商品代碼 |
商品名稱 |
計價幣別 |
發行日期 |
參考淨值 |
商品類別 |
歷史淨值 |
ISIN Code |
發行機構 |
商品風險評等 |
到期日期 |
淨值日 |
連結標的 |
SNYIIELN00001 |
元大香港國際投資美元計價6個月固定配息每日自動提前出場股權連結結構型票據(不保本及無擔保) |
USD |
2022/01/21
|
100.0% |
ELN |
|
XS2434715160 |
元大香港國際投資有限公司 |
RR5 |
2022/07/28
|
2022/07/25
|
連結標的 |
SNUBSELN00395 |
瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/03/28
|
100.0% |
ELN |
|
XS2757174441 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/10/03
|
2024/03/26
|
連結標的 |
SNUBSELN00394 |
瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/03/28
|
100.0% |
ELN |
|
XS2757093799 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/10/03
|
2024/03/26
|
連結標的 |
SNUBSELN00393 |
瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(含觸及下限價事件)(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/03/28
|
100.0% |
ELN |
|
XS2757324194 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/04/02
|
2024/03/26
|
連結標的 |
SNUBSELN00392 |
瑞銀3個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(含觸及下限價事件)(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/03/28
|
100.0% |
ELN |
|
XS2757236737 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/07/03
|
2024/03/26
|
連結標的 |
SNUBSELN00391 |
瑞銀3個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(含觸及下限價事件)(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/03/28
|
100.0% |
ELN |
|
XS2757141432 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/07/03
|
2024/03/26
|
連結標的 |
SNUBSELN00390 |
瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/03/25
|
95.98% |
ELN |
|
XS2757263202 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/09/30
|
2024/03/26
|
連結標的 |
SNUBSELN00389 |
瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/03/18
|
96.35% |
ELN |
|
XS2757102889 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/03/21
|
2024/03/26
|
連結標的 |
SNUBSELN00388 |
瑞銀3個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(含觸及下限價事件)(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/03/15
|
91.01% |
ELN |
|
XS2745787346 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/06/21
|
2024/03/26
|
連結標的 |
SNUBSELN00387 |
瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(含觸及下限價事件)(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/03/14
|
92.42% |
ELN |
|
XS2745919196 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/03/19
|
2024/03/26
|
連結標的 |
SNUBSELN00386 |
瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/03/12
|
96.03% |
ELN |
|
XS2746024491 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/03/17
|
2024/03/26
|
連結標的 |
SNUBSELN00385 |
瑞銀8個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/03/12
|
97.79% |
ELN |
|
XS2745829106 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/11/15
|
2024/03/26
|
連結標的 |
SNUBSELN00384 |
瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/03/08
|
93.54% |
ELN |
|
XS2745818836 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/09/12
|
2024/03/26
|
連結標的 |
SNUBSELN00383 |
瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(含觸及下限價事件)(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/03/07
|
94.91% |
ELN |
|
XS2745859517 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/03/12
|
2024/03/26
|
連結標的 |
SNUBSELN00382 |
瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/03/06
|
97.58% |
ELN |
|
XS2746058556 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/09/11
|
2024/03/26
|
連結標的 |
SNUBSELN00381 |
瑞銀8個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/03/05
|
98.22% |
ELN |
|
XS2745749411 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/11/08
|
2024/03/26
|
連結標的 |
SNUBSELN00380 |
瑞銀3個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(含觸及下限價事件)(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/03/04
|
100.35% |
ELN |
|
XS2745840418 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/06/07
|
2024/03/26
|
連結標的 |
SNUBSELN00379 |
瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(含觸及下限價事件)(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/02/09
|
100.0% |
ELN |
|
XS2727668514 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2025/02/13
|
2024/03/13
|
連結標的 |
SNUBSELN00378 |
瑞銀9個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/02/01
|
100.0% |
ELN |
|
XS2727424488 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/11/06
|
2024/03/15
|
連結標的 |
SNUBSELN00377 |
瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 |
USD |
2024/01/31
|
100.0% |
ELN |
|
XS2727714565 |
瑞士銀行倫敦分行 |
RR5 |
2024/08/05
|
2024/03/04
|
連結標的 |