Banner Image 1 Banner Image 2 Banner Image 3 Banner Image 4 Banner Image 5 Banner Image 6 Banner Image 7

【基金警語】投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前請詳閱公開說明書!

群益證券投資信託股份有限公司 / 群益投信獨立經營管理
02-2706-9777
106台北市大安區敦化南路二段69號15樓
台北02-2706-7688 台中04-2301-2345 高雄07-3351678

本內容提供之資料僅供參考。本內容所提供之資訊乃基於或來自於相信為可靠之消息來源。經理公司並不保證其完整性。該等資訊將根據市場情況而隨時更改。經理公司並不對任何人因使用任何本內容提供之資訊所引起之損失而負責。本基金經金管會或其指定機構核准或同意生效,惟不表示本基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書或簡式公開說明書。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,基金投資可能發生部分或全部本金之損失,投資人須自負盈虧。有關基金應負擔之費用已揭露於公開說明書或簡式公開說明書中,投資人可向經理公司及基金銷售機構索取,或至公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)及經理公司網站(www.capitalfund.com.tw)中查詢。本內容提及之相關資產配置比重僅供示意,不代表本基金之必然投資配置,本基金之實際配置,經理公司將依實際市場狀況進行調整。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本內容提及之投資資產或標的。本內容提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本內容涉及新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治經濟情勢穩定度可能使資產價值受不同程度之影響。本基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需,得投資於符合美國Rule144A規定之債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金得投資具總損失吸收能力債券(TLAC Bond),且投資於TLAC Bond上限為本基金淨資產價值百分之三十(30%),是類債券發行機構若出現重大營運或破產危機時,得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權,故可能導致部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動情形,因此除了流動性風險及變現性風險外,還可能有金融領域集中度風險、本金減計風險、轉換風險及未知風險等相關風險。具總損失吸收能力債券(TLAC Bond)之商品特性及詳細投資風險請詳本基金公開說明書。本基金為投資環境、社會及治理(ESG)相關主題之基金,可能有ESG評鑑標準之差異風險、ESG評鑑標準之主觀判斷風險、對第三方資料來源之依賴風險、對特定ESG投資重點之集中度風險以及ESG基金之其他可能風險,定期評估資訊將於經理公司官網首頁之「企業永續專區」(https://www.capitalfund.com.tw/capital/organization)揭露,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金淨值組成項目,可於經理公司網站查詢。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減少。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本基金上市前於募集期間所申購的每受益權單位淨資產價值,不等同於本基金上市後之價格,投資人需自行承擔期間本基金因建倉使價格波動所產生之折價或溢價風險。本基金上市日前(不含當日),經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。本基金上市後之買賣成交價格並無升降幅度限制,且應依臺灣證券交易所之相關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證券交易所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。本基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為債券或期貨,因此匯率波動會影響本基金淨值之計算,而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率,因評價時點及資訊來源不同,與實際基金淨值計算之匯率或有差異,因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投組或有差異,投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險,經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考,實際淨值應以經理公司最終公告之每日淨值為準。本內容如涉及本基金追蹤指數績效或殖利率之表現,不代表本基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證,不同時間進場投資,其結果將可能不同,且並未考量交易成本。本基金為被動式管理之基金,採用指數化策略追蹤標的指數績效表現為本基金投資組合管理之目標,本基金投資績效表現將視所追蹤標的指數的走勢而定,當標的指數的成分券價格波動劇烈或變化時,本基金之淨資產價值將有大幅波動的風險。投資人交易前,應詳閱本基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。本基金表現未能緊貼標的指數之風險:1.標的指數可能因成分券的剔除或加入而產生變化,當標的指數成分券發生變化或權重改變時,基金的投資組合內容不一定能及時調整與標的指數相同,可能使基金報酬與標的指數產生偏離。2.本基金非全數以標的指數成分券建構基金整體投資部位,亦得持有證券相關商品建構投資組合,本基金與標的指數相關性將受到基金持債比重或證券相關商品與標的指數之相關性等因素影響。此外,本基金所持有的證券相關商品部位,因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券,因此當市場出現特定信息時,本基金淨資產價值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,可能使基金報酬與標的指數產生偏離。3.本基金淨資產價值受到所投資有價證券或交易證券相關商品之成交價格、交易費、經理費、保管費、上市費、指數授權費等必要費用支出等因素,可能使基金報酬與標的指數產生偏離。4.本基金以新臺幣計價,而基金所投資的標的指數成分券或證券相關商品可能為新臺幣以外之貨幣計價,因此匯率波動風險可能使基金報酬與標的指數產生偏離。本基金主要持有之外幣為美元,因此當美元相對臺幣走強時,基金報酬率會增加,將使基金表現優於標的指數;反之,美元相對臺幣走弱時,基金報酬率會減少,將使基金表現弱於標的指數,投資人需留意美元相對臺幣之強弱將影響基金跟蹤標的指數之效果。指數免責聲明:經許可使用來源ICE Data Indices, LLC(「以下稱ICE Data」)。「ICE ESG 0-5年期BBB級成熟市場大型美元公司債指數(ICE ESG 0-5 Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Index)」SM/® (以下稱「系列指數)」係ICE Data或其關係企業之服務/營業標章,且已與系列指數一併授權以供群益投信針對「群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)」使用之。群益投信及本基金均非由ICE Data Indices, LLC、其關係企業或第三人供應商(「ICE Data和其供應商」)贊助、背書、販售或宣傳。ICE Data和其供應商針對尤其是產品內之證券投資明智性、信託或指數追蹤一般市場績效之能力,不做任何相關聲明或保證。ICE Data對群益投信之惟一關係,僅止於授權特定商標和商號以及指數或指數成分。指數係由ICE Data決定、組成和結算,與群益投信或產品或產品持有人無關。ICE Data無義務於決定、組成或結算指數時,將群益投信或產品持有人之需求納入考量。ICE Data不負責亦未參與決定應發行產品之時機、價格或數量,或產品訂價、銷售、認購或贖回依據之決定或公式結算。除特定慣例指數結算服務以外,ICE Data提供之所有資料均為一般性質資料,非為群益投信或其他任何人、實體或法人團體量身訂作之資料。ICE Data無義務且不負責管理、行銷或交易產品。ICE Data非投資顧問。ICE Data不推薦以納入指數範圍內證券之方式購買、銷售或持有該證券。納入指數範圍內證券亦不得被視為投資建議。ICE ESG 0-5年期BBB級成熟市場大型美元公司債指數,係由ICE Data、Sustainalytics (以上機構合稱「合作單位」)共同開發,並由ICE Data單獨授權群益證券投資信託股份有限公司使用。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷[金融商品或委任投資業務] ,且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任,且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。查詢本基金公開說明書或簡式公開說明書之網址,包括金管會指定之資訊申報網站之網址及經理公司揭露公開說明書相關資料之網址。1.「群益投信理財網」(www.capitalfund.com.tw)2.「公開資訊觀測站」(mops.twse.com.tw)。

元大證券所銷售之基金經金管會核准或申報生效,並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益;元大證券辦理信託業務除盡善良管理人之注意義務及忠實義務外,不負責該基金之盈虧,亦不保證最低之收益。 向元大證券申請辦理信託業務而與元大證券相關人員接觸之客戶,於必要時,得向元大證券申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。 投資人申購前,應詳閱該基金公開說明書。