6.71970 0.11640 1.73222
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 7.35880 7.36780 -0.00900 -0.12215
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) 8.73680 8.74190 -0.00510 -0.05834
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣) 3.94300 3.87610 0.06690 1.72596
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣) 4.18620 4.19130 -0.00510 -0.12168
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元) 5.03410 5.03700 -0.00290 -0.05757
聯邦貨幣市場基金 13.90610 13.90560 0.00050 0.00360
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.79520 14.77150 0.02370 0.16044
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 97.58000 95.69000 1.89000 1.97513
聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 24.35000 23.68000 0.67000 2.82939
聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 15.50000 15.10000 0.40000 2.64901
聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元) 17.15000 17.14000 0.01000 0.05834
聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元) 15.27000 15.26000 0.01000 0.06553
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣) 18.67000 18.63000 0.04000 0.21471
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣) 11.81000 11.80000 0.01000 0.08475
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣) 7.63000 7.61000 0.02000 0.26281
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣) 4.86000 4.85000 0.01000 0.20619
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣) 8.28000 8.26000 0.02000 0.24213
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2不配息(台幣) 14.19000 14.16000 0.03000 0.21186
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2不配息(歐元) 17.47000 17.43000 0.04000 0.22949
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD配息(人民幣) 12.53000 12.50000 0.03000 0.24000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD配息(台幣) 8.27000 8.25000 0.02000 0.24242
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD配息(美元) 13.10000 13.07000 0.03000 0.22953
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI配息(台幣) 7.53000 7.51000 0.02000 0.26631
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI配息(美元) 11.86000 11.83000 0.03000 0.25359
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣) 20.02000 19.93000 0.09000 0.45158
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金AA月配息(人民幣) 9.16000 9.12000 0.04000 0.43860
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金AA月配息(台幣) 5.39000 5.37000 0.02000 0.37244
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金AA月配息(美元) 9.44000 9.40000 0.04000 0.42553
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣) 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣) 9.13000 9.09000 0.04000 0.44004
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣) 27.61000 27.58000 0.03000 0.10877
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣) 16.98000 16.98000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元) 26.10000 26.06000 0.04000 0.15349
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AD月配息(台幣) 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣) 14.07000 14.05000 0.02000 0.14235
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣) 15.09000 15.07000 0.02000 0.13271
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元) 14.57000 14.55000 0.02000 0.13746
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣) 13.64000 13.62000 0.02000 0.14684
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣) 8.82000 8.81000 0.01000 0.11351
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣) 6.23000 6.23000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元) 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣) 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣) 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣) 8.95000 8.94000 0.01000 0.11186
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣) 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金N配息(美元) 13.13000 13.11000 0.02000 0.15256
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣) 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320
聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣) 9.29000 9.24000 0.05000 0.54113
聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣) 17.10000 17.16000 -0.06000 -0.34965
聯博美國成長入息基金A2不配息(美元) 23.78000 23.78000 0.00000 0.00000
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣) 15.11000 15.11000 0.00000 0.00000
聯博美國成長入息基金AI配息(台幣) 11.45000 11.48000 -0.03000 -0.26132
聯博美國成長入息基金AI配息(美元) 15.87000 15.87000 0.00000 0.00000
聯博美國成長入息基金N配息(台幣) 10.98000 11.01000 -0.03000 -0.27248
聯博美國成長入息基金N配息(美元) 14.97000 14.97000 0.00000 0.00000
聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣) 12.27000 12.26000 0.01000 0.08157
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣) 11.18000 11.17000 0.01000 0.08953
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣) 7.49000 7.48000 0.01000 0.13369
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元) 11.70000 11.68000 0.02000 0.17123
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣) 11.38610 11.38250 0.00360 0.03163
聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣) 5.21570 5.21400 0.00170 0.03260
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元) 10.53890 10.52560 0.01330 0.12636
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瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣) 9.42820 9.43150 -0.00330 -0.03499
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元) 9.64270 9.63950 0.00320 0.03320
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣) 8.03600 8.03880 -0.00280 -0.03483
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元) 8.17260 8.16990 0.00270 0.03305
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) 9.58540 9.56840 0.01700 0.17767
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣) 8.58800 8.57280 0.01520 0.17730
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 10.83970 10.81170 0.02800 0.25898
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣) 9.28000 9.25600 0.02400 0.25929
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元) 10.05450 10.02630 0.02820 0.28126
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣) 10.16300 10.16740 -0.00440 -0.04328
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣) 9.98220 9.97990 0.00230 0.02305
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣) 11.87910 11.88610 -0.00700 -0.05889
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元) 10.35770 10.34900 0.00870 0.08407
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣) 8.86820 8.87210 -0.00390 -0.04396
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣) 9.04620 9.05150 -0.00530 -0.05855
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元) 9.05300 9.04540 0.00760 0.08402
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣) 9.08940 9.09420 -0.00480 -0.05278
瀚亞中小型股基金 65.83000 64.32000 1.51000 2.34764
瀚亞巴西基金 5.78000 5.67000 0.11000 1.94004
瀚亞外銷基金 127.48000 124.54000 2.94000 2.36069
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 12.77970 12.76750 0.01220 0.09556
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 14.03900 14.03490 0.00410 0.02921
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 12.63460 12.61180 0.02280 0.18078
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 12.54950 12.59970 -0.05020 -0.39842
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣) 4.61700 4.61260 0.00440 0.09539
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣) 7.14910 7.14700 0.00210 0.02938
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元) 6.27760 6.26630 0.01130 0.18033
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣) 5.13610 5.15660 -0.02050 -0.39755
瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣) 6.33600 6.33410 0.00190 0.03000
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 11.25870 11.25510 0.00360 0.03199
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣) 5.69000 5.68460 0.00540 0.09499
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣) 6.57980 6.57780 0.00200 0.03041
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元) 7.35320 7.33990 0.01330 0.18120
瀚亞印度基金A不配息(美元) 26.13000 25.94000 0.19000 0.73246
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣) 11.36000 11.35000 0.01000 0.08811
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元) 12.45000 12.42000 0.03000 0.24155
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣) 6.59000 6.58000 0.01000 0.15198
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣) 6.51000 6.50000 0.01000 0.15385
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元) 6.83000 6.82000 0.01000 0.14663
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣) 6.55000 6.55000 0.00000 0.00000
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣) 6.52000 6.51000 0.01000 0.15361
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元) 6.87000 6.85000 0.02000 0.29197
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣) 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元) 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣) 5.54000 5.54000 0.00000 0.00000
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣) 5.44000 5.44000 0.00000 0.00000
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元) 5.65000 5.64000 0.01000 0.17730
瀚亞印度策略收益債券基金IA類(台幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
瀚亞印度策略收益債券基金IA類(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞印度策略收益債券基金IB類(台幣) 7.83000 7.83000 0.00000 0.00000
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣) 5.54000 5.53000 0.01000 0.18083
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣) 5.48000 5.47000 0.01000 0.18282
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元) 5.73000 5.71000 0.02000 0.35026
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣) 13.04000 13.01000 0.03000 0.23059
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣) 13.90000 13.87000 0.03000 0.21629
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣) 15.71000 15.67000 0.04000 0.25526
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元) 13.83000 13.78000 0.05000 0.36284
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣) 12.71000 12.68000 0.03000 0.23659
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣) 8.28000 8.26000 0.02000 0.24213
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣) 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣) 7.13000 7.12000 0.01000 0.14045
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元) 8.18000 8.14000 0.04000 0.49140
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣) 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣) 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638
瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣) 8.26000 8.24000 0.02000 0.24272
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣) 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元) 8.18000 8.15000 0.03000 0.36810
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣) 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459
瀚亞亞太高股息基金-A不配息(人民幣) 14.95000 14.79000 0.16000 1.08181
瀚亞亞太高股息基金-A不配息(台幣) 18.04000 17.86000 0.18000 1.00784
瀚亞亞太高股息基金-B配息(人民幣) 8.75000 8.66000 0.09000 1.03926
瀚亞亞太高股息基金-B配息(台幣) 8.37000 8.29000 0.08000 0.96502
瀚亞亞太高股息基金-B配息(美元) 6.83000 6.75000 0.08000 1.18519
瀚亞亞太基礎建設基金 13.06000 12.96000 0.10000 0.77160
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣) 13.76120 13.71290 0.04830 0.35222
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣) 11.65570 11.62140 0.03430 0.29515
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元) 11.84080 11.77170 0.06910 0.58700
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣) 13.50320 13.53580 -0.03260 -0.24084
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣) 7.53110 7.50470 0.02640 0.35178
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元) 7.09840 7.05690 0.04150 0.58808
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣) 7.43090 7.44880 -0.01790 -0.24031
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 20.71930 20.67860 0.04070 0.19682
瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣) 12.74500 12.71190 0.03310 0.26039
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣) 14.71540 14.68650 0.02890 0.19678
瀚亞非洲基金(台幣) 28.73000 28.31000 0.42000 1.48357
瀚亞非洲基金(南非幣) 14.48000 14.40000 0.08000 0.55556
瀚亞威寶貨幣市場基金 14.28190 14.28140 0.00050 0.00350
瀚亞美國高科技基金(台幣) 92.81000 91.49000 1.32000 1.44278
瀚亞美國高科技基金(美元) 17.66000 17.36000 0.30000 1.72811
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 19.80000 19.52000 0.28000 1.43443
瀚亞高科技基金 279.22000 272.46000 6.76000 2.48110
瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 47.04000 46.67000 0.37000 0.79280
瀚亞理財通基金B配息(台幣) 12.00000 11.90000 0.10000 0.84034
瀚亞菁華基金 67.26000 65.51000 1.75000 2.67135
瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 13.87690 13.79920 0.07770 0.56308
瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 10.86890 10.79460 0.07430 0.68831
瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣) 9.44220 9.39970 0.04250 0.45214
瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣) 9.44080 9.38800 0.05280 0.56242
瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣) 8.12060 8.07510 0.04550 0.56346
瀚亞債券精選組合基金S配息(美元) 10.33330 10.26270 0.07060 0.68793
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息 22.27240 22.22430 0.04810 0.21643
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