■[表一5] 國內基金淨值一覽表(4/5)

基金名稱 114/09/08 114/09/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(美元) 12.87550 12.75890 0.11660 0.91387
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣) 7.56080 7.53710 0.02370 0.31444
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元) 8.56180 8.52390 0.03790 0.44463
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣) 11.85480 11.80470 0.05010 0.42441
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣) 11.44720 11.41110 0.03610 0.31636
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元) 11.93300 11.88010 0.05290 0.44528
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險) 3.46420 3.45750 0.00670 0.19378
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣) 3.55180 3.54870 0.00310 0.08736
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元) 4.14400 4.13520 0.00880 0.21281
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 7.30580 7.29160 0.01420 0.19474
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 6.98990 6.98400 0.00590 0.08448
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 7.63670 7.62060 0.01610 0.21127
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 7.50800 7.50300 0.00500 0.06664
富達亞洲總報酬基金-A月配型(台幣) 5.80710 5.79920 0.00790 0.13623
富達亞洲總報酬基金-A月配型(美元) 7.39300 7.37380 0.01920 0.26038
富達亞洲總報酬基金-A累積型(人民幣) 12.02260 11.99470 0.02790 0.23260
富達亞洲總報酬基金-A累積型(台幣) 10.95920 10.94470 0.01450 0.13248
富達亞洲總報酬基金-A累積型(美元) 12.17500 12.14330 0.03170 0.26105
富達亞洲總報酬基金-I月配型(台幣) 6.61970 6.61970 0.00000 0.00000
富達亞洲總報酬基金-I累積型(台幣) 10.30150 10.28790 0.01360 0.13219
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣) 7.10580 7.07190 0.03390 0.47936
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元) 6.88630 6.84030 0.04600 0.67249
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣) 10.19680 10.13130 0.06550 0.64651
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣) 8.69450 8.65310 0.04140 0.47844
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元) 8.41420 8.35800 0.05620 0.67241
富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
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富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 16.95000 16.91000 0.04000 0.23655
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 16.60000 16.57000 0.03000 0.18105
富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 18.02000 18.13000 -0.11000 -0.60673
富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 15.54000 15.47000 0.07000 0.45249
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 16.95000 16.90000 0.05000 0.29586
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 16.60000 16.58000 0.02000 0.12063
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 18.03000 18.15000 -0.12000 -0.66116
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 15.54000 15.47000 0.07000 0.45249
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 11.65000 11.43000 0.22000 1.92476
富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 10.51000 10.33000 0.18000 1.74250
富蘭克林華美中國消費基金(美元) 12.05000 11.80000 0.25000 2.11864
富蘭克林華美中國傘型之中國A股基金(人民幣) 8.75000 8.57000 0.18000 2.10035
富蘭克林華美中國傘型之中國A股基金(台幣) 9.39000 9.20000 0.19000 2.06522
富蘭克林華美中國傘型之中國A股基金-N類型(台幣) 10.61000 10.41000 0.20000 1.92123
富蘭克林華美中國傘型之中國A股基金-N類型(南非幣) 13.28000 13.12000 0.16000 1.21951
富蘭克林華美中國傘型之中國A股基金-N類型(美元) 10.72000 10.48000 0.24000 2.29008
富蘭克林華美中華基金 15.27000 15.00000 0.27000 1.80000
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元) 10.37050 10.36880 0.00170 0.01640
富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 12.43000 12.44000 -0.01000 -0.08039
富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 12.23000 12.20000 0.03000 0.24590
富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) 12.00000 12.01000 -0.01000 -0.08326
富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 13.13000 13.12000 0.01000 0.07622
富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 12.93000 12.88000 0.05000 0.38820
富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) 11.93000 11.92000 0.01000 0.08389
富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 13.55000 13.54000 0.01000 0.07386
富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 13.33000 13.29000 0.04000 0.30098
富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) 11.95000 11.94000 0.01000 0.08375
富蘭克林華美全球投資級債券基金-A累積型(台幣) 9.09500 9.06180 0.03320 0.36637
富蘭克林華美全球投資級債券基金-A累積型(美元) 10.15470 10.10400 0.05070 0.50178
富蘭克林華美全球投資級債券基金-B分配型(台幣) 6.19840 6.17580 0.02260 0.36594
富蘭克林華美全球投資級債券基金-B分配型(美元) 7.50210 7.46460 0.03750 0.50237
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣) 8.24470 8.21460 0.03010 0.36642
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元) 8.23720 8.19610 0.04110 0.50146
富蘭克林華美亞太平衡基金-A累積型(台幣) 12.68000 12.56000 0.12000 0.95541
富蘭克林華美亞太平衡基金-A累積型(美元) 13.24000 13.09000 0.15000 1.14591
富蘭克林華美亞太平衡基金-B分配型(人民幣) 8.66000 8.57000 0.09000 1.05018
富蘭克林華美亞太平衡基金-B分配型(台幣) 8.85000 8.77000 0.08000 0.91220
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 20.98500 20.98180 0.00320 0.01525
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 12.51930 12.51730 0.00200 0.01598
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.89590 10.89550 0.00040 0.00367
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復華15年期以上能源業債券ETF基金 50.16000 49.75000 0.41000 0.82412
復華15年期以上製藥業債券ETF基金 53.99000 53.54000 0.45000 0.84049
復華1至5年期非投資等級債券基金 18.87000 18.91000 -0.04000 -0.21153
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 55.25880 55.36090 -0.10210 -0.18443
復華人生目標基金 77.72640 75.89890 1.82750 2.40781
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 7.57000 7.56000 0.01000 0.13228
復華十年到期新興市場債券基金(台幣) 7.55000 7.56000 -0.01000 -0.13228
復華十年到期新興市場債券基金(美元) 7.62000 7.61000 0.01000 0.13141
復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 21.68000 21.81000 -0.13000 -0.59606
復華已開發國家300股票指數基金(美元) 22.23000 22.29000 -0.06000 -0.26918
復華中小精選基金 189.84000 184.72000 5.12000 2.77176
復華中國5G通信ETF基金 20.86000 19.72000 1.14000 5.78093
復華台灣智能基金 25.67000 25.26000 0.41000 1.62312
復華全球物聯網科技基金(台幣) 36.31000 35.63000 0.68000 1.90850
復華全球物聯網科技基金(美元) 38.24000 37.42000 0.82000 2.19134
復華全球原物料基金 10.96000 10.89000 0.07000 0.64279
復華全球短期收益基金(台幣) 12.84190 12.83770 0.00420 0.03272
復華全球短期收益基金(美元) 11.02980 11.00680 0.02300 0.20896
復華全球債券組合基金 15.44000 15.40000 0.04000 0.25974
復華全球戰略配置強基金(台幣) 14.52000 14.48000 0.04000 0.27624
復華全球戰略配置強基金(美元) 13.75000 13.68000 0.07000 0.51170
復華有利貨幣市場基金 14.12350 14.12300 0.00050 0.00354
復華亞太神龍科技基金(台幣) 22.92000 22.25000 0.67000 3.01124
復華亞太神龍科技基金(美元) 21.77000 21.07000 0.70000 3.32226
復華東協世紀基金 16.39000 16.28000 0.11000 0.67568
復華南非傘型之復華南非幣長期收益基金A不配息 24.19000 24.07000 0.12000 0.49855
復華南非傘型之復華南非幣長期收益基金B配息 8.23000 8.19000 0.04000 0.48840
復華南非傘型之復華南非幣短期收益基金A不配息 22.29000 22.25000 0.04000 0.17978
復華南非傘型之復華南非幣短期收益基金B配息 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097
復華美元非投資等級債券指數基金(美元) 12.19000 12.17000 0.02000 0.16434
復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) 11.88000 11.89000 -0.01000 -0.08410
復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣) 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738
復華美國標普500低波動指數基金 13.71000 13.77000 -0.06000 -0.43573
復華香港ETF傘型基金之復華恒生單日反向一倍證券投資信託基金 5.44000 5.54000 -0.10000 -1.80505
復華香港ETF傘型基金之復華恒生單日正向二倍證券投資信託基金 17.21000 16.71000 0.50000 2.99222
復華高益策略組合基金 13.55000 13.53000 0.02000 0.14782
復華貨幣市場基金 15.12540 15.12490 0.00050 0.00331
復華傳家二號基金 70.32750 68.68600 1.64150 2.38986
復華奧林匹克全球組合基金 17.65000 17.61000 0.04000 0.22714
復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元) 16.89000 16.81000 0.08000 0.47591
復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣) 20.10000 20.06000 0.04000 0.19940
復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣) 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408
復華新興市場10年期以上債券基金 15.81000 15.75000 0.06000 0.38095
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣) 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元) 10.20000 10.14000 0.06000 0.59172
復華新興市場企業債券ETF基金 53.71000 53.53000 0.18000 0.33626
復華新興市場短期收益基金 11.78000 11.77000 0.01000 0.08496
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325
復華滬深300 A股證券投資信託基金 28.24000 27.70000 0.54000 1.94946
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景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣) 8.35200 8.35040 0.00160 0.01916
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣) 8.56280 8.56050 0.00230 0.02687
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元) 8.50360 8.50010 0.00350 0.04118
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣) 10.05000 10.04810 0.00190 0.01891
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣) 12.40790 12.40450 0.00340 0.02741
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元) 10.28850 10.28430 0.00420 0.04084
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣) 9.80930 9.80660 0.00270 0.02753
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣) 9.57110 9.58940 -0.01830 -0.19084
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元) 9.69370 9.68400 0.00970 0.10017
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣) 7.30870 7.29970 0.00900 0.12329
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣) 7.11390 7.12410 -0.01020 -0.14318
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元) 7.41710 7.40630 0.01080 0.14582
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣) 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元) 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣) 12.17000 12.15000 0.02000 0.16461
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣) 14.33000 14.30000 0.03000 0.20979
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣) 11.85000 11.83000 0.02000 0.16906
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣) 8.66110 8.65590 0.00520 0.06007
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣) 10.27740 10.29860 -0.02120 -0.20585
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣) 9.49520 9.48890 0.00630 0.06639
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元) 9.29970 9.29110 0.00860 0.09256
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣) 9.79390 9.78800 0.00590 0.06028
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣) 11.61520 11.63920 -0.02400 -0.20620
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣) 11.61330 11.60560 0.00770 0.06635
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元) 10.46950 10.46070 0.00880 0.08412
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣) 8.30090 8.30200 -0.00110 -0.01325
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣) 8.39250 8.39450 -0.00200 -0.02383
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元) 8.46500 8.46500 0.00000 0.00000
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣) 10.30230 10.30360 -0.00130 -0.01262
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣) 12.87260 12.87560 -0.00300 -0.02330
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元) 10.52900 10.52900 0.00000 0.00000
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣) 10.44970 10.48030 -0.03060 -0.29198
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元) 10.57800 10.57830 -0.00030 -0.00284
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣) 9.54560 9.54340 0.00220 0.02305
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣) 9.98090 10.00540 -0.02450 -0.24487
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣) 11.78700 11.78320 0.00380 0.03225
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元) 9.77090 9.76650 0.00440 0.04505
景順主流基金 48.04000 47.26000 0.78000 1.65044
景順台灣科技基金 90.99000 88.67000 2.32000 2.61644
景順全球康健基金 28.20000 28.22000 -0.02000 -0.07087
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣) 9.35750 9.35770 -0.00020 -0.00214
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣) 9.36250 9.38110 -0.01860 -0.19827
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣) 8.68740 8.57030 0.11710 1.36635
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元) 8.33660 8.32890 0.00770 0.09245
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 11.59200 11.59210 -0.00010 -0.00086
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣) 11.39550 11.41810 -0.02260 -0.19793
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣) 12.98810 12.81310 0.17500 1.36579
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元) 10.98790 10.97780 0.01010 0.09200
景順貨幣市場基金 16.68580 16.68530 0.00050 0.00300
景順潛力基金 72.00000 70.36000 1.64000 2.33087
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣) 20.11000 20.15000 -0.04000 -0.19851
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元) 20.15000 20.12000 0.03000 0.14911
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣) 14.98000 15.01000 -0.03000 -0.19987
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元) 14.80000 14.78000 0.02000 0.13532
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金A不配息(台幣) 17.12000 17.26000 -0.14000 -0.81112
華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 29.76000 29.69000 0.07000 0.23577
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 32.09000 31.93000 0.16000 0.50110
華南永昌全球精品基金 22.20000 22.23000 -0.03000 -0.13495
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 17.13250 17.13180 0.00070 0.00409
華南永昌麒麟貨幣市場基金 12.58180 12.58130 0.00050 0.00397
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
街口中小型基金 74.61000 71.91000 2.70000 3.75469
街口標普高盛黃豆ER期貨ETF 20.08000 20.21000 -0.13000 -0.64325
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國動力基金(台幣) 20.53000 20.14000 0.39000 1.93644
匯豐中國動力基金(美元) 0.67000 0.65000 0.02000 3.07692
匯豐全球關鍵資源基金 11.05000 10.91000 0.14000 1.28323
匯豐安富基金 52.43000 51.48000 0.95000 1.84538
匯豐成功基金 50.68000 50.74000 -0.06000 -0.11825
匯豐金磚動力基金 14.74000 14.62000 0.12000 0.82079
匯豐新鑽動力基金 12.50000 12.39000 0.11000 0.88781
匯豐龍鳳基金-A類型 137.19000 134.05000 3.14000 2.34241
匯豐龍鳳基金-I類型 90.87000 90.87000 0.00000 0.00000
匯豐龍鳳基金-R類型 139.39000 136.19000 3.20000 2.34966
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光中國成長基金(人民幣) 6.44000 6.27000 0.17000 2.71132
新光中國成長基金(台幣) 6.15000 6.02000 0.13000 2.15947
新光中國成長基金(美元) 6.23000 6.07000 0.16000 2.63591
新光全球AI新創產業基金(人民幣) 21.47000 21.33000 0.14000 0.65635
新光全球AI新創產業基金(台幣) 20.45000 20.39000 0.06000 0.29426
新光全球AI新創產業基金(美元) 20.52000 20.38000 0.14000 0.68695
新光全球生技醫療基金(台幣) 14.97000 14.91000 0.06000 0.40241
新光全球生技醫療基金(美元) 15.49000 15.37000 0.12000 0.78074
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 10.86000 10.81000 0.05000 0.46253
新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 11.03000 10.94000 0.09000 0.82267
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣) 7.72000 7.69000 0.03000 0.39012
新光全球債券基金A不配息(台幣) 11.07180 11.06030 0.01150 0.10398
新光全球債券基金A不配息(美元) 11.42400 11.36770 0.05630 0.49526
新光全球債券基金B月配息(台幣) 8.21700 8.20850 0.00850 0.10355
新光全球債券基金B月配息(美元) 8.50630 8.46640 0.03990 0.47127
新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣) 8.21770 8.15170 0.06600 0.80965
新光再生環境債券基金-A不配息(台幣) 9.16810 9.10040 0.06770 0.74392
新光再生環境債券基金-A不配息(美元) 8.30790 8.24230 0.06560 0.79589
新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣) 6.63680 6.58350 0.05330 0.80960
新光再生環境債券基金-B月配息(台幣) 7.41410 7.35940 0.05470 0.74327
新光再生環境債券基金-B月配息(美元) 6.70410 6.65080 0.05330 0.80141
新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣) 8.21760 8.15150 0.06610 0.81089
新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣) 8.89840 8.83260 0.06580 0.74497
新光再生環境債券基金-NA不配息(美元) 8.32960 8.26390 0.06570 0.79502
新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣) 6.65000 6.59660 0.05340 0.80951
新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣) 7.19620 7.14310 0.05310 0.74337
新光再生環境債券基金-NB月配息(美元) 6.70770 6.65480 0.05290 0.79491
新光吉星貨幣市場基金 16.28780 16.28720 0.00060 0.00368
新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣) 11.63000 11.58000 0.05000 0.43178
新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣) 11.39000 11.38000 0.01000 0.08787
新光美國豐收平衡基金A不配息(美元) 12.08000 12.02000 0.06000 0.49917
新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣) 8.44000 8.44000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平衡基金B月配息(美元) 8.97000 8.93000 0.04000 0.44793
新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣) 9.70220 9.67180 0.03040 0.31432
新光新興富域國家債券基金A不配息(美元) 9.62080 9.55120 0.06960 0.72870
新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣) 6.92780 6.91230 0.01550 0.22424
新光新興富域國家債券基金B月配息(美元) 7.08200 7.03080 0.05120 0.72822
新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 18.84000 18.40000 0.44000 2.39130
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣) 8.35540 8.35440 0.00100 0.01197
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣) 8.99130 9.01350 -0.02220 -0.24630
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣) 10.04360 10.04750 -0.00390 -0.03882
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元) 8.63030 8.62630 0.00400 0.04637
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣) 8.48680 8.48880 -0.00200 -0.02356
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣) 6.58070 6.57990 0.00080 0.01216
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣) 7.62520 7.64400 -0.01880 -0.24594
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣) 7.21970 7.22250 -0.00280 -0.03877
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元) 7.21490 7.21170 0.00320 0.04437
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣) 7.10480 7.10650 -0.00170 -0.02392
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣) 8.59400 8.59090 0.00310 0.03608
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣) 9.77500 9.79670 -0.02170 -0.22150
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣) 10.21980 10.21440 0.00540 0.05287
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元) 8.85910 8.85310 0.00600 0.06777
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣) 6.84060 6.87140 -0.03080 -0.44823
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣) 8.34260 8.38620 -0.04360 -0.51990
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣) 7.29310 7.34230 -0.04920 -0.67009
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元) 7.47580 7.49570 -0.01990 -0.26549
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 11.70750 11.66200 0.04550 0.39016
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 10.51550 10.48330 0.03220 0.30716
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) 11.69710 11.64820 0.04890 0.41981
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 10.97500 10.93420 0.04080 0.37314
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣) 5.06320 5.04350 0.01970 0.39060
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣) 4.93280 4.91770 0.01510 0.30705
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元) 5.57970 5.55630 0.02340 0.42114
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣) 5.17560 5.15640 0.01920 0.37235
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣) 12.04000 11.97000 0.07000 0.58480
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣) 11.76000 11.69000 0.07000 0.59880
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元) 12.81000 12.73000 0.08000 0.62844
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣) 10.38000 10.32000 0.06000 0.58140
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣) 10.89000 10.83000 0.06000 0.55402
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣) 10.65000 10.58000 0.07000 0.66163
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣) 8.76040 8.72210 0.03830 0.43911
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元) 9.10290 9.05110 0.05180 0.57231
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣) 7.27750 7.24570 0.03180 0.43888
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元) 7.54040 7.49750 0.04290 0.57219
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群益0-1年期美國政府債券ETF基金季配型 40.54000 40.69010 -0.15010 -0.36889
群益2028 REVERSO美元保本基金 13.87140 13.86170 0.00970 0.06998
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 19.23430 18.88410 0.35020 1.85447
群益大中華雙力優勢基金(美元) 13.86500 13.60320 0.26180 1.92455
群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元) 15.26830 15.19410 0.07420 0.48835
群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元) 10.60630 10.55480 0.05150 0.48793
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣) 10.44070 10.42010 0.02060 0.19769
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元) 10.60580 10.55420 0.05160 0.48890
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣) 15.94870 15.91680 0.03190 0.20042
群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣) 13.50170 13.48800 0.01370 0.10157
群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元) 13.71630 13.66260 0.05370 0.39304
群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣) 10.59140 10.58060 0.01080 0.10207
群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元) 10.75840 10.71630 0.04210 0.39286
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣) 10.59200 10.58120 0.01080 0.10207
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元) 10.75820 10.71610 0.04210 0.39287
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣) 14.15100 14.13630 0.01470 0.10399
群益全球地產入息基金A累積型(人民幣) 11.24430 11.14590 0.09840 0.88284
群益全球地產入息基金A累積型(台幣) 9.74000 9.67000 0.07000 0.72389
群益全球地產入息基金A累積型(美元) 10.34840 10.25080 0.09760 0.95212
群益全球地產入息基金B月配型(人民幣) 7.06450 7.00270 0.06180 0.88252
群益全球地產入息基金B月配型(台幣) 6.12000 6.08000 0.04000 0.65789
群益全球地產入息基金B月配型(美元) 6.50230 6.44100 0.06130 0.95172
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣) 10.83120 10.73650 0.09470 0.88204
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣) 10.34000 10.28000 0.06000 0.58366
群益全球地產入息基金NA累積型(美元) 10.13260 10.03700 0.09560 0.95248
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣) 7.92610 7.85680 0.06930 0.88204
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣) 8.49000 8.44000 0.05000 0.59242
群益全球地產入息基金NB月配型(美元) 8.29510 8.21680 0.07830 0.95293
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣) 11.66720 11.65080 0.01640 0.14076
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣) 10.30740 10.30390 0.00350 0.03397
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元) 11.38550 11.36320 0.02230 0.19625
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣) 8.89210 8.87960 0.01250 0.14077
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣) 7.85440 7.85170 0.00270 0.03439
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元) 8.67780 8.66080 0.01700 0.19629
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣) 10.54810 10.54450 0.00360 0.03414
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣) 11.66760 11.65120 0.01640 0.14076
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣) 10.30690 10.30350 0.00340 0.03300
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元) 11.38430 11.36210 0.02220 0.19539
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣) 8.89230 8.87980 0.01250 0.14077
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣) 7.85470 7.85200 0.00270 0.03439
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元) 8.67700 8.66000 0.01700 0.19630
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 12.90650 12.89060 0.01590 0.12335
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣) 11.34670 11.34570 0.00100 0.00881
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元) 12.50040 12.47880 0.02160 0.17309
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣) 7.75920 7.74960 0.00960 0.12388
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣) 7.20810 7.20750 0.00060 0.00832
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元) 7.93970 7.92600 0.01370 0.17285
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣) 11.34670 11.34570 0.00100 0.00881
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣) 12.90750 12.89160 0.01590 0.12334
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣) 11.34670 11.34570 0.00100 0.00881
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元) 12.50020 12.47850 0.02170 0.17390
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣) 7.75910 7.74950 0.00960 0.12388
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣) 7.20810 7.20750 0.00060 0.00832
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元) 7.94030 7.92650 0.01380 0.17410
群益印度中小基金(人民幣) 31.27480 31.30840 -0.03360 -0.10732
群益印度中小基金(台幣) 30.70000 30.81000 -0.11000 -0.35703
群益印度中小基金(美元) 26.75940 26.76980 -0.01040 -0.03885
群益印度中小基金N類型(台幣) 17.56000 17.62000 -0.06000 -0.34052
群益印度中小基金N類型(美元) 18.71470 18.72200 -0.00730 -0.03899
群益安穩貨幣市場基金 16.99430 16.99360 0.00070 0.00412
群益店頭市場基金 174.66000 169.44000 5.22000 3.08074
群益店頭市場基金N類型 174.62000 169.40000 5.22000 3.08146
群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣) 16.08120 16.08040 0.00080 0.00498
群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣) 13.48280 13.50850 -0.02570 -0.19025
群益金選報酬平衡基金A累積型(美元) 14.76370 14.75280 0.01090 0.07388
群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣) 8.55900 8.55860 0.00040 0.00467
群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣) 7.17540 7.18910 -0.01370 -0.19057
群益金選報酬平衡基金B月配型(美元) 7.86130 7.85550 0.00580 0.07383
群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣) 13.94180 13.96830 -0.02650 -0.18972
群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元) 10.46110 10.45350 0.00760 0.07270
群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣) 8.37620 8.37580 0.00040 0.00478
群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣) 8.01730 8.03250 -0.01520 -0.18923
群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元) 8.00210 7.99620 0.00590 0.07379
群益深証中小100基金(台幣) 15.05000 14.60000 0.45000 3.08219
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 14.22990 13.95270 0.27720 1.98671
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 13.95000 13.71000 0.24000 1.75055
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 13.87610 13.59650 0.27960 2.05641
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 14.22990 13.95270 0.27720 1.98671
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 13.95000 13.71000 0.24000 1.75055
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 13.87670 13.59710 0.27960 2.05632
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 1.94000 1.96000 -0.02000 -1.02041
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 93.84000 91.61000 2.23000 2.43423
群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣) 15.61620 15.61860 -0.00240 -0.01537
群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣) 14.73240 14.76730 -0.03490 -0.23633
群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元) 14.85220 14.84430 0.00790 0.05322
群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣) 9.83070 9.83220 -0.00150 -0.01526
群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣) 9.27420 9.29620 -0.02200 -0.23666
群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元) 9.34990 9.34490 0.00500 0.05351
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣) 15.61600 15.61830 -0.00230 -0.01473
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣) 13.00730 13.03820 -0.03090 -0.23700
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元) 14.85000 14.84200 0.00800 0.05390
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣) 8.60170 8.62200 -0.02030 -0.23544
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元) 9.34880 9.34380 0.00500 0.05351
群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣) 9.79350 9.75010 0.04340 0.44512
群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣) 14.17000 14.15000 0.02000 0.14134
群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣) 21.77130 21.67620 0.09510 0.43873
群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元) 16.23280 16.15780 0.07500 0.46417
群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣) 14.98080 14.91800 0.06280 0.42097
群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣) 7.47000 7.46000 0.01000 0.13405
群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣) 8.37140 8.33480 0.03660 0.43912
群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元) 8.55550 8.51600 0.03950 0.46383
群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣) 6.98560 6.95630 0.02930 0.42120
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣) 9.83050 9.78700 0.04350 0.44447
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣) 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣) 11.82530 11.77360 0.05170 0.43912
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元) 11.56590 11.51240 0.05350 0.46472
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣) 10.04590 10.00380 0.04210 0.42084
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣) 8.54000 8.52000 0.02000 0.23474
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣) 7.94680 7.91210 0.03470 0.43857
群益關鍵亮點傘型基金之群益全球關鍵生技基金(台幣) 19.29000 19.30000 -0.01000 -0.05181
群益關鍵亮點傘型基金之群益全球關鍵生技基金(美元) 19.70870 19.66230 0.04640 0.23598
群益關鍵亮點傘型基金之群益全球關鍵生技基金N(台幣) 13.93000 13.94000 -0.01000 -0.07174
群益關鍵亮點傘型基金之群益全球關鍵生技基金N(美元) 11.21530 11.18890 0.02640 0.23595
群益關鍵亮點傘型基金之群益美國新創亮點基金(台幣) 30.20000 30.17000 0.03000 0.09944
群益關鍵亮點傘型基金之群益美國新創亮點基金(美元) 31.52510 31.40690 0.11820 0.37635
群益關鍵亮點傘型基金之群益美國新創亮點基金N(台幣) 17.46000 17.44000 0.02000 0.11468
群益關鍵亮點傘型基金之群益美國新創亮點基金N(美元) 19.74370 19.66970 0.07400 0.37621
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