【6101】理財試算

下單教學-【6101】理財試算

理財試算提供模擬交易試算的功能，試算範圍包含現股、融資、融券、期貨、選擇權單式、國際股等商 品。並提供市價試算與模擬價試算兩種模式。 模擬試算是建立在未來或過去若依據所輸入的出場價出場時，可獲得的盈虧報酬率基礎假設上。 
市價試算：依據市價與成交均價的差異值計算損益。 
模擬價試算： 依據出場價與成交均價的差異值計算損益。 

【如何開啟】

• 方法一：功能列的「分析工具」 → 6101 理財試算。
• 方法二：輸入「 +6101 」後按 Enter 開啟之。

【資料輸入區】 
新增試算時，由此區輸入資料：

• ●  自選股群組選擇： 選擇目前主機端提供的五組自選股群組。
• ●  商品代號 ：可直接輸入股票代號名稱或利用搜尋按鈕  ，開啟商品查詢器查詢。
• ●  種類： 依據輸入的商品設定對應的商品種類。
• ●  買賣別： 依據輸入的商品設定對應的買賣別。
• ●  成本價： 輸入持有的成本價（無需考濾手續費等相關買賣成本）。
• ●  或投入金額： 不輸入成本價時，亦可輸入投入金額（會自動依據投入金額換算成本價）。
• ●  數量： 輸入持有股數（口數）。
• ●  股票股利： 輸入股票股利股數，例如某個股配發 0.5 元股票股票，若買入 1 0, 000 股，則輸入 50 0 。
• ●  現金股利： 輸入現金股利金額，例如某個股配發 2 元現金股利，若買入 1 0, 000 股，則輸入 20000 。
• ●  資券成數： 輸入融資成數或融券成數。若融資成數 6 成，則輸入 0. 6 ；融券成數 9成，則輸入 0.9。
• ●  預估費用： 依據所輸入的成本價與目前市價，計算買賣雙邊的手續費 + 交易稅，並可點選費用設定按鈕  ，自設個人的費率。 
  
  • ●  股票手續費折扣 
    台股股票手續費折 扣，買賣都必須計算，預設 65%。
  • ●  美股手續費 
    美國股票手續費， 買賣都必須計算，預設每股 0.0425元。 
    注意：美股交易單筆最低費用為 33元。
  • ●  美股交易徵費 
    美國股票交易徵費， 賣股票才需計算，預設 0.00169%。
  • ●  港股手續費 
    香港股票手續費， 買賣都必須計算，預設 0.2125%。 
    注意：港股交易單筆最低費用為 85元。
  • ●  港股規費 
    香港股票市場交易規費， 買賣都必須計算，預設 0.111%。
  • ●  期貨手續費 
    所有期貨類商品手續費，買賣都必須計算，預設每口 200元。
  • ●  選擇權手續費 
    所有選擇權商品手續費，買賣都必須計算，預設每口 66元。

 

【總帳列表】 

將明細區的資料匯整在總帳區 
欄位說明 ：

欄位	說明
勾選	將所勾選的個股揭示在明細區
代號	商品代號
商品名稱	商品名稱
種類	商品種類
買賣	商品的買賣別
數量	股數或口數
成交均價	平均成交價 (價格 )
持有成本	投入的總金額、權利金、保證金 (金額 )
預估費用	手續費 +交易稅等費用
市價	目前成交價（市價試算時使用）
出場價	模擬價（模擬價試算時使用）
市值	市價試算模式：市價 *數量  模擬價試算模式：出場價 *數量
市價盈虧	目前盈虧金額（市價試算時使用）
模擬價盈虧	目前盈虧金額（模擬價試算時使用）
盈虧 %	盈虧比例

【明細列表】 

新增一筆商品時，直接揭示在此區

欄位	說明
勾選	勾選後點選刪除已勾選即可刪除該筆資料
種類	商品種類
買賣	商品的買賣別
代號	商品代號
商品名稱	商品名稱
日期	交易日期， 可利用滑鼠左鍵點選後跳出小日曆編輯
數量	股數或口數， 滑鼠左鍵點選後可直接編輯
配股	配股， 滑鼠左鍵點選後可直接編輯  股票股利股數，例如某個股配發 0.5 元股票股票，若買入 1 0, 000 股，則輸入 50 0
配息	配息， 滑鼠左鍵點選後可直接編輯  現金股利金額，例如某個股配發 2 元現金股利，若買入 1 0, 000 股，則輸入 20000
成本價	成本價（不含手續費交易稅等買賣成本）， 滑鼠左鍵點選後可直接編輯
市價	成交價
持有成本	投入的總金額、權利金、保證金 (金額 )
市值	股票：市價 *數量  期貨：市價 *數量 *契約乘數
成數	融資券成數
預估費用	手續費 +交易稅， 滑鼠左鍵點選後可直接編輯
市價盈虧	以市價為基礎計算營虧（已含預估費用在內）
盈虧 %	盈虧比例

【滑鼠功能】

• ●  Double Click ： 以滑鼠左鍵雙擊欄位，可將該欄勾選或取消勾選。
• ●  右鍵選單： 以滑鼠右鍵單擊欄位，出現以下功能選單：
  • ●  刪除已勾選： 在明細區可刪除已勾選項目。
  • ●  匯出 EXCEL： 將已設定好的資料匯出至 EXCEL保存
  • ●  匯入庫存資料： 將庫存的資料匯入，匯入時可選擇股票、期權、國外股票等商品，並可選擇匯入指定日期以後的庫存。 
    

【其他功能與注意事項】

• ●  刪除已勾選： 將明細區已勾選的項目刪除。 
  請注意：刪除後在自選股票設定也會同步刪除。
• ●  儲存設定值： 新增或修改資料後，必須儲存設定值，系統才會儲存並將報價資料更新。