【6100】資產列表
下單教學- [6100]資產列表
資產列表為提供您檢視您在本公司的資產狀況，例如股票、期權權益、複委託等資產之分佈情形與損益狀況，提供圓餅圖與橫條圖的顯示，您還可彈性自訂其他資產加入圖表分析喔！
【如何開啟】
方法一：系統選單：【分析工具】 → 【 6100 資產列表】。
方法二：系統選單：【系統設定】 → 【 9007 全部功能展示】，勾選【 6100 資產列表】。
方法三：商品查詢器：輸入「 +6100 」後，按 
即可開啟。
【資產分佈】
第一個頁籤「資產分佈」為檢視各類別資產的分布情形。
● 資產類別總覽
顯示的資產類別：台股、期貨、複委託、自訂資產
有藍色底線的項目， click 後顯示資產明細於下方，並切換為對應的圖表。
根據所選擇的幣別，將現值換算成以該幣別匯率計算之現值
● 幣別資產總覽
顯示目前資產的幣別分佈情形
根據所選擇的幣別，將現值換算成以該幣別匯率計算之現值
● 資產明細
可切換各類別資產的明細。
● 新增自訂資產
將資產明細切換為 
，可新增與編輯自訂資產，例如您的現金、其他銀行的存款、基金、債券、保險等資產項目，顯示其在圖上分佈的比例。
1. 新增資產明細：
點選 
，即跳出下面的視窗：
按確定後新增一條自訂資產明細。
2. 修改資產明細：
點選 
，即跳出下面的視窗：
修改資料後按確定即可。
刪除資產明細
點選 
即刪除該條明細。
● 圖表分析
可選擇圓餅圖或是長條圖，系統即依資產的百分比繪圖。
圓餅圖、橫條圖 :
選擇層面：
下拉選擇「資產類別比重圖」，或點選總覽的「類別」，將圖切換為「資產類別比重圖」。
下拉選擇「資產項目比重圖」，後方即出現下拉選單，可選擇不同資產項目來繪圖。
下拉選擇「資產明細比重圖」，後方即出現下拉選單，可選擇不同資產明細來繪圖。
下拉選擇「幣別比重圖」，或點選總覽的「幣別資產」，將圖切換為「幣別比重圖」。
【台股投資分析】
第二個頁籤「台股投資分析」提供您掃描台股的投資比例與損益狀況，您還可切換全部、市場、產業等層面圖表分析，讓您在更了解台股的資產配置是集中還是分散，還有損益結果。
● 本日損益
顯示您目前台股投資的已實現損益、本日損益與未實現損益。
● 資產明細
顯示目前台股的商品明細與損益狀況。
● 圖表分析
可選擇圓餅圖或是長條圖，系統即依資產的百分比繪圖。
選擇層面：
1. 層面一： 
全部：全部個股的分布比例
市場：上市 / 上櫃 / 興櫃的比重
產業：上市 ( 上櫃 ) 電子、上市 ( 上櫃 ) 金融、上市 ( 上櫃 ) 傳產、 ETF 、 TDR 、權證、上市 ( 上櫃 ) 其他的比重
2. 層面二： 
現值比重圖：根據層面一，顯示「市值」的比例
投資成本比重圖：根據層面一，顯示「持有成本」的比例
損益比重圖：根據層面一，顯示「未實現損益」的比例
範例：
假設您關心台股哪個「產業」的「獲利」比例最高，且希望以圓餅圖表示之，操作步驟如下：
Step 1 ：選擇「圓餅圖」
Step 2 ：選擇「產業」層面
Step 3 ：選擇「損益比重圖」
以下列畫面為例，您可發現台股投資組合中以 ” 上市電子 ” 的獲利是最高的。
【其他操作】
點選 
：更新目前資產的現值
點選 
：更新目前資產的部位，匯出資料到 excel
【備註】
各資產項目之現值計算方式：
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資產項目 |
現值 |
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台股現貨 |
目前市值 |
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台股融資 |
融資持有成本 + 未實現損益 |
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台股融券 |
融券持有成本 + 未實現損益 |
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期權權益 |
今日清算值 |
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港股 |
目前市值 |
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美股 |
目前市值 |
● 欄位解釋
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欄位 |
說明 |
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本日損益 ( 未實現 ) |
資產今日與前一日相較之損益。 [ 現股、融資 ] 本日損益 = 舊庫存部位數量×【收盤價 - 昨收價】 + 本日新增庫存部位數量 X[ 收盤價 - 成本價 ] 【融券】本日損益 = 舊庫存部位數量×【昨收價 - 收盤價】 + 本日新增庫存部位數量 X[ 成本價 - 收盤價 ] 【期貨】權益數查詢的「本日損益」 |
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未實現損益 |
目前持有資產的損益。不含賣出手續費、交易稅、融資券預估費用。 〔現股〕股票市值－持有成本 〔融資〕股票市值－ ( 資買成交金額 + 買進手續費 ) 〔融券〕券擔保品－股票市值 〔複委託〕股票市值－持有成本 |
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已實現損益 |
今日買賣損益 |
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成交均價 |
〔現股〕持有成本 / 股數 〔融資〕 ( 資買成交價金 + 手續費 ) / 股數 〔融券〕券擔保品 / 股數，即 ( 券賣成交價金 - 手續費 - 交易稅 - 借券費 ) / 股數 〔國外〕持有成本 / 股數 |
● 期權權益：
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下單餘額 |
[3706] 權益數查詢之「下單餘額」 |
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已扣保證金 |
[3706] 權益數查詢之「原始保證金」 |
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剩餘可扣繳 |
[3706] 權益數查詢之「剩餘可扣繳」 |
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期貨盤中獲利 |
[3706] 期貨權益查詢之 ” 浮動損益 ” ( 非即時 ) ，僅顯示獲利 |
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選擇權買方市值 |
[3706] 權益數查詢之「買方市值」 |
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選擇權賣方市值 |
[3706] 權益數查詢之「賣方市值」 |
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今日清算值 |
[3706] 權益數查詢之「今日清算值」，今日清算值 = 下單餘額 + 已扣保證金 + 剩餘可扣繳 ( 有證券抵繳保證金時 )+ 期貨盤中獲利 + 選擇權買方市值 - 選擇權賣方市值 |