| 商品代碼 |
商品名稱 |
計價幣別 |
發行日期 |
參考淨值 |
商品類別 |
歷史淨值 |
| ISIN Code |
發行機構 |
商品風險評等 |
到期日期 |
淨值日 |
連結標的 |
| SNYIIELN00001 |
元大香港國際投資美元計價6個月固定配息每日自動提前出場股權連結結構型票據(不保本及無擔保) |
USD |
2022/01/21
|
100.0% |
ELN |
|
| XS2434715160 |
元大香港國際投資有限公司 |
RR5 |
2022/07/28
|
2022/07/25
|
連結標的 |
| SNUBSELN00416 |
瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/04/19
|
100.0% |
ELN |
|
| XS2780532029 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/10/24
|
2024/04/12
|
連結標的 |
| SNUBSELN00415 |
瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/04/18
|
100.0% |
ELN |
|
| XS2780604208 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/10/23
|
2024/04/12
|
連結標的 |
| SNUBSELN00414 |
瑞銀１２個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（含觸及下限價事件）（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/04/17
|
100.0% |
ELN |
|
| XS2780662586 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/04/22
|
2024/04/12
|
連結標的 |
| SNUBSELN00413 |
瑞銀１０個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（含觸及下限價事件）（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/04/17
|
100.0% |
ELN |
|
| XS2780553025 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/02/21
|
2024/04/12
|
連結標的 |
| SNUBSELN00412 |
瑞銀４個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/04/17
|
100.0% |
ELN |
|
| XS2780756305 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/08/22
|
2024/04/12
|
連結標的 |
| SNUBSELN00411 |
瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/04/17
|
100.0% |
ELN |
|
| XS2780586389 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/10/22
|
2024/04/12
|
連結標的 |
| SNUBSELN00410 |
瑞銀８個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/04/16
|
100.0% |
ELN |
|
| XS2780837642 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/12/19
|
2024/04/12
|
連結標的 |
| SNUBSELN00409 |
瑞銀７個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/04/16
|
100.0% |
ELN |
|
| XS2780722315 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/11/21
|
2024/04/12
|
連結標的 |
| SNUBSELN00408 |
瑞銀１２個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（含觸及下限價事件）（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/04/16
|
100.0% |
ELN |
|
| XS2780687906 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/04/21
|
2024/04/12
|
連結標的 |
| SNUBSELN00407 |
瑞銀１２個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（含觸及下限價事件）（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/04/16
|
100.0% |
ELN |
|
| XS2780807819 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/04/21
|
2024/04/12
|
連結標的 |
| SNUBSELN00406 |
瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/04/16
|
100.0% |
ELN |
|
| XS2780578105 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/10/21
|
2024/04/12
|
連結標的 |
| SNUBSELN00405 |
瑞銀７個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/04/16
|
100.0% |
ELN |
|
| XS2780847443 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/11/21
|
2024/04/12
|
連結標的 |
| SNUBSELN00404 |
瑞銀3個月美元計價定期觀察提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/04/15
|
100.0% |
ELN |
|
| XS2780803669 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/07/18
|
2024/04/12
|
連結標的 |
| SNUBSELN00403 |
瑞銀７個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/04/15
|
100.0% |
ELN |
|
| XS2780528423 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/11/20
|
2024/04/12
|
連結標的 |
| SNUBSELN00402 |
瑞銀１２個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（含觸及下限價事件）（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/04/12
|
95.01% |
ELN |
|
| XS2757138487 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/04/17
|
2024/04/12
|
連結標的 |
| SNUBSELN00401 |
瑞銀9個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/04/12
|
92.22% |
ELN |
|
| XS2757333005 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/01/16
|
2024/04/12
|
連結標的 |
| SNUBSELN00400 |
瑞銀４個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/04/10
|
92.76% |
ELN |
|
| XS2757023317 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/08/15
|
2024/04/12
|
連結標的 |
| SNUBSELN00399 |
瑞銀６個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/04/10
|
95.82% |
ELN |
|
| XS2757036640 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/10/16
|
2024/04/12
|
連結標的 |
| SNUBSELN00397 |
瑞銀４個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券 |
USD |
2024/04/10
|
94.23% |
ELN |
|
| XS2757066043 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/08/15
|
2024/04/12
|
連結標的 |
