【通知】俄羅斯相關海外債券配息收款說明
俄羅斯相關海外債券配息收款說明
因俄羅斯受國際制裁，且自2022年3月起多家俄羅斯銀行及企業遭逐出環球銀行金融電信協會(SWIFT)系統，導致市場上絕大多數俄羅斯相關債券無法以債券計價幣別支付債息。針對本公司複委託客戶庫存，彙整俄羅斯相關債券之債息未能於國際保管銀行進行交割及結算之狀況。如本公司有接獲進一步債券相關變更或調整，將儘速通知。
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商品代號 |
商品名稱 |
幣別 |
已入帳配息(配息日) |
最近期配息 (入帳狀態) |
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XS2363250833 |
Gazprom PJSC via Gaz Finance GAZPRU 3 1/2 07/14/31 |
美元 |
2022/1/14 |
2022/7/14 (-) |
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XS2124187571 |
Gazprom PJSC via Gaz Finance GAZPRU 3 1/4 02/25/30 |
美元 |
2022/2/25 |
2022/8/25 (-) |
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XS0993162683 |
俄羅斯國有開發銀行 VEBBNK 5.942 11/21/23 |
美元 |
2021/11/21 |
2022/5/21 (-) (未收到) |
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XS0559915961 |
俄羅斯國有開發銀行 VEBBNK 6.8 11/22/25 |
美元 |
2021/11/22 |
2022/5/22 (-) (未收到) |
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XS2271376498 |
俄羅斯鐵路 RURAIL 6.598 03/02/28 |
盧布 |
2022/3/2 |
2022/9/2 (-) |
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XS1574787294 |
俄羅斯鐵路 RURAIL 8.99 03/03/24 |
盧布 |
2022/3/3 |
2022/9/3 (-) |
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XS1502188375 |
俄羅斯鐵路 RURAIL 9.2 10/07/23 |
盧布 |
2021/10/7 |
2022/4/7 (未收到) |